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比特幣:分析:為什么美元貶值才是BTC上漲的原動力?

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本周BTC上漲非常強勁,自312以來,雖然很快修復到9200美金,但幾乎喪失上漲動力,哪怕是減半的利好也讓BTC足足橫盤了近3個月,整個現貨市場可以用“無聊”來形容。

不過,哪怕經歷了312暴跌,BTC目前為止依然是全球最有潛力的資產,今年以來漲幅近50%。

目前市場普遍認為,幣圈的牛市終于回來了,而且按照當初比特幣“減半”的上漲邏輯,此輪牛市將延續2—3年。

無論是資深韭菜還是老分析師,紛紛給出預測:BTC這次要摸到2w美元,ETH至少能突破360美元......本期非小號就從這一輪上漲的源頭,來給大家捋一捋,有助于在狂熱的市場氛圍中冷靜下來,想想接下來的行情可能方向,及時調整投資邏輯。

分析:巨鯨獲利回吐,DOGE和SHIB從高點大幅回落:8月19日消息,數據分析平臺Santiment發推稱,Dogecoin(DOGE)和Shiba Inu(SHIB)價格分別在周二和周日達到高點,之后都經歷大幅回調。通常情況下,巨鯨在網絡上進行大量交易時,預示著是其獲利回吐的理想時刻。[2022/8/19 12:36:18]

1.美元貶值,資產升值

縱然這一波上漲肯定是多個原因觸發的,減半效應終于開始作用于行情、國際局勢動蕩、全球量化寬松放水、量化投資機構大量囤幣等等......但我們主要從“美元大幅貶值”這個角度來探討,BTC上漲的邏輯。

7月25日,美國聯邦法院表示,比特幣是華盛頓特區《貨幣傳輸者法》所涵蓋的一種“貨幣”,這相當于是為比特幣的資產屬性正名。接著由于疫情的加重對美國經濟造成打擊,美元貶值,從312之后的103高點,直接暴跌到近期93.5下方,創下了2011年以來最差的月度表現。而比特幣既然作為資產的一種,自然會成為美元的避險選擇。

分析:BTC供應量趨于穩定,法幣供應量呈拋物線走勢:Parallax Digital創始人兼首席執行官Robert Breedlove在推特分享的一張圖表顯示,自3月份冠狀病蔓延以來,法幣和比特幣采取了截然不同的路徑。比特幣五月份宣布減半,同時,各國央行繼續宣布刺激計劃,增加現金供應。Breedlove稱,“相對于拋物線型的美元M2貨幣供給,比特幣供給曲線開始變平。”(Cointelegraph)[2020/6/9]

與美元掛鉤的USDT價格也下跌不少,一度跌破7.0。

USDT在7月27日溢價下跌

分析:兩項加密關鍵性指標再次發出買入信號:根據彭博社4月3日發布的一份報告,比特幣最近突破了一個關鍵的技術阻力,DVAN Buying and Selling Pressure Gauge指標顯示出“買入信號”。此外,彭博社本周早些時候指出,指數“GTI Vera Convergence Divergence Indicator”顯示,由BTC、ETH、LTC、BCH、XRP和EOS組成的Bloomberg Galaxy Crypto Index“在三個多月以來首次發出買入信號”。據悉,從去年12月中旬到今年2月,比特幣和大多數其他加密貨幣的價格上漲了50%,在此之前,這兩個指標都發出了買入信號。(NewsBTC)[2020/4/5]

BTC在7月27日開始沖刺1w美元

可以低價買入USDT,然后再去兌換BTC,不就等于是一個便宜買BTC的機會嗎?

分析 | CoinDesk分析:比特幣放量上漲 下一目標4440美元:12月24日訊,據CoinDesk分析,比特幣價格受到一個對稱三角形的限制,導致了之前四天價格一直處于3788美元和4153美元之間。1個小時前,比特幣價格突破了這一三角形,成交量也在增加。在4小時圖上,CMF和CO指標已轉為看漲,如果比特幣繼續目前的走勢,則確認看漲。由于一些短期交易者可能會獲利了結,4440美元處會面臨一定壓力。從周線圖上看,多頭的反彈已觸及了看漲的范圍,看跌的趨勢得到了逆轉。如果市場跌破12月20日的最低點3650美元,將轉為看跌。[2018/12/24]

所以,當美元指數下跌(美元貶值)時,美元購買力變低,資產則普遍升值,如果比特幣也是資產,那么比特幣資產也會升值。

我們把三大股指和黃金的走勢與BTC進行比較:

Coinness分析:BTC向下變盤進入超跌 修正需求強烈:據Coinness作者List分析,BTC在持續橫盤后選擇了向下變盤,由于跌勢過猛,當前開始超跌修正,且在跌破上升通道的情況下,須留意修正完成后繼續下探的風險。日線上BTC已觸及布林帶下軌,4小時圖上RSI指標在30以下,且已連續跌穿布林帶下軌,短期繼續下跌的概率低。即使出現拋售,$7000關口也很難在短期跌破。若選擇反彈修正,第一壓力位約在$7500附近。[2018/6/11]

此前非小號有出一期課題研究過,由于三大股指、黃金和BTC各自的升值邏輯完全沒有可比性,我們認為這三者的上漲是沒有相關性的。但很顯然,在某些強外部因素的作用下,它們也會出現很明顯的相關性,近期來看,它們同屬于資產,同一時期都出現了上漲的行情。

內在邏輯是,當美元指數下跌(美元貶值),美元購買力變低,資產則升值,美國三大股指價格上漲。如果認定比特幣是投機品,那么它與美國三大股指會有聯動效應上漲。

既然我們把比特幣上漲的源頭基本推論出來了,那可以提供的價值是什么呢?從源頭去看,這一輪上漲能否持續,美元還會繼續貶值嗎?幫助我們更理智地去看待“牛市來了”說法,而不至于追漲殺跌。

2.假如美元指數回升,BTC還能上漲嗎?

首先我們要清楚,為什么美元會貶值?

這是因為貨幣與GDP是供需平衡的,如果一國經濟不景氣或大量印錢,這就會打破供需平衡,當供大于求時,美元貶值。

美國真實GDP

GDP負增長,但美元卻在瘋狂地印。據公開數據顯示,目前,美聯儲資產負債表規模相當于GDP的36%左右,是資產負債表占GDP比重歷史平均水平的2倍。

這么高的資產負債表極不正常,如果美聯儲縮減資產負債表,可以拋售美國國債或減少投資,相當于把之前為了注入流動性“增發”的美元直接回收,然后注銷,市場中的美元就少了,美元指數上升,這會促進熱錢持有美元資產,美元升值,美股下跌。

另外,美聯儲2011年曾指出,資產負債表每擴大1500億至2000億美元,將對經濟帶來相當于減息0.25%的效果,相反,當資產負債表收縮時,就相當于加息。

類似我們上文得到的結論,倒推回來,美元上漲可能是BTC下跌的利空消息。

3.持續量化寬松,黃金和BTC會怎么走?

北京時間7月30日凌晨2時,美聯儲將公布最新的利率決議。有財經網站根據歷史的利率數據進行計算后,預測出美聯儲大概率會維持0.25%甚至更低的利率。

由于目前美國經濟前景相對悲觀,美聯儲近期溝通已明確表明,委員會將很快從穩定轉向寬松。國外一份報告認為,美聯儲資產負債表至少還需要再擴大約12萬億美元。

根據上文擴表帶來的減息效果,基本是等于負利率了......借出美元的資金成本低到你只能去大肆購買其他資產,來防止財富被稀釋。目前已經有分析師預測,金價將在2021年上半年突破2000美元/盎司,同時德意志銀行認為,到2021年初,所有經濟情景下最佳聯邦基金利率都應在-4%至-5%之間。

大家想象一下,到時候全球經濟會在怎樣的泡沫中漂浮......不過這可能是比特幣的大利好。

如果前文的分析邏輯成立,無論是美元貶值,還是實行負利率,黃金和比特幣作為防止被不斷增發的貨幣稀釋資產,都會因此而被沖高。或許這才是中本聰真正體現偉大和前瞻性的時刻,他創造BTC的初衷就是對抗央行肆意增發貨幣。

目前美國兩黨對最新提出的1萬億美元抗疫救助計劃還在爭論中,共和黨認為又要舉債1萬億,成本太大;而民主黨則認為這對比5月份通過的3萬億美元計劃規模小太多了......7月31日之后眾議院將休會到9月,參議院從8月7日開始休會。

機構預測1萬億美元救助大概率會在8月第一周通過法案,但會不會進一步下挫美元指數,導致加密貨幣市場的“牛市”延續呢,還沒辦法確定。

我們可以關注一下,美國未來幾個月的財政計劃:

從更宏觀的角度去思考,美國接下來政策、經濟情況,會間接影響到哪些方面,從而傳導到最小的加密貨幣市場,畢竟當你知道BTC這艘小船是航行在什么樣的海域,天氣可能會怎樣變化,才有可能更好地調整目前的投資策略,做好風險預案。

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