一個加密Degen的經驗之談。
原文標題:《小浣熊投資概念雜談50則》
撰文:RaccoonChan小浣熊
綜合:
1.不要迷信BTC.d,2020之后進圈的人,不到兩成有BTC,他們避險也不會換成大餅,另外大餅在DeFi和CeFi的LTV高,隱含的槓桿更大,你拿著Shitcoin固然解鎖會砸,但是是之后的事,本身抵押Shitcoin不能加槓桿,Cex,CeFi還是DeFi也好也不怎么能,所以沒有負循環一說。
2.解鎖砸盤不能作投資的主要Thesis,一來很多人早已套保,二來鎖倉代幣OTC交易也很活躍,很多時已經消化,真要沽空,也限制自己的倉位在一兩日內賺蝕也要Close掉。
3.挑項目時看VC的三大作用
有稍微聽過名字的VC可以省掉核查項目方會否HardRug的功夫;
融資額相對團隊大小和類型足夠的話,不用擔心他們不夠錢發薪水倒在黎明前;
超過三個垃圾VC的項目直接不看。
其他情況下,是大VC還是小VC還是沒有VC,不是項目好壞的因素
香港立法會議員吳杰莊:已經和Coinbase取得聯系,將共同了解在香港發展的機會:6月14日消息,全國政協委員、香港特區立法會議員在其社交媒體表示,我已經和 Coinbase 取得聯系,將會具體共同了解在香港發展的機會。有進一步消息會在這里通知大家!
此前,吳莊杰表示,歡迎全球虛擬資產交易平臺(包括 Coinbase)來香港申請合規交易平臺以及洽談上市計劃,自己愿意提供協助。[2023/6/14 21:35:27]
4.Audit來說TrailsofBits,OpenZepplin,ConsenSys兩家以上比較好,但都是只作參考。有CertiK,Slowmist,Peckshield這些也不錯,但Audit的作用更多是證明項目方自己愿意花一筆「冤枉錢」進項目和愿意花時間排隊等Audit,不會賺幾十萬幾天就割,讓用戶對Code比較安心只是配菜,另外看到垃圾Audit公司可以幫你篩選垃圾項目。
5.交易所盡量用主流的,其他可以開個戶來交易些小幣,放大錢就要謹慎。
6.在適當的地方獲得適當的資訊,下面按順序排重要性
Twitter:找熱點/新項目/看新聞
高盛:由于銀行系統的壓力,預計美聯儲本周不會加息:金色財經報道,高盛經濟學家周一在一份報告中寫道,鑒于銀行系統的壓力,我們預計聯邦公開市場委員會將在本周 3 月的會議上暫停加息。盡管政策制定者積極應對本次危機,以支持金融體系,但市場似乎并不完全相信,支持中小銀行的措施是足以應對危機的。雖然暫不加息意味著暫停和通脹的斗爭,但事實上,通脹問題現在看起來沒有去年夏天那么緊迫,因為近期通脹預期大幅下降,長期通脹預期已保持穩定。[2023/3/20 13:14:55]
DefiLlama/Debank:新項目
Discord:項目方Server在CommunityCall的零碎更新+Token-gated小圈子聊Alpha
Telegram:找熱點/看新聞/看市場氣氛+小圈子聊Alpha
數據網站:Nansen捉老鼠、Dune看數據
英文付費媒體:學習Narrative怎么說和怎么向別人Shillbag
英文/中文免費媒體:看有沒有什么漏掉的舊聞和看廣告
其他:Line,Youtube,Facebook,TikTok,Instagram這些看人吧。
工信部任愛光:“元宇宙熱”回歸理性,正是行業務實發展好時機:近日,在中國信通院主辦的“元宇宙創新探索論壇“上,工業和信息化部科技司副司長任愛光在致辭中指出,歷經一年的發展,業界對元宇宙發展熱情逐步回歸理性,而這正是務實推動行業發展的好時機。
任愛光表示,元宇宙是5G、人工智能、區塊鏈、虛擬現實等新一代信息技術融合創新的集大成應用,能夠深度融合數字空間和物理世界,有望催生出一批新產品、新模式、新業態,是具備高增長潛力的未來產業。工信部一方面加強頂層設計,加快謀劃元宇宙產業發展,通過“揭榜掛帥”、建設先導區、標準建設、技術攻關等方式,推動人工智能、區塊鏈、虛擬現實等元宇宙技術創新,夯實產業發展根基。另一方面,加快凝聚共識,支持世界人工智能大會、世界數字經濟大會、世界VR產業,增設元宇宙議題,匯聚各方力量,加強產業協作。(新京報)[2023/1/18 11:18:05]
7.給項目算PE算DCF的都是扯淡。有算上Tokenemission嗎?有分開給LP的Fee和給GovernanceToken的Fee嗎?有考慮項目方法人和持幣人之間的AgencyProblem嗎?最低PE的是Sushi和Mkr的高點,PE最不合理的是3u的、接近沒有Fee的Solana,你還信PE嗎?
FTX將上線Flux(FLUX)和Ravencoin(RVN)永續合約:據官方消息,FTX將于9月12日14:00(UTC)上線Flux(FLUX)和Ravencoin(RVN)永續合約,分別開放FLUX-PERP和RVN-PERP交易對。
Flux通證是Flux生態系統的原生通證,是一套去中心化的計算服務和區塊鏈即服務(blockchain-as-a-service)解決方案,提供一個可互操作、去中心化且相似于AWS的開發環境。
Ravencoin建立在比特幣代碼的分叉之上,并提供旨在允許個人于該區塊鏈上發行類證券通證(security-like tokens)的額外功能。[2022/9/12 13:23:29]
8.乘上關于治理代幣的問題,基本分成有分錢和沒有分錢兩個類別就夠了。有分錢的,多與少也好,表示他不怕證券法了,豁出去了;沒有分錢的,表示他很怕證券法,不要信他們的虛假承諾,怕證券法的,好像已婚的、怕老婆的渣男跟第三者說早晚會和正印離婚的,這個早晚,也許是一輩子。
9.每個國家的項目都有他們的調性,主要不是說民族性格問題,而是法規問題,好像美國項目就沒那么敢分紅這樣,或者有的國家警察沒那么積極抓人的,就常常Rug-pull,其他不說這么多了,懂的都懂。
摩根大通尋求聘請將產品推向加密領域新客戶:金色財經報道,華爾街大型銀行摩根大通正在尋求擴大其在加密市場的影響力,在其支付集團中尋找新的業務開發專家,以針對Web3、元宇宙和加密領域的新客戶。[2022/9/11 13:22:35]
10.FairLaunch/StealthLaunch的項目很好,但不要開盤Fomo,因為起始供應很低,Curve早期鎖$CRV四年倉的人都賺爛了,但不包括第一天衝礦幣的。
11.VC大巴可以短炒,挖更好,但不能鎖,更不能鎖得比VC解鎖時間更長。
12.幣圈的合約,SAFT也好,SAFE也好,僅作參考之用,流氓不會跟你談合約精神的。
CeFi篇:
1.CeFi放貸是糖衣藥,就算不是Alex這些本身人品有問題的,你那個Yield都是來自他向更高風險的賭仔Counterparty借貸套出來的,譬如他給你8%,他借給外面的也會是10%+,哪來這么多年化10%、Maxdrawdown不高、策略還是Scalable可以到幾個億的交易員,還沒算上他們需要的利潤呢,很大可能那些人就是扛著10%資金成本去挖100%的礦,你安心嗎?
2.雙幣理財不能說是騙人,但是是由期權組合出來的,收費屈指一算,很多時候比你自己去做期權組合要高10%-20%,看你愿不愿意。
3.把網格包裝成收息產品是騙人,你有想過「利息」是什么嗎?所謂機械化高賣低買,撇除情緒的影響,就是鼓勵你被動頻繁交易去付Fee給交易所和推廣人,他們不會提及Long-tailrisk,也不會告訴你這些網格公司的手續費如何比起直接用交易所高,幣安BTC對免費,FTX掛單也免費呢,網格不叫量化,而且不適合大多數人,你交易容易受情緒影響,就不要交易,不是去搞什么網格。
4.不要相信云挖礦/礦機合約,除非你能驗證他們的算力。
DeFi篇:
1.挖礦求簡單,越複雜、越創新的項目越容易被骸,你不是投資項目,你是在挖礦賺年化。
2.穩定幣挖礦,如果怕穩定幣脫鈎,可以選擇放USDC進借貸協議借UST出來拿去挖,這樣你也有十幾趴,脫鈎也與你無關。
3.流動性挖礦本質上是項目方向你付出租金去借流動性,不能說一定是Ponzi,但如果借回來的流動性沒人用,那就是Ponzi了,所以評估項目的時候,看資金利用率、看日活,有時候比看TVL重要。
4.DeFi三寶裡面,借貸是最多貓膩的,項目方最容易使詐/出包的,年化不夠的話不要搞借貸礦,更不要搞循環貸LoopLoopLoop。
5.一定不要挖橋,比借貸更高風險。
6.現存的所有Fixed-incomeDeFi板塊已死。
7.現存的所有CeDeFi/RWA板塊已死。
8.鏈上合約是卷爆的賽道,但哪個做成了,市值應該能前20,所以才卷爆。
9.牛回之前,玩法簡單暴力的Ponzi可能有,但疊娃太多層的Ponzi應該沒了。
NFT篇:
1.NFT不是賣Jpeg,單單因為圖片好看而成功的寥寥可數,覺得NFT只是賣Jpeg的,最后都會虧錢。
2.中港臺明星站臺的項目真要買的話,加倍謹慎。
3.Roadmap大多都是抄回來的,甚至很多是隨便找個人寫的。
4.NFT基本只有在EthereumL1和Solana,發在Polygon、L2、Flow、Avalanche的不是說不好,但開局先天難度更高。
5.大多數白單是不值錢的。
6.挑對人比挑對項目更重要,我買Cryptoadz是挑Gremplin,Loot是挑Dom,IT,WT是挑Gaba。
7.短期保持地板價的是社區感情和Vibe,長期保持地板價的是販賣期望,發幣的期望、空投子項目的期望,比起實際發幣和空投更有用。
8.OpenSea市場佔比會下降,至于是其他競品,還是垂直板塊的,還是代幣化的,還是橫向發展的,還是中心化的,很難說,但早晚會有缺口的。
GameFi/Web3/SocialFi/DAO/Infra/Others
1.GameFi我還在學習,不妄加評論。
2.相信Web3的不能對中國項目有偏見,不然你視線內的項目應該挺少的。
3.Web3核心在于Ownyourdata,只要底層不違背這個,項目方們,前端可以做得比較Web2嗎?
4.小團隊又想搞Web3Facebook/Twitter/Telegram/Reddit這些的,加倍謹慎,一來太卷了,二來改變用戶習慣需要數倍好于本來的產品加上鋪天蓋地的品牌宣傳加上炒作一個Web2Competitor作惡的契機,不是小團隊做得了。
5.SocialFi也是依賴Marketing的,項目方們,燒點錢吧,浣熊歡迎投幣。
6.DAO不是Web3時代的公司制度,只是Web3時代的董事委員會。
7.DAOTool分開用Snapshot+Gnosis+Forum+Llamapay這樣,比起現存的一站式DAOTool好用多了。
8.SomethingshouldDAObutnoteverythingshouldDAO.
9.錢包是最重要的基建,尤其期待一個Newbie-friendly,NFT-friendly,Mobile-friendly的錢包。
10.幾家RPCProvider好是好,但估值一來貴,二來散戶也投不了,不用看。
11.去中心化VPN很貴啊,可以便宜點嗎?
12.橋需要這么多條嗎?這條賽道是卷之馀,會是大家都輸,沒有贏家的卷,橋的用戶太Price-sentive了,你一加價用戶立即跑,沒有Uniswap那種忠誠度。
嘮叨一輪,都只是一個Degen的經驗之談,也許很快就今天的我打倒昨天的我,也許有些新項目新賽道我也認知不夠,就靠著一直玩,和繼續挑逗各個賽道的Founder聊天,去修正自己的認知吧,繼續學習,歡迎指正。
7月21日,V神參加在巴黎召開的以太坊社區會議,并針對以太坊合并進度以及以太坊未來路線圖發表演講.
1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1.DeFi代幣總市值:501.47億美元 DeFi總市值數據來源:coingecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量94.
1900/1/1 0:00:00Foresight?Ventures的Jonas分享其投資機構的投資體系,DeriProtocol的Janice從項目方的角度出發闡述讓DeFi回歸協議的前沿動態.
1900/1/1 0:00:007月28日消息,以太坊聯合創始人V神在接受采訪時表示,以太坊價格不太可能在合并之前或之后很快上漲,不僅從市場角度,而且從心理和敘事角度來看都是如此.
1900/1/1 0:00:00“原來當神秘博士是這種感覺,穿越時間和空間,從未感到自己老去。”在倫敦舉辦的瑞典樂隊ABBA的Voyage演唱會上,站在臺上的樂隊成員Benny如此感嘆道.
1900/1/1 0:00:00對沖基金億萬富翁AlanHoward一直在悄悄打造一個龐大且不斷增長的數字資產帝國,其中包括基于加密貨幣的問答游戲、賽馬NFT和專注于隱私的項目.
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