ETF:20家上市券商半年報預喜，東方證券盈利激增209%！機構：把握中報行情

根據最新信息披露數據，2023年上市券商中報業績全面超預期。

截至7月14日，已有21家上市券商披露了半年度業績預報/快報。除了華林證券外，其余20家全部預喜。其中5家券商上半年實現扭虧為盈，6家歸母凈利潤最高預增超100%，東方證券上半年實現盈利預增178%~209%，位居增幅榜首位。

數據來源：上市公司公告

市場分析人士點評表示，券商中報預告超預期，將扭虧為盈合并計算，21家券商上半年歸母凈利潤平均增速在109.46%~126.42%之間，行業整體延續年初以來利潤修復趨勢，下半年交易環境仍顯寬松。

一、最高猛增209%，全年修復趨勢不變

LG電子北美創新中心宣布支持20家初創公司，包含多個元宇宙項目:8月27日消息，近日，LG電子北美創新中心（LG NOVA）宣布了“精選20家”初創公司，進入其未來使命全球創業競賽的下一階段。前20名（從1300多名申請人中選出）每人獲得10萬美元，總共200萬美元用于20個概念驗證項目。其中多家初創公司聲稱正在開發元宇宙解決方案，包含VR協作和培訓平臺iQ3 Connect、Web3數據和隱私工具Snickerdoodle、元宇宙VR大腦訓練平臺Neuro Trainer、沉浸式娛樂元宇宙YBVR。[2022/8/27 12:52:21]

繼7月12日和13日12家上市券商披露券商業績后，上周五晚間又有9家券商加入了中報業績預告的隊伍。其中盈利預增或可能達到或超過100%的券商就有3家，包括東方證券、西南證券和華西證券。

證券時報：超20家涉幣企業宣布退出中國市場:10月8日消息，據證券時報報道，自9月24日，中國人民銀行等十部門再發新規整治“虛擬幣炒作”后，多家虛擬幣交易平臺、挖礦企業、行情網站紛紛表示積極響應監管政策。據不完全統計，截至10月7日，超20家涉虛擬幣企業宣布停止為中國境內用戶提供相關服務并全面退出中國市場。[2021/10/8 20:12:48]

東方證券預計上半年實現歸母凈利潤18億元到20億元，同比增長178%到209%，暫居券商盈利增幅榜首位。

對于上半年業績增長的原因，從業務條線表現來看，自營、投行及資管業務成為其盈利增長的關鍵。

西南證券稱，報告期內，投資收益與公允價值變動收益同比增幅較大，上半年整體經營業績同比回升。

東方證券表示，上半年公司證券銷售及交易、境外業務、私募基金管理等業務板塊收入同比增加，公司業績同比增長。

動態 | 深圳基于區塊鏈的網貸良性退出系統已在20家網貸機構投入應用:據深圳特區報消息，據深圳地方金融監管局透露，今年上半年，深圳在全國率先推出以區塊鏈技術為核心的P2P網貸機構良性退出統一投票表決系統，至今已在全市20家網貸機構投入應用，導入出借人8萬余人，待收本金102億余元。[2019/11/6]

此前披露業績的東北證券也在公告中指出，業績變動的主要原因是公司投資與銷售交易業務和投行業務收入同比增加。

值得注意的是，目前唯一“預減”的錦龍股份，原因是"控股子公司中山證券的自營業務收入同比實現由負轉正，但主要業務中債券承銷業務受相關行業調控政策影響較大，收入尚未完全恢復，受上述因素影響，本公司和中山證券上半年出現虧損，但虧損額較去年同期均有所收窄。"

針對上半年券業整體表現，東興證券指出，上半年受多重因素影響，國內貨幣政策寬松；同時改革持續推進，全面注冊制落地，轉融通改革等各類監管政策打開了證券公司業務空間。

聲音 | 摩根大通首席執行官：與代理銀行間有信息共享的區塊鏈 120家銀行簽署該協議:據智通財經報道，摩根大通(JPM.US)周二公布2019財年Q2財務報告，財報發布后，摩根大通首席執行官Jamie Dimon 、首席財務官Jennifer Piepszak出席了隨后舉行的分析師電話會議。針對分析師提問，Jamie Dimon表示，我們認為區塊鏈是真實的，而且需要這么長時間的原因是人們不得不同意這些協議，你必須編寫大量的代碼才能進入它。我們與代理銀行間有一個信息共享的區塊鏈，有120家銀行簽署了這個協議，未來總共將要有400個銀行。最終，客戶將能夠更快地利用數據轉移資金，所以是的，我們對此持樂觀態度，我們會盡快將其推出并不斷測試，并確保它的安全性。我提醒人們，在轉移資金方面，摩根大通每天以相當安全和相當便宜的方式每天移動6萬億美元。我們正在構建未來需要的東西--API，區塊鏈分類賬，擁有更多數據，實時移動資金，也可以通過底層檢查等。我們對它非常樂觀，有一天，它可能需要向更廣泛的客戶群開放。[2019/7/18]

國泰君安表示，預計2023年上半年上市券商業績整體回暖，歸母凈利潤同比上升22.36%。券商業績同比回升，受市場回暖帶動的投資業務增長是業績上升的主要原因。

二、業績與政策共振，機構：關注板塊行情催化

短期關注中報行情催化。券商中報業績普遍高增，市場分析人士指出，市場的關注點隨著中報季的臨近，或將逐步切換至業績確定性強的板塊，部分券商業績的高確定性有望成為行情的主要推手。

東方證券提示，受益于業績反轉趨勢，關注中報行情帶來的定向催化。

中長期關注利好政策預期。興業證券認為，全面注冊制落地、《證券經紀業務管理實施細則》等政策出臺將利好券商投行、投資、經紀等各項業務開展，為券商盈利的系統性修復帶來契機，政策催化下券商板塊估值修復有望加速。

東興證券預計，下半年全方位、持續性且有力度的政策呵護有望對維護市場穩定、提振投資者信心起到重要作用，證券行業經營將受益于政策層面的利好推動。

值得注意的是，目前證券板塊PB估值僅1.3倍，處于近10年10%左右分位點，疊加公募基金費率改革，對券商板塊悲觀預期有望逐步釋放。考慮到當前券業正處于周期底部向上復蘇階段，疊加當前機構持倉極低，當前板塊的投資性價比持續凸顯。

具體投資策略方面，興業證券建議關注三條主線：一是低基數下短期業績有望迎來反轉的公司；二是估值具備擴張機會的公司；三是長期具備盈利增長空間的公司。

國泰君安則表示，首推機構業務型頭部券商。原因包括：1）隨著資本市場改革的逐步深化，更多投資端改革政策有望將加速出臺，助推資產管理機構高質量發展，并提升中長期資金的權益投資比重；2）機構業務的核心競爭優勢體現于專業化產品能力，當前我國以場外衍生品為代表的客需機構業務市場集中度始終處在較高水平；3）在行業“扶優限劣”監管導向下，頭部券商有望更受益于各項監管政策紅利，實現自身做優做強、超預期發展。

看好券商板塊估值修復行情的投資者可以重點關注券商ETF。資料顯示，券商ETF跟蹤的中證全指證券公司指數，一鍵囊括50只上市券商股，其中近6成倉位集中于十大龍頭券商，“大資管”+“大投行”龍頭齊聚；另外4成倉位兼顧中小券商的業績高彈性，吸收了中小券商階段性高爆發特點，是一只集中布局頭部券商、同時兼顧中小券商的高效率投資工具。

風險提示：券商ETF被動跟蹤中證全指證券公司指數，該指數基日為2007.6.29，發布于2013.7.15。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險，適合適當性評級C3以上投資者。任何在本文出現的信息均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。

本文源自：金融界資訊

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