10月7日,Cointelegraph報道稱,自9月中旬以來,頂級加密貨幣交易員一直持看跌態度,當時比特幣的多空比率達到了10周以來的最低水平。當比特幣突破了1.1萬美元的阻力位后,所有這些在幾小時內都改變了。
當比特幣的波動性過低時,通常表明交易員變得過于自滿。自然,交易員會有一段時間進行區間操作,但是短期的不可預測性是比特幣的典型特征。
對于專業交易員而言,隱含波動率通常被稱為恐懼指數,因為它衡量的是期權市場上支付的平均溢價。任何意外的大幅價格變動都將導致這個指標飆升。
Facabook數字貨幣項目兩名頂級工程師離職并加入a16z:金色財經報道,Facebook數字貨幣項目的兩名頂級工程師Riyaz Faizullabhoy和Nassim Eddequiouaq已離職并加入Andreessen Horowitz(a16z)加密貨幣團隊。Faizullabhoy和Eddequiouaq將分別擔任Andreessen名為a16z Crypto的加密團隊的首席技術官和首席信息安全官。據悉,Faizullabhoy和Eddequiouaq在過去兩年中一直致力于開發Facebook的Novi數字錢包。這項努力遭到了全球監管者和立法者的抵制,導致許多高層領導者離開了該項目。[2021/10/12 20:22:00]
過去一年頂級借貸服務商BTC總托管資產平均增長超700%:12月28日消息,比特幣借貸服務正在快速增長。數據顯示,過去一年里,位于前三的虛擬貨幣借貸服務提供商BlockFi、Nexo和Celsius Network的托管資產同比平均增加了734%。(CoinPost)[2020/12/28 15:50:54]
比特幣3個月隱含波動率來源:Skew請注意3個月期權的波動率最近是如何觸及17個月以來的最低水平的。這不應被解釋為是一個無風險的市場,因為目前標普500指數3個月的波動率為28%。這還不到比特幣目前60%的一半;因此,比特幣每天的最高價和最低價相差500美元并不令人感到意外。
最近兩周,比特幣的交易價格在10400美元至10900美元之間,比特幣期貨未平倉合約增加了3億美元。這表明,盡管這是一個看似平靜的時期,但交易員增加了賭注。
2016年80%頂級交易所已被擠出前十:據Bitcoin消息,2016年前十大頂級的數字貨幣交易所中有8家已經失去了領先地位。在過去兩年中,數字貨幣交易所TOP 10排行榜已發生了巨大變化,交易量也是如此。Coinmarketcap數據顯示,2016年8月排行榜冠軍Okcoin.cn 24小時最高交易額為4.4億美元。當時,BTC和LTC是交易量最大的貨幣對。今天,Okcoin.cn排在第188位,交易量僅為17000美元。2016年的前10名中,只有兩家交易所保住了前十席位——火幣Pro和Kraken。2016年火幣Pro名列第三,今天名列第四,24小時交易額從1.65億美元增長到13億美元。[2018/5/30]
數字貨幣“頂級玩家”集體呼吁:比特幣期貨急需改革:包括英國數字貨幣做市商B2C2、芝加哥高頻交易公司DRW以及芝加哥自營交易公司DV Trading在內的頂級市場參與者們發出呼吁,希望交易所能夠采用比特幣期貨的實物交割。目前Cboe比特幣期貨合約定價基于單一交易所競價,而CME合約定價基于4家交易所的價格指數,這可能導致最終交割價格不一定能準確反映出實際價格。CoinRoutes公司CEO Dave Weisberger表示,像Cumberland和DV Chain這樣的公司希望建立實物交割機制,主要是想比那些不交易比特幣、僅僅在期貨市場進行投機的公司獲得更多利潤。[2018/2/23]
BTC/USD3小時圖來源:TradingView不管最近價格走變動背后的原因是什么,頂尖交易員都爭相回補空頭頭寸。同時,期貨合約保持適度的溢價,這表明比特幣有持續上漲的空間。
期貨溢價表明一切都很好
期貨合約賣方通常會要求現貨交易價格有一定的溢價。這種情況在每個衍生品市場中都會發生,并且不僅限于加密貨幣市場。因為交易存在流動性風險,并且賣方會推遲結算,所以期貨價格較高。
健康的市場往往會有5%至15%的年化溢價,也就是所謂的基準利率。另一方面,如果期貨交易價格低于現貨交易價格,表明交易員短期看跌。
3個月比特幣期貨的年化基準利率來源:Skew如上圖所示,比特幣期貨上一次保持15%的溢價是在8月18日,此后一直保持小幅正利率。上周五的上漲還不足以引起過度杠桿化,從而強化了先前解釋的空頭回補理論。
在比特幣將1.1萬美元作為新的支撐位時,為了更好地判斷交易員是如何定位自己的,我們應該監視交易所的多空比率。
20%頂級交易員是凈多頭
盡管每個期貨市場的多頭和空頭之間是保持平衡的,但頂級交易員的頭寸可能與更廣泛的客戶群有所不同。
通過專門匯總頂級交易員的凈頭寸,我們可以確定他們的押注是看漲還是看跌。
OKEx頂級交易員的BTC多空比來源:OKEx根據OKEx的數據,10月9日,頂級交易員在OKEx交易所的多頭/空頭比率跌至最低點0.75。這個數字相當于25%是凈空頭頭寸,可以被解讀為看跌。
在接下來的24小時內,這些交易員不僅清算了他們的空頭頭寸,而且還恢復了25%的凈多頭頭寸。這是一個可靠的反彈指標,而不是簡單的空頭回補。
幣安頂級交易員的BTC多空比來源:幣安幣安的數據也顯示出類似的情況,幣安主要交易員的凈多頭比率在同期從9%增至23%。值得注意的是,每個交易所采取的方法會有所不同。因此,我們應該監測變化而不是絕對數字。
以上數據表明,事實上,頂級交易員最近在比特幣價格飆升之前就已經保持凈空頭。期貨溢價一直保持在積極、健康的水平,為買方進一步利用杠桿打開了空間。
頂級交易員沒有押注典型的“巴特·辛普森模式”,而是改變了自己立場,現在傾向于看漲,支持“比特幣在新一輪牛市將漲至14000美元”這一論點。
未來,交易員可能會考慮根據數據來改變他們的頭寸,而不是猜測價格變動會不會引發趨勢變化。
比特幣價格波動是否與Square最近買入4709枚BTC有關并不重要。如果頂級交易員開始看漲,則通常表明趨勢正在朝這個方向走強。
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1900/1/1 0:00:0010月12日,幣安的比特幣價格突破11700美元,數據顯示,衍生品交易所的交易也開始飆升。根據Skew的數據,CME比特幣期貨的未平倉頭寸已經開始回升.
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