COI:加密資產的交易機器人：如何理解？該如何選擇？

前言：加密貨幣波動性很大，不過對于交易者來說，這是喜歡看到的。他們會通過交易機器人獲得收益嗎？如何理解交易機器人？如果要選擇交易機器人，應該如何選擇？本文作者JannyKul，由“藍狐筆記”社群的“曉L”翻譯。

作為一種資產類別，加密貨幣有波動性，很大的波動。如果是買家或持幣者，波動性可能不是你想要的。想象一下，一天內損失20%的全部血汗錢是什么滋味。

然而，對于交易者來說，波動性是很受歡迎的。

當市場耍性子時低價買入，當市場興奮時賣出以卸載風險，這實際上是作為投資銀行做市商的生命線。

如果運用相同的原則創建算法，然后自動化整個設置，這很棒，不是嗎？

究竟什么是加密貨幣交易的機器人？

加密貨幣的交易機器人是一種計算機程序，可以在適當的時間內自動進行各種加密貨幣買賣，其目的是產生利潤。

這是字面意思。

白俄羅斯沒收涉及經濟犯罪的數百萬美元加密資產:5月30日消息，白俄羅斯國家調查委員會負責人 Dmitry Gora 在最近的一次采訪中透露，白俄羅斯當局已經掌握了扣押加密貨幣的方法，該國已經沒收了涉及經濟犯罪的價值數百萬美元的加密貨幣資產。（Bitcoin.com）[2022/5/30 3:50:11]

重要的是要注意到，并不是所有的交易機器人都能賺錢，事實上，它們中的大多數都不能。

那么，理想情況下，機器人實際上可以產生利潤，且風險調整后的利潤比你僅僅是購買并持有相同的代幣要高。

當我說風險調整時，意思是說，投資時你的正向收益相對于負面收益是更好的。為了證明這一點，請考慮如下的事情：

你會選擇那一個：

l每天的日收益為1%，且沒有負面收益，全年的最終回報為250%。

l?周一+10%的回報，周二-5%的回報，而周三+3%的回報，全年的回報率為500%。

希望你選擇第一個。

看到了嗎？第一個例子有持續性。當某些事情具有持續性時，其風險就會降低。

元宇宙相關加密資產總市值為324億美元:金色財經報道，據coinmarketcap數據顯示，元宇宙相關加密資產總市值為324億美元，24小時跌幅為5.66%，24小時交易額約33.7億美元。當前市值排名前五的元宇宙通證分別是：Decentraland（53.3億美元）、AxieInfinity（47.6億美元）、TheSandbox（42.4億美元）、THETA（39.5億美元）和EnjinCoin（19.9億美元）。[2022/1/18 8:55:52]

事實上，即使第二個例子全年回報率高達1000%，你仍然應該更青睞于第一個例子的持續性回報。

這里的秘訣是，它的關鍵在于復利:1.012??-1=1103％，但這超出了本文的范圍。這里的要點是，考慮到持續性的回報和過山車的選擇，你應該選擇可持續性，即使過山車能夠給你帶來更高的回報。

僅有高回報是不夠的，你需要風險調整后的高回報。這正是讓加密貨幣交易機器人如此有趣原因。如果找到一種方式，能捕捉到加密貨幣的多數上漲，而又沒有常規的直接沖擊，那么，這將會是一種比持幣者持有更具有吸引力的投資主張。

Bitstamp將增添犯罪保險以保護用戶的加密資產:Bitstamp周四表示，已獲得了額外的保險單以涵蓋用戶錢包中存儲的數字資產。保險公司將推出一款犯罪保險產品，以保護離線存儲賬戶（冷錢包）免遭盜竊或造成直接損失。（Finance Magnates）[2020/10/16]

加密貨幣交易機器人如何運作？

最復雜的交易機器人使用3個移動部分工作：

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1.信號發生器

這是做預測的部分。將一些數據輸入信號發生器，產生一些買或賣的信號輸出。如果你看到任何使用“技術指標”的機器人，那么，最好不要嘗試進行目光接觸，只是慢慢退回就好。

2.風險分配

這需要買入或賣出信號，且決定量的大小。例如，我們應該將全部資本allin這個交易，或者是只分配部分資金進入？我們應該一次性買入還是平均方式買入？現在，我們知道了方向，知道想買入或賣出多少，接下來就是實際執行交易的部分。

3.執行

如果你需要一次性購入很多，例如必須為500個客戶買入價值1000萬美元的資產，那么，你可能不希望在一次交易中完成，因為你不太可能獲得理想的價格。

聲音 | 趙長鵬：存儲加密資產要尋找信譽最好的交易所:趙長鵬發推評論新西蘭加密交易所Cryptopia遭黑客攻擊一事：投資者自己存儲代幣，就要自己與黑客戰斗，保護資產免遭損失。存儲在交易所，則要使用最有信譽的、經驗豐富的交易所。[2019/1/15]

理想情況下，你想在市場中分散你的訂單。如果你擁有跟其他1000個人相同的機器人，且你們都在不相連的實例中運行，也就是說，它們之間并不相互通信，那么，這實際上會給你不利的定價。

所有三個部分都需要它們各自不同的算法和優化流程。如果你有一個機器人，它在回避上述任何一個部分，那么，你可以無視它們，這樣的機器人不會給你帶來收益。

交易機器人Vs人類之間有什么區別？

1.活性。機器人可以24/7全天候運作，人類則需要睡覺和休息。

2.速度。機器人的操作速度更快，人類思考時間加上反應時間會更慢。

金色財經現場報道，Steven Ji：未來將花更多時間來關注加密資產及區塊鏈行業:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自中國紅杉資本的Steven Ji表示，紅杉資本很早就加入了加密資產的投資行列，未來可能會花更多的時間來關注加密資產及區塊鏈行業。[2018/5/3]

3.沒有情緒。機器人不受貪婪或恐懼影響。它們總是按統計上概率作出更可能獲勝的決策。

4.容量。機器人每秒可以處理數十億字節的數據。人類很難在這么短的時間內處理如此大量的數據。

運行機器人有很多好處。這一切歸結為它們擁有跟人類不同的技能。機器人是一致且單調的。為了獲得收益，你需要保持一致性，坦率地說，必須做一切“反人性”的事情。

然而，值得注意的是，機器人，任何機器人，只會像創造它的人類一樣好。古老的諺語說得對，輸入的是垃圾，出來的仍然是垃圾。

有些方法人類會勝出，這里主要是主觀思維。

如果某一特定信息并沒有附加的特定結果，且需要橫向或二級思維來理解其含義，那么，你最好還是通過人來執行。我不會太擔心這個問題，因為每當機器人達到相當主觀的狀態，它就可以選擇不投資。

交易機器人有那些不同的交易算法？

不會太過于技術化，實際上只使用過兩種算法。這些算法會以不同的方式偽裝，會被包裝成不同的東西，但事實上它們主要是這兩種算法。

1.動量

價格上漲，如我們認為它們會繼續上漲=買入，反之亦然。從統計數據看，大多數動量策略并不總是能贏，但當它們贏的時候，它們的回報很可觀。損益比約55%左右，損益比70%相當于普遍，也能賺錢。

2.均值回歸

價格上漲，如我們認為它們應該會回調=賣出，反之亦然。相反，大多數均值回歸策略贏的次數多于失敗的次數，然而，損益比較小。贏/輸比率70%左右，55%左右的贏/輸比相當普遍，也能賺錢。

是的，就這么簡單。

一個經常被忽略的因素是費用，它可能會極大影響你的盈利。你的處理成本以及交易成本會對你的機器人產生巨大影響。無論機器人是流動性的接受者還是流動性的創造者，交易費用都會有所不同。

最好的算法會管理其買賣單交易比，且根據最優交易成本，還可以在多個交易所動態交易。如果每次交易都有侵略性，機器人只能勉強維持小的統計優勢，這可能會完全被交易費用吞噬。

加密貨幣交易機器人能賺錢嗎？

現在，我還沒有測試太多的機器人。不過，我們可以在reddit和其他博客上找到好朋友，看看那些使用過交易機器人的朋友有什么共同看法。

“無論如何設置機器人，跟購買和持有相比，我嘗試的所有商業交易機器人都有損失。”——intertron

“如果交易機器人有效，每個人都會使用它。這里不包括那些私有機器人，它們被BlackRock和其他大型交易公司使用。我們永遠無法獲得數據和他們的開發團隊。”——Vibrate

“可以肯定地說，最好的機器人是從未聽說過的，且永遠不會提供給你的。”——KaiSedgwickviaCoinTrellis

“這是讓人失去所有錢的好方法...如果人們不知道他們在市場上做了什么，我不能期望他們有能力...設置機器人”——Person51389

遺憾的是，當前，交易機器人可供公眾使用的現實正在發生。算法交易可以非常賺錢。

然而，問題實際上是，專業投資者的知識和構建這些算法的黑客之間存在巨大的脫節，而且將其向公眾提供。

事實上，很多面向公眾的論壇依然將技術分析看作為可行的投資工具，這讓你可以了解到問題的范圍。甚至不讓我開始過度擬合。

選擇交易機器人時應該注意什么

在購買/使用/投資任何交易機器人之前，問自己三個問題：

1.公司里高層領導的專業經驗水平如何？如果他們沒有管理超過1億美元規模的資產，且也沒有良好的投資記錄，你應該慎重考慮。

2.他們的算法是否廣為人知且向所有人公開？如果他們給你交易級數據，那么他們的算法很容易被復制。如果是這樣的化，不管他們的機器人有多少“優勢”，很快將被用盡。

3.他們的成功跟你的成功一致嗎？如果你賠錢，他們是否愿意消減費用？如果你賺錢，他們也會獲得收益嗎？如果他們只是給你一個平臺，并讓你自己解決問題，除非你確切知道你在做什么，否則這絕對不是什么好事。

遺憾的是，選擇一個交易機器人并不像回答這三個問題那樣微不足道。在我看來，最終都歸結為人。忘掉公司的營銷，而是問問自己，你在用錢投資，你真的相信這個人嗎？

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風險警示：藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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