DeFi還能火多久?自6月起,DeFi迎來井噴式發展,DeFi通證總市值和DeFi總鎖倉價值暴漲,點燃了市場情緒。但目前,DeFi仍存在智能合約安全性差、可擴展性較差、Gas費用過高等問題。ETH2.0的問世,或將助力DeFi的發展。
行情:ETH暴漲,搜索熱度飆升。本周數字通證總市值為3421.1億美元,相比上周上漲493.5億美元,漲幅約16.9%;日均成交量為894.1億美元,較上周上漲60.1%,日均換手率為27.5%,較上周上漲7.9%。BTC現價11323.47美元,周漲幅為18.7%,日均成交量為246億美元。ETH現價345.55美元,周漲幅為23.8%,日均成交量為122.2億美元。本周交易所BTC余額為239.1萬個,較上周增加了3.2萬個。交易所ETH余額為1373.5萬個,較上周增加9765個。BICS二級行業中,銀行服務行業占比明顯上升。
產出與熱度:BTC、ETH算力上漲。BTC本周挖礦難度為16.85T,較上周下降0.5T,日均算力為124.78EH/s,較上周上漲5.54EH/s;ETH本周挖礦難度2394.73,較上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,較上周上漲6.3TH/S。
行業:以太坊2.0即將啟動。以太坊2.0測試網啟動進度已完成100%;Filecoin官方:最遲8月12日啟動測試網獎勵計劃;螞蟻集團發布國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機。
Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為49.4億美元:12月17日消息,據DefiLlama數據顯示,目前Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為49.4億美元,24小時增加2.06%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE(22.4億美元)、Quickswap(7.31億美元)、SushiSwap(3.47億美元)、Curve(3.09億美元)、Balancer(1.98億美元)。[2021/12/20 7:50:09]
風險提示:監管政策風險、市場趨勢風險
DeFi還能火多久
1.1DeFi井噴式發展
截至8月2日12時,DeFiMarketCap上市值排名前100的DeFi通證市值為71億美元,相較于6月初的20億美元,漲幅超200%。
除DeFi通證市值外,DeFi總鎖倉價值近兩月也增長明顯,至今漲幅超300%。
DeFi的發展帶動了市場情緒。自6月份以來,DeFi領域的應用和質押通證數量迎來爆發式增長。DeFi生態的發展給借貸平臺注入了新鮮血液和量能,后續跟進的一系列的DeFi概念項目,也吸引了大量新資金入場,DeFi的井噴式發展點燃了市場情緒。
然而,鑒于DeFi爆發式的增長和一系列問題,市場部分投資者對DeFi的未來發展表示擔憂。
世界經濟論壇發布DeFi監管政策工具包:6月8日消息,世界經濟論壇 (WEF) 發布了關于 DeFi 的政策工具包。WEF認識到DeFi改變金融體系的潛力,因此該工具包包括多項政策建議,以幫助降低其風險。首先,它提供了對決策者重要因素的基本理解,還提供了DeFi的概述,同時通過案例研究探索和說明了它的好處和風險。這是世界經濟論壇在首次發布 DeFi Beyond the Hype 之后的第二份此類報告。(CoinDesk)[2021/6/8 23:21:48]
1.2?DeFi存在的問題
首先,DeFi存在著智能合約的安全性問題。
DeFi智能合約遭黑客攻擊時有發生,安全性飽受質疑。今年4月份,Uniswap和Lendf.me就相繼受到攻擊,將DeFi安全性的問題擺在市場投資者面前。目前,DeFi發展時間較短,尚未經歷長時間的安全攻防對抗檢驗。
其次,DeFi的可擴展性較差。
目前,當出現大規模交易時,ETH公鏈極容易產生擁堵、交易速度緩慢的情況,用戶體驗較差,甚至造成財產損失。比如,在312的黑天鵝事件中,有些抵押頭寸需要通過鏈上交易完成贖回,但當市場處于快速下跌期間,無法及時達成交易可能會導致頭寸被清算,造成損失。
第三,Gas費用過高。
ETH的gas費用成為DeFi走向大規模用戶的最大障礙之一。DeFi的發展使得更多參與者進入DeFi生態,然而ETH鏈上Gas費用卻出現持續上漲情況,極高的費用可能會限制DeFi市場的發展。比如,Compound的流動性挖礦,對于部分參與挖礦資金有限的投資者來說,可能會因為gas費用極高和挖礦風險的存在而放棄挖礦,無形中抬高了DeFi項目參與門檻,不利于市場的發展。
報告:10月份DeFi總價值增長略有下降,但月末已開始再次回升:Chainalysis發布報告稱,DeFi的非凡增長一直是加密貨幣2020年最大的故事之一。DeFi協議獲得的總價值在整個一年中都有大幅增長,9月份的總價值環比增長了三倍,超過260億美元。 盡管10月份總體略有下降,但每周數據顯示,該活動在本月底再次回升。今年DeFi的大部分增長都可以歸因于四個平臺:Uniswap(第一版和第二版),Kyber,Curve Finance和1inch Exchange。 全部五個都是DEX,其中1inch Exchange是一個聚合器,使用戶可以訪問多個不同DEX中的各種資產。[2020/11/1 11:21:06]
ETH2.0的問世,或將助力DeFi的發展。DeFi成為熱點是因為經過兩年多的摸索,找到了產品和市場的契合度,在鎖定資產量和交易量等方面有了巨大進展。當解決了目前存在的一些問題后,DeFi或將成為一個長期的發展趨勢。
行情:ETH暴漲,搜索熱度飆升
2.1?整體行情:市場上行
本周ChaiNext數字資產100指數收于1061.27點,上漲18.4%。ChaiNext數字資產100X指數收于2966.69點,上漲17.5%。
本周數字通證總市值為3421.1億美元,相比上周上漲493.5億美元,漲幅約16.9%。
數字通證市場日均成交量為894.1億美元,較上周上漲60.1%,日均換手率為27.5%,較上周上漲7.9%。
OKEx CEO Jay Hao:OKEx未來將在OKChain上開發Dex、借貸等DeFi項目:9月11日,在主題為《探究韓國明星公鏈Klaytn及行業投資風向》線上訪談欄目中,OKEx CEO Jay Hao表示,DEX的主要優勢集中在資產托管的安全性,以及數據透明等方面。CEX更多是聚焦在交易的高效和快捷性上。兩者應該是互相補充、相輔相成。CEX和DEX互為命運共同體,共同促進加密市場的繁榮。不過,OKEx一直比較注重DeFi背后帶來的長期應用價值。在未來,OKEx也將在OKChain上開發DEX、借貸、衍生品等DeFi項目,進一步去挖掘和實踐隱藏在DeFi背后的應用價值和重大創新。[2020/9/11]
本周交易所BTC余額為239.1萬個,較上周增加了3.2萬個。交易所ETH余額為1373.5萬個,較上周增加9765個。
當前DeFi協議鎖定資產總價值突破70億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值突破70億美元。注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/8/15]
USDT市值為99.9億美元,USDT相對美元溢價基本不變。
2.2?核心通證:ETH領漲加密市場
BTC現價11323.47美元,周漲幅為18.7%,月漲幅為22.7%。日均成交量為246億美元,日均換手率為12.4%。
ETH現價345.55美元,周漲幅為23.8%,月漲幅為49.5%。日均成交量為122.2億美元,日均換手率34%。
本周主流數字通證波動率均小幅上升,價格波動相較上周趨于劇烈。BTC月波動率較上周上漲5.9%;ETH月波動率較上周上漲2.3%。
2.3?BICS行業:銀行服務行業占比明顯上升
在市值排名前五位的BICS二級行業中,休閑娛樂行業占比明顯上升;項目服務行業市值占比顯著下降。
本周通證數量增長較為明顯的BICS二級行業為銀行服務、支付結算,下降較為明顯的有媒體內容、穩定通證。
2.4?市場觀點:市場站上高位,再現“插針”行情
本周,ETH延續上周暴漲勢頭,周漲幅超20%,BTC也再次站上11000美元,市場情緒高昂。8月2日午間,突然出現跳水行情,5分鐘內暴跌1000美元,BTC合約一小時爆倉超7億美元。隨后,BTC回到11300美元一線。市場多頭情緒高漲,市場或將震蕩上行。
長期持幣者可考慮定投或逢低買入。長期來看,BTC具有較高的投資價值,當前仍不失為投資BTC等數字資產的較好時機,長期持幣者可考慮定投或逢低買入。
產出與熱度:??BTC、ETH算力上漲
BTC、ETH算力上漲。BTC本周挖礦難度為16.85T,較上周下降0.5T,日均算力為124.78EH/s,較上周上漲5.54EH/s;ETH本周挖礦難度2394.73,較上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,較上周上漲6.3TH/S。
本周,GoogleTrends統計的Bitcoin詞條搜索熱度為17,Ethereum詞條搜索熱度為30。
行業要聞:以太坊2.0即將啟動
4.1??以太坊2.0測試網啟動進度已完成100%
7月31日,據以太坊官方數據,截至目前,已有527584枚ETH被質押到以太坊2.0測試網中。這意味著,啟動進度已經完成了100%。此前7月23日消息,以太坊官方宣布,多客戶端測試網絡Medalla將于8月4日下午21點開始啟動。而開始啟動需要16384個驗證者并存款524288個ETH。如果8月2日21點驗證者數未達到最低16384個,則推遲啟動。
4.2?Filecoin官方:最遲8月12日啟動測試網獎勵計劃
2020年7月31日晚19點,官方在Slack頻道發布最新消息:雖然測試網獎勵計劃可能會有所推遲,原因是希望有更多具備實力的礦工能夠達到相應的標準,即多數大礦工都能實現超過75%的交易成功率。但是,如果多數大礦工沒能達到上述標準,官方依然將于8月12日為有資格的礦工開啟測試網獎勵計劃。
4.3??螞蟻集團發布國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機?
7月30日,螞蟻鏈一體機正式發布。作為國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機,為開發者提供強隱私、高性能、高安全、即用即上鏈的區塊鏈技術服務,節省90%以上的部署時間。目前,螞蟻鏈已經是全國最大的區塊鏈生產力平臺,在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互等方向的核心技術上都取得了突破。
附注:
因一些原因,本文中的一些名詞標注并不是十分精準,主要如:通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等,讀者如有疑問,可來電來函共同探討。
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1900/1/1 0:00:00據比特股(BitShares)論壇顯示,7月30日核心開發者Abit發布了4.0版本升級,本次升級對于用戶的投票權進行了調整.
1900/1/1 0:00:00CertiK安全研究團隊發現一起交易量巨大的閃電貸行為,兩千美元轉眼變成四萬美元,這是什么致富手法? 兩千美元轉眼爆漲20倍,這是什么致富手法?北京時間8月10日下午1點58分.
1900/1/1 0:00:00北京時間8月4日晚上21:00,以太坊2.0第0階段的最終測試網Medalla正式上線,這意味著以太坊2.0的主網已近在咫尺.
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