不論你是合約玩家,還是現貨玩家,了解幣本位合約對你今后的交易一定會有很大的幫助!
相信很多小伙伴都搞不清U本位合約和幣本位合約的區別,而且由于幣本位合約收益計算非常復雜,估計很多人都沒有操作過。那今天這篇文章就和大家詳細說明一下U本位合約和幣本位合約的區別,以及如何計算幣本位的收益,何時開U本位合約,何時開幣本位合約。
首先U本位合約就是我們大多數在做的合約,他的優勢就是收益計算清晰明了,賺多少,虧多少一目了然,并且在空倉持U也不會有浮盈浮虧。
而幣本位合約就是以幣來做籌碼,比如,你做的是BTC的幣本位合約,那你的盈利和虧損計算都是以BTC來計算,因為BTC的價格也在經常的變動,所以在你沒有開合約的時候也會產生浮盈浮虧,他是在BTC現貨的基礎上開合約。
馬斯克:如果成功收購 Twitter 將進行“真人驗證”徹底解決垃圾郵件問題:4月22日消息,伊隆·馬斯克在社交媒體上表示,如果能夠順利完成對 Twitter 的收購,他將致力于徹底解決平臺上存在的垃圾郵件機器人問題,并且要對所有賬戶進行“真人驗證”(authenticate all real humans)。[2022/4/22 14:40:49]
那幣本位合約計算方式這么復雜,有什么好處呢?
幣本位的優勢可不小,如果你認為BTC的幣價已經見底,這時你買入BTC現貨的同時,還想加杠桿,就可以使用幣本位合約,正因為他的收益是以BTC來計算,所以在盈虧上會有質的改變。
我們來做個模擬,用1萬U本金,以BTC當下價格為1萬U作為前提,看一下他們之間收益上有什么差別。
當U本位和幣本位同時開1倍杠桿做多,BTC價格漲到2萬U時
克里姆林宮發言人:如果基輔符合俄羅斯的條件,可以“隨時”停止行動:3月7日消息,克里姆林宮發言人表示,俄羅斯將完成烏克蘭的非軍事化。如果基輔符合俄羅斯的條件,可以“隨時”停止行動。烏克蘭必須修改憲法,拒絕加入任何聯盟,且必須承認克里米亞屬于俄羅斯,“盧甘斯克人民共和國”和“頓涅茨克人民共和國”是獨立國家。克里姆林宮發言人表示,其必須在制裁問題上采取更多措施。(金十)[2022/3/7 13:42:45]
計算方式本金*杠桿*漲幅=收益
U本位10000U*1*=10000U
10000U本金+10000U收益=20000U
幣本位1BTC*1*=1BTC
1BTC本金+1BTC收益=2BTC
2BTC*20000=40000U
可以看到在同時做多時幣本位的收益時高于U本位的。
聲音 | 趙長鵬:小項目上幣安不一定是好事,如果濫用權力就會失去它:趙長鵬表示,對于小型項目來說,上架幣安實際上會造成價格的大幅波動,這并不是一件好事。項目的質量決定最終是否將其上架幣安。如果你有數百萬用戶,你最有可能被上架。(PANews)[2019/9/1]
繼續舉例
當U本位和幣本位同時開1倍杠桿做多,BTC價格漲到3萬U時
U本位10000U*1*=20000U
10000U本金+20000U收益=30000U
幣本位1BTC*1*=2BTC
1BTC本金+2BTC收益=3BTC3BTC*30000=90000U
當BTC價格越高時,幣本位收益就會更大。
看過盈利的差異之后,我們再來測試一下虧損的差異
聲音 | 江卓爾:如果BCH玩 “無為而治”將默默死去:萊比特礦池江卓爾今日凌晨微博發文稱,穩定派很快就會意識到自己的錯誤,如果說規模效應最大的BTC還有資格玩 “無為而治” 的話,用戶數遠遠落后的BCH玩 “無為而治”,“盡量不改” 的后果就是連個熱點都沒有,默默死去。用戶用某種幣,是因為這種幣能解決用戶的需求(例如用DSV操作碼),而不是因為這種幣滿足穩定派的心理需求。[2018/11/16]
當U本位和幣本位同時開1倍杠桿做多,BTC價格跌到5000U時
U本位10000*1*=-5000U
10000U本金-5000U收益=5000U
幣本位1BTC*1*=-0.5BTC
1BTC本金-0.5BTC收益=0.5BTC0.5BTC*5000U=2500U
如果虧損幣本位的損失會比U本位更高。
那為什么會發生這種情況,其實我們可以通過真實的開倉價值來看。
如果10000U開了1倍那他的開倉價值就是10000U但是如果1BTC再開1倍那他的整體持倉價值就是2BTC也就是20000U所以在收益上必然是會放大的,在虧損時損失也會更大。
那幣本位有什么好處呢?
其實幣本位合約是可以降低你的風險,擴大你的收益。
如果只是1倍杠桿開多,本質是不會爆倉的,但是你只開U本位,只能開10000U的價值倉位,如果你開幣本位,可以開到2萬U的價值倉位,并且不會出現任何爆倉的風險。
如果你認為現在處于市場底部,準備長期看多,可以在買入現貨的同時適當加1倍以下的幣本位杠桿,不僅不會出現爆倉的風險,市場如果走的很不錯,有翻倍的收益,那對于你資金上的增長是非常可觀的。
當然如果你只是短線投機,可能影響并不是很大,并且也會受到現貨持倉浮盈度虧的影響。
幣本位套保
幣本位合約不僅有剛才看多增大收益的玩法,還有一種傳統操作方式,就是套期保值,這個在期貨中非常常用的手段。如果你現在滿倉持有現貨,并且認為當下市場處于階段性高點,可能會出現回調走勢,但是你又不想賣出你的現貨,這個時候就可以用到這個技巧。
用幣本位1倍做空,這樣操作等于對沖了你現貨的風險,不論市場是上漲還是下跌,你賬戶的總資金幾乎是不會有太大的浮動的。
如果市場下跌,你的BTC價格變低了,但是你空單盈利了BTC的數量,對沖了現貨的虧損。
如果市場上漲,你BTC的數量減少,但是BTC價格的上漲現貨對沖了BTC空單的浮虧。
可能有人會覺得這是多此一舉,但是這樣做有幾點優勢。
1.合約手續費比現貨更低
2.合約止盈止損操作更便捷
如果你是賣出現貨,市場突然拉升,你可能無法及時買入,但是空單止損后你的現貨依舊是持有的,等于變相的右側追多。
幣本位套利
這個是建立在套保之上的方式,永續合約交是有資金費率的,如果你看到幣本位永續合約資金費率是正的,并且很高的情況下,就可以做套保,持倉空單的同時也可以吃到資金費率的收益,并且套保也不會讓你有任何的風險。
這通常發生在多頭特別強勢的市場下,需要等待市場的時機。
當然U本位也有很多優勢
1.收益計算清晰
2.交易品種更多
3.市場流動性更好
4.無需擔心現貨暴跌,黑天鵝事件風險
所以幣本位合約和U本位合約是各有好處,可以根據自己的需求以及實際情況選擇,多了解熟悉,肯定不會錯。
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