BTC:香港宣布散戶可交易加密貨幣，價格擺脫最大痛點

今天上午10點45份左右，香港宣布散戶投資者可以根據該行業的新規則手冊進行加密貨幣交易，首批應該是有BTC和ETH，所以帶動了上午價格的上漲，確實是在政策上刺激了市場的利好情緒，但是否能夠有更多的資金進入，成交量是否能有起色將是下一步的重點。

其實港交所在去年的12月15日就已經上架了BTC和ETH的ETF。但效果并不算理想，這次開通散戶交易后，希望能有一個本質上的改觀。目前全球監管機構正在努力解決如何處理加密行業的問題。香港和迪拜等司法管轄區正試圖吸引與加密相關的投資。新加坡計劃限制散戶投資者的參與。在一系列丑聞之后，韓國本周可能會通過其首個獨立的加密立法。

從目前的價格走勢來看，最大痛點對于BTC和ETH價格限制可能已經解除了，畢竟按照歷史規律來看，最快在周一結束，慢一些的話在周三周四就會結束了。所以很有可能是借助了這次香港利好擺脫了最大痛點的干擾，剩下就看美股開盤后的走勢了。解除后BTC和ETH的價格就有機會回到和科技股的同步，科技股在五月仍然是處于持續上漲的趨勢，漲幅超過3.5%，尤其是涉及到AI，云計算，算力和機器人領域的公司因為被市場認定為防御性股票所以漲勢都不錯，和科技股同步后對于幣市價格也有一定的幫助。

FT：香港金管局確認4月已要求在港營運貸方嘗試滿足持牌加密交易所提出的業務要求:金色財經報道，據英國《金融時報》披露，此前報道稱香港金管局(HKMA) 正向匯豐、渣打、中銀施壓，讓其接納加密貨幣客戶，目前香港金管局對英國《金融時報》作出回應，稱他們的確在4月已要求在港營運的貸方，嘗試滿足持牌加密貨幣交易所提出的業務要求。他們對幾家大型銀行進行會晤，詢問為什么加密貨幣交易所不被接受為客戶。在一封標注日期為4月27日的信函中，香港金管局已相對強硬的方式對銀行提出了要求，對客戶的盡職調查不應造成不應有的負擔，尤其是對于那些在香港設立辦事處的人。[2023/6/16 21:42:25]

BTC在26日交割的月度期權中最大痛點仍然是27,000美金，繼續沒有任何變化。空多比為維持和昨天同樣的0.38也沒有變化，名義資金上升22.3億美金。而ETH的最大痛點還是維持在1,800美金，也是很久沒有變過了，空多比則從昨天的0.49小幅降低到0.48。看空的趨勢稍微有些減緩。而名義資金即將突破12.6億美金。如果到周三仍然沒有向最大痛點移動跡象的話，五月交割期權的限制應該就解除了。

香港金管局副總裁：預期受監管的虛擬資產服務提供者將成功開立銀行戶口:金色財經報道，4月27日，香港金融管理局副總裁阮國恒發布文章《迎接機遇 ? 應對開戶》表示，近月我們積極與銀行討論，亦表明沒有任何法律或監管要求禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務。

隨著本港監管虛擬資產活動框架陸續落實，世界各地相繼根據國際標準加強相關規管，銀行對虛擬資產行業的了解也逐步加深，我們預期受監管的虛擬資產服務提供者將陸續通過合理的程序成功開立銀行戶口。為應對開戶需求及理順流程，金管局今日稍后會向銀行發出通函，進一步厘清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，并分享一些處理過的個案和良好做法供業界參考。另外，金管局明天會聯同證券及期貨事務監察委員會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產相關機構共同為開戶難作直接交流，并分享有用資訊。[2023/4/27 14:30:50]

下一個大資金體量的交割期權目前來看仍然是六月份的月度交割，BTC的最大痛點仍然維持在24,000美金，空多比從0.49上升到了0.5，看空或者是對沖做空的趨勢出現了增加，名義資金明天應該就能突破31億美金。而ETH的最大痛點維持在1,600美金也沒有變化，空多比也仍然保持在0.46。名義資金已經快突破21.5億美金了。雖然六月底的最大痛點打的比較低，但六月仍然有能夠預期的利好，不論是解除債務違約還是暫停加息都有利好的刺激，但從目前市場的預期來看，可能整體六月的情緒還會悲觀一些。

三家資產管理公司計劃在香港推出加密貨幣期貨ETF:12月6日消息，繼香港表示將允許更多本地人接觸數字資產后，三家資產管理公司已申請為香港的散戶投資者推出交易平臺交易基金（ETF），將追蹤在芝商所交易投資的比特幣期貨和以太坊期貨。

根據消息人士透露，這三家資產管理公司分別是CSOP Asset Management（南方東英資產管理有限公司）、Samsung Asset Management（三星資產管理公司）和Mirae Asset Global Investment（未來資產環球投資 (香港) 有限公司）。（asia.nikkei）[2022/12/6 21:26:07]

而從CME的數據來看BTC的期貨價格大概在27,500美金左右，仍然是保持著和Coinbase現貨的正溢價，而ETH的期貨價格已經超過1,870美金，領先Coinbase的現貨將近5美金，雖然看上去并不多，但是最近兩周的基本溢價也就是2美金左右，溢價的上漲說明更多的機構和專業投資者在看好ETH，而且從ETH的現貨價格走勢來看，最近一周的跌幅小于BTC，而反彈時的漲幅反而高于BTC，從匯率上就可以明顯的看到ETH和BTC的匯率已經上升到0.068附近，說明更多的資金在關注ETH。

從宏觀層面來看，就和昨天預料中的一樣，拜登和麥卡錫在今天凌晨的再次會面果然釋放出了利好的情緒，但想要達成一致性的協議卻還需要更多的時間。這其實就是兩黨輪番的用利好和利空在互相PUA市場，通過市場的情緒來擠壓對方，從目前來看5月26日仍然是最關鍵的時間，5月26日周五以后的下周一也就是5月29日是美國陣亡烈士紀念日，會有一天的假期。而有報道指出從陣亡烈士紀念日開始國會會有長達一周的假期，放假回來基本就是債務違約的上限期間了。

富達國際向香港加密貨幣公司BC Technology Group投資671萬美元:富達國際（Fidelity International）已向香港加密貨幣公司BC Technology Group投資671萬美元，并將其在BC Technology Group的股份增加到了6.29%。（U.Today）[2021/1/12 16:00:41]

所以如果26日不能達成一致的話，雖然不能說債務違約的概率會上升，但對于市場情緒的影響肯定會有提升。但債務上限通過了，也未必就是好事，共和黨人希望盡可能多地削減國內支出，而這份消減如果落實的話可能會帶來57萬個工作崗位的減少，雖然這確實符合美聯儲的需求，但對于經濟的影響還是挺嚴重的，也會加速美國經濟進入衰退。

在六月加息的爭奪戰面前，鮑威爾講話以后已經有兩位美聯儲的官員表示對于六月應該繼續加息，其中雖然鷹王布拉德不是這一屆的票委，但是他的激進作風還是有可能會影響到其他票委的決定，而另一位偏向鷹派的卡什卡利則表示出如果美聯儲選擇在六月暫停加息就說明緊縮政策還沒有結束。另外兩位較為鴿派的美聯儲官員雖然表示出暫停或者跳過六月加息的預期，但仍然要看更多的數據來決定，目前來說最重要的數據可能就是下周五的非農。

香港證監會將于今日下午公布全新虛擬資產平臺發牌制度:香港證監會行政總裁歐達禮表示，證監會下午將公布全新虛擬資產交易平臺發牌制度，以防止任何類型的虛擬資產平臺洗黑錢。其指出，發牌制度推出后，所有于香港營運、或以香港投資者為目標客戶的虛擬平臺，都必須申請牌照，受當局監管。歐達禮進一步表示，能否成功申請牌照，取決于平臺的財務狀況、營運經驗、風險管理等，由于考慮到投資的風險，平臺只可向專業投資者提供服務。（大公網）[2020/11/3 11:32:38]

回到BTC和ETH的鏈上數據來看，首先是從昨天中午12點到今天中午12點BTC的鏈上轉移數據，看綠字可以發現24小時內BTC在鏈上的轉移量出現了大幅的增加，主要的原因還是來自于成本在16,500美金左右大的超過4.7萬枚BTC的轉移。從細節數據來看這部分的籌碼并不是轉移到交易所的拋壓，也不是從交易所提現的數據，甚至不是交易所內部互轉，同時也不是礦工的拋壓，很有可能是巨鯨的整理錢包。而通過流動量的數據來看，成本在26,000美金到29,000美金左右的BTC仍然是流動的主力，成本價格在16,000美金下方的獲利籌碼和50,000美金上方的虧損籌碼，所組成的長期持有BTC出現了大幅度減持的跡象，主要的原因也是因為16,500美金的離場導致。

其次是成本在31,000美金上方的整體虧損籌碼，也是代表中長期持有的投資者，在脫離了周末數據后也是出現了轉移量提升的跡象。平均每小時的減持超過了108枚BTC，通過流通量數據來看，短期持有的BTC還是換手主力，而從超過一年的長期持有BTC數據來看，今天出現少量下沉的跡象，截止到今天早晨八點已經有超過總流通68.126%的BTC，相比昨天的68.132%降低了0.06%，而持倉超過半年沒有移動過的中長期BTC也出現了降低的跡象，截止到今天早晨八點下降到1,446.7萬枚附近，占流通總量的74.64%，和昨天相比減少量將近2萬枚BTC，占比下降了0.1%。應該都是受到了成本在16,500美金左右減持的影響。

另外從轉移到交易所的BTC拋壓來看，雖然有將近一半的時候是非美國的主力活躍時間，流通量稍微降低一些是正常的，但截止到今天早晨八點的BTC轉移到交易所的數據還是走出了近半年周一的最低點，也是最近半年工作日的最低點，轉移量甚至比不上年初周末的數據，僅16,317枚BTC轉移到了交易所。而轉出量也同樣是最近半年工作日的最低點，僅16,700枚BTC提現離場。雖然是更多的BTC從交易所中轉出，說明購買情緒還是不錯的，但從上周五開始流動性已經降低的一塌糊涂了。先多看幾天吧。

而從細節數據來看，因為大規模的上漲是在中午以后的事情了，所以目前截止到早晨八點的統計并不樂觀，雖然長期持有的BTC出現了減持的跡象，但沒有和交易所互動。所以短期持有的BTC仍然是拋售的主力，尤其是價格持續停留在26,800美金左右讓很多的虧損投資者紛紛離場，昨天虧損籌碼的離場量達到了70%以上，而今天也就是降低到了68%。但如果價格能維持在中午的上漲趨勢，那么投資者的信心必然會有重新恢復的可能，尤其是擺脫了最大痛點的束縛后和科技股同步就有享受科技股福利的機會。

從URPD的數據來看，就像是昨天擔心的事情一樣，26,500美金存量堆積在超過80萬枚后繼續上升，目前已經達到了90萬枚的堆積量，距離16,500美金的98萬存量已經在逐漸拉近了。這本身也是一種風險信號，單一價格的存量過多的時候對于情緒的考驗會非常的大，因為更多的投資者籌碼都在這個價格區間，如果情緒出現崩潰的話，較為容易出現一次性大規模離場的跡象，歷史上也出現過多次了。但如果情緒能夠逆轉這部分的堆積也會成為很強的支撐力，遠處不說，16,500就是在去年經歷過的，現在仍然是存量最高的支撐點。

目前對于情緒面來說最大的問題還是受到最大痛點的壓制，導致了BTC的價格無法和科技股同步，在整個五月科技股始終是保持著上漲的趨勢，但BTC的價格不但沒有上漲反而還從四月31,000美金的高點下跌超過10%，價格的震蕩下行在消磨投資者情緒的時候也從幣市帶走了大量的資金。

而相對于BTC來說，ETH的數據雖然稍微正常一些，但也能明顯的感覺到最近兩周流通量下降的跡象，上周工作日相比之前就有了較大的降低，而截止到今天早晨八點的數據顯示轉移到交易所的拋壓大概在16萬枚ETH左右，勉強就是上周的均值附近。而從轉出的數據來看雖然也和BTC一樣超過了轉入的拋壓量，達到了18.6萬枚ETH左右，但和上周的均值相比仍然不足，雖然不至于是最近半年工作日的最低點，但也相差不多了，做市商的逐漸離場已經導致了BTC和ETH的月度成交量降低到了2019年附近。

從ETH的POS礦池數據中來看，已經有連續四天質押中尋求解鎖的ETH在逐漸的降低。截止到今天早晨八點僅有195名驗證者，帶動不到6,240枚ETH準備離場，而新成為驗證者的數量繼續維持在均線附近，有4,082名新驗證者帶來了將近13萬余枚ETH的被動鎖倉，目前總的鎖倉量已經達到了18,612,164枚ETH，占總流通量的15.5%，而外邊大量的驗證者還在等待排隊進入，目前等待激活的時間已經需要超過37天，有超過213萬枚ETH在排隊進入，而退出時間仍然維持在5天左右，但排隊量已經降低到1.5萬枚ETH左右。但需要注意的是隨著ETH在POS質押量的上升，收益已經出現逐級的下降，目前單一驗證者在不爆塊的情況下平均七日收益已經開始下降。

接著是主力穩定幣的市值和購買力的數據，從截止到今天早晨八點的數據來看，USDT的市值雖然在保持著上升的趨勢，但上升的幅度繼續在下降，24小時內僅增值了500萬美金左右。昨天也是差不多這個范疇，外部資金入場的趨勢在明顯的減弱，而相對于代表疑似歐洲資金的USDT來說，USDC和BUSD的市值變化就繼續代表著美國資金對于幣市的態度，截止到今天早晨八點USDC的市值仍然是處于下降的趨勢，24小時內減值了將近5,000萬美金。這毫無疑問是美國的投資者在繼續加速離場。

相對來說BUSD的市值降低會稍微好一些，已經連續兩天市值沒有任何變化。另外Binance和OKX雙雙青睞的TUSD的市值繼續維持在窄幅波動，24小時內降低了300萬美金左右，仍然沒有見到明顯的起色。所以從四個主力穩定幣的總市值來看，總市值在繼續降低，按照目前的趨勢來看明天就會跌破1,200億美金。

購買力的數據變化還是挺明顯的，尤其是USDT，離開了周末后購買力出現了明顯的上升，目前已經超過了上周的最高值。來到了最近半年的均值附近，雖然仍不能算很多，但更多的資金轉換成購買力也是幫助BTC和ETH價格提升的主要原因之一，但相對于USDT來說，USDC的購買力肉眼可見的在繼續萎縮，這種反應和USDC的市值持續降低是相呼應了，來自美國的投資者越來越少的參與到了幣市的交易中。

看完今天所有的數據后，可以知道目前BTC和ETH很有可能已經擺脫了最大痛點的束縛，當然重點還是要看今天晚上美股開盤后的走勢，如果可以回到和科技股的同步很有可能享受到宏觀情緒的利好，目前債務上限雖然還沒有得到解決，但是從兩黨領袖的發言中可以看出，預期在本周末26日是有機會的達成初步協議的，畢竟下周一開始國會就要放假了，如果不能達成的話要么國會取消放假，在茍一周，要么就又是要到債務上限的最后一刻了。另外最近在宏觀市場除了美聯儲對于貨幣政策的發言外本周并沒有其它能影響美聯儲走勢的數據了，周末的核心PCE目前看來意義不是很大，下周的非農數據可能才是六月是否暫停加息的關鍵。

雖然香港允許散戶購買BTC和ETH確實是刺激價格上漲的主因，但是否能夠維持還需要時間來驗證。

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