ETH:七月三重數據 美聯儲加息 第二季度財報及GDP都會影響價格

從6月中旬BlackRock申請BTC現貨信托被炒作，致使BTC價格上升到30,000美金上方以后，一直到現在兩周的時間BTC的價格都維持在這個階段小幅震蕩，并未出現明顯突破的跡象，而從成交量來看，這次事件也是自3月中旬硅谷銀行爆雷以及4月26日因為科技股財報和地區銀行連續爆雷帶來的成交量爆發，甚至連6月30日的月度交割和季度交割的近半年最大資金量都沒有帶來超過這三次的成交量，這告訴我們的直接結果就是目前幣市的流動性仍然處于非常低的情況。

如果我們把時間在拉遠一些，可以看到以上周成交量均值來看，幾乎是2021年以后最低的水平，這也說明了目前的資金即便沒有離開幣市也是處于觀望的狀態，可以理解為對于更多資金來說要么就是已經完成了在這個價格的抄底，要么就是認為這個價格并不是底部，所以每天的成交量才無法提升，尤其是前邊分析過最近三個月的高成交量成分，可以發現全部都是由事件來驅動的，在日線上并沒有因為BTC本身的敘事而帶來更多的成交量。說人話就是有新故事的時候就會有人購買，當講完故事的一兩天后購買就無法持續。

不過目前可以明顯看到，更多的主力購買者并不是以短期炒作為主，或者是主力抄底的投資者現在并沒有到離場的階段，所以可以看到即便沒有新的敘事，但價格還是穩定在30,000美金左右，這代表了從25,000美金開始抄底的投資者暫時還沒有離場的跡象，應該是期待SEC給出的最終結果，也就是在賭BlackRock能夠是否可以獲得SEC的批準。如果這部分的美國投資者出現砸盤的話，BTC的價格難會繼續保持在30,000美金以上。所以現在幾乎很清楚了，如果沒有新的事件驅動或者是SEC給出明確的答案前，價格繼續維持震蕩的可能性還是會較大的。

美國參議員要求調查Prometheum是否提供向國會虛假證詞:金色財經報道，美國參議員Thomas Tuberville (R-Ala.)周一給司法部長Merrick Garland和證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler寫了一封公開信，要求他們調查加密貨幣交易服務經紀商Prometheum。

公開信開頭寫道，Prometheum \"可能向國會提供了虛假證詞或違反了美國證券法\"。該立法者表示，Prometheum首席執行官Aaron Kaplan告訴國會，該公司從2019年12月開始獨立開發自己的區塊鏈平臺。然而，在美國證券交易委員會提交的到2021年的文件中，Prometheum表示它依賴于上海萬向區塊鏈有限公司。[2023/7/11 10:46:49]

當然雖然現在納指期貨和BTC的相關性僅保持在35%左右，但并不代表宏觀情緒不會影響BTC和ETH的價格走勢，這方面我們已經說過很多次就不在重復了，主要還是市場上資金的流向仍然會受到宏觀情緒的干擾，而且同樣是從成交量上來看，目前科技股仍然保持著很強的成交趨勢，這說明到目前Ai還沒有走到頭，還是有炒作的空間，這事對于幣市來說既是好事，也不是好事，不是好事可以理解，畢竟現在還是在美聯儲加息和維持高利率的階段，市場上的流動性本身就有限，更多的資金還是被更有前途的科技股吸收，而好處就在于如果科技股處于持續增漲的情況，很有可能會帶動板塊輪動和更多的溢出資金，對于幣市來說也有機會提高流動性。

所以如果從流動性和成交量的走勢來看，當前BTC和ETH在本質上還未解決流動性的問題，資金量的短缺和行業本身的敘事缺乏仍然是影響價格提升的原因，這并不是說BTC和ETH的價格就不會上漲，而是從趨勢上來看，如果沒有繼續利好的刺激，價格變動的幅度還是有限的，在沒有SEC明確拒絕或者是利空信息出現前，抄底資金繼續持倉的概率會較高，而7月有是標準的信息月，即會有第二季度的財報，也是美聯儲是否繼續加息的博弈月，如果美聯儲不選擇在七月加息，市場會博弈美聯儲不會繼續加息，5.25%就是最終的利率，而如果美聯儲在七月繼續加息，那么市場的重點會放在九月的點陣圖上。

幣安、火必、Bitfinex 等加密公司承諾向土耳其提供援助:金色財經報道，土耳其、敘利亞發生大地震后，國際加密社區發出通過數字資產發送捐款的意愿，多個平臺承諾提供支持。包括幣安、Gate.io和Bitfinex在內的加密貨幣交易所表示，他們正在尋找發送支援的方法或已經開始準備援助包。加密貨幣交易所 BitGet 承諾提供 100 萬土耳其里拉（約 53,000 美元）用于人道主義援助， 火必（Huobi Global）承諾提供 200 萬里拉。此外，土耳其的區塊鏈行業和研究機構提出了一份請愿書，要求當局允許土耳其接受基于加密的捐贈。[2023/2/7 11:50:44]

說人話就是從趨勢面來看，當前的趨勢和26,000美金的支撐階段最大的不同就是市場有了博弈的可能，在26,000美金之前也是因為SEC和CFTC的起訴才導致了BTC和ETH價格從30,000美金跌落，而當時的幣市除了減半周期以外，幾乎沒有值得期待的利好，而現在更多的期待都集中在幾個大型基金對于BTC信托和現貨ETF的申請，就是有了盼頭，所以不論是虧損持倉者還是獲利持倉者都有了博弈的機會，不愿意輕易放棄手中的籌碼，所以導致了目前的價格不上不下，不上是因為暫時還沒有繼續的利好刺激，給人做嫁衣的事情不會有大多的人原因做，不下是因為還在等SEC的決斷，畢竟BlackRock已經被炒的神乎其神。

如果前邊所說的趨勢還僅僅是停留在猜測階段的話，那么數據上可以給出更好的佐證，流動性的最佳表現就是在于穩定幣的市值和購買力的變化上，雖然穩定幣的市值并不代表直接的購買力，但總市值仍然代表著購買力的上限。從目前的數據來看，四個主力穩定幣的市值在上一周并沒有隨著BTC和ETH價格的穩定而保持持續，在上一周中USDT的市值上升了1.4億美金左右，看上去雖然不少，平均每天也有2,000萬美金左右，但實際上這個增長速率已經低于2023年上半年的增長幅度，說明歐洲和亞洲的資金更少的參與到幣市中。

Near 宣布推出穩定幣 USN v2.0，將在現階段 1:1 錨定穩定資產:7月1日消息，Near 宣布推出穩定幣 USNv2.0版本。重新設計后的穩定幣USN轉變為靈活的模型，以 1:1 支持主要穩定的資產，并從NEAR質押獎勵中獲得可持續的本地收益，然后在未來重新引入非穩定幣資產作為抵押品。

USN v2.0 計劃分兩個階段執行，在熊市階段，USN 將與 USDT 進行 1:1 支持，用戶只能使用 USDT 鑄造和兌換USN，在牛市階段，將重新引入 NEAR ，用于鑄造USN然后質押。

據了解，由于近期 UST 脫錨等一系列事件，Near穩定幣設計團隊Decentral Bank對USN進行了更復雜和更積極的模擬，鑒于熊市的不確定性以及宏觀條件收緊引發的拋售壓力，v1.0 可能會帶來美元 NEAR 價格持續波動導致美元抵押不足的風險。因此團隊重新設計了USN，使其盡可能適應最惡劣的市場條件。[2022/7/1 1:44:22]

而且代表美股資金的USDC在六月中下旬出現反彈以后，上一周的市值仍然是處于凈流出的狀態，最近一周的市值減少了超過11億美金，幾乎八倍于USDT市值的增加，即便是不包括BUSD和TUSD，僅僅是兩個主力穩定幣的市值就處于減少的趨勢，這其中既包括了更多的資金轉移到科技股和美債，也包括了更多的美國資金對后市并不是非常的樂觀，我知道看到這里肯定有小伙伴說，你看現在BTC和ETH的價格不是一直在漲，今天又有可能會破31,000美金了，星辰大海可期。我并不是說這是錯的，前邊我們也說過了，當前的價格在沒有明顯利好和利空的情況下，震蕩可能是主要的節湊，但上漲的動力目前仍不明確，場內資金的持續降低并不代表就是獲利或虧損籌碼的離場，而是更多觀望資金的離場，雖然不會帶來價格的下跌，但會限制價格的上漲。

跨鏈橋Stargate已建立ETH池并支持ETH跨鏈轉賬:6月30日消息，跨鏈橋Stargate官網信息顯示，協議目前已建立ETH池并提供ETH跨鏈橋服務。[2022/6/30 1:41:06]

確實現在的資金并不代表價格的變動，但卻代表了目前用戶的購買情緒，確實有可能當繼續有利好的時候資金會進入，這是毫無疑問的，但誰能確定接下來就一定是利好或者利空，資金的流出在利好的情況下未必會帶來情緒上的變化，但如果持續沒有利好的信息，那么量變很有可能就會變成質變，我們需要想的并不是為什么資金離開后BTC和ETH還會上漲，而是應該去思考，為什么現在的資金量足夠將BTC和ETH推到歷史高點，但價格卻止步不前。

最后是BUSD和TUSD兩個穩定幣的市值變化，同樣也是以美國的活躍時間為主，BUSD目前是沒有增加的可能，市值在最近一周也是降低了1.1億美金，僅僅是BUSD的市值減少幾乎就抹平了USDT市值的增加，甚至不能排除BUSD中市值減少的部分轉移到了USDT中，所以實際上來自外部資金的增加可能非常的有限，同樣TUSD的市值也沒有能繼續維持在高點，最近一周也降低了超過9,000萬美金，如果綜合來看，在上一周中幣市四個主力穩定幣的總市值降低了11.6億美金左右，這所代表的就是幣市流動性的繼續萎縮，還記得我們之前聊過的美債抽血的事情嗎？現在就已經在發生了，上周USDT的增長量是上半年最低的，而USDC的離場卻在加速發生。

這并不是看衰市場，也不是說BTC和ETH的價格不能上漲，而是從數據上解釋當前的趨勢，因為Ai的火爆，美債的高利率，財務部大量的新發國債，美聯儲的維持高利率，甚至是幣市本身敘事能力的暫停，都促使市場中流動性的短缺，雖然目前并未影響到價格的變化，但是從趨勢上來看，如果沒有新的敘事，或者是信托或ETF通過的利好，價格的變化應該不會很明顯，所以目前需要關注的一方面是在于美國宏觀情緒上的變化，另一個方面就是關注SEC和CFTC對于幣市持續的影響。

研究：英國機構投資者的加密貨幣持有量將大幅增加:金色財經報道，數字資產管理公司 (Nickel) 的一項新研究表明，隨著該行業監管的改善，英國的專業投資者預計將推出更多的加密/數字投資基金。Nickel 委托英國的專業投資者進行研究，他們共同管理著約 717.3 億美元的資產，在未來三年內，93% 的人預計可用資金數量會增加，近四分之一 (23%) 的人預計會大幅增加。

Nickel 的研究發現，英國投資者強烈支持數字資產——所有被質疑的投資者都認為它們將成為主流資產，而 93% 的投資者認為數字資產——尤其是 DeFi 協議——正在成為傳統金融的重要顛覆性技術。當被問及他們對區塊鏈和數字資產技術的主要總體看法時，63% 的專業投資者表示它具有可擴展性，并且正在實現主流采用，而 17% 的專業投資者表示它對全球經濟具有強大的變革潛力。（finextra）[2022/6/22 1:24:27]

前邊看完了穩定幣的市值變化，已經確定了購買力的最大上限是在不斷的下降，那么最近一周轉移到交易所的實際購買力又發生了什么樣的變化呢，我估計大家都能猜出來，確實，從轉移到交易所的資金量來看，作為成交主力的USDT已經出現了連續三周資金量下降的情況了，一方面是我們前邊說過的流動性降低的問題，因為敘事中斷所以更多的資金回到了觀望的趨勢，在沒有進一步利好信息前，購買力的上漲可能會非常的有限，而另一方面也代表了目前整體市場情緒的轉冷，從上周的購買力數據中可以發現，已經降低到了最近半年較低的程度，資金的活躍度在下降。

這還只是購買主力的USDT，而作為購買次主力的USDC來說，情況也并沒有好轉的跡象，雖然上周五確實出現了資金量大幅增加的情況，但能否延續到本周還未嘗可知，而且即便是將周五的資金量平均到上周，USDC的購買力仍然也就是第二季度的均值附近，遠低于第一季度的購買力數據，這也和USDC市值的不斷降低有很強的關系，從目前的情況來看，雖然USDT的購買力能夠穩定價格，但USDC的爆發很有可能才是帶動BTC和ETH價格上漲的主要動力。

而至于BUSD和TUSD來說，目前的差距還是較遠的，畢竟TUSD就是BUSD的代替品，更多的購買力僅僅是提現在交易所中，而且還是因為沒有手續費的原因。這也做實了目前流動性短缺的情況，流動性短缺雖然并不代表價格一定會下跌，但卻很有可能會反映出成交量的下降，成交量的問題我們在今天前邊也聊過了，成交量下降也并不代表價格就會降低，反而是價格的暴漲暴跌的可能性在增加，但必然是市場參與者和參與資金在減少，從這種情況下來看，確實不是好事，另外也建議大家每天抽出一些時間去看一下CMC上成交量的變化，尤其是市值前100名的Token。如果成交量突然出現暴漲的時候，可能有可能是在醞釀變盤，這對于短期操作的小伙伴來說，是一個很好的判斷錨定，所謂未必能吃到所有的肉，但分一杯羹的可能性還是挺大的。

因為目前還是處于歐美的假期狀態，所以整體的流動性數據并不高，更多的細節的數據暫時也沒有看的必要，而且明天又是美國的獨立紀念日美股會休市一天，期貨市場也會提前收盤，所以真正的做市商回歸還是要到周三以后了，需要注意的是七月不但是美聯儲加息的博弈期，還是第二季度財報的發布期，第一季度后美股甚至是科技股的上漲就是因為財報好于預期，甚至會有帶動BTC和ETH上漲的趨勢，這次的財報是否能夠續寫美股接下來的上漲，就要看這個月的數據了，還是那句話，美股漲對于幣市來說好處大于壞處，美股跌的話，市場上的流動性會更差。

另外就是從CME的數據來看，本周是沒有缺口的，也就沒有需要補的地方，目前CME的期貨BTC和ETH的價格始終保持著和Coinbase的正溢價，甚至幾乎達到了31,000美金，ETH也在1,970美金的上方，這就代表了目前機構和專業投資者仍然較大程度的看好BTC和ETH的上漲的趨勢，話說這幫人還是挺厲害的，起碼在被最大痛點綁架的那段時間，BTC的價格已經跌破了25,000美金的時候，都沒有出現很強的負溢價，現在果然是開始收獲了，當然對于CME的投資者來說，很有可能也是以中長期持有為主，未必適合所有的小伙伴，但作為參考還是沒問題的。

長期缺口方面CME還有兩個，分別是34,500美金到35,500美金之間的缺口以及21,500美金到20,500美金之間的缺口，從目前的趨勢來看，上補缺口的可能性會更大一些，這就意味著BTC的價格很有可能會觸及到35,000美金左右，但時間點還不確定，如果是觸及的話，因為七月不太可能會公布SEC對于信托或者是ETF的批準，那么七月達到的話不是科技股的財報非常的好，就是美聯儲在七月不加息，再或者是美國第二季度的GDP有很大幅度的增長，這可以擺脫經濟衰退的討論，這三者都有機會提升BTC的價格走勢。當然并不是說這個缺口就一定要現在補，幾個月或者更久的時間補齊都有可能，只是說如果在七月補的話，可能會出現的原因。

但最近來自于美國的監管方面利空信息還是蠻多的，在SEC和CFTC連續出手以后，美國的國稅局也對交易所開始出手了，這次涉及到的是Kraken，被責令將其用戶信息移交給國稅局，以便作為投資者納稅的調查，美國國稅局目前并未從Kraken的運營公司中獲得這些信息，但美國地方法官還是指示該公司需要交出用戶姓名、出生日期和納稅人識別號碼、地址、電話號碼、電子郵件地址、一些文件和交易分類賬。法官寫道，美國國稅局“有合法目的索取這些材料”，即在指定時間段內“確定用戶的身份并糾正聯邦所得稅責任”。

大概在2017年Coinbase也遇到了類似的情況，但Coinbase并未理睬，一直到現在都沒有提供具體的數據。該案是美國訴PaywardVenturesInc.，案件編號：23-mc-80029，美國加州北區地方法院。

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