加密貨幣:CME 基于加密貨幣的衍生品交易飆升——情緒復蘇的跡象？

對于想要加入加密貨幣潮流的投資者和交易者來說，2022年是一段極其艱難的時期。

去年，知名加密公司徹底倒閉，掀起市場波瀾，抹去了價值數十億美元的投資。

然而，隨著加密貨幣市場創下近期高點、突破關鍵阻力并為投資者帶來利潤，這種看跌情緒已轉變為看漲情緒。

但近期市場低迷仍令投資者擔憂。在撰寫本文時，CoinMarketCap指出，由于最近的負面宏觀經濟事件，比特幣(BTC)和以太坊(ETH)下跌，今天市場萎縮了近1%。

CME比特幣期貨未平倉合約連續8個月漲幅超100%:據CME數據顯示，CME比特幣期貨未平倉合約自去年6月份以來保持每月100%的上漲幅度。[2021/3/18 18:56:26]

然而，盡管經濟低迷，芝加哥商品交易所(CME)的加密期貨交易量仍在飆升。這可能表明聰明的錢可能很快就會流入加密貨幣市場。

基于加密的期貨吸引聰明的錢

CoinShare最近的一份報告顯示了加密貨幣市場大量資本外流導致的波濤洶涌，加劇了圍繞它的整體看跌情緒。

報告：隨著機構投資者平倉 CME比特幣期貨合約溢價下降:3月1日消息，根據Arcane Research最近的報告，芝加哥商品交易所(CME)比特幣期貨合約月度、季度和半年合約的溢價相對于周平均水平正在下降。CME三月底到期的期貨合約僅上漲0.6%，而不受監管的交易所則有1.19%的溢價。CME和其他交易所的2020年6月合約溢價分別降至2.71％和3.29％。值得注意的是，根據Arcane，季度合約的溢價已經大幅下降。該報告指出，就在兩周前，3月份合約的溢價率與今天6月份合約的溢價率一樣高。報告列出了自2019年10月起的溢價率平均為10％以上。隨著比特幣的價格在2月初達到高點10,300美元后一直在下跌，這些溢價也隨之出現。自2月14日的高點以來，原本達到25%的年溢價率開始逐漸下降，這種下跌趨勢無論是在受監管或不受監管的交易所中都是一樣的。由于目前行情有可能在8,600美元左右的范圍內盤整下行，因此2020年3月合約的溢價率達到7％。低于上述平均水平，芝加哥商業交易所中的機構投資者表現得“不那么樂觀“，具體反映在其交易所未平倉頭寸大幅減少。在過去的兩周中，交易所中超過37％的未平倉頭寸已被平倉。預估價格短期內不會回升，這種趨勢很可能會持續。（AMBcrypto ）[2020/3/2]

然而，衍生品——一種從加密等基礎資產中獲取其價值的金融產品——在全球最大的衍生產品市場CME中表現相當不錯。

澳大利亞投資服務公司認為CME出現給比特幣相當大的合法性:澳大利亞投資服務公司ASR Wealth Advisers的顧問Shane Chanel表示，CME的推出“給比特幣交易增加了相當大的合法性”。[2017/12/18]

根據數據，它顯示與投資者和期貨合約有關的指標自年初以來飆升。

基于比特幣的期貨合約的大型未平倉合約持有人已升至115的歷史新高，比2020年的峰值110有所上升。

然而，最值得注意的指標之一是持有這些大額未平倉合約的交易者類別。

基于比特幣的期貨持有的多頭頭寸主要由資產管理公司和對沖基金持有。

考慮到近一周前，主要機構的資金外流困擾著市場的負面情緒，對沖基金出現在這份名單中是一個意外。這可能進一步表明聰明的錢仍然對加密貨幣感興趣。

這導致兩類交易者減少空頭頭寸，年初空頭頭寸大幅減少。

然而，就BTC期貨的凈頭寸而言，資產管理公司仍然比對沖基金更加樂觀。

監管打壓可能是驅動因素

美國對主要中心化交易所的監管打擊可能已被證明是期貨市場交易量增加的驅動因素。

最近有關美國證券交易委員會打壓的報道表明，該機構決心對空間進行監管。

2022年對散戶和機構投資者來說都是一個新鮮的記憶，期貨市場可能是在像加密貨幣這樣不受監管的空間中尋找監管的一種方式。

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