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WSB:巴比特觀察 | 解構主義下的金融之戰?WSB的散戶會與加密圈團結起來嗎?

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散戶比例不足10%,美股因高度機構化、自由市場成為A股學習的樣本。令人大跌眼鏡的是,2021年剛揭開沒幾頁,一場來自散戶和機構的世紀較量在美股市場展開——在拜登接棒特朗普后,這場較量儼然成為美國新的“亮麗風景線”。

實際上,在這場較量掀開初時,國內外的加密貨幣KOL就已經密切關注相關話題,聲援了本次漩渦中心的散戶陣地WallStreetBet((以下簡稱WSB)。

昨晚,華爾街機構使用”拔網線"、“刪代碼”、“關服務器“等方式禁止散戶買入相關股票,使得相關股票開始暴跌,扭轉了此前散戶逼空機構的情形,遭到國際社會輿論的批判。不少加密貨幣人士涌入WSB,伸出橄欖枝,向WSB用戶科普加密金融和DeFi(去中心化金融),并有多個DeFi項目和加密交易所開通了相關股票及衍生物的服務,令此前反對虛擬貨幣的WSB社區出現了分裂。

今日,一名叫做“WSBChairman”的推特用戶,詢問何為比特幣和DogeCoin,令加密貨幣圈為之沸騰。DogeCoin今日一度出現暴漲。

Bittrex:已開始將客戶的存款轉移到其他合作金融機構:金色財經報道,總部位于西雅圖的加密貨幣交易所Bittrex宣布,鑒于 Silvergate Bank 最近宣布他們將結束業務,Bittrex 已開始將我們客戶的存款轉移到我們的其他合作金融機構。由于 Bittrex 在各種金融機構開設賬戶,我們預計客戶在 Bittrex 賬戶中存取法定資金的能力不會受到任何影響。我們客戶的資金安全且可用。我們要感謝 Silvergate 與 Bittrex 多年的合作伙伴關系,并祝他們受影響的員工和客戶一切順利。[2023/3/10 12:53:05]

世界變得越來越魔幻。

舊世界受沖擊還是流動性溢出?

引發本次美股散戶VS機構大戰的公司是GameStop,這家公司的定位是方位渠道電子游戲零售商,主要業務可以簡單理解為在線下出售電子游戲和游戲硬件零售商,是不少美國人的童年。

WSB是本次大戰中美國散戶的主要陣地,屬于Reddit分論壇。從GME的走勢可以看出,美股散戶對GME的追捧并不是一蹴而就,是在今年1月份突然被熱炒。起初WSB的散戶們也看不上GME。

Aptos生態錢包Martian已支持通過Twitter進行點對點轉賬:2月10日消息,Aptos生態錢包Martian已支持通過Twitter進行點對點轉賬,用戶可以在推特上發布推文,并在錢包內進行確認來向其他用戶進行Aptos上Token轉賬。

將Twitter與Martian鏈接后,通過發送固定格式推文來發送測試網APT:GM@martian_walletsend 5$ APT on testnetto@接收地址中間禁止換行符或空格,發完推文后,打開錢包并點擊通知圖標,即可看到交易請求。單擊批準以確認并提交交易。此外需確保將Martian錢包更新到剛剛發布的最新版本(1.3.8)。[2023/2/10 11:58:30]

WSB網紅DeepFuckingValue在2019年時就已建倉GME,卻遭到WSB散戶的群嘲。

但《大空頭》電影原型“MichaelBurry”在一段時間內持有GME的多頭頭寸,并且知名寵物電商Chewy創始人RyanCohen通過不斷持股GME在今年1月份成為GME的第二大個人股東,同時進入董事會,讓WSB散戶們找到了信仰。

LianGo Protocol項目似乎已被惡意利用:金色財經消息,據CertiK監測,@LianGo Protocol價格下跌97%。該項目似乎已被惡意利用,目前損失160萬美元。[2023/2/8 11:53:26]

香櫞在本月發布的GME做空報告是一個*****,在WSB網紅煽風點火和WSB所流行的YOLO文化等因素疊加下,散戶逼空機構的戲碼轟轟烈烈上演。

本周三,因投資比特幣聞名的億萬富翁、同時還是臉書的前高管ChamathPalihapitiya做接受CNBC采訪時就此事站隊WSB散戶,宣稱散戶時代已經到來,進一步鼓舞了WSB上面的散戶。面對散戶的軋空,香椽、梅爾文等對沖基金繳械投降。這在傳統金融圈內看似獵奇的事件,卻令一些加密貨幣人士內心澎湃不已。

PrimitiveVentures創始人合伙人萬卉自1月27日發布多條與GME散戶軋空機構相關的內容,稱其為“無政府資本主義勝利”,認為其背后是一種文化思潮,是傳統估值體系崩潰的開始:“當資本市場和文化思潮交織在一起,會有無比神奇的化學反應出現,比文化思潮本身的運動更加有力量。Crypto圈子其實是最典型的‘資本市場+文化思潮交織’的縮影,如今映射到整個主流社會,未來可期。”

MakerDAO 2022年總收入環比下降42%至6500萬美元:金色財經報道,據 Steakhouse Financial 最新報告顯示,MakerDAO 2022 年總收入(Total Revenue)相較于 2021 年(1.12 億枚 DAI)環比下降 42% 至 6500 萬枚 DAI;凈營業收入(Net Operating Earnings)相較于 2021 年(9000 萬枚 DAI)環比下降 80% 至 1900 萬枚 DAI;2022 年營業費用支出(Operating Expenses)增至 4600 萬枚 DAI,環比增幅超 100%。根據 Steakhouse 數據顯示,2022 年底,MakerDAO DAI 發行量縮減至 50 億枚,相較于 2021 年末(約 90 億枚)下降 43%。[2023/2/4 11:46:36]

但長期參與美股投資的投資人并不贊同,認為當前市場流動性滿溢乃至于出現“玩籌碼”的情況,這是市場極度高估的表現。這是典型的建制派觀點。有一位雪球網友發帖評論美股的價值錨被人拔了因此不穩定,“GME事件就像是一次來自底層的金融革命,甚至于是一種價值觀的顛覆,所以華爾街才會如何緊張。這是一個未得利益集團在對抗另一個既得利益集團。”

Web3慈善項目為貧困兒童籌集了5萬美元:金色財經報道,由Emonee LaRussa和她在JumpStart Designers的團隊創建的一個Web3慈善項目已經為貧困兒童籌集了令人印象深刻的50,000美元。這個非凡的項目由MoonPay提供支持,并以全球一些最著名的NFT藝術家的作品為特色。Bobby Hundreds、Coldie、Fvckrender、Drifter等藝術家都參與其中。(nftevening)[2022/11/20 22:08:32]

當解構主義金融遇上建制派,到底是舊世界受沖擊還是流動性溢出的結果?

WSB散戶會接受加密金融嗎

WSB的散戶主要是一群年齡在25歲左右,人均資金量不到1萬美元的人,因而WSB散戶尤其青睞期權。

散戶對機構發起狙擊的主戰場其實是期權市場。由于一些對沖基金在GME上的沽空超過100%流通股,為散戶制造了可乘之機,WSB的散戶一邊買入GME一邊買入GME看漲期權,迫使持有大量負Gamma做市商購入GME進行對沖,而目前GME的股價已經運行到所有期權執行價以上。

1月28日晚間,Robinhood、盈透證券等多家券商限制了散戶購買GME等WSB概念股,GME股價受此影響出現40%以上跌幅,由此點燃了美股散戶的怒火。

這引發了輿論對美國券商這一行為的批判,“散戶大本營”之稱的Robinhood尤其成為眾矢之的,美國兩黨議員罕見地做出一致性批判,Robinhood用戶也已經對其發起集體訴訟。

海通證券早間撰文稱“今天是華爾街丑陋的一天”,指出散戶被剝奪了交易的權利,限制購買后華爾街又順勢收割美國散戶,此外,海通證券稱Robinhood與華爾街對沖基金又千絲萬縷的關系,Robinhood背后的投資人本月虧損20%.

有意思的是,Robinhood平臺名稱與劫富濟貧的傳奇人物同名。美股券商限制美國散戶購買GME等股票,使加密貨幣圈人士在推特、WSB論壇上不遺余力地科普加密金融的種種好處,介紹去中心化的優勢。

數字資產衍生品交易平臺FTX在本月27日就上線了GME股權通證現貨、季度合約,28日推出WallStreetBets指數季度合約;合成資產協議MirrorProtocol今日投票上線GME和AMC;《福布斯》刊問稱GME股票交易暫停事件或導致人們轉向去中心化交易模式;Compound創始人RobertLeshner在推特上呼吁投資者、監管層和立法者擁抱DeFi……

事實上,WSB此前旗幟鮮明地反對加密數字貨幣資產,GME被限制購買后,WSB的討論區出現分化趨勢。面對加密金融圈伸過來的橄欖枝,一些WSB用戶欣然接受,認為加密金融現在站在WSB散戶這邊,過去一周已經展示了投資Crypto的重要性,但也有一些用戶堅持認為,“只有真正的智障才會這樣想”。

需要注意的是,此前引導WSB散戶關注比特幣和DogeCoin的“WSBChairman“的推特,現在已經被證明并不是WallStreetBets官方賬號,WallStreetBets論壇發布聲明稱,wsbmod是唯一官方賬號。

鬧劇將如何收場

目前,Robinhood平臺已針對限制購買GME做出回應,稱Robinhood是一家經紀公司,面臨很多財務方面的要求:“我們面臨證監會的凈資產要求和清算所存款要求。所以我們必須把錢存入多家不同的清算所,其中一些存款要求會因為市場波動而大幅波動。在當前的環境下,由于社交媒體上瘋傳這些股票,并出現很多集中性的行動,導致這些股票出現很大波動性。”

盈透證券則表示,出于市場異常波動的考慮,將AMC、BB、EXPR、GME和KOSS的期權交易進行清算。股票多頭倉位需要100%的保證金,股票空頭倉位需要300%的保證金,直至另行通知。

此事已引發美國監管層關注,SEC正在試圖尋找市場操縱的跡象。馬薩諸塞州負責證券監管的州務卿威廉·加爾文指出GME的期權交易存在系統性錯誤,SEC的官員和納斯達克CEO均表示會注意社交平臺上對股票的言論,其中納斯達克CEO表示若發現社交平臺言論與股票異常表現相關便會暫停股票交易。

馬薩諸塞州負責證券監管的州務卿威廉·加爾文表示,他正密切關注這只股票。“現在的情況表明,這只股票的期權交易存在系統性錯誤”。

同日,SEC前監管人員艾米·林奇表示,包括SEC在內的監管機構確實會監控交易,以尋找任何市場操縱跡象,有時還會關注人們在公開論壇上對股票的言論。她說:“我敢肯定,市場監管部門已經在關注這個問題。”

問題是監管層會如何定義這場“市場操縱”?

值得注意的一個細節:2019年,MichaelBurry曾寫信建議GME管理層進行回購,暗示GME可以通過回購股份實現軋空。此外,GME賬上現金可以買下整個公司市值。

不管如何,一場自下而上的革命已經發生了。

Tags:GMEWSBITTROBGMEE價格DWSBbittrustsystemRoboCalls

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