加密貨幣:比特幣高臺跳水3000美元 是歷史悲劇的重演還是多頭的適度回撤？

本文來源：FX168

周四，比特幣暴跌至10天以來的最低水平，給其急劇上漲的勢頭踩了剎車，并引發了對數字貨幣的拋售。日內跌幅10.8%，距離周三觸及的三年高點19,521美元大幅回調近3000美元，令很多投資者措手不及。

比特幣的12年歷史中，既有令人眩暈的上漲，也有同樣劇烈的下跌。它的波動性阻礙了支付的使用，并使許多較大的投資者謹慎。投資者希望，與2020年相比，一個更成熟的市場和更少的散戶投資者降低了發生類似2017年泡沫后那種崩盤的幾率。

交易員稱，比特幣接近創紀錄水平時建立的高杠桿頭寸被平倉，主要加密貨幣交易所Coinbase的首席執行官在推特上對監管打擊傳言表示擔憂，以及技術面的回撤是導致比特幣價格下跌的原因。

高盛前合伙人2021年加密行業預測：比特幣將達到10萬美元:高盛前合伙人、Spartan Group聯合創始人兼首席信息官Kelvin Koh在推特上對2021年的加密行業做出了一些大膽預測，其中包括：

1. 比特幣將達到10萬美元；

2. 以太坊將在接下來6個月內突破新高；

3. DOT市值將進入前五。

Koh還預測，擁有1億多用戶的大型金融科技應用將開始集成DeFi協議，從而進一步使該行業向主流散戶投資者開放。（BeIn Crypto）[2020/12/28 15:52:48]

1.過度杠桿

自2017年以來，一個運行良好的加密貨幣衍生品市場發展起來，離岸交易所提供高杠桿頭寸。在流動性不足的時候，這類市場的波動可能會對比特幣的價格產生巨大影響。

“比特幣已經成為主要交易所上市的衍生品杠桿交易大規模平倉的受害者，”StackFunds首席執行官馬修·迪布(MatthewDibb)表示。加密經紀公司EnigmaSecurities的約瑟夫·愛德華茲(JosephEdwards)表示:“過去幾天，市場肯定有一種欣快感。”“這在很大程度上像是對危機的反應——杠桿率過高的市場遭受了一次小小的打擊，然后就遭受了巨大的打擊。”

獨家丨比特幣期現價差連續四天上漲 今日已至8.00%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，10月12日（格林威治標準0時）比特幣年化期現價差為8.00%，較前一日上漲0.05%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>205 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/10/12]

近20億美元的衍生品頭寸在過去24小時內被平倉。根據數據來源Bybit的數據，在過去的12個小時內，有超過16億美元的資產被關閉。

預計杠桿交易將平倉，因為在永續期貨市場中持有多頭頭寸的成本在過去幾天中急劇上升至0.098％的數月高位–這表明市場過度杠桿化或過熱。融資利率每八小時確定并被支付一次。

黃金支持者Peter Schiff：比特幣投機者開始拋售，減半時利潤可能會消失:黃金支持者Peter Schiff發推稱，看起來，一些預期在減半的情況下買入的比特幣投機者迫不及待地開始拋售。隨著越來越多的賣家操之過急，等到減半發生時，那些原本希望從中獲得的利潤可能已經消失了。[2020/5/10]

根據數據源Glassnode的數據，隨著價格的下降，融資率已經回落到0.011%。實際上，過度的杠桿已經被擠出去了。BandProtocol首席執行官索拉維斯·斯里納瓦庫恩(SoravisSrinawakoon)表示，加密技術的大幅下降是健康的。“在比特幣連續7周處于綠色狀態后，這只是正常的回調，原因是許多人過度杠桿化。”

動態 | Coinbase正探索比特幣ETF:據Business Insider報道，數字貨幣交易所Coinbase正在考慮推出數字貨幣ETF，并已經向資產管理公司BlackRock尋求幫助。最近幾周Coinbase與BlackRock區塊鏈工作組的成員進行了對話。如果Coinbase交易所開發數字貨幣ETF，有可能邀請一些競爭對手加入，如Gemini，Bitwise Asset Management和VanEck。[2018/9/6]

2.加強監管的謠言

其他人則表示擔心，市場人士猜測美國將加強對個人投資者存儲加密貨幣的監管。

總部位于加州Coinbase的首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗周二在推特上表示，他對美國將取締個人加密貨幣錢包的傳言感到擔憂。

聲音 | Coinbase副總裁Dan Romero：部分傳統金融機構將興趣點轉向比特幣等數字貨幣:Coinbase副總裁Dan Romero在推特上表示，幣市的現狀與2014年3季度時的情況有些類似。近期出現了大量的商業與研發行為，在核心協議層級和以太坊的decentralized金融系統層面尤為明顯。部分傳統金融機構將興趣點從區塊鏈轉向比特幣等數字貨幣。[2018/8/28]

過去，比特幣曾對美國當局的監管打壓做出過激烈反應。上個月，美國檢方對加密衍生品交易所BitMEX的四名創始人和高管提起刑事指控，指控他們逃避旨在阻止洗錢的規定。

此外，知名加密貨幣交易所OKEX宣布將恢復撤資，可能也放大了這一下跌趨勢。CFbenchmark的首席執行官SuiChong表示:“(在OKEx上)大部分凍結的比特幣已經上漲了約70%，因此有很多未實現的利潤被鎖在那里。”“一旦這些硬幣可以自由移動，很可能會有許多交易員將它們賣出，以換取美元和穩定幣，從而實現這些收益，從而加大了拋售的勢頭。”

3.技術回撤

“特朗普政府可能限制加密的消息，可能是比特幣下降的一個觸發因素，”Nexo駐倫敦的管理合伙人安東尼·特倫切夫(AntoniTrenchev)說。Nexo自稱是全球最大的數字貨幣貸款機構。“但任何在2個月內反彈75%、從3月份低點反彈260%的資產都可以進行調整。”

過去七周，比特幣從1萬美元飆升至1.94萬美元，從技術圖表上看，漲勢有些過度。盡管14日相對強弱指數(RSI)出現超買，但動能如此強勁，使得加密貨幣在上升過程中始終在其10日移動均線(MA)上方交易。

資產價格很少出現90度的上漲，因為投機者往往會定期鎖定獲利，將價格推低至短期移動平均線。在之前的牛市中，加密貨幣已經出現了幾次20%甚至更多的回調。

“今天看到的價格下跌使加密貨幣遠遠低于其10天平均水平，并允許RSI重新調整，以一種更友好的方式看多。”StackFunds的Dibb表示，“這是一次健康的回調。”根據圖表分析師的分析，定期回調的價格反彈比近90度的上漲更具可持續性。新加坡cryptoexchangeLuno的業務發展主管VijayAyyar也表示:“市場極度超買，并將出現回調。”“所以我不認為這是不尋常的。”

正如DeribitInsights指出的，一些交易員通過買入看跌期權或看跌押注，為回調做好了準備。

未來依舊看漲

但對比特幣來說，阻力最小的路徑仍然是上行的。交易員及分析師AlexKruger稱，“最近的價格下跌與更大的看漲趨勢相悖。”實際上，盡管價格下跌，但機構參與度上升、央行創紀錄的印鈔以及對收益率的追求等看漲的宏觀因素仍未受到影響。

周四，持有比特幣的人氣依然強勁，根據數據來源Glassnode，加密貨幣交易所持有的比特幣數量為2384913枚，為2018年8月以來的最低水平。

這些數據表明，投資者將當前的下跌視為牛市回調，并對這種加密貨幣的長期前景仍有信心。該指標今年已經下降了17%以上，這意味著市場的流動性出現了下降。

今天的價格暴跌清除了過度的杠桿。隨著持有多頭頭寸的成本正常化，比特幣現在可以實現更持久的反彈，達到創紀錄高位。

CryptoBroker的Heusser預計，比特幣短期內將在1.75萬美元至1.9萬美元之間進行整固，之后才會恢復上漲趨勢。“比特幣尚未見頂，”孟買WazirXexchange的聯合創始人兼首席運營官西達爾特·梅農(SiddharthMenon)表示。“我還看到很多專業交易員在比特幣上建倉。這些頭寸是健康的，因為它們并沒有全部投入，而是在價格上漲或下跌時增加資金。”

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