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EFI:交易所、DeFi、錢包在2020年都經歷了什么?

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2020年,數字資產市場見證了DeFi真正的爆發并進入其繁榮的時期。根據TokenInsight數據顯示,DeFi生態的總鎖倉量從年初的不足8億美元,到年末已突破220億美元,增長率超過2650%。DeFi項目總市值達196億美元,翻了12倍。

數字資產市場興盛也為錢包市場帶來了新的活躍度。在用戶增長方面,全球錢包用戶在2021年Q1已經突破6,000萬,達到6,400萬,相較于2020年Q1的不到5,000萬的數據,漲幅1,400萬,大約30%。

現貨成交量與2019年相比增長了53%

總體來講,現貨方面,數字資產現貨2020年全年成交量達20萬億美元,與2019年相比增長了53%。

2020年各季度全市場現貨成交量,來源:TokenInsight

現貨市場相對衍生品市場,從交易數據看,進入了一個比較成熟的階段。現貨前三個季度展現出了持續縮量的趨勢,直到四季度比特幣暴漲,牛市開啟,整體交易量才有所回升。全年交易量最大的一個月份也是在3月,312當天的成交量達到了730多億美元。

2020年發生了不少事情,市場的劇烈波動,與之伴隨的是交易平臺的監管事件。最終整年下來,Binance的現貨交易量達到了行業之首,約1萬億美元,是排名第二和第三位的Huobi和OKEx的交易量總和。

去中心化交易所7月份交易量突破16億美元,再創歷史新高:金色財經報道,根據Dune Analytics的數據,去中心化交易所(DEX)的7月交易量已經突破了6月份創下的歷史新高。截至周二,去中心化交易所7月份的總交易量超過16億美元。Uniswap、Curve、Balancer和Bancor Network平臺的7月交易量已分別超過了6月交易量。作為最新的去中心化交易平臺之一,Balancer 7月交易量達到1.6億美元,比上月末的9300萬美元增長了72%。[2020/7/22]

同時,由于四季度機構的入場,Coinbase、Bitstamp等“合規”交易所頗有受益。從交易量增長幅度來看,Coinbase居于首位。

平臺幣方面,“312”對平臺幣交易量的沖擊非常大。大部分的平臺幣在經歷“312”之后,二季度的成交量有所萎縮,但也有例外,如Binance的BNB,二季度成交量仍然有小幅增長。

從整年來看,雖然大部分平臺幣的價格都在上漲的,其中以Binance的BNB和OKEx的OKB漲幅最高,OKB因為OKEx在2020年發生的一些事情,價格波動比較大。總之,所有的平臺幣的價格漲幅都沒有跑贏比特幣。

最吸引眼球的當然是3/12大跌、機構入場和比特幣暴漲,除此之外,2020年最吸引眼球的行業熱點之一還有DeFi。在去中心化交易方面,年初只有現貨總成交量的不足0.01%,到年末已經能夠維持在1%以上。很多的DeFi資產也在三季度跑出了遠超市場的平均投資回報。

動態 | 今日交易所BTC流入流出量降低均超6成:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示,截至北京時間2月18日18:00,今日BTC流入交易所22933個,較昨日降低63.94%,流出交易所41351個,較昨日降低65.38%。今日ETH流入交易所477599個,較昨日降低18.55%,流出交易所434756個,較昨日降低10.92%。[2020/2/18]

2021年年初,比特幣價格持續創下新高,整體行情預計會繼續延續2020年底的牛市狀態,當然也會有波動和回調。

衍生品比2020年的現貨增長更為迅速

傳統市場衍生品成交量是現貨的十幾倍。在數字資產領域,衍生品相比現貨在2020年的增長更為迅速,四季度首次出現了季度成交量超越現貨的情況,全年成交量達12萬億美元,而目前數字資產市場的衍生品交易量遠遠沒有達到傳統市場的份額,因此未來還有很大的增長空間。

2019Q4-2020Q4全市場期貨成交量,來源:TokenInsight

2020年期權市場成交量,來源:skew;TokenInsight

四季度衍生品市場的爆發同樣是由比特幣價格的暴漲推動的。全年最高的交易量出現在11月27號,超過1400億美元。

動態 | AOFEX交易所宣布上線APT/AQ交易對:據官方消息,AOFEX交易所將于2月17日10:00(GTM+8)全球首發Ad Pay Token(APT)并開放充值,2?月 19?日15:00?(GMT +8)開放APT/AQ交易對,2?月 20?日15:00?(GMT +8)開放提幣。同時,AOFEX 交易所聯合 APT?項目方舉辦首發福利活動,正式開放積分(AP)搶購新上線幣種權益,首期可限時限量搶購200,000APT。

AP是AOFEX生態系統中的一環,用戶可通過在AOFEX生態系統內的積極行為獲得AP獎勵,持有者將享受生態系統內的多項權益,現可用于零成本參與創新型期權交易、搶購新上線幣種等權益,后續將陸續開放更多權益。AOFEX交易所位于英國倫敦,是數字貨幣金融衍生品交易所。[2020/2/15]

持倉量方面,從全年來看,也持續高走,當然這其中穿插著312的持倉量斷崖下跌。到年末的時候,持倉量已經達到了170億美元。

2020年衍生品市場的一個趨勢是各個平臺的產品種類不斷地在完善豐富,如Binance推出了幣本位永續合約,上線了交割合約;Huobi推出了U本位永續合約等。這些趨勢都說明了平臺對衍生品市場的重視,以及對衍生品版圖的完善。

全年最高的衍生品成交量,依然是Huobi,Huobi保持著一貫的衍生品優勢,全年成交量達2萬億美元以上,BitZ成交量排名第六,全年成交量達3400億美元以上。BitZ的永續合約產品,機制相對簡單易懂。其采取了倉位限制措施,單合約最大持倉數量不超過100,000張,倉位限制減輕了大戶爆倉所引發的穿倉與自動減倉問題,對個人投資者起到一定的保護效果。

動態 | 韓國Trebit交易所貿然宣布破產:韓國虛擬貨幣交易所Trebit貿然宣布破產,導致許多客戶未能及時提出資金。其原因是在韓國開設虛擬貨幣交易所、并沒有特別要求、導致監管機構無法對以騙取客戶資金為目的交易所采取措施。[2019/7/7]

用戶教育方面,BitZ的合約要素解釋清晰明了,易于被用戶理解。

同樣值得注意的還有Binance,BitMEX事件發生后,BitMEX平臺的交易量外流,Binance有所受益;同時又由于四季度的牛市,Binance衍生品交易量在四季度突飛猛進,日均成交達到了130億美元,全年成交量同樣超過了2萬億美元。

另外值得注意的是CME等合規交易所,CME年末持倉量達到了16億美元,和Binance、OKEx的持倉量是一個量級,為全市場最高。

2020年衍生品市場的另外一個趨勢是期權的成交量極大的增長,雖然目前仍然遠遠低于永續和交割合約的成交量,且由于產品的專業性,門檻較高,但全年的成交呈現了指數增長的趨勢。

全年來講,Deribit在市場方面,始終保持了遙遙領先的地位,也是機構用戶最集中的期權平臺。與成交量增長相對應的是平臺對期權的布局和新玩家的入場。Huobi和Binance在2020年都上線了期權產品,同時新玩家如bit.com在2020年入場后也取得了很好的成績。

DeFi項目總市值翻了12倍

2020年崛起和涌現了許多借貸、去中心化交易所、去中心化衍生品、聚合器等類型的新項目。DEX每日交易量從年初的不足500萬美元,增長到年末12.8億美元。借貸項目總借款量從年初的1.5億美元到36億美元,增長高達20多倍。DeFi項目在2020年基本上實現正回報,項目平均回報率達718%,其中Yearn.Finance回報率最高達到2,788%。

動態 | 印度加密貨幣交易所CoinDCX獲貝恩資本投資:據Livemint消息,3月20日,印度加密貨幣交易所CoinDCX宣布已獲貝恩資本風投(Bain Capital Ventures)投資,但未透露投資金額。[2019/3/20]

DEX在于解決中心化交易所資產托管、交易限制等問題。2020年,自動做市商模式有效落地,交易量和使用量遠超鏈上訂單簿模式的DEX。但AMM也存在高滑點和無常損失等限制。因此隨著流動性挖礦引導AMM在三季度的爆發,行業內開始愈加重視現有AMM的不足之處,新入場AMM將眼光聚焦在高滑點、無常損失等問題的解決。

另一個值得關注的是算法穩定幣,算法穩定幣根據算法調整市場供應總量,在價格高于目標價格時擴大供應量,當價格低于目標價格時相應縮小供應量,通過供應量的調整來保證幣價穩定在1美元。Ampleforth采用單一Token的“Rebase算法模型”,通過對于流通量的控制進一步控制價格,根據價格情況增加或減少用戶賬戶內的Token;另一種模式采用“Seigniorage模型”模型則是通過一定激勵機制來影響動態平衡,如EmptySetDollar、BasisCash等項目,復雜度增強,如為增加穩定性引入了雙幣種模型。協議算法的復雜度增加,調節價格的同時也增加了波動性,能否真正實現算法穩定幣的“穩定”還有待觀察。

隨著DeFi生態中流動性挖礦的興起以及借貸協議的發展,市場對于固定利率項目的需求有所提升。DeFi?領域,固定利率項目利用Token模型維持固定利率,更復雜的衍生品協議為用戶提供更多投資選擇以及風險對沖方案。

據DappRadar數據顯示,2020年以太坊新增DeFiDApp達106個,占當年總新增的44.54%,同期相比2019年新增的只有4個。以太坊作為智能合約平臺的領先地位目前難以撼動,以太坊Gas費不斷上漲,但相信以太坊2.0的到來將為其帶來新的突破點,以太坊2.0在逐步部署,具備無限想象的應用空間。

以太坊以外DeFiDApp新增132個,占總新增的55.46%,超過以太坊上新增數目。其他公鏈項目也在不斷深入構建DeFi生態,除了波卡以外,各交易所也在加強DeFi布局,并且具有一定優勢。除上線DeFi項目Token外,交易所還通過構建DeFi專區引入DeFi產品參與生態建設;另一方面還通過公鏈的開發,打造自己的DeFi生態圈。

2020年4月,幣安發布白皮書,9月幣安智能鏈正式上線,隨后宣布提供1億美元的資金支持開發者基于幣安智能鏈進行開發。通過大規模收購以及投資,幣安智能鏈上如今已形成了涵蓋去中心化交易所、借貸、聚合器和錢包等多個領域,自啟動后保持著強勁的發展趨勢。火幣方面,8月初火幣成立了DeFi實驗室,專注于DeFi項目的投資、孵化。火幣生態鏈主網已于12月上線,已與多個項目達成合作。

2020年DeFi總鎖倉量,來源:TokenInsight

展望未來,DeFi底層基礎設施不斷完善,為更多樣的、較為復雜的產品創新提供了良好的基礎,產品的不斷豐富也為投資者提供了更多的選擇。生態的不斷豐富將有利于形成更為良性的競爭,為整個生態篩選出更優質的項目,形成更為穩定的生態格局。

隨著DeFi的火熱,錢包緊隨市場步伐

相較于2019年Q1、Q2熊市時期,增長近60%。全年用戶增長表現最佳的為去年11月與12月份,分別為467萬和309萬人,增量均超過了5%。其中漲幅較佳的Kcash錢包用戶漲幅可達150萬。

網頁端用戶訪問量也實現穩步增長,這也是市場火熱所帶來的外部效應導致的。

在TokenInsight統計的排名前10的數字資產錢包中,總體訪問量達到1.4億次。

僅2020年第三第四季度就增加了32%,從7月份的2,200萬次增加至12月的接近3,000萬次。其中9月、10月出現了些許的負增長,但隨著市場熱度的穩步回升,錢包應用的訪問量也在12月實現超過30%的增長。

錢包作為重要的用戶流量入口,為保證用戶日趨多樣化的需求,行業在不斷豐富支持公鏈數量,生態聯通性逐漸體現。自2019年平均支持公鏈數在10條以內增長至25條。

另外,隨著DeFi在今年年末的火熱,各類錢包緊隨市場步伐,鏈接DeFi生態,逐漸支持更多DeFi新項目,如Uniswap、Compound等優質協議,完善DeFi瀏覽器和各種豐富的DeFi理財產品,有的錢包如Atoken會專門集成Defi的推薦專區,并提供Dex聚合產品。

越來越多的錢包集成了鏈接DApp和手機錢包的WalletConnect功能,為用戶在DeFi應用中交易、轉賬提供通道。隨著越來越多的PoS項目啟動質押,質押Staking服務也得到了錢包市場的響應,尤其在ETH2.0上線后,質押挖礦成為市場熱點話題。

高速增長的市場也讓黑客的行動更加頻繁。據區塊鏈安全機構派盾PeckShield發布2020年數字貨幣反洗錢報告,2020年?客攻擊事件達到170件,較2018年和2019年增長了300%;造成經濟損失達到23.3億美元,較2019年增長了660%。

與錢包相關的攻擊事件也不在少數,硬件錢包Ledger在2020年7月經歷了數據泄露,和Trezors相繼在2020年10月12月受到釣魚攻擊。

安全性是錢包客戶最看重的要素,保證客戶資產安全也是每個錢包的立足之本,無論對于硬件還是軟件錢包,加強對安全性的重視是未來發展中不可忽略的關鍵一環。

展望未來,數字錢包行業的發展,需要更為堅定的信心,在創新的同時,還要在牛市泡沫高漲期防控市場風險,從自身出發,“由內向外地”為廣大用戶提供更為優質的產品服務。

風險提示

防范各類金融平臺打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”等旗號的非法集資活動,TokenInsight將嚴格遵守國家法律和監管規定,堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、1C0及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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