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USDC:無量暴跌讓交易者疑惑? SBF 整理五項可能原因 但坦言:「無法預測」

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繼5·19崩盤后,加密市場于23日又持續震蕩下跌,資深交易員分析了此次下跌的可能原因。

自2019年中開始,加密市場的「帶量上漲或下跌」很大原因是因為衍生品的清算。FTX臺灣區社群合伙人BensonSun表示,這次的下跌最大不同是,這次的下跌并不是由「清算衍生品」所推動的。

「過去半年,比特幣市場上漲或下跌的動能大多是由衍生品清算所推動的。在5月19日的下跌后,市場已經清算了將近200億美元,而期貨市場的未平倉量大約剩下200億美元。

剩下的部位應該多是屬于對沖或是極低杠桿的合約,所以在沒有清算量能的情況,周日的下跌其實是讓資深的加密交易員很疑惑的。」

Azuki將向持有者空投“綠豆”NFT:6月28日消息,Azuki將向持有者空投“綠豆”NFT,鏈上合約已部署完成,NFT總量為10000個。[2023/6/28 22:06:16]

對于市場的疑惑,FTX交易所創始人兼CEOSamBankman-Fried在推特整理了一些數據的看法。

SBF表示,在上周暴跌時,大約清算了200億美元合約,目前市場的未平倉量約剩下200億美元。而他認為這些未平倉量不太可能被清算,但市場上還是有「其它類型」的清算,包括現貨保證金交易、場外貸款、火幣/OKEx交易所的謠言。

Circle本月已銷毀約122億美元的USDC:3月22日消息,即使USDC穩定幣發行商Circle收回了困在硅谷銀行的存款,但客戶仍繼續以比購買它更快的速度贖回其發行的穩定幣USDC。

根據研究人員CryptoCompare的數據,3月20日,用戶贖回了7.386億美元的USDC,而Circle在以太坊區塊鏈上發行了不到900萬美元的代幣。數據顯示,前一天,Circle在網絡上發行了2.31億美元,客戶贖回了2330萬美元。CryptoCompare發現,自3月初以來,Circle銷毀了約122億美元的USDC,而在以太坊上發行的金額約為其一半。根據CryptoCompare數據,自3月13日以來,投資者在以太坊上贖回了57.6億美元的 USDC,而Circle已發行了約8.74億美元的USDC。

USDC拋售也出現在去中心化金融應用程序上,Curve 3pool中穩定幣占比繼續傾斜,USDT占比僅為9%,這意味著Tether的需求量很大,而交易員正在退出其他穩定幣。CryptoCompare分析師Jacob Joseph表示:“最近對銀行合作伙伴關閉的擔憂似乎已導致用戶轉向USDT和其他穩定幣,而不是USDC。”(彭博社)[2023/3/22 13:18:54]

SBF進一步解釋道,目前FTX的現貨保證金抵押量大約是10億美元,目前還在穩定,而Bitfinex則約有20億美元,其它交易所可能會有更大的清算量,也許這是下跌清算的來源之一。

加密托管機構Aegis將增加Lido的Token衍生品的覆蓋范圍:金色財經報道,加密托管機構Aegis將為DeFi協議Lido發行的流動性股權衍生品提供托管。Aegis表示,它在香港和美國擁有信托牌照,為鏈上交易提供托管服務,而Lido是總價值鎖定的最大的DeFi應用程序。這一合作伙伴關系的出現,是因為人們對流動性股權衍生品的興趣增加,部分原因是合并:以太坊向股權證明(PoS)共識機制的過渡。[2023/1/27 11:32:01]

此外,市場謠傳火幣/OKEx交易所會受中國政府禁令而縮減業務的謠言也可能是原因之一,這兩個交易所的未平倉量加起來可能有30億美元左右。最后,SBF還提到了中國礦工正在出售比特幣和以太幣的情況,只是確切賣出的數字仍不可知。

Conflux發布v2.2.0網絡硬分叉升級公告:11月5日消息,公鏈項目Conflux發布v2.2.0網絡硬分叉升級公告,稱Conflux網絡將在區塊高度達到137740000或PoS區塊高度達到360900時進行升級,具體取決于這兩個中的較早一個時間點,所有節點都需要在上述時間之前升級。[2022/11/5 12:19:50]

盡管整理了部分數據,SBF仍無法確定價格走勢。

「就算知道了這些,也無法預測價格未來走勢,因為任何人都可以在任何時候交易。

但我目前還沒有看到這么多的「強迫」賣出,可能有一些,但沒有到這么多。」

現貨市場的去杠桿化

Benson分析道,從整理的數據看來,可以推測這次下跌應該不是由衍生品推動,更可能跟中國監管政策有關,周五中國國務院定調將嚴打比特幣「挖礦與交易」行為,消息一出,火幣、OKEX的USDT兌人民幣價格瞬間跳水。

他解釋道,過往中國方面的監管大多數是限制金融資本介入數字貨幣交易,以及遏止資金盤的炒作風氣,但這次明確地提到要打擊比特幣的挖礦與交易,且這次發布的層級比起以前高得多,劉鶴是目前中國公開下令打擊比特幣的最高層級官員,影響力之大,不能與之前的監管新聞一概而論。

他認為這可能也解釋了為什么比特幣會在假日無量下跌,由于國務院的消息是上周五晚上10點發布,相關的政策細節會在本周才釋出,可能有一些礦場主以及交易者擔憂實施細節會包含重大利空消息,所以急著在假日賣幣套現,導致大陸各大交易所USDT的OTC價格從原本溢價1-2%變成折價。「周末市場有股特殊的力量一直在賣幣,而假日相對平日流動性更低,或許是導致比特幣陰跌綿綿而小幣跳水的原因。」Benson補充道。

Benson的猜測也跟丹華資本董事總經理萬卉發布的推特不謀而合,在國務院發布消息當天,萬卉曾在推特上提及中國有一些大礦工無情地賣幣套現:

另一方面,中國三大金融協會對比特幣交易的示警,很可能才是導致此次下跌的主要原因。

不只是對加密交易市場,中國政府事實上已經在實行「信用緊縮」。人行為了加強風險控管,已提前開始縮減疫情相關的經濟刺激措施,針對體質最脆弱的經濟活動建立市場紀律,而加密市場正是「體質脆弱」的經濟活動之一。

Benson表示:

「現貨市場的去杠桿化很可能是反彈無力又再度下跌的理由,再加上中國政府的信用緊縮加劇了此一現象。也許這樣才能解釋,為什么礦工或是交易者要在流動性和清算量這么低的時候,賣出自己的部位。」

Tags:USDUSDCSDC比特幣Wrapped USDCUSDC幣比特幣坑了多少中國人

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