TMT:建信基金：AI下半年有望繼續主導

2023年上半年收官，A股市場整體仍以震蕩為主，3月普漲后，進入AI和“中特估”的輪動交易行情。板塊方面，TMT表現突出，中游制造業整體靠前。立足當下，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年，AI有望成為全年主線。

政策層面，當前國內處于從“增長”到“高質量發展”的中期政策框架中，階段性有效需求和供給等方面的現實問題依然存在。目前來看，下半年政策力度有限，國內經濟大概率保持溫和復蘇。從基本面來看，下半年PPI和庫存周期相繼觸底回升后，實際內生動力增強或將成為國內經濟的主要線索。就流動性而言，“穩貨幣+寬信用”的政策效果逐漸兌現，匯率企穩是市場企穩的重要信號，當前匯率或已臨近拐點。估值方面，當前股債性價比重回歷史高位，行業估值顯著分化，各細分領域龍頭企業的估值水平所隱含的增速預期已經相對悲觀，后續有望改善。

聲音 | 朱巖：區塊鏈商業應用正在構建信用社會的新規則:12月16日，在“APEC中小企業數字經濟發展大會暨2019中國（四川）中小微企業云服務大會區塊鏈發展應用主題分會”上，清華大學互聯網產業研究院院長朱巖認為，由實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源這四個方面構成的循環是中國實體經濟下一輪發展的方向所在，即產業互聯網。產業互聯網的核心是可信，區塊鏈商業應用正在構建信用社會的新規則，成為新社會范式下的經濟發展模型。（中國互聯網協會）[2019/12/17]

展望下半年A股表現，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年。短期內上證指數或將在3200附近持續震蕩，看好下半年權益市場投資機會，重點觀察國內經濟預期和企業盈利企穩狀況，同時建議關注年底海外流動性預期變化。

聲音 | 愛建集團：旗下愛建信托是中國煤炭貿易區塊鏈標準與檢測工作小組創始單位之一:愛建集團（600643.SH）在互動平臺表示，旗下愛建信托是中國煤炭貿易區塊鏈標準與檢測工作小組創始成員單位之一，目前僅為關注、研究和探討如何利用區塊鏈技術來服務和對接公司金融業務。[2019/11/27]

具體配置上，短期強勢板塊經歷了充分調整后繼續分化，建議關注算力硬件、游戲等有業績兌現的方向，其次關注人形機器人、智能駕駛等AI應用主題。上半年表現亮眼的AI或成為全年主線，7月下旬美聯儲加息落地情況，以及8、9月美股AI龍頭持續釋放業績可能催化下一輪行情。此外，日用品服飾、汽車及零部件、地產竣工鏈板塊、電子設備及逆變器等領域也值得關注，這些行業有望在中報窗口期迎來景氣向上、業績驗證和政策預期等多重因素的共振催化。

聲音 | 建信金融科技朱瑜東：數字貨幣應用范圍要比銀行電子錢包大，是紙鈔的數字化替:金色財經報道，建行全資子公司建信金融科技創新中心的副總經理朱瑜東認為，區塊鏈和銀行的本質實際上均是可信度。區塊鏈以安全、可靠、不可篡改的特性，解決了金融交易最重要的信任問題。目前，社會對區塊鏈的關注達到了一個高度。但其實，銀行在幾年前就開始了區塊鏈方面的耕耘，并逐漸在某些領域應用。 朱瑜東表示，至于數字貨幣，其應用范圍要比銀行的電子錢包大，是紙鈔的數字化替代，原則上不需要綁定銀行賬戶，用戶與用戶之間的轉賬就像紙鈔一樣方便。[2019/11/9]

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原文轉自：咸寧新聞網

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