USD:風險資產“大逃殺”：比特幣腰斬，穩定幣一夜暴跌30%，500強數字幣市值蒸發1.6萬億美元

美聯儲的激進“縮水”下，全球風險資產正在上演“大逃殺”行情。

據英國《金融時報》整理的CryptoCompare數據顯示，500強數字貨幣的市值已從2021年11月達到的創紀錄高點下跌50%，至1.6萬億美元。全球最大的數字貨幣比特幣在此期間也下跌了一半，加密貨幣的第三大穩定幣市值蒸發超過30%。

據澎湃新聞，一位比特幣投資人表示，比特幣近期下跌，主要是因為美國加息和縮表。由于最近兩年一些傳統金融機構進入比特幣市場，對于他們來說比特幣只不過是一種可以配置的資產。所以全球金融市場走勢不好的時候，這些資金就會拋出比特幣，造成比特幣市場現在跟隨美股市場走勢的現狀。

區塊鏈和加密數字資產行業研究者谷燕西也表示，現在比特幣的交易同股票市場高度關聯，關聯程度達到90%，在西方股市大跌的情況下，比特幣的下跌也是正常的。

巴塞爾銀行監管委員會主席：將比特幣視為最高級別風險資產的新規將于2025年1月生效:3月29日消息，巴塞爾銀行監管委員會主席Pablo Hernández de Cos表示，要求銀行將比特幣 (BTC) 等無擔保加密資產視為最高級別風險資產的資本新規將于 2025 年1月生效。西班牙央行行長在國際清算銀行主辦的一次活動中表示，若這些規則最終對金融行業產生連鎖反應，則可能會進行修改。（CoinDesk）[2023/3/29 13:32:30]

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比特幣腰斬、第三大穩定幣市值蒸發30%

今日早間，比特幣一度失守30000美元大關，單日跌幅超過10%，創10個月新低。此外，隨著交易員紛紛逃離投機資產，比特幣價格較去年的峰值下跌超過50%。

據區塊鏈分析公司Glassnode的數據，有40%的比特幣投資賬戶出現虧損。如果把比特幣頂峰時期的短期持有賬戶算在內，這個比例甚至更高。

景順：美聯儲若暫停加息，市場對風險資產的偏好會增加:12月14日消息，景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper認為，如果美聯儲明年一季度按下加息的暫停鍵，市場對風險資產的偏好會增加。這種情況下，通常發達市場股價表現比新興市場更好，小盤股的表現比大盤股更好，周期性股票要比防御性股票表現好。在固定收益的部分，較高風險的債券會高于投資級的債券，而投資級的債券又高于政府債券的表現。美元會開始走弱。（證券時報）[2022/12/15 21:45:20]

市值第二大的以太坊也跌超10%，跌破2500至2300美元三道關口。

加密貨幣的第三大穩定幣TerraUSD在周一跌破1美元并一度下探至89美分的低點，導致大批投資者拋售所持資產。

研究：加密貨幣正登上全球風險資產舞臺:金色財經消息，據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）發布的年中加密展望分析指出，雖然2022年上半年加密市值跌至1萬億美元以下，但相比于全球股市蒸發的約25萬億美元市值，今年的加密熊市只是一個舍入誤差（Rounding error），加密蒸發的市值僅占到全球股市蒸發市值的很小一部分。七月初，加密貨幣總市值約占全球股市市值的1%，盡管低于2%的峰值，但較2017年0.1%的占比增長了約10倍。

此外，同樣值得注意的是加密貨幣最近開始登上全球風險資產的舞臺，在數字化世界中越來越多地采用比特幣和其他加密貨幣作為全球抵押品已形成早期趨勢。[2022/7/31 2:49:29]

據加密數據提供商Block稱，截至上周末，TerraUSD的市值已經超過180億美元，妥妥成為加密貨幣的第三大穩定幣。

韓國散戶投資者今年持續向加密貨幣等高風險資產注入更多資金:周日的數據顯示，由于去年的強勁市場反彈和目前的超低利率環境，韓國散戶投資者今年持續向加密貨幣和股票等高風險金融產品注入更多資金。當地主要銀行的活期存款較1月份減少了近10萬億韓元（約合89.5億美元）。據當地銀行稱，截至1月底，新韓銀行、國民銀行、友利銀行、韓亞銀行和農協銀行的貸款總額為637.86萬億韓元。此外，根據CoinMarketCap的數據，隨著投資者對高風險、高回報投資的偏好增加，加密貨幣交易所Upbit在周二24小時內的交易量為6.02萬億韓元，遠高于大約三個月前的6282億韓元。加密貨幣交易所Bithumb上個月的投資者存款也比前一個月飆升了36%。（The Korea Herald）[2021/2/7 19:07:51]

與傳統的穩定幣不同，TerraUSD是一種算法穩定幣。算法穩定幣并不一定有任何資產支持，而是依靠一套金融工程來維持與美元的聯系。

分析師：風險資產價值受美聯儲刺激措施支撐 比特幣也將繼續增長:比特幣周二又一次遭遇黑天鵝事件，其價格在短短三分鐘內暴跌1500美元。周二美國股市走勢同樣詭異。盡管投資者評估了美國國內的動蕩和與中國的緊張局勢，標普500指數上漲。一位資深股票分析師指出，多數短期負面基本面并不重要。紐約OANDA高級市場分析師Edward Moya向《華爾街日報》表示，風險市場得到了美聯儲開放式刺激計劃的支持。與此同時，比特幣與高風險股票的不穩定但不斷增強的正相關性也使其有資格保持類似的上行情緒。（Bitcoinist）[2020/6/3]

但這種設計存在巨大風險，算法穩定幣依賴交易員把價格推回1美元，如果交易員不愿意購買，這種貨幣就會陷入“死亡漩渦”。

以TerraUSD為例，如果它的價格低于1美元，交易者可以“燒掉”這種貨幣，或者永久地將其從流通中移除，生成價值1美元的一種名為Luna的加密貨幣。通過減少TerraUSD的供應，提高它的價格。相反，如果TerraUSD價格超過1美元，交易員可以選擇燒掉Luna并創造新的TerraUSD。

TerraUSD與美元脫鉤，投資者恐慌加劇，引發市場大規模拋售TerraUSD。根據官網數據，Terra鏈上收益協議AnchorProtocol的儲戶存款從上周五的140億美元暴跌至79.28億美元，跌幅超過43%。

根據數據提供商CoinMarketCap網站，TerraUSD的報價一度跌至69美分，創歷史新低，市值蒸發了31%。

恐慌拋售也打擊了相關的加密貨幣Luna，CoinMarketCap的數據顯示，Luna自周日以來下跌了30%，蒸發了56億美元的市值。

據英國《金融時報》，支持Terra的非營利組織TheLunaFoundationGuard表示，它將向交易公司借出7.5億美元的比特幣保護TerraUSD，并額外借出7.5億美元的TerraUSD購買更多比特幣。

Terra創始人DoKwon也是LunaFoundationGuard的聯合創始人之一，今年表示，將運營一個龐大的比特幣儲備基金，如果需要的話，該基金將投入巨資來保護穩定幣的聯系匯率制度。他的公司TerrformLabs已經向這家非盈利機構捐贈了數十億美元的加密貨幣。

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加息浪潮下，風險資產“無處可躲”

在全球央行的加息浪潮引發市場動蕩后，投資者紛紛拋售投機性金融資產。經營虧損公司的股票和垃圾債券其他風險資產也面臨壓力，但加密貨幣市場受到的打擊尤為嚴重。

英國《金融時報》FTWilshire追蹤除比特幣以外五大貨幣的一個指標，已從近期高點下跌近70%。曾經快速增長的貨幣，如被標榜為以太坊替代品的Solana，已經迅速貶值。

投資銀行WedbushSecurities策略師DanielIves表示：“這是對包括加密貨幣在內的所有資產類別的風險規避，”“無處可躲。”

此外，加密貨幣上市公司的股票也大幅下挫。

全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy今年迄今已下跌55%。與此同時，Coinbase在2022年下跌65%，周一跌破100美元/股，這是該交易所自去年4月在紐約上市以來首次跌破100美元。

03

巴菲特：全球所有比特幣換25美元，我都不買！

“股神”巴菲特一直堅持對比特幣持懷疑態度，甚至不愿意花25美元購買全球所有比特幣。

在近日的伯克希爾哈撒韋年度股東大會上，巴菲特表示，比特幣不是一項生產性資產，也不會產生任何有形的東西。

“我不知道未來一年，或5年、10年，比特幣價格是漲還是跌。但有一件事我很確定，那就是它不會產生任何價值。它有一種魔力，人們給很多東西都賦予了魔力。”

巴菲特詳細解釋了他為什么不認為比特幣有價值，并將其與產生其他類型價值的資產進行了比較：

“如果你說……要獲得美國所有農田1%的權益，我們集團需要支付250億美元，我今天下午會給你寫一張支票。在付出250億美元后，我現在擁有1%的農田。如果你想要以250億美元的價格將全美1%的公寓賣給我，我依然愿意給你開支票，這很簡單。

現在，如果你告訴我你擁有世界上所有的比特幣，并且你愿意以25美元的價格將它們賣給我，我不會買，因為我能用它做什么呢？我必須以一種或另一種方式把它們賣出去。

比特幣不會產生任何價值，而公寓可以產生租金，農場則能生產食物。”

芒格也加倍強調了對比特幣的這種反對情緒。

“在我的生活中，我試圖避免那些愚蠢、邪惡、讓我與其他人相比顯得很糟糕的事情——而這三點，比特幣全占了。首先，它很愚蠢，因為它的價格仍有可能歸零。

這也讓巴菲特受到了一些比特幣愛好者的攻擊。上月早些時候，有“硅谷風投教父”之稱的美國億萬富翁PeterThiel在邁阿密舉辦的2022年比特幣大會上，列舉了一系列試圖阻止加密貨幣發展的“敵人名單”，其中巴菲特位居榜首。

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