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INVE:梳理ARK Invest的Crypto持倉變化情況,木頭姐看漲有多堅定?

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自:Blockworks

編譯:Odaily星球日報Azuma

有著“木頭姐”稱呼的女股神CathieWood一直以來都是華爾街最大的?Crypto多頭之一。

截至本周,由?CathieWood領導的?ARKInvest所管理的資金規模超過110億美元,其中有相當大一部分的股票持倉與Crypto相關,尤其是進入2023年以來,ARKInvest已多次加倉Coinbase等Crypto相關股票。那么,ARKInvest究竟有多看好Crypto市場呢?

海外媒體?Blockworks昨日統計了ARKInvest在過去兩年間的Crypto相關股票持倉變化情況,試圖通過數據來揭開這個問題的答案。

24小時加密貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

BTC最新成交價格41519元,最高價達42112.7元,最低價格6370.77元,成交量1.2萬,跌幅1.11%;

ETH最新成交價格3191.23 元,最高價達3237.98元,最低價格486.96元,成交量7.33萬,跌幅1.18%;

BCH最新成交價格5402.02元,最高價達5504.98元,最低價格820.08元,成交量1.24萬,跌幅1.46%。[2018/6/19]

首先需要明確的一點是,由于?ARKInvest的基金總規模過去兩年間有著較大波動,所以僅關注“持倉的絕對數值”或許并不能準確反映ARKInvest對該筆投資的預期,因此?Blockworks選擇了重點關注“持倉比重”這一數據維度。

Coinbase,“木頭姐”的最愛

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示

BTC最新成交價格52764.01元,最高價達54898元,最低價格51891.23元,成交量1.95萬,跌幅2.99%;

ETH最新成交價格4160.26 元,最高價達4383.91元,最低價格4029.66元,成交量13.67萬,跌幅3.63%;

BCH最新成交價格8784.51元,最高價達9518.82元,最低價格7990.75元,成交量3.92萬,跌幅1.85%。[2018/5/13]

整整兩年前,ARKInvest持有近270萬股COIN,價值約7.9億美元,這些?Coinbase?股票價值占該基金總規模的1.75%?。

然而,Coinbase的股價時至今日已經下跌了逾80%?,兩年前COIN的價格約為300美元,但本周四COIN的收盤價則僅有49.22美元。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

EOS最新成交價格91.23元,最高價達101.81元,最低價格84.30元,成交量3529.72萬,漲幅6.34%;

IOTA最新成交價格11.6元,最高價達11.63元,最低價格11.6元,成交量0.73萬,跌幅0.16%;

DASH最新成交價格2915.92元,最高價達3404.97元,最低價格2819.44元,成交量2.11萬,跌幅13.4%;

NEO最新成交價格454元,最高價達534.2元,最低價格429.43 元,成交量39.63萬,跌幅14.1%。[2018/4/26]

值得注意的是,Cathie’sArk數據顯示,ARKInvest的COIN建倉成本約為239.60-254.65美元。

截至5月3日,ARKInvest?持有近1080萬股COIN,總價值約5.566億美元,雖然絕對數值有所下降,但這些?Coinbase?股票價值占該基金總規模的比重卻上升到了4.83%?。目前,ARKInvest共持有著近6%的COIN流通股,這也是該基金的第四大持倉。

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

BTC最新成交價格96,248.35元,最高價達101,420.08元,最低價格93,276.09元,成交量5.22萬,漲幅1.15%;

ETH最新成交價格11,300.75元,最高價達11,813.85元,最低價格10,431.65元,成交量31.21萬,漲幅3.81%;

BCH最新成交價格18,208.70元,最高價達18,799.50元,最低價格17,079.90元,成交量0.05萬,漲幅6.61%;

ETC最新成交價格312.53元,最高價達354.80元,最低價格294.15元,成交量327.81萬,跌幅6.45%;

LTC最新成交價格1,650.53元,最高價達1,704.36元,最低價格1,559.38元,成交量28.13萬,漲幅2.20%。[2018/1/10]

簡而言之,ARKInvest對COIN的“持倉比重”在過去兩年間已翻了兩番,這甚至超過了上輪牛市頂峰時的水平——2021年11月左右,COIN的價格曾上漲至330美元,這也使得?ARKInvest的COIN持倉價值一度上漲至?18.8億美元,“持倉比重”也上升到了4.55%——不過這只是牛市頂點時的峰值狀況,數據并不具備可持續性。

Blockworks對?ARKInvest在過去兩年間內曾持有的?219只股票的“持倉比重”進行了分析,結果顯示,COIN是ARKInvest在這一周期內第二“看好”的股票,略微領先于Zoom和DraftKings,僅次于機器人自動化軟件公司UiPath。

其他Crypto相關持倉

除了Coinbase之外,ARKInvest還持有著許多其他Crypto相關公司的股票,即便是該股處于長期低迷周期內。

股票及加密貨幣交易平臺公司Robinhood是ARKInvest?第二喜歡的Crypto相關公司,目前持有約2810萬股,價值2.379億美元,“持倉比重”為2.07%?。

2021年11月左右,ARKInvest對HOOD的“持倉比重”僅為1.02%?,自那之后,雖然HOOD的股價下跌了約75%?,但?ARKInvest卻增持了一倍多的股票數量,不過在過去一年中已有所減倉——2022年10月左右,ARKInvest對HOOD的“持倉比重”曾高達?2.26%?。

ARKInvest?還增加了對JackDorsey創辦的比特幣金融科技公司Block的“持倉比重”,兩年前該數據為3.65%?,目前則已上升至4.59%?。這也是?ARKInvest的第七大持倉,總價值約5.28億美元。

至于芯片制造商Nvidia,雖然隨著以太坊成功轉向PoS,該公司與加密貨幣的相關性已大幅降低,但?ARKInvest?還是增加了對其的“持倉比重”,兩年前該數據僅有0.13%?,現在則已上升至0.95%?。

ARKInvest最大的持倉為Tesla,所持有的股票價值為8.46億美元,且過去兩年間的“持倉比重”幾乎沒有變化。不過客觀來說Tesla與Crypto的相關度并不是那么高,只是該公司在資產負債表上持有著約2.8億美元的比特幣。

至于一些更垂直的Crypto相關標的,ARKInvest還曾買入過灰度比特幣信托和現已倒閉的加密貨幣銀行Silvergate,但總體投資金額相對較小。兩年來,ARKInvest對GBTC的“持倉比重”變化并不明顯,但該基金卻已完全剔除了對?Silvergate的持倉。

整體情況如何?

總而言之,ARKInvest對Crypto相關股票的“持倉比重”在過去兩年間上升了55個百分點,從不到14%升至了21%?。

2021年5月,ARKInvest的資產管理規模約為?444億美元,與?Crypto相關的股票持倉約為?61億美元。現在,該基金的資產管理規模為113億美元,其中與?Crypto相關的股票持倉則接近?24億美元。

今年2月,“木頭姐”在接受CNBC采訪時曾強調了她對Crypto行業的超樂觀判斷,并表示ARKInvest將繼續維持其此前的“比特幣將漲至500000美元”的預測,結合實際倉位變化來看,“木頭姐”也算是言行合一了。

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