比特幣價格:比特幣遭“血洗”！超11萬人爆倉，“數字黃金”已涼涼？

比特幣昨晚遭血洗后，3月13日早間，價格再次跳水，半小時再次狂瀉近2000美元，連續兩次超大跌幅后，24小時跌幅超40％。

昔日的“避險資產”已經成為完全的“高風險”資產。3月12日，從當晚19：00左右開始，比特幣30分鐘內狂泄2000美元，從7300美元盤中最低跌至5500美元，創五年來最大單日跌幅。

經歷了短暫企穩后，3月13日早間，再次大跌。盤中一度跌至4453美元，截至發稿報價4790美元。

期貨合約市場更是“尸行遍野”。四大交易所爆倉從昨晚的24億美元，到今早31億美元。

從控制風險的角度，能否將“熔斷”機制引入數字貨幣市場？券商中國記者采訪了相關人士，得到的回復卻是“熔斷并不適合數字貨幣交易”。

比特幣遭血洗

3月12日，從當晚19：00左右開始，比特幣30分鐘內狂泄2000美元，從7300美元盤中最低跌至5500美元，隨后反彈。這是五年來BTC最大單日跌幅，上一次單日跌幅如此之高還要追溯至2013年12月。

經歷了短暫的企穩，3月13日早間，價格再次跳水，半小時再次狂瀉近2000美元，連續兩次超大跌幅后，24小時跌幅超40％。

美國SEC推遲決定是否批準WisdomTree和One River現貨比特幣ETF:3月22日消息，美國證券交易委員會（SEC）發出通知，推遲了決定是否批準WisdomTree和One River現貨比特幣ETF上市的期限。SEC分別將WisdomTree比特幣信托及One River碳中和比特幣信托的審批期限延長至5月15日和6月2日。

目前為止，SEC尚未批準任何現貨比特幣ETF上市，此前已否決來自WisdomTree、Krypton、Fidelity和SkyBridge的若干申請。今年2月，SEC也延長了對灰度ETF申請的審批期限。（FinanceMagnates）[2022/3/22 14:09:52]

過去24小時，比特幣價格跌幅39.19％。過去7天，比特幣價格跌幅為47.48％。近30天，比特幣價格跌幅為50.78％。近3個月，比特幣價格跌幅為32.31％。近6個月，比特幣價格跌幅為52.89％。今年來，比特幣價格跌幅為33.05％。

就在不久前的3月8日晚間，比特幣曾上演“驚魂一夜”，盤中跌超10％，1小時爆倉近2億美元，市值縮水超110億美元。四大交易所24小時內爆倉為6.82億美元。

其他主流虛擬貨幣也齊聲下跌。虛擬貨幣總市值直線跌破2000億美元。截至發稿，以太坊報136美元，日跌超30％；比特幣現金報174美元，日跌34％；萊特幣報33美元，日跌31％。

匯豐CEO：不會將比特幣做為一種資產類別來推廣:匯豐控股(00005.HK)CEO祈耀年：鑒于比特幣的波動性，我們并不把它作為一種資產類別，如果我們的客戶想要比特幣，那么他們當然可以有，但我們不會在我們的財富管理業務中將比特幣做為一種資產類別來推廣。（金十）[2021/5/24 22:38:43]

但超強風暴來臨之前，甚至有過一段陽光。

AICoin　PRO版K線主力大單跟蹤顯示：3月12日凌晨兩點前后，在7600－7700區間的大量托單的誘導下，比特幣最低跌至7635美元，火幣以及OKEx的BTC季度合約在這個位置總成交7筆，總金額超過4000萬美元的買入開多單。主力開多后，價格迅速反彈，到早上七點前后一度漲至8000美元以上。

但是值得注意的是，在這輪小反彈中，持倉量是不斷下降的，可見很多人已經搶反彈獲利平多出局。

韓國交易所比特幣溢價率近12%:CryptoQuant.com數據顯示，韓國交易所比特幣溢價率達到11.97%，創造一年以來的新高。自三月中旬以來，韓國交易所比特幣始終保持正溢價的狀態。[2021/4/4 19:45:06]

小反彈陽光以后，烏云又再密布。12日早晨，美股股指期貨及亞太地區股票的相繼開盤，全球性恐慌情緒再次蔓延，各種大跌、熔斷現象出現。8點過后，比特幣又再燃起下跌苗頭，醞釀10個小時后，在傍晚徹底大爆發。

趨勢無法阻擋，比特幣半個小時跌超20％，現貨價格最低砸至了令人苦笑不得的“5555.55”。

OKEx高級分析師在三天前的暴跌后曾對券商中國記者表示，從技術分析上看，在2月末比特幣價格擊穿支撐線后，實際上就已經預示著比特幣市場進入下行通道，我們必須實事求是，正確認識到市場所處的位置，不能心存僥幸，如果比特幣投資者仍抱著“減半行情將帶來比特幣價格上漲”的預期去投資比特幣，這些投資者未來仍面臨較大的市場風險。

“這句話放在今天仍然適用，因為即使到今天上午，我仍然看到有一些的投資者抱著“減半預期”在比特幣7500－8000左右的位置試圖“抄底”。”該分析師稱。

合約市場“尸行遍野”，四大交易所爆倉逾31億美元

分析 | 2月以來，委內瑞拉每周的本地比特幣交易量下降了近50%:Coin.Dance數據顯示，2019年2月9日當周，委內瑞拉當地的比特幣交易量約為2487個比特幣，而4月27日當周的比特幣交易量僅為1228個比特幣，下降了51%左右。加密分析師Jose Rafael Pena認為，比特幣交易量下降的部分原因可能是委內瑞拉部分地區停電，而這可能會影響比特幣開采和網絡連接。（LongHash）[2019/5/4]

期貨合約市場更是“尸行遍野”。

截至3月13日凌晨，AICoin　PRO數據顯示，“5555.55”的背后是將近20億美元，折合人民幣138.74億元的全網24小時爆倉總金額，當中的95.09％是多軍的尸體。BTC合約持倉者依然是最大損失者，24小時爆了3.02萬筆，合計15.37億美元，每筆均爆5.1萬美元，最大單筆爆倉金額1000萬美元。

OKEx／BitMEX及Huobi的BTC合約持倉總量僅剩15億美元。

截至發稿，據合約帝大數據顯示，4大交易所［火幣、OKEx、幣安、BitMEX］單日爆倉量31.33億美元，達到了有史以來的單日最高。爆倉人數110203人，也是爆倉人數單日最高。

巴菲特“門徒”：巴菲特對比特幣是錯誤的:高科技風險投資家Chamath Palihapitiya對CNBC程，沃倫巴菲特對比特幣是錯誤的，并補充說，“并非所有人都是對的”。他認為加密貨幣是黃金的替代品。“像比特幣這樣的東西非常重要，”Palihapitiya說，“因為它與市場其他部分沒有關系。自2012年以來，我一直在比特幣市場，我感覺自己處于兩個不同的世界，我需要一個通行證來支持比特幣世界和普通世界。”Palihapitiya自稱為“巴菲特弟子”，在2017年底曾表示，比特幣價格將在20年內漲到100萬美元。5日，巴菲特在接受CNBC采訪時表示，比特幣就像是\"老鼠藥\"。[2018/5/9]

合約帝聯合創始人杜萬告訴券商中國記者，這一波黑天鵝式的下跌。幾乎掃清了所有的數字貨幣多頭，甚至連BTC礦機都有45分鐘停止了出新塊。

“上一波徹底打擊了市場的信心，這一波是完全消滅了多頭的希望”，接下來徹底熊市了嗎？杜萬認為，山寨不死，牛市不往。隨著減半三傻回到起漲點，隨著BTC創下今年以來的新低。接下來將會進入到很長時間的低位震蕩，但牛市是悄悄的，很多人離開的時候來的。

“牛熊轉換從來都是如期進行，只不過，年年歲歲牛相似，歲歲年年人不同。”杜萬說。

“數字黃金”避險屬性已涼涼

作為一種另類資產，比特幣有“數字黃金”稱號，其擁躉者認為，因為其總量恒定只有2100萬個，比特幣也與黃金一樣可以抵抗通貨膨脹，具有避險屬性。

但近期BTC跟隨國際市場走勢的下跌，已經證明所謂“避險資產”是個偽命題。日內超20％的振幅，充分表明其高風險性。

OEKx分析師對券商中國記者表示，需要強調的是，比特幣從來不是避險資產，至少目前為止，它仍然是一個高波動的風險資產，其波動幅度冠絕全球。從整個宏觀的角度來看，在過去的十年間，受美聯儲量化寬松政策影響，美國聯邦基金利率在很長一段時間內處于接近零利率的位置，而歐洲甚至出現負利率的局面，全球流動性泛濫，這造成大量資金開始尋找高風險資產以獲取更高的收益。比特幣也因此受益，大量資金涌入其中，推高了比特幣價格。

該分析師表示，一般而言，傳統資本市場的漲跌不會影響數字貨幣市場，一是因為數字貨幣市場太小，更重要的是數字貨幣尚未納入全球機構投資者的資產配置池中。

然而在今年，受疫情等黑天鵝沖擊，資本市場迎來大跌，隨著世界衛生組織宣布新冠“大流行”，美國政府宣布禁飛歐洲，加劇了市場恐慌，投資者都變成了風險厭惡者，信奉現金為王，開始將手中的長期資產置換為短期流動性資產，市場流動性出現不足。這種流動性緊缺到什么程度呢？根據摩根大通的數據，衡量美債流動性的一個重要指標－－市場深度，即在不顯著影響價格的情況下進行交易的能力，已跌至2008年金融危機以來所未見的水平，而這種流動性短缺在長期國債中最為嚴重。

“在流動性緊缺異常嚴重的當下，比特幣作為波動率冠絕全球的高風險另類投資資產，資金自然會從中抽走以尋求更安全、流動性更好的資產，價格即出現暴跌。”該分析師稱。

數字貨幣市場熔斷可行嗎？

熔斷機制在股市能夠起到緩沖墊的作用，對于波動更為劇烈的幣圈來說，能否引進這一機制，以控制風險呢？這一看似巧妙的思路卻被業內人士認為“并不現實”，從幣圈生態和交易以及獲利的角度，都很難實現。

數字貨幣交易平臺OKEx　CEOJay　Hao對券商中國記者表示，熔斷機制的出發點是好的，可以保護數字貨幣市場上中小投資者的利益，防止他們受到更大的損失。然而，熔斷機制很難在數字貨幣市場實施。

首先，數字貨幣市場的波動很大，熔斷點的設定就是一個難題。我們需要明白，目前傳統金融市場上的熔斷機制已經多次修改了規則，熔斷制的設計者之所以這樣做的目的，其實就是不希望熔斷發生，因為熔斷會阻止市場交易，擾亂市場正常行為。

數字貨幣市場的波動有多大？根據去年的相關統計，比特幣的日均漲跌幅的中位數為12％，這意味著如果設置7％的熔斷點，那么比特幣的正常交易將多次被打斷，這對市場是不利的。相比之下，標準普爾下跌觸發熔斷的三個百分比分別為：7％、13％和20％。第一檔7％，在運行二十多年以來，就發生過三次熔斷。

其次，數字貨幣市場是一個7＊24h的市場，并且數字貨幣在多個平臺上進行交易，所以當某一個交易平臺宣布采取熔斷措施后，如果發生熔斷，那么平臺之間數字貨幣的價差就會增加，引發套利，最終熔斷機制淪為擺設。

那么，如果行業中所有的交易所或主要交易所達成共識，統一實行熔斷機制，是否可行呢？

“當然也不可行，因為這樣的聯盟類似卡特爾，這樣的聯盟天生不具有穩定性：聯盟內的成員都具有欺騙動機，在博弈論上這就是一個典型的“囚徒困境”：當發生熔斷時，如果聯盟內的一些交易所偷偷進行交易，那么將會給自己在市場份額和市場收入上帶來巨大好處，這會激勵成員們都偷偷進行交易，最終形成納什均衡，交易所都私下進行交易或退出熔斷機制，熔斷機制聯盟也名存實亡。”Jay　Hao稱。

杜萬同樣認為這并不現實。

第一，熔斷機制本身相當于就給予了交易所調控市場操作一個肯定，違背了區塊鏈的去中心化的初心。第二，熔斷機制會觸及了幣圈生態鏈條頂端的利益，比如大的交易團隊不能再用插針的方式獲得大額收益。第三，熔斷機制雖然能保護現有市場，但控制了短時間的暴漲和暴跌，也限制了財富效應和財富故事的產生，并不有利于這個市場吸引更多的參與者。第四，幣圈的交易所數量龐大，類別也有中心化交易所和去中心化交易所之分，24小時不間斷交易，很難形成一個統一的規則，設置了熔斷機制的交易所，很可能在市場恐慌的時候，因為交易者的擠兌效應，將流量流失給沒有設置熔斷機制的交易所。

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