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EFI:神奇的期現套利:穿越牛熊 無懼漲跌

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在文章《流動性挖礦依舊如火如荼,這5類挖礦策略值得關注》里,我們介紹了DeFi圈流行的流動性挖礦策略,從最為保守的PoS存幣生息到最為激進的各種2池等等。

然而回過頭來,我們發現雖然從穩健到激進的各種策略在文章里都有介紹,然而可能有一群人的需求,依舊得不到滿足。

他們是這樣一群人:

剛進入行業時間不長,通常來說小于2年,對于區塊鏈和各類Token有所了解,但還沒有了解到爛熟于心的程度;

手里有個幾千或是幾萬美金的資金,想要尋求高于傳統金融的儲蓄等收益;

對PoS存幣生息型產品6%左右的收益又看不太上,畢竟現在去銀行買個也差不多有4個點;

對于DeFi圈的各類流動性挖礦,看著是有點眼饞,但覺得門檻有點高。而且除了要對DeFi各類操作和項目本身有透徹的了解之外,私鑰的保管,項目方跑路,詐騙合約,黑客事件等都是能夠直接威脅到本金的存在,安全性太過擔憂;

至于各類高風險收益的土礦以及二池更是完全不會考慮。

仔細琢磨下,這一群人的數量其實真的不小。雖然DeFi目前火成這個樣子,但如果你把DeFi的活躍地址和業內所有人數一對比,會發現“精于此道”的DeFi老農民,比例其實還是很少。

美元指數DXY報103.85,創2月21日以來新低:金色財經報道,行情顯示,美元指數DXY失守104,日內下跌0.35%,報103.85,創2月21日以來新低。[2023/3/13 13:00:05]

再加上DeFi里面的雷和坑實在是太多了,多到甚至一些資深農民都無法幸免——哪個農民還沒挖過幾個價格歸零的礦呢?就算價格不歸零,各類合約被黑客閃電貸套利,或是直接攻擊盜走資金的案例比比皆是。

前段時間一個挖礦項目合約里面甚至設置了“提款本金扣95%”這種無敵大坑,讓一幫想著搶頭礦的農民損失慘重。這年頭,當農民自己不會讀合約代碼,都成了弱勢農民了……那句話怎么說來著?你盯著別人的利息,別人盯著你的本金。

所以你得承認,其實對于大多數用戶尤其是圈內不到2年經驗的散戶們,主流中心化平臺才是他們最習慣,或者說,“最為感到安全”的工具。

那么問題來了,對于這一大波用戶,除了去一二級市場參與低買高賣的搏殺——一通操作猛如虎,結果卻往往事與愿違,成了高買低賣的反面教材。

或是明知道拿住比特幣以太坊別動,幾年下來肯定收益不錯。然而知道歸知道,能做到的人卻鳳毛麟角,亦或是管不住手,沖去合約市場體驗各種奪命連環爆……

隱私區塊鏈Findora將于2月1日啟動資助計劃:金色財經報道,據 Findora 在社交媒體發布官方公告,該隱私區塊鏈項目將于 2 月 1 日啟動資助計劃,Findora 基金會此前已承諾提供高達 1 億美元的資金來發展 Findora 的生態系統,以幫助在 Findora 上孵化新應用程序并發展其生態系統,開發人員可以獲得營銷、進入市場策劃、進入核心團隊支持,并獲得 1-10 萬美元不等的補助金。[2023/1/29 11:35:13]

有沒有其他能賺取風險又低,收益穩定,又高過CeFi的方式了呢?你別說,還真有,所以有了今天這篇文——派網的期現套利方案。

神器期現套利

在說期現套利的原理之前,先說一嘴派網。

派網,圈內老人基本上無人不知,算是業內做網格量化最為專業的平臺了,去年9月份被彭博社專門報道,當時月度活躍者就已經突破10萬人,月成交額高達50億美元。你可以把他理解成網格量化中的“幣安”。

期現套利是派網去年開發的一款產品,和網格不同,期現套利更像是拿資金在圈內“挖礦”,幾乎不存在價格下跌的風險,賺的卻是穩穩的收益,目前的APY大概在15%-50%,遠超各大CeFi,甚至不輸一些穩健性的DeFi流動性挖礦。

比特幣的相對強弱指數(RSI)降至歷史最低點:金色財經報道,比特幣的相對強弱指數(RSI)降至40.5,數值為歷史最低點。[2022/11/11 12:51:56]

具體如何實現的呢,這得牽扯到期貨的一些基礎知識,如果你對圈內俗稱的“套保”一詞很熟悉的話,相信理解起期現套利來,也是毫不費勁。

套保——套期保值的原理是這樣,最早是被比特幣礦工所使用的一種策略。假設礦工小A知道自己的礦機下周會挖出一個BTC,現在6萬美金的比特幣價格他也挺滿意,想要鎖定這個價格的利潤,但這個BTC還沒到手,該咋辦呢?

答案是去合約市場開一個計算好比例的空單,要是下周比特幣跌了,手里的現貨BTC加上空單的盈利,正好能賣6萬塊,要是BTC漲了,那么現貨超過6萬的漲幅和空單的虧損相互抵消,總資產還是6萬塊。

也就是說,一個好的套保單,可以幫你把未來的幣利潤鎖定在開單時價格上,無視價格漲跌。那么如果現在你手頭有6萬美金,存到派網,派網幫你買入一個BTC,然后順手幫你開了一個空單,你猜會怎樣?

答案就是,你的資產一直就是6萬美金……

哎,等等?那你這理啥的財啊,那15%-50%的APY,是咋來的?別著急,這就牽扯到期貨里面另一個概念——資金費率。

比特幣閃電網絡網絡容量突破4500BTC 創歷史新高:金色財經報道,1ML網站數據顯示,比特幣閃電網絡(Lightning Network)的節點數量為17,771個,同比增長0.42%;通道數量為87,205個,同比增長1.7%;網絡容量為4,521.87BTC,同比增長7%。[2022/8/10 12:14:19]

玩過比特幣期貨的都知道,牛市里面有個特征,那就是絕大多數時間里,開多的人比開空的多,畢竟是牛市么,大家都看漲。

所以所有的期貨平臺,都會每天定期對多頭收取一個利息,來支付給空方,通常是8小時一次。至于為什么有這么個機制,主要是為了讓比特幣的期貨價格不至于偏離現貨太多。

你可以把資金費率理解成持倉費。如果市場上做多的過多,會使比特幣期貨價格比比特幣價格高太多,這時候為了平衡,做多的這一方需要把持倉費給做空的這一方。到了熊市,做空的多,可能就變成了做空的這一方需要支付持倉費給做多的這一方。

這個費率可能一天兩天你感覺不到,但如果你要是從去年下半年開一個永續的多單,拿到現在,查一查你到底交了多少持倉費,你可能會大吃一驚。

聰明的你一定想到了,派網的期現套利,賺的就是這個資金費率,在同時買入現貨與期貨的同時,能夠保持資產總價值不變。然后牛市去吃多頭費率,熊市去吃空頭費率,真正的實現了“穿越牛熊,無視漲跌”。

BitMEX 創始人:比特幣價格2.5-2.7萬美元是這個周期的底部:6月2日消息,BitMEX 創始人 Arthur Hayes 在最新文章中表示,在 LFG 出售 8 萬個實物比特幣后,更加確信比特幣價格 25,000 美元至 27,000 美元區域是這個周期的底部。同時,針對此前稱 ETH 在年底前會達到 10,000 美元的言論,Arthur Hayes 表示仍然相信該目標數字,但對于時間不太有信心。[2022/6/2 3:57:27]

成熟的策略,放心的安全

好了,策略你知道了,你很可能誕生出一個想法,哎?這策略不錯啊,我自己操作就是了,為啥要去派網弄呢?

畢竟派網還收我總利潤的10%作為使用費,我自己操作一分錢不用啊。那我來告訴你這利潤的10%,你都買到了什么:

1.成熟:期現套利這個策略,是圈內一些機構、巨鯨一直在用的策略,經過了時間的檢驗行之有效。派網把這套成熟策略量化下來,一切交給機器人打理。你要是手動操作,現貨和空單的比例你知道多少最合適么?哪個平臺最劃算么?

2.簡潔:跟銀行存款一樣,打錢——選擇Token——開始套利——收錢。如果是你自己操作,買現貨,開合約,盯盤,買賣……想想你就知道用派網能幫你省多少時間和精力。

3.高效:這個我得重點說說,因為這代表著未來一個大的趨勢,也是任何投資與金融市場走向成熟的一個標志。敏銳的讀者其實應該已經意識到了,區塊鏈早已進入一個機器人橫行的年代,任何手動操作,一定是比不過機器人迅捷,這也是為什么無論是以前的CEX打新,還是以太坊上各種IXOToken發行都是科學家的天堂。

甚至現在你在Uniswap上兌換一個滑點稍微大一點的Token,都會被各路機器人“夾”一下,這也是為什么之前會有人把現階段的以太坊稱作“黑暗森林”。機器人帶來的高效,除了效率本身之外,有時候甚至事關乎你本金的“生死存亡”。

舉幾個簡單的例子:

自動平衡杠桿——當你的合約倉位觸發自動減倉,手動套利時大概率無法即時賣出部分現貨;而期現套利機器人將隨時偵測合約以及現貨倉位,如果遇到減倉也會即時賣出現貨部分。

強平后快速賣出現貨——幣價暴漲合約爆倉,手動套利除了要即時賣出現貨外,合約還需多付一道爆倉清算費用;而機器人會隨時關注合約爆倉價格,并且在距離爆倉價格5%時結束套利,避免爆倉還需支付清算費用,畢竟機器人通過API操作,一定是比你的手快不知道多少倍。

現貨同時聚合火幣幣安深度——如果你手動操作的平臺突然卡頓或者down機了,你可能就傻眼了,而部分主流幣,派網的現貨是同時聚合火幣幣安深度,一邊出錯時還能用另外一邊買賣。

除了操作效率之外,還有資金效率,派網的期現套利允許用戶開最高三倍的杠桿來擴大收益。

4.安全:期現套利有風險么?還是有一點的,那就是比如派網聚合的Binance或Huobi的現貨或者合約系統發生故障時,導致無法操作、轉帳,或是API卡頓,用戶的本金因為無法及時平倉,是有可能產生虧損的。

如果是你自己操作,遇見這種情況大概率只能認栽,但在派網,至少有兩個安全措施可以提供。

一是代表用戶向平臺索賠。比如2月底火幣,幣安大規模宕機,派網也代表用戶向幣安索取賠償,獲得部分損失的補貼。

二是直接賠付用戶。去年12月22日BZRX套利用戶因為幣安宕機被收取了負費率,派網盡起保護用戶的責任補貼了所有用戶的損失。

機器人套利收取利潤的10%,其中5%是派網拿來做“期現套利風險保障基金”的,旨在補貼投資者在使用期現套利機器人時,因受到上述市場不可控因素所造成的損失。

具體規則,感興趣的讀者可以去派網官網自行查閱。另外5%,才是派網與推廣者作為服務提供者進行分潤,這在業內已經是非常良心了。

派網的期現套利神器,自去年11月推出以后,短短幾個月已經為用戶創造了超過500萬美金的收益。近期正式把個人用戶的5萬美金資金上限提升到了10萬美金,大客戶更是可以定制高達100萬美金的封頂額度。給人感覺要放開拳腳,大干一番。

如果你想要追求穩定,低風險,像是挖礦那種源源不斷收益進賬的感覺,又在DeFi流動性挖礦的路口猶豫不決,那么派網的期現套利工具,是個不錯的選擇。當然了,工具告訴你了,會不會用也很關鍵,可添加文末留言區置頂小助手微信號,進群一起交流學習。

END

作者|五火球教主

Tags:比特幣EFIDEFDEFI比特幣總市值最高點多少萬億DEFI幣My Defi LegendsDOGDEFI價格

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