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BLO:比特幣持倉周報 | 大戶加碼追空，大型機構風控減倉背后仍流露偏多態度

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Time：1900/1/1 0:00:00

4月24日，CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報，最新統計周期內BTC漲勢急轉直下，整個周期內出現了7000美元的大幅回調，行情迅速遠離了上一統計周期末段創出的歷史高點位置。在上一統計周期內，僅有大戶一類賬戶「預見」到了這輪急跌跳水并提前進行了凈空調倉，而在價格下跌已經發生后，各類持續追多賬戶的調倉思路是否發生了變化，是本期周報的關鍵所在。

總持倉數量在最新一期數據中自9653張大幅下降至8817張，該數值在行情急跌的背景下大幅下降，創出近6周新低，說明市場對于這種快速下跌已經在第一時間進行了「應急」反應。

分析 | 比特幣每日交易數量下降42% 或與Veriblock測試網結束有關:據The Block消息，比特幣每日交易量在過去10天下降42%，而這一時間恰好是3月4日Veriblock測試網的結束。根據Veriblock自己公布的統計數據，當Veriblock處于測試網階段時，已經占比特幣交易的25%-45%。VeriBlock是利用OP_RETURN來保護替代區塊鏈網絡的初創公司，采用PoP (proof-of-proof）共識協議。雖然有媒體暗示，交易量下降可能是由于委內瑞拉大規模停電，但鑒于交易數量的下降與Veriblock測試網絡結束前的統計數據非常接近，委內瑞拉停電的影響不大。Veriblock的主網將于3月15日發布，屆時效果應該是顯而易見的。[2019/3/12]

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自556張回落至516張，空頭頭寸自311張同步大幅下跌至87張，該數值自過去7周高點回落的同時直接創出近26周新低，多空雙向持倉自0張反彈70張。經銷商賬戶在最新統計周期內并沒有堅持上一統計周期的加倉思路，而是進行了幅度可觀的多空雙向同步減持。作為市場上規模最大的一類機構投資者，對于最近這輪回調顯得有些「猝不及防」。

聲音 | 比特幣期權交易所LedgerX CEO：2019年監管機構批準以太坊期貨概率充其量為50%:據The Block消息，比特幣期權交易所LedgerX 首席執行官Paul Chou稱，2019年監管機構批準以太坊期貨交易的概率充其量就是50%。[2019/1/17]

不過值得注意的一點是，在最新統計周期的調倉過程中這類賬戶對于空單的減持幅度明顯更大，這意味著雖然大型機構追多的腳步有所放緩，但是并沒有直接呈現出激烈的「做空」欲望，機構對于市場整體的偏多態度仍從側面有所顯現。

行情 | 比特幣期貨（XBT）交易量突增超200萬手:據BitMEX交易所數據顯示，北京時間22點11分左右，3分鐘內比特幣期貨（XBT）多頭合約平倉2051922手，交易量突增超200萬手，結算價為6569.5美元/枚。[2018/7/6]

資管機構持倉多頭頭寸自366張進一步微漲至372張，空頭頭寸自340張大漲至554張，該數值創出近6周新高，雙向持倉自136張降至0張。資管機構在最新統計周期內并沒有與經紀商賬戶進行一致的多空同步減持，而是進行了截然相反的多空同步增持。更為「有趣」的一點在于，在最新統計周期的加倉過程中，資管機構的空頭頭寸增持幅度明顯更大，所以如若單純從調倉的結果呈現上來看，資管機構反而展現出了少見的偏空態度，作為一類長期以來基本一直保持「樂觀」的賬戶，這種大幅度的空單加碼或意味著這類賬戶認為市場進一步下跌的空間仍然存在。

行情 | 比特幣全網未確認交易不到1000筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為923筆，比特幣全網算力目前為37.35EH/s，24 小時交易速率為2.17交易/秒。截至目前BTC全球均價為6355.79美元，最近24小時漲幅為7.57%。[2018/7/1]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自2979張回落至2616張，空頭頭寸自7634張同步下降至6709張，雙向持倉自363張下降至328張。杠桿基金在最新統計周期內進行了多空同步減持，調倉表現與經銷商賬戶較為相似，尤其是杠桿基金同樣也在進行了相當大幅度的空單減持，因此同樣認為這類賬戶思路偏多，對于已經出現的價格回調仍以風控減持為主，對于后市進一步走高仍持相對樂觀的態度。

大戶持倉方面，多頭頭寸自2433張進一步下降至2173張，空頭頭寸自174張上升至268張，雙向持倉自0張上升至90張。大戶賬戶作為上一統計周期內唯一一類進行了明確多單減持的賬戶，最新統計周期內更是進行了非常清晰的凈空調倉。作為唯一一類準確「預判」了回調行情的賬戶，目前如此堅定的看空態度無疑加重了短期內BTC價格進一步下跌的預期。

散戶持倉方面，多頭頭寸自2820張回落至2652張，空頭頭寸自695張反彈至711張。作為受行情波動影響較大的一類賬戶，散戶賬戶在最新統計周期內順應行情的急跌做出了明確的凈空調倉，這一選擇與上一統計周期調倉中「封神」的大戶完全一致，而在上一次與機構站在統一戰線最終結果欠佳后，散戶會否在本次「跟票」中獲得成功，將成為下一統計周期中值得持續跟進關注的看點之一。