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加密貨幣:加密貨幣行情不好時,用怎樣的交易策略才能獲利?

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無論行情好不好,很多人都會苦惱何時買入或賣出。部分人以為把手里的資產換成排名前10的就不會“虧得太難看”,但事實并不是這樣。

本文作者tehMoonwalkeR基于經驗總結了一套交易策略,曾幫助他完美度過熊市。以下為正文部分:

我在2017年犯下很多錯誤,造成損失的最大原因不是我缺乏基本面分析,

而是情緒。是什么阻止我們獲利?是什么讓我們錯過百倍幣?也是情緒。

一直以來,基本面分析是我的投資策略之一,但今天我們不講如何做基本面分析,這篇文章主要為大家介紹面對市場的波動,我們應該做出什么樣的反應。

賭場效應

一個賭徒進入賭場并開始贏錢,他贏了1把,2把,5把…之后每贏一場,輸的概率都呈指數增長。最終,莊總是贏家,因為你玩的時間越長,你輸的幾率就越大。

這與做數字貨幣投資非常相似。

新加坡金管局:并非所有與加密貨幣相關的活動都受到監管:10月6日消息,新加坡金融管理局高級部長兼主管部長 Tharman Shanmugaratnam 在回答議會問題時表示,并非所有與數字支付代幣(DPT)相關的活動都受到監管,提供涉及購買、出售或促進 DPT 兌換服務的公司將受到新加坡《2019 年支付服務法》(PS Act)的監管。

此前報道,新加坡金融管理局首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 表示,將嚴厲打擊加密貨幣投機行為。[2022/10/6 18:40:57]

假設你發現了一個市值在50萬美元左右的潛力幣,你打算投資它。如果這個幣要翻10倍的話,那么它的市值會達到500萬美元,這個體量放在Coinmarketcap上則會排到400多名。這并是不沒有可能,很多項目都是這樣走過來的。

但如果還想它翻10倍,那市值就要達到5000萬美元。這個體量在Coinmarketcap排200多名。這意味著它是全球表現最好的200個項目之一。

但如果再增加10倍,那市值就達到5億美元,排名第23名,差不多排在以太經典后面。

多策略加密貨幣資產管理公司Lucy Labs完成300萬美元融資:12月17日消息,多策略加密貨幣資產管理公司Lucy Labs完成300萬美元融資, DeepWork Capital領投,Cogent Bancorp Inc.等參投。

Lucy Labs專注于開發和應用定量和基本交易策略,打算利用這筆資金來擴展其基礎設施,聘請更多的投資專業人士并孵化更多的交易策略。(Finsmes)[2021/12/17 7:46:24]

但就像就賭場中長期賭博一樣,每翻10倍,那么輸錢的可能性就越大,贏錢的可能性就越小。

如果現在排在第20的項目翻10倍,那么它就會上升到市值第4的位子,排在XRP和BCH之間。我并不是說這種情況不可能,但你要意識到收益的百分比變得越來越小,而損失的百分比變得越來越大。

聲音 | 加密貨幣風險投資家Tim Draper:閃電網絡將使比特幣達到25萬美元:據CoinTelegraph報道,加密貨幣風險投資家Tim Draper表示,閃電網絡等創新將是推動比特幣價格上漲的關鍵,因為支付處理器讓交易變得更容易。到2022年或2023年,BTC價值將達到25萬美元。[2019/11/13]

2017年的教訓

在2017年的加密貨幣投資中,我學到了兩件事,沒有什么比市場更強大,也沒有什么比情緒更強大。

大多時候,投資新手會因為項目上漲而跟風投資。這是人類逐利的特性,但往往這種時候,你應該更加小心并且在合適的時候抽身,不然它很快就會消失。即便賬戶上的代幣價值1億,如果你不及時抽身,那么這些就不是真的錢,時間一長都可能一文不值。

如果你不信,看看這個例子,峰值的時候有160億美元,但現在,只有3億美元的市值。

這只是其中一個例子。排名前10的代幣并不比其他代幣安全。

動態 | 白貓黑客在2周內修復了加密貨幣相關公司的20個安全漏洞:據thenextweb報道,根據HackerOne數據,在過去兩周(3月14日至28日期間)白帽黑客在七家加密貨幣相關公司發現了20個軟件漏洞,這些公司向白帽黑客發放了至少7400美元的獎勵。其中,Omise提交了八份漏洞報告;Crypto.com和Augur各提交了三份;Monero向白帽黑客支付了兩次修補費用;ICON處理了一個補丁;Stellar修復了一個漏洞;Robinhood為兩個安全修復程序頒發了漏洞獎勵。[2019/3/29]

所以,投資時請相信你的研究,而不要依賴你的情緒。如果想獲利,請在糟糕的行情里保持冷靜,很多人往往倒在獲利的前一刻。

如果你買了一個還不錯的幣,但是幣價一直不上不下,交易量一般,也沒有人砸盤,一切平淡無奇。面對這種情況,很多投資者都有精疲力竭的感覺,越是這種時候你就越要冷靜下來,反復檢查你對這個幣了解的情況,并找出它還沒有上漲的原因。

動態 | SBI控股子公司推動加密貨幣衍生品市場出現:SBI控股正大舉進軍加密貨幣市場。該公司的一個子公司已開始推動加密貨幣衍生品交易市場的出現。其子公司SBI Crypto Investment購買了電子交易平臺Clear Markets的12%股份。如果這一舉措獲得成功,對于渴望獲得更多流動性和多樣化交易選擇的加密貨幣狂熱者來說,將是一個可喜的進展。[2018/8/1]

承認自己并不完美

大多數人無法在最低點買進,也不會在最高點逃頂。不要因為這個問題感到困擾,這其實是對時間和精力的巨大浪費。

很多新人都會問:都到這個數了,還會繼續跌嗎?

我們換一種思考方式:如果你發現一個已經跌了20%-30%的幣其實是一個非常不錯的項目,這時我相信你根本就不會問我要不要買進。

這也就為什么我不提倡一來就梭哈,而是希望能夠緩慢地積累。

這就像把你買的東西分成小塊,每過一段時間就買回來一點。這種方式可以最大程度地降低風險,而不是期待一個完美的買入點。事實上,這種策略使我在行情非常不好的時候也保持了流動性。

那么它是如何與賣出相結合的呢?

一般有兩種賣出的類型:1.你想把賺的錢拿回來,2.你想把它賣掉再在便宜的價位買回來。

那么問題來了,什么時候賣出?

我希望有一個簡單的答案,但這是一個非常復雜的問題,因為它需要考慮很多因素。

最重要的因素是市場。2017年FOMO情緒(害怕錯過)來臨時,最先被擊垮的是那波賣的太早的人。我也犯過這樣的錯,當一些幣漲了5到10倍之后我又殺了進去。

沒有什么比市場更強大,永遠不要忘記這一點。你可能會在對的時間里買到垃圾幣并以此獲利,也有可能在錯的時間里拿著價值幣虧錢。

我們再來看看下面這幾張圖:

有兩個時期你可以錯過:第一個,項目處于“潛力”階段;第二個,項目價格正經歷緩慢但穩定的下跌,且看不到復蘇的跡象。

在這兩種情況下獲利機會都極其渺茫。

這兩個趨勢圖幾乎完全相同,兩者都有接近90度的上升,但此后再也沒有突破前高,并且呈緩慢的下跌趨勢,唯一的不同只不過一個是在2017年,一個是在2019年。這也表明歷史總在重演,而由情緒和其他情況驅動的市場運動總是會重演。

現在讓我們看看比特幣的情況:

看看2019年的比特幣,它似乎并不符合這種模式,似乎開始了一個新的周期。

很多人都見過這張“華爾街秘籍”,但很多人不知道的是,這個周期沒有開始也沒有結束。這是一個永無止境的循環,它以懷疑開始,也以懷疑結束。

如果我們重復同樣的模式,我們會發現事情會變成這樣:

這意味著,在當下的時間里,投資者通常會過早拋售以擺脫困境,而下一次上漲可能還要等上6-12個月。

分批賣出

類似上文中慢慢地積累,你可以選擇慢慢地賣出,也就是每漲到一個階段,你就賣出10-20%的倉位。

我在2018年犯了很多錯誤,主要在于我抗得太久了,苦苦等著反彈,結果一直都沒等到。說真的,我當時幾乎都要崩潰了。

但后來我控制住了自己的恐懼情緒,努力分析眼前的情況。

熊市的一個美妙之處在于所有東西都在打折。熊不挑剔誰,每個項目是都下跌了80%、90%甚至更多。

這給了我一個絕佳的機會來換倉位,扔掉那些壞的,買最好的。投資界有句話說:“最好的買入時機,就是血濺街頭之時——即使有些血是你自己的。”那段時間我就是靠著這樣日復一日的換血挺過來的。

下面讓我們總結一下:

懂得分析基本面是關鍵,而你的情緒可能會阻礙你。

持有加密資產類似于賭場效應,每翻10倍,輸的幾率就越大,贏的幾率就越小。

持有排名前20位的資產并不是一項安全的投資,不要自欺欺人地認為自己是安全的。在2018年的最后階段,許多人把資產換成了前20名的項目,結果這對他們沒有任何幫助。

相信你的研究,而不是你的情緒。

獲利的時間通常是最短的,而你受到打擊的時間是最長的。時刻保持冷靜!

市場周期不斷重復,但要清楚自己處于哪個階段。

無論情況多么糟糕,一定有它的優勢,努力挖掘它并嘗試實施。

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