Zerion:IMF稱加密貨幣與亞洲股市相關性顯著上升 監管機構需解決“數據差距”

作者：胡天姣?

加密資產與美股愈發相近的走勢已促使投資者重新考慮關于前者能“分散化避險的”論調。但除了影響資產配置，加密資產與股市同方向的走勢帶來的一個更為深遠的影響是，金融市場的穩定。

當地時間8月21日，國際貨幣基金組織發布文章稱，亞洲地區加密貨幣交易量與股票市場的連動性現已大幅增長，由此凸顯出監管的必要性。

IMF表示，世界上很少有地方像亞洲那樣接受加密貨幣資產，亞洲的頂級用戶包括印度、越南和泰國等國的個人和機構投資者，這就引出了一個重要的問題，即加密貨幣融入亞洲金融體系的程度。

價值約44,439,555美元的ETH轉移至加密交易所Coinbase:金色財經報道，WhaleAlert監測顯示，23,791枚ETH（價值約44,439,555 美元）從未知錢包轉移到加密交易所Coinbase。[2023/7/9 22:26:36]

隨著亞洲投資者扎堆進入加密貨幣，該地區股市表現與比特幣和以太坊等加密貨幣資產之間的相關性有所提高。雖然在疫情之前，比特幣和亞洲股票市場間的回報和波動相關性較低，但自2020年以來，此相關性已顯著上升。

如，比特幣與印度股市的回報相關性在新冠疫情期間增加了10倍，這表明加密貨幣的風險分散收益有限，而波動性相關性增加了3倍，表明加密貨幣和股票市場的風險情緒可能會溢出。

香港家族辦公室稅務寬減法案獲通過:金色財經報道，香港立法會已經通過《稅務條例》修訂，為由單一家族辦公室在港管理的具資格家族投資控權工具提供利得稅寬減。

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港政府致力締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室業務在港蓬勃發展。

《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》下的稅務寬減制度便利家族辦公室來港營運、為資產和財富管理業創造新商機，并帶動相關專業服務需求，有助鞏固香港作為家族辦公室主要樞紐，以及國際資產和財富管理中心的地位。

條例草案豁免就家控工具從合資格交易和附帶交易所得的應評稅利潤繳付利得稅。為達致把投資管理和相關活動帶入香港的政策目標，家控工具須由具資格單一家族辦公室管理，并符合2.4億港元的最低資產門檻和實質活動要求。

條例草案將于本月19日刊憲生效。稅務寬減適用于去年4月1日或之后開始的課稅年度。[2023/5/18 15:09:39]

IMF認為，亞洲加密貨幣和股票市場互聯性增強的關鍵驅動因素可能包括股市和場外交易市場對加密貨幣相關平臺和投資工具的接受程度不斷提高，或者更普遍地說，亞洲散戶和機構投資者對加密貨幣的接受程度不斷提高，其中許多人在股票和加密貨幣市場均有頭寸。

PoolTogether已為其法律訴訟案眾籌超過110萬美元:金色財經報道，DeFi無損彩票項目PoolTogether已經為法律訴訟案件籌集625.3 ETH，超過110萬美元。PoolTogether最近推出Pooly NFT系列用于眾籌，該系列由一系列1110個NFT組成。目前已接近其至少769 ETH（價值1353870美元）的目標，距離活動結束僅剩19天11小時。

據此前報道，美國參議員Elizabeth Warren的前技術負責人Joseph Kent對PoolTogether提起集體訴訟。[2022/6/4 4:01:30]

此外，通過利用該機構在1月份《全球金融穩定報告》中制定的溢出方法，IMF發現，在亞洲加密貨幣-股票相關性上升的同時，印度、越南和泰國的加密貨幣-股票波動性溢出效應也急劇上升。“兩種資產類別之間的聯系日益緊密，促使可能影響金融市場的沖擊得以傳遞。”

Zerion發布移動錢包Zerion Wallet，并推出反映錢包操作活動的NFT頭像Zerion DNA:5月26日消息，DeFi一站式平臺Zerion宣布推出非托管移動錢包Zerion Wallet，目前支持以太坊、Polygon、Solana、BNBChain、Arbitrum、Optimism、Avalanche、GnosisChain、Aurora和Loopring10個網絡。

同時Zerion推出可以隨著錢包操作活動改變的NFT頭像Zerion DNA，Zerion DNA中有6個屬性來反映用戶的鏈上足跡，包括Gas消耗量、交易筆數、DNA NFT Age、代幣數量、錢包余額、網絡余額等，這些屬性代表NFT頭像中的背景、衣服、頭部以及顏色元素。用戶可以免費鑄造Zerion DNA（需支付網絡費用），Zerion將通過Opensea等工具上從外部更新用戶的DNA屬性，每周更新一次。[2022/5/27 3:44:27]

亞洲各經濟體股市與加密資產波動與回報關聯情況/圖表來源：IMF

因此，IMF稱，隨著加密技術的不斷普及，亞洲當局對加密技術帶來的風險越來越敏感，該區域內各經濟體已加強了對加密貨幣監管的關注，其中包括印度、越南和泰國。

泰國計劃全面修訂其數字規則，加強對提供加密貨幣和其他代幣平臺的監督。當地時間7月22日，泰國最高監管機構-泰國證券交易委員會秘書長RuenvadeeSuwanmongkol表示，該委員會正尋求修訂現有的數字資產監管規定，其中大部分已于2018年獲得批準，新的提議更嚴格的管理資格和加密貨幣托管人的許可。越南的財政部、司法部、信息和通信部也正與該國央行合作，創建加密貨幣法律框架。

然而，IMF指出，亞洲監管機構還需解決重要的數據差距，這些差距仍然阻礙國內和國際監管機構充分了解加密貨幣的所有權和使用，以及它與傳統金融部門的交叉情況。

該組織建議，亞洲加密貨幣的監管框架應根據加密資產在國內的主要用途，進行量身定制。“應該為受監管的金融機構制定明確的指導方針，并設法向散戶投資者提供信息和保護。”與此同時，為了確保監管的有效性，加密貨幣監管應在各個司法管轄區間密切協調。

7月初，G20金融穩定委員會發表聲明稱，將于2022年10月推出針對加密貨幣的“穩健”全球規則。

除引發金融穩定風險外，加密資產的“普及”或也將損害亞洲等發展中經濟體貨幣政策的有效性。

2022年8月10日，聯合國貿易和發展會議在三份政策簡報中指出，雖然加密貨幣可以為匯款提供便利，但其也可能通過非法流動實現逃稅和避稅。此外，加密貨幣還可能抑制資本管制的有效性，而資本管制是發展中國家保持政策空間和宏觀經濟穩定的關鍵工具。

此前，部分受低利率和寬松的融資條件的刺激，全球加密貨幣交易飆升。在一年半的時間內，全球加密資產的總市值飆升近20倍，于去年12月達到3萬億美元。隨后，受全球金融環境收緊影響，目前，CoinMarketCap數據顯示，該資產市值縮水至約1.022萬億美元。

IMF稱，雖然金融業似乎沒有受到這些劇烈波動的影響，但在之后的繁榮-蕭條周期中，情況或將有所變化。穩定性危機可能會經由同時持有加密貨幣和傳統金融資產或債務的個人或機構投資者傳導，加密貨幣的巨大損失可能會促使投資者重新平衡其投資組合，從而致使金融市場波動，甚至導致傳統債務違約。

來源：金色財經

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