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EFI:游戲驛站、狗狗幣風波后 DeFi或將接棒構建金融新生態?

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上周,美股上演了一出荒誕又熱血的“華爾街激戰”。

一邊是華爾街巨頭、一邊是上萬散戶,在這樣一場大象和螞蟻的戰斗中——華爾街被撂翻,Robinhood成幫兇,民粹主義涌進金融市場,散戶慘遭團滅,整個納斯達克亂成了一鍋粥。

華爾街巨頭們自己搭起來“市場自由”的戲臺,自己又親手拆掉——多家券商限制交易、提高保證金,開不了股票倉位的美國散戶們稍作休整、轉戰幣圈,他們有了一個新目標——狗狗幣。于是1月29日,沒有壞心眼的小狗勾兩天暴漲1200%。

美國金融市場散戶和機構之間的矛盾正在走向白熱化,當納斯達克“市場自由”的面具被揭下,傳統金融機構公信力下跌,民粹主義涌入金融市場,一般投資者金融意識覺醒,從2020年下半年開始走熱的DeFi,會成為破局關鍵嗎?

華爾街激戰,小散戶重奪話語權又被割?

誰應該主導金融市場的話語權,是手捧一堆報表的精英機構,還是在社群里瘋狂喊單的小散戶?你可能會覺得這個問題好笑,但一場“華爾街激戰”,改變了世界對于散戶的看法。

故事要從一個叫WallStreetBets(WSB,華爾街賭博)的論壇說起。

游戲驛站董事長Ryan Cohen入股阿里巴巴:1月17日消息,知情人士表示,游戲驛站董事長、號稱“散戶概念股之王”的Ryan Cohen購入了阿里巴巴價值數億美元的股份,并在私下敦促該公司進一步擴大股票回購計劃。

報道稱,Cohen已向阿里巴巴董事會表示,其股票回購計劃可以再擴大200億美元,達到約600億美元。?(財聯社)[2023/1/17 11:15:46]

WSB是“美國版虎撲”Reddit的一個子版塊,聚集了美國的一群具有娛樂精神的“中二小散戶”。雖然是一個股票討論論壇,但WSB里的壇友喜歡發一些沙雕圖,呼喊大家一起梭哈,曬自己的投資收益或者虧損,自稱是autist(自閉癥患者)和retards(弱智),表示那些“嗶了狗”的操作也就自己這種弱智能做出來。

這群集沙雕、娛樂精神、中二、渴望財富的小散戶,很多都有一個共同信仰:看漲期權是顛簸不破的致富真理。于是他們瘋狂買漲Gamestop(游戲驛站)的股票,割了一把機構的韭菜。

Gamestop(GME游戲驛站)是一家游戲零售公司,創立于2000年6月,WSB論壇里的眾多宅男都是該公司的粉絲。最近5年,公司實體店經營狀況不佳,凈收入也從2019財年起變成負數,股價也應聲下跌。2019年1月底,GME股價仍在15美金左右,隨后便一路下跌,長期在5美金以下,但從去年8月起,在一群死忠散戶的支撐下,該公司股價開始奇怪地逐步攀升,今年1月21日,收盤價為43.03美金。

美股WSB概念股走低 游戲驛站跌超4%:7月6日,美股WSB概念股走低,ContextLogic、Express跌超6%,游戲驛站、AMC院線跌超4%,3B家居跌超3%。[2022/7/6 1:55:51]

(數據來源:Yahoo Finance)

面對GME離奇爬升的股價,眾多機構發出了問號。從財報上看,GME的上漲并不合理:“2020 年Q1 到Q3,GameStop 連續三個季度都在虧損:Q1 凈虧損約 1.66 億美元,Q2 凈虧損約 1.11 億,Q3 凈虧損 1880 萬美元”。

出于對財報的分析,2020年,大量機構沽空(做空期貨)GME股票,沽空比例甚至一度達到不可思議的140%,導致市面上多次出現借不到股票的情況。

盡管基本面并不好,GME的股價還是不講道理地上漲,終于,那些做空的機構坐不住了。1月21日,GME的做空主力——香櫞研究的創始人萊夫特21日公開發聲:“GameStop的估值已經太高,預計股價將跌回至20美元”。

美股小幅低開 游戲驛站漲超5%:3月23日消息,美股小幅低開,道指跌0.47%,納指跌0.84%,標普500指數跌0.51%。游戲驛站漲超5%,公司董事會主席Ryan Cohen報告其增持10萬股股份,價值約1018萬美元。(財聯社)[2022/3/23 14:14:09]

這一舉動引起了WSB散戶們的強烈不滿——“憑什么機構就可以帶節奏?”為了宣誓主權,小散們在WSB社區瘋狂喊單,號召大家買入GME股票,抗擊空軍。

起初,一些散戶是抱著娛樂心態買漲,但在賺錢效應的激勵下,它迅速升級為對沽空機構的“絞殺”。隨著小散們前赴后繼入場,GME的股價從43.04美金開始瘋狂上漲,最高上漲到347.51美金,暴漲8倍。除GME外,AMC娛樂、黑莓、美國航空等股票也成為散戶的戰場。

機構的心態和錢包都炸了。根據以往經驗,香櫞只要發布沽空報告,相關公司股價就會大幅下跌,但這次他們栽了。

香櫞研究的創始人Andrew Left直接服軟,宣布香櫞研究不再沽空,不過這是因為自己和家人受到了GME股票持有者的網絡攻擊和威脅,而非不相信自己的判斷,民粹主義在金融市場蔓延,是香櫞的悲哀。

游戲驛站GME在德國法蘭克福交易所漲近240%:行情顯示,游戲驛站(GME)在德國法蘭克福交易所漲近240%,AMC漲近42%。此前包括Robinhood、盈透證券在內的多家美國交易所和公司宣布暫停游戲驛站股票交易。[2021/2/25 17:51:53]

除了香櫞研究外,對沖基金melvin因為沽空GME虧損嚴重,不得不向城堡投資和piont72等對沖基金尋求了27.5億美金的緊急資金救助。但在1月25日,散戶買漲逼空氣勢滔天,GME和AMC股價大漲逾140%,這筆救助款也徹底賠光了。

而在這場“逼空大戰”中,散戶也慘遭團滅。當地時間2月2日(周二)收盤,GameStop(GME)大跌近60%,報90.33美金,其他散戶抱團股AMC院線下滑41%,高斯電子下跌42.86%。

投機熱潮消退,WSB的小散們含淚買單。

狗狗幣暴漲1200%,DeFi或將構建金融新生態?

隨著GME事件雖然接近尾聲,WSB的散戶們沒有散場。如果是GME是他們與機構的斗爭,下一出戲則完美展現了這群散戶的娛樂和反建制精神——狗狗幣(Dogecoin)。

美國在線券商Robinhood、對沖基金Melvin、Citadel以及Reddit的高管們將就游戲驛站舉行聽證會:市場消息:美國在線券商Robinhood、對沖基金Melvin、交易平臺Citadel以及美國論壇網站Reddit的高管們將就游戲驛站舉行聽證會。[2021/2/13 19:39:31]

狗狗幣是加密資產行業的“高齡選手”,以它的“狗頭標志”而出名,誕生于2013年12月8日,是澳大利亞人杰克遜·帕爾默(Jackson Palmer)基于一些“惡搞精神”,耗時3個多鐘頭,從比特幣代碼那里復制微調過來的,主要是作為Reddit和Twitter上的系統小費,獎勵給那些創建或共享高質量內容的用戶。

隨著GME戰火的蔓延,散戶軍團奔向數字資產市場,選擇了最符合他們精神內核的“狗狗幣”。

1月27日,狗狗幣的收盤價仍在0.0076美金,到了1月28日,狗狗幣拉升4倍,最高探到0.0278美金,很多人以為這是結束,套現離場,沒想到其實散戶大軍們只是剛剛開始。

“知名喊單人”、2019年愚人節狗狗幣CEO馬斯克也開始為狗狗幣站臺,上周四在推特上發了一張狗狗的藝術照,表達自己對狗狗幣的支持。

1月29日,狗狗幣達到了狗生巔峰,拔地而起,暴漲到0.085美金,兩天暴漲12倍,強勢出圈,登上微博熱搜第四位,無比排面。

狗狗幣的暴漲給加密資產行業帶來了興奮感,但巨大漲幅背后顯然缺乏價值支撐,隨著投機者的收割和散戶退場,狗狗幣的價格迅速回落,截止發稿時已跌至0.03美金。

游戲驛站和狗狗幣的暴漲暴跌,行為表層是散戶與機構的對抗,但在這次“逼空大戰”的邏輯底層,是散戶對機構掌握金融市場話語權的不滿。

散戶開始了解金融市場運作機制,開始重新考慮自己在市場中的合理地位,并渴望和機構的公平對話,這一訴求延伸到區塊鏈行業,便是DeFi(去中心化金融)的瘋狂生長。

2020年下半年起,“流動性挖礦”點燃了DeFi熱潮,Uniswap、Compound等各賽道優質項目相繼迸發。

以Uniswap、Sushiswap為代表的DEX(去中心化交易所),近日無論是鏈上數據還是幣價都令人興奮。根據OKLink鏈上數據,截止發稿日,Uniswap V2總鎖倉量仍在高速增長,今日創下了37.7億美金的歷史新高;在幣價方面,代幣UNI發稿時也同步達到19.473美金的歷史新高,是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap,代幣幣價也從去年年底的2.5美金一路上漲,在今天創下了13.694美金的新高。

(數據來源:OKLink)

同時,全球最大的衍生品交易所——芝加哥商品交易所(CME)——將在2月8日推出以太坊期貨,目前正在等待美國商品期貨交易委員會(CFTC)的監管審查和批準,這為以太坊和整個數字資產行業帶來了重大利好。

行業樂觀情緒下,ETH幣價今日創下了1570.94美金的歷史新高。截止下午14時,以太坊2.0抵押合約也收到超過292萬ETH,價值約合45億美元,使得該合約地址已經在成為以太坊上第二大的持有地址。

ETH是數字資產行業DeFi項目的主要土壤,其幣價上漲,既是DeFi繁榮的結果和體現,又將反哺DeFi的進一步增長。

伴隨著Uniswap等項目的迅猛擴張、ETH2.0質押進展順利,DeFi總鎖倉實現了飛躍,從去年6月起的11.7億美金上漲到412.5億美金,漲逾40倍。

DeFi提供了一套公開、透明、平等的金融基礎設施,DEX、去中心化借貸、資產協議等賽道的繁榮,既是本輪數字資產行業行情帶動的結果,也反映了當下金融市場內一般投資者的訴求。

隨著區塊鏈技術和底層設計的進步、數字資產行業的利好行情、一般投資者對于公平金融市場的追求,DeFi的生態建設獲得了前所未有的動力,隨著持續迭代完善,將成為未來金融市場的重要基礎設施,助力金融新生態建設。

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