以太坊:美聯儲加息25個基點，加密貨幣市場將如何應對？

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摘要

美聯儲周三宣布加息25個基點，表達了對近期銀行業危機的謹慎態度，并暗示加息即將結束。

加息可能會提高美元的吸引力，打壓黃金等避險資產的需求，同時也給加密貨幣市場帶來壓力。

但是，加密貨幣市場也有其自身的邏輯和動力，不一定完全受到美聯儲政策的影響。歷史上，美聯儲加息并沒有導致加密貨幣市場的大幅下跌。

本文將通過技術手段分析這次加息對主要加密貨幣的影響，并通過圖表趨勢進行技術分析。同時，也將和以前發生過的同樣案例作比較。

美聯儲如期加息25個基點

美東時間周四凌晨2點，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)發布了最新的利率決議。與市場預期一致，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到4.75%至5%之間。

這是自2022年3月以來的第九次加息，制定利率的聯邦公開市場委員會指出：

為了實現最大就業及讓通貨膨脹率回落至2%的目標，委員會決定在當前水平上再次提高0.25個百分點。

同時，FOMC也表達了對近期銀行業危機的謹慎態度，并暗示：

鑒于全球經濟和金融發展以及通脹壓力減弱等因素，在未來一段時間內繼續逐步調整政策利率水平可能不再合適。

換句話說，美聯儲試圖在抗通脹和穩增長之間尋求平衡，并暗示緊縮周期已接近尾聲。

美聯儲加息會議點陣圖

加息對黃金等避險資產有何影響？

美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾與歐洲央行行長拉加德分別出席小組討論數字貨幣，會議預計時間為19:30-20:30。[2022/9/27 22:33:55]

一般來說，美國利率上升會提高美元匯率和債券收益率，并打壓黃金等避險資產的需求。因為黃金沒有固定收益率，并且持有成本較高，在利率上升時會失去吸引力。

事實上，在本次利率決議發布后不久，黃金價格就出現了下跌。截至北京時間周四14:00左右，在倫敦現貨交易中每克黃金的價格為1965.25美元，下跌13.52美元，跌幅為0.68%。而在國內，根據查匯率網的數據，截至北京時間周四14:00左右，在上海黃金交易所的現貨黃金價格為433.85元/克，較前一日收盤價下跌7.29元/克，跌幅為1.65%。

加息對加密貨幣市場有何影響？

那么，美聯儲加息對加密貨幣市場有何影響呢？一方面，加息可能會提高美元的吸引力，打壓黃金等避險資產的需求，同時也給加密貨幣市場帶來壓力。因為加密貨幣也沒有固定收益率，并且持有成本較高，在利率上升時會失去吸引力。另一方面，加密貨幣市場也有其自身的邏輯和動力，不一定完全受到美聯儲政策的影響。歷史上，美聯儲加息并沒有導致加密貨幣市場的大幅下跌。

例如，在2022年3月17日至18日舉行的FOMC會議上，美聯儲宣布將利率目標區間提高25個基點到4.5%-4.75%之間，并暗示今年還將再次加息兩次。當時，在利率決議發布后不久，比特幣價格就出現了下跌。但是，在隨后的幾天內，比特幣價格就迅速反彈，并在3月24日創下了新高。

同樣，在2022年6月15日至16日舉行的FOMC會議上，美聯儲宣布將利率目標區間提高25個基點到4.75%-5%之間，并暗示今年還將再次加息兩次。當時，在利率決議發布后不久，比特幣價格也出現了下跌。但是，在隨后的幾天內，比特幣價格也迅速反彈，并在6月26日創下了新高。

這說明，加密貨幣市場并不完全受到美聯儲政策的影響，而是有其自身的邏輯和動力。一些可能影響加密貨幣市場的因素有：

美聯儲 1 月會議紀要顯示央行準備加息，很快縮減資產負債表:2月17日消息，美聯儲周三公布了 1 月 25 日至 26 日的會議紀要。紀要顯示，美聯儲官員在會議上制定了開始加息并削減央行資產負債表上數萬億美元債券的計劃。部分官員在會上表達了對金融穩定的擔憂，稱寬松的貨幣政策可能構成重大風險，表示加息可能很快就會到來，并且債券投資組合的退出可能是“激進”的。會議紀要稱：“與會者觀察到，鑒于美聯儲目前持有大規模的證券，大幅縮減資產負債表規模可能是合適的”。聯邦公開市場委員會在兩天的會議后決定暫時不會加息，但強烈暗示最快將于 3 月加息。

此外，委員會還制定了如何開始縮減其資產負債表的程序，自會議以來，新的通脹數據顯示美國物價以 40 年來最快的速度上漲。美聯儲的目標是平均通脹率在 2% 左右，會議紀要顯示，通貨膨脹在會議期間占據了大量討論，該詞在摘要中被提及 73 次，成員們表示價格上漲比他們預期的更強勁和更持久。雖然本次會議沒有就縮減資產負債表規模的具體細節做出決定，但與會者同意在即將舉行的會議上繼續討論。[2022/2/17 9:56:58]

技術創新和升級：例如，比特幣網絡的閃電網絡、以太坊網絡的2.0版本等，都可能提高加密貨幣的性能、安全性和可擴展性，從而吸引更多的用戶和開發者。

社區共識和分歧：例如，比特幣網絡的分叉、以太坊網絡的硬分叉等，都可能導致加密貨幣社區的分裂或合并，從而影響加密貨幣的價值和信任。

法律監管和政策變化：例如，一些國家或地區對加密貨幣實施禁令、限制或支持等措施，都可能對加密貨幣市場產生正面或負面的影響。

市場情緒和風險偏好：例如，一些重大事件或消息可能引發市場恐慌或狂熱，導致加密貨幣市場出現大幅波動或趨勢變化。

這次加息對主要加密貨幣的影響如何？

為了更具體地分析這次美聯儲加息對主要加密貨幣的影響，我們將通過技術手段進行圖表趨勢分析。我們將使用CoinMarketCap網站提供的數據，并采用日線圖來觀察近一個月內各種加密貨幣的價格走勢。我們將使用以下指標來分析：

美聯儲梅斯特：近期通脹率將升至2%以上:美聯儲梅斯特表示，近期通脹率將升至2%以上。保持低通脹的因素并沒有在這次大流行中消失。在某種程度上，我們希望通脹預期有所上升，但錨定在與我們的目標一致的水平上。 （金十）[2021/5/6 21:27:06]

均線：一種平滑價格波動的技術工具，可以顯示價格的趨勢和支撐/阻力水平。

相對強弱指數：一種衡量價格變動速度和幅度的動量指標，可以顯示價格的超買/超賣狀態。

布林帶：一種基于均線和標準差的波動率指標，可以顯示價格的波動范圍和突破信號。

比特幣

從圖中可以看出，比特幣在2022年11月21日至2023年3月21日期間呈現出明顯的上漲趨勢，從約50000美元漲到了約60000美元，漲幅達20%。在這個過程中，比特幣多次突破了布林帶上軌，并在均線附近得到支撐。RSI指標也保持在50以上的水平，表明多頭力量占優。

比特幣日線圖

然而，在2023年3月21日當天，比特幣出現了大幅回落，跌破了布林帶下軌，并觸及了200日均線。RSI指標也跌破了50水平，表明多頭力量減弱。這可能是由于美聯儲加息引發的市場恐慌導致的拋壓。

綜合來看，比特幣雖然仍然保持著長期上漲趨勢，但是短期內可能面臨較大的波動和回調風險。如果比特幣能夠守住200日均線和50000美元關口的支撐，則有望重新反彈并挑戰歷史高點。如果比特幣跌破200日均線和50000美元關口，則可能進一步下探45000美元或40000美元水平。

美聯儲主席：央行數字貨幣需要與現金共存:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾在巴塞爾銀行監管委員會主持的虛擬支付會議上發表講話時引用了國際清算銀行和包括美聯儲在內的七個央行的關于CBDC的報告。鮑威爾說：“報告強調的三項主要原則之一是，CBDC需要在靈活創新的支付系統中與現金和其他類型的貨幣共存。全球支付系統的改善將不僅來自公共部門，而且還將來自私營部門。據悉，最近幾個月，鮑威爾多次強調，由于實物美元作為全球儲備貨幣的地位，美國在發行數字美元方面不會很快采取行動。[2021/3/19 18:58:34]

以太坊

從圖中可以看出，以太坊在2022年11月21日至2023年3月21日期間也呈現出上漲趨勢，從約4000美元漲到了約4500美元，漲幅達12.5%。與比特幣相比，以太坊的上漲幅度較小，但是波動性也較低。以太坊多次觸及布林帶上軌，并在50日均線附近得到支撐。RSI指標也保持在50以上的水平，并于2023年2月28日達到了78.6的高點，表明多頭力量較強。

以太坊日線圖

然而，在2023年3月21日當天，出現了一根大陰線，跌破了50日均線和布林帶中軌，并且成交量放大，顯示出賣方的壓力增大。這可能是受到美聯儲加息的影響，導致市場風險偏好下降，加密貨幣市場出現了普遍的回調。目前，以太坊的價格面臨著布林帶下軌和200日均線的雙重支撐，如果能夠守住這一區域，那么以太坊仍有望繼續上漲。如果失守這一區域，那么以太坊可能會進一步下跌，尋找更低的支撐位。

瑞波幣

美聯儲主席鮑威爾：必須實施前所未有的貸款計劃，或促進比特幣上漲:newsbtc.com報道稱，美聯儲主席鮑威爾將出席參議院銀行委員會，就“新冠援助、救濟、經濟安全法”提供證詞。在事先準備好的講話中，鮑威爾強調必須實施前所未有的貸款計劃，\"這些計劃為主要信貸市場提供了支撐，并通過正常渠道幫助恢復了民間貸款機構的信貸流動，我們將這些貸款權力部署到了前所未有的程度。”鮑威爾還表示“這些計劃幫助啟動了近2萬億美元的資金，但實際使用規模遠小于這一數字，總計略高于1000億美元。”

據悉，在鮑威爾講話后，美元指數跌破長期支撐位，一方面投資者對短期的額外貨幣刺激仍抱有希望，另一方面，比特幣作為美元貶值避險資產，市場參與者對之持看多觀點。[2020/12/1 22:46:12]

從圖中可以看出，瑞波幣在2022年11月21日至2023年3月21日期間呈現出震蕩下跌的走勢，從約1美元跌到了約0.4美元，跌幅達60%。在這個過程中，瑞波幣多次受到布林帶下軌的壓制，并在均線下方運行。RSI指標也保持在50以下的水平，表明空頭力量占優。

瑞波幣日線圖

然而，在2023年3月21日當天，瑞波幣出現了一定程度的反彈，突破了布林帶上軌，并回到了50日均線附近。RSI指標也回升至50水平附近，表明空頭力量有所減弱。這可能是由于市場情緒有所改善或者技術性的反彈導致的。

綜合來看，瑞波幣仍然處于長期下跌趨勢中，但是短期內可能有一定的反彈空間。如果瑞波幣能夠突破50日均線和0.5美元關口的阻力，則有望進一步上漲并測試0.6美元或0.7美元水平。如果瑞波幣再次跌破布林帶下軌和0.4美元關口，則可能進一步下探0.3美元或0.2美元水平。

加密貨幣市場分析

加密貨幣市場是一個充滿變化和機遇的領域，2021年我們見證了許多新的項目、創新和突破。根據前瞻網的報告，2021年全球加密貨幣種類數量從8153個增加到16223個，相比1月增加約98.98%。平均每天約有21種新加密貨幣在市場上推出。

那么，現在的加密貨幣市場是什么樣子的呢？未來的行情又會怎么走呢？如何進行買賣呢？本文將通過七張圖來看懂加密貨幣市場的現狀和趨勢，并給出一些建議。

全球加密貨幣總市值

2021年5月，全球加密貨幣總市值達到了2.4萬億美元的峰值，隨后開始下跌。這主要是由于比特幣和其他主流數字資產受到了多重負面因素的影響，如中國對挖礦和交易的打擊、美國稅務局對交易所的調查、特斯拉暫停接受比特幣支付等。截至2023年3月21日，全球加密貨幣總市值為1.2萬億美元，較峰值下跌了50%。

圖2：比特幣占比

比特幣作為第一大數字資產，在整個加密貨幣市場中占有很大的份額。2020年12月31日，比特幣占比為69.71%，但隨著其他數字資產的崛起，尤其是以太坊和波卡等平臺型代幣的市占率。2021年1月1日，比特幣占比為69.71%，但隨著其他數字資產的崛起，尤其是以太坊和波卡等平臺型代幣，比特幣的市占率逐漸下降。截至2023年3月21日，比特幣的市占率為44.51%，而以太坊的市占率為18.70%，創下了歷史新高。

以太坊占比

以太坊作為第二大數字資產，在整個加密貨幣市場中也擁有很大的份額。2020年12月31日，以太坊占比為10.55%，但隨著其在DeFi、NFT和Layer2等領域的不斷創新和發展，以及其即將進行的EIP-1559和ETH2.0等重大升級，以太坊的市值和價格都實現了顯著增長。截至2023年3月21日，以太坊占比為18.70%，較一年前增加了77.25%。

DeFi總鎖倉價值

DeFi是加密貨幣市場中最熱門和最活躍的領域之一。DeFi是指利用智能合約和區塊鏈技術提供各種金融服務，如借貸、交易、保險、預言機等，無需依賴傳統的中介機構。根據DeFiPulse統計，截至2023年3月21日，DeFi項目總鎖倉價值達到了630億美元，較一年前增加了近20倍。其中最大的項目是MakerDAO，鎖倉價值達到了95億美元，其次是Aave和Compound，分別為67億美元和54億美元。

NFT交易量

NFT是加密貨幣市場中另一個風靡全球的領域。NFT是指利用區塊鏈技術賦予數字內容獨一無二且不可復制的唯一性和所有權，從而為各種數字創作提供了價值和保護。NFT可以用來表示藝術品、音樂、游戲道具、收藏品、域名、證書等各種形式的內容。根據NonFungible.com統計，截至2023年3月21日，NFT的交易量達到了2.4億美元，較一年前增加了近200倍。其中最大的項目是CryptoPunks，交易量達到了1.1億美元，其次是CryptoKitties和AxieInfinity，分別為2500萬美元和2200萬美元。

Layer2解決方案

Layer2解決方案是加密貨幣市場中另一個重要的領域。Layer2是指利用區塊鏈技術以外的方法來提高區塊鏈的性能和可擴展性，例如通過狀態通道、側鏈、Plasma或Rollup等技術，在區塊鏈之上構建另一層網絡，來處理更多的交易和計算，然后再將結果提交到區塊鏈上。這樣可以減輕區塊鏈本身的負擔，降低Gas費用，并提高用戶體驗。根據L2Beat統計，截至2023年3月21日，Layer2項目總鎖倉價值達到了14.5億美元，較一年前增加了近100倍。其中最大的項目是Loopring，鎖倉價值達到了4.9億美元，其次是Synthetix和dYdX，分別為4.1億美元和3.7億美元。

加密貨幣市場占比

加密貨幣市場是一個多樣化和競爭激烈的領域。除了比特幣和以太坊等主流數字資產之外，還有許多其他類型和功能的加密貨幣在不斷涌現和發展。例如穩定幣、隱私幣、平臺幣、交易所代幣、DeFi代幣、NFT代幣等等。根據CoinMarketCap統計，截至2023年3月21日，在16223種已知的加密貨幣中，比特幣的市值占比為44.51%，以太坊的市值占比為18.70%，其他加密貨幣的市值占比為36.79%。這說明加密貨幣市場是一個多元化和競爭激烈的市場，不同類型和功能的加密貨幣都有各自的優勢和劣勢，也有各自的目標用戶和應用場景。

加密貨幣市場規模

從圖8中可以看出，加密貨幣市場規模是一個快速增長和波動的市場。根據CoinMarketCap統計，截至2023年3月21日，全球加密貨幣總市值達到了2.4萬億美元，較一年前增加了近6倍。其中最大的貢獻者是比特幣，其總市值達到了1.07萬億美元，較一年前增加了近7倍。以太坊也表現出色，其總市值達到了4470億美元，較一年前增加了近9倍。其他加密貨幣也有不俗的表現，如BinanceCoin、Cardano、Polkadot、Uniswap等。

然而，加密貨幣市場也是一個充滿風險和不確定性的市場。由于各種因素的影響，如政策、技術、需求、供給等，加密貨幣價格經常出現大幅波動。例如，在2021年5月中旬，由于中國監管部門對數字資產交易平臺進行打擊、特斯拉CEO馬斯克對比特幣能耗表示擔憂等原因，導致全球加密貨幣總市值在一周內暴跌近40%，從2.4萬億美元跌至1.5萬億美元。這樣的劇烈波動對投資者來說是一個巨大的考驗和挑戰。

綜上所述，在本文中我們通過多個維度和角度來分析了全球數字資產行業發展現狀及趨勢，并利用多種數據來源和圖表形式來展示了相關信息。我們可以看到，在過去幾年中，數字資產行業經歷了快速發展和創新，并涌現出許多新領域和新項目。數字資產作為金融科技領域的重要組成部分之一，在提高金融效率、降低金融成本、擴大金融普惠等方面發揮著重要作用。同時，數字資產行業也面臨著諸多挑戰和風險，在安全性、合規性、可持續性等方面還有待完善和提高。未來幾年將是數字資產行業發展變革的關鍵時期。

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