CPI:美聯儲11月加息已成定局，75個基點來勢兇猛

CPI為何備受關注

現今，美聯儲正致力于穩定價格，甚至為了降低通脹，不惜犧牲就業市場，這也詮釋了每一項通脹數據的重要性。

一方面，CPI衡量實際通脹數據，是物價上漲的首要指標，與調查預測物價上浮中成本變化截然相反。雖然個人消費支出指數(PCE)是美聯儲首選的通脹指標，但由于只在月底公布的時效性問題，讓位于CPI成為衡量物價水平的頭號指標。

另一方面，在CPI的組成部分中，核心CPI較總體通脹數據更為重要。雖然全球范圍政客們對燃油價格變化十分擔憂，但市場和美聯儲更關注的是潛在通脹數據。由于今年3月以來美聯儲啟動加息，因此CPI的環比變化比同比變化更受關注。

而歐元/美元自2021年以來的變化區間對比圖也揭示了通脹對市場的影響。

市場接近完全定價美聯儲5月加息25個基點的預期:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為1.6%，加息25個基點的概率為98.4%；到6月維持利率在當前水平的概率為9.9%，累計加息25個基點的概率為89.9%，累計加息50個基點的概率為0%，降息25個基點的概率為0.1%。[2023/4/17 14:07:27]

在2022年10月13日晚上8:30，美聯儲公布了cpi數據，高于預期，隨后美股齊齊跳水，數字貨幣市場也隨之下跌。

由于在經濟活動中，漲和跌最大的影響因素是資金的流動性，市場上有錢，就會漲，沒錢就會跌。

美聯儲利率掉期顯示，美聯儲3月加息的概率不到50%:金色財經報道，美聯儲利率掉期目前定價聯邦基金利率將在3月見頂，目前的加息押注僅剩10個基點。美聯儲利率掉期顯示，美聯儲3月加息的概率不到50%。[2023/3/15 13:06:14]

目前因為美國加息等，各種風險投資市場一路下跌，而美元指數一路上升，國債利率不斷升高等，代表著市場的信心持續下降。

那么，很明顯，作為幣圈的投資者，需要的就是按照我們在“買入時機和策略”中提到的投資計劃，擇機買入，一直持有到加息停止轉入放水周期

幣圈跟著美股，來了個史無前例的大跌。二天時間從近1萬跌到3700，整個市場哀鴻遍野，人們陷入極度恐懼，很多人認為比特幣還將持續下跌至1000以下。但這時，美聯儲出手了，于當年3月23日開啟了無限量QE，即“市場要多少錢，美聯儲就給多少錢”

路透調查：大多數經濟學家預測美聯儲將加息25個基點:金色財經報道，在83名受訪經濟學家中，68人預計美聯儲將在2月會議上加息25個基點，15人預計加息50個基點。美聯儲將于3月將聯邦基金利率區間上調至4.75%-5%，然后暫停加息。[2023/1/20 11:22:27]

在實際經濟活動中，貨幣發行更多，不一定就必然或立即導致物特價上漲，比如雖然增發了貨幣，但經濟活動繁榮，對貨幣的需求增大等

USDT其作為幣圈通行的美元類資產，在牛市的時候，市場上的USDT會不斷增多，但幣價不是下跌，反而不斷上漲，這些增發的USDT主要都變成了購買力——人們使用這些USDT去購買各種數字貨幣，期待獲取收益

幣圈作為一個高風險的經濟市場，其牛市與熊市的轉換，與傳統金融市場股市、債市、外匯等一樣，均受到全球宏觀經濟的直接影響。目前來看，由于中國已經將數字貨幣交易所等禁止、礦廠關閉，目前其政策對幣市幾乎沒有影響，因此，幣圈總體受到美聯儲政策影響。

美聯儲理事沃勒：不認為需要央行數字貨幣:5月11日消息，美聯儲理事沃勒：不認為需要央行數字貨幣。 （金十）[2022/5/11 3:05:26]

周四晚間公布美國公布的數據顯示，美國9月未季調CPI年率錄得8.2%，核心CPI年率6.6%，創1982年8月以來新高。主要原因是交通服務、醫療保健和住房。

與此同時，總體通脹，即消費價格指數，同比增長8.2%，低于之前的數據，比2022年6月的峰值下降了近1%。

市場對美聯儲在11月會議上再次大幅加息的預期繼續強化，

隨后美元指數重挫，金銀全線收跌。

截至收盤，現貨白銀收報18.86美元/盎司，下跌0.147美元或0.77%，日內最高觸19.305美元/盎司，最低觸及18.437美元/盎司。現貨黃金收報1666.09美元/盎司，下跌6.97美元或0.42%，日內最高觸1682.33美元/盎司，最低觸及1642.23美元/盎司C0MEX黃金期貨跌0.27%報1672.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.46%報18.85美元/盎司。

現貨黃金回吐美聯儲利率決議后漲幅:現貨黃金回落至1960美元/盎司下方，較日內高位已回落20美元，接近回吐美聯儲利率決議后的所有漲幅；現貨白銀短線跳水，跌幅一度擴大至3%，報23.77美元/盎司。（金十）[2020/7/30]

美國10年期基準國債收益率為3.98%，低于早些時候美國高通脹釋放時達到的4.08%。美元指數沖高回落，美元指數收盤跌0.71%報112.46。此前曾觸及113.920點的日高點。

此外，截至10月8日的當周，美國首次申領失業救濟人數為22.8萬人，高于前一周的讀數，超過預估的22.5萬人。盡管美國上周發布的非農就業報告顯示，勞動力市場正在放緩，但情況恰恰相反。

根據CMEFedWatchTool的數據，美聯儲加息75個基點的可能性已被充分消化，為99%。

國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.25%,報89.23美元/桶。布油12月合約漲2.42%,報94.69美元/桶。

倫敦基本金屬集體收漲，其中，LME銅漲1.27%報7641美元/噸，LME鉛漲0.76%報2046美元/噸。

股市方面，美國三大股指全線收漲，道指漲2.83%報30038.72點，標普500指數漲2.6%報3669.91點，納指漲2.23%報10649.15點。

在接下來的美國日程中，預計美聯儲將發表更多講話，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克將在美國通貨膨脹報告之后率先發表講話。周五，美國零售銷售和密歇根大學消費者信心指數將更新美國經濟狀況。

高盛分析指出，這份通脹數據已經坐實了美聯儲11月加息75個基點的可能性，華爾街預期美聯儲11月加息75個基點的可能性達到100%，而12月的加息規模也成為業內關注的重點。不僅如此摩根大通也表示，市場對于12月和明年一季度加息幅度缺乏共識，經濟形勢已經失控。

同時據9月FOMC會議發布的的“點陣圖”也顯示了美聯儲官員支持11月、12月大幅加息。

機構表示，包括核心通脹在內的9月份通脹數據出人意料地高企，這強化了美聯儲將在11月會議上加息75個基點的預期。根據今天的CPI報告，

10年期美國國債收益率很難不突破4%

。收益率曲線可能會繼續趨平，并重新測試近期的低點，因為市場可能會消化美聯儲更激進的終端利率。

分析師指出，盡管隨著供應鏈的放松和油價從春季的高點回落，通脹持續放緩，但仍遠高于美聯儲2%的目標。在歐佩克+決定減產后，

汽油價格可能已經觸底

。俄烏沖突給食品價格帶來上行風險。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動的，部分通脹壓力還來自勞動力市場的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動力市場使美聯儲得以在一段時間內

維持積極的貨幣政策立場。

在加密市場，機會很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，這個時候你就需要一個優質圈子來保持洞察力，獲取最新市場消息。

如果只是你一個人，四顧茫然，想在這個市場里面堅持下來都是很難的。

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