AVE:長推：加密風險資產配置和套利經驗分享

注：本文來自@zgwfather推特，MarsBit整理如下：

1/今天正好研究了下如何讓自己的資金使用效率最大化，同時分享一下我在幣圈的風險資產配置和套利思路，也會介紹幾個我喜歡的新興項目。我的選擇肯定不是最優解，也不算財富密碼，但希望能給大家一些啟發。

2/首先我不碰任何合約，并且嚴格遵守紀律不買土狗盤和熱點項目，雖然這種要求讓我在過去的小牛行情少賺了許多，但我堅持認為本金不出現重大損失是長期復利的關鍵。因此我更喜歡邏輯上穩定的收益，這種方法適合有耐心，愿意挖掘長期優質項目的朋友。

3/下面是正題。

首先我會把資金分為三個用途：1.囤幣2.在震蕩行情中的穩定收入3.無風險套利

囤幣意味著長期看好，從來不做波段，越跌越買，像挑選股票一樣挑選基本面良好，有真實收入支撐，同時具備一定敘事可能的項目。此類會占我大部分的倉位。

一套利機器人利用MakerDAO的DssFlash合約借出2億美元的DAI，獲利3.24美元:金色財經報道，據Arkham稱，一套利機器人利用MakerDAO的DssFlash合約，借出了價值2億美元的穩定幣DAI，扣除交易費用后獲利3.24美元。[2023/6/14 21:37:04]

4/看過我持倉的朋友應該知道，目前我個人重倉的幣基本上就是eth，gmx，matic，uni，link。這五個項目大家應該都熟悉了，uni和link我最近改變了思路，可能未來會等反彈減少一些倉位。項目是好項目，但核心還是在于這兩者的現金流很吊詭，無法計算。這輪反彈這倆是漲的最少的，也算是當時有點判斷失誤。

5/首先這幾個幣是我敢拿長期拿的，就算重大黑天鵝事件發生，這些一定死不了，并且腰斬可能性很小。因此，買完之后我全部質押在@AaveAave借貸。注意，這其中eth和matic都是可以通過@LidoFinance變成st品種再質押的，每年多出5%的回報，長期下來收入也很可觀。

CoinSwitch：交易所儲備金高于用戶資產總額:11月17日消息，印度加密貨幣交易所CoinSwitch宣布，儲備金證明表明，截至11月4日，其交易所以印度盧比（INR）計價的加密貨幣和法幣余額總額超過其代表其用戶持有的資產金額。

CoinSwitch此前聘請咨詢公司INMACS進行審計，向其提供加密托管服務、銀行賬戶、CoinSwitch使用的支付網關以及與加密交易所的交易對手關系的清單快照。

CoinSwitch表示，其擁有超過1800萬注冊用戶，沒有將客戶的加密貨幣和INR余額用于任何借貸目的。（Forkast）[2022/11/17 13:17:45]

6/目前AAVE上借穩定幣的利率大概是在3%左右，經過對比這應該是最劃算且穩定的了。當然compound以及其他有代幣補貼的平臺可能會更劃算，但因為我借款量有幾百萬U，只有aave在eth上的v2能承載這個數字。金額小的朋友可以嘗試在aave的Layer2上借，會劃算很多很多。

嘉善縣召開國家區塊鏈創新應用試點建設推進會:金色財經消息，近日，嘉善縣召開國家區塊鏈創新應用試點（嘉善縣“區域協同萬事通”重大應用場景）建設推進會。[2022/7/22 2:30:47]

7/現在我在aave上質押了全部希望長期持有的幣，我會盡量把風控做到1.5左右，這樣即使突然跳水10%我也有足夠時間贖回。現在從aave借出穩定幣后，還有什么好的選擇呢？首先我強調我是一個不想加太多杠桿的投資者，所以aave無限套娃囤eth這個事目前不是最優解，而且我并不認為這次會直接開啟大暴漲。

8/短期確實處在一個高位，但目前宏觀和幣圈獨立行情都讓人摸不清頭腦，作為一個長期信仰者，我一分都不會賣，但此時也不想加倉，所以我選擇將穩定幣變成$GLP。關于GMX和GLP有很多分析了，不熟悉的朋友可以看@NintendoDoomed老師的文章。我認為在震蕩行情中這是一個省心又穩妥的策略。

Celsius：客戶現可提出索賠，下次出庭將在8月10日:7月19日消息，Celsius發推披露聽證會情況，表示美國受托人正在迅速組建委員會，以為其客戶的利益服務。Celsius計劃提交一份重組計劃，其中包括為客戶提供長期持有加密貨幣的選項。客戶現在可以通過破產解決方案公司Stretto向Celisus提出索賠。另外Celsius表示，其下一次出庭將是8月10日。

據此前消息，Celsius首次法庭聽證會已于今日凌晨舉行，該會議重點主要在允許Celsius在重組前繼續運營的臨時動議上。[2022/7/19 2:22:57]

9/目前GLP的年化能夠長期維持在20-30%左右，我之前發過推文，就算突然行情暴跌，它的機制能確保將損失最小化，而過去兩周的浮動也證明了我的判斷，幣價可能沒太大變化，但手續費真的是吃飽飽。單純持有GLP并不能讓收益最大化，所以我選擇借用@arbitrum上一些項目的策略來擴大收益。下面會簡單介紹。

瑞銀CEO Hamers：將于明天在新加坡推出數字財富產品Circle One:5月23日消息，瑞銀CEO Hamers表示，將于明天在新加坡推出數字財富產品Circle One。（金十）[2022/5/23 3:35:59]

10/像@rage_trade@GMDprotocol這些中性策略，本質上是對穩定幣的策略，而直接在GLP上操作的，我看下來有這么幾種是邏輯上合理的。1.@JonesDAO_io它的邏輯就是給GLP加杠桿，目前池子已經認購滿，這周的年化在110%左右，簡單來說，glp價格暴跌或者被瘋狂套利會擴大虧損，反之亦然。

11/第二個也是我質押了不少的，是@PlutusDAO_io,這個項目可以理解為類似早期的@ConvexFinance，通過鎖定ARB上的各種資產來做收益聚合，盈利來自于手續費和抽成，持有者主要補貼來自于項目代幣發放。因為最近arb項目暴漲，所以目前還算劃算，長期要打個問號。

12/plutus目前還沒發展出CurveWar那種規模的bribe，glp的機制也沒那么合適，后續會變成什么樣還需要觀察。目前來看，plutus的思路還是搭積木，比如質押過后的plvglp可以繼續到其他項目做杠桿等...判斷思路也很簡單，plutus的代幣補貼能不能超過抽成。有點龐氏的概念，但好在退出自由

13/除了這兩類，還有的就是最簡單的存款給借貸平臺，如近期大火的@RDNTCapital,還有比較新的@tender_fi和@sentimentxyz,目前都支持GLPsupply，具體回報大家可以自己嘗試對比，因為浮動也會比較大。更多對如何將GLP收益最大化感興趣的朋友可以自行搜索GLPwar，或者請教優秀博主。

14/最后來談一談無風險套利。如果對于GLP這套邏輯并不認可，還有一些很簡單的套利機會，但需要花一定時間，并且做好高頻調倉的準備。剛才提到，在aave上借穩定幣的利率基本維持在3%左右，但目前很多平臺給出的利率要遠超這個數字。

15/以今天為節點，在@rage_trade上的riskoff穩定幣策略大概是13%的年化，在@tender_fi上存usdc是15%左右，在@JonesDAO_io上的gamma策略是22%,在@GMDprotocol是47%。不同項目有不同的風險和摩擦成本，大家仔細研究后挑選適合自己的。

16/最后重點提一下@ParaSpace_NFT，如果說上面的匿名Arbiturm項目大家會有擔心Rug的風險，那paraspace的TVL和大VC的背書會稍好一些。目前存USDC的利率也在8%左右，遠超于aave和compound，并且有發幣空投預期。前兩天也介紹過apestaking的套利。

17/關于eth的套利也有很多，變成stETH吃質押的利息是最簡單且能上杠桿的，存到paraspace和benddao這樣的平臺，目前利率也非常合適。nft高手可以選擇去blur上刷bid。總之有無數方法，希望大家都能找到合適的。

18/最后祝大家能夠一直白嫖，一點一滴通過認知去積攢利潤是讓人幸福的。我不否認有人追熱點能短期賺5-10倍，但這種人不是舉世罕見的投機天才就是即將破產的賭狗。我認為加密貨幣領域是人類未來發展最蓬勃的行業之一，專心研究和參與才是最大的收獲，如果因為貪婪而放棄了求知欲和入場機會，是可惜的。

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