穩定幣:數據洞察：當前市場階段判斷及熱點趨勢分析

我們在周期中處于什么位置？以下是我的觀點/解釋。

首先，我認為現在出現了很多短期底部的跡象，包括：

BTC在很大程度上不會理會最近對Coinbase和Binance的訴訟，包括BinanceUS停止美元提款。BTC和ETH僅下降約6％，仍遠高于1年前的低點。

月度現貨交易所交易量最近達到1年低點，僅為4230億美元。

風險投資的興趣也在減弱。

數據：5,057枚BTC從Bybit轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間11月10日13時43分，5,057枚BTC (價值約83,945,220美元) 從Bybit轉移到未知錢包。[2022/11/10 12:43:16]

我從加密貨幣Twitter上的整體情緒中感受到，一些人在質疑是否要繼續留在這個領域，而另一些人則只是對價格行動、缺乏波動性和缺少重大敘事感到無聊。

人工智能正在將人們的興趣從加密貨幣中轉移。

數據：2022年上半年比特幣百萬富翁數量減少近70%:6月29日消息，Finbold獲得的數據顯示，截至2022年6月29日，比特幣百萬富翁的數量約為30626人。此外，根據BitInfoCharts.com的統計，比特幣余額超過100萬美元的地址有26284個。

與此同時，4342個地址的余額約為1000萬美元或更多。根據Wayback Machine的數據，今年1月5日有99092個余額價值超過100萬美元的比特幣地址，這意味著此類地址數量比今年年初減少了69.09%。（Finbold）[2022/6/29 1:39:38]

動態 | 數據分析：CME的比特幣交易量突破10億美元，暗示機構需求增加:分析平臺Arcane Research研究稱，盡管現貨市場價格發生了急劇變化，但BTC的交易量一直在增長，并在2020年達到頂峰，日交易量接近10億美元。與日交易量相對應，芝加哥商品交易所（CME）的BTC交易量最近突破10億美元，暗示機構需求增加。Arcane Research稱，Bakkt還注意到，與2019年的平均水平相比，今年2月的合約到期時間更長。數據顯示，2月20日交割的比特幣期貨合約有203份，名義價值略低于200萬美元。盡管交付量低于1月份，但仍高于2019年的數字。Bakkt的未平倉合約亦于2月14日觸及1900萬美元的峰值，但合約于2月20日到期，未平倉合約亦跌至1000萬美元。根據研究數據，到2020年，未平倉合約將增長270%。該交易所未平倉合約數量上周創下歷史新高，達到1861份。（AMBCrypto）[2020/2/22]

與此同時，聰明錢繼續部署他們的穩定幣，穩定幣持有比例降至Luna之前的水平：

動態 | 上海漢得信息與百度合作將整合百度云區塊鏈技術以實現數據安全及追溯:據中財網消息，3月1日，上海漢得信息技術股份有限公司發布公告稱，與北京百度網訊科技有限公司簽署戰略合作框架協議。漢得信息將在金融和醫療領域，整合百度云區塊鏈技術以實現數據安全及追溯。[2019/3/1]

總體而言，自FTX/LUNA以來，加密貨幣的情緒感覺從未如此消極。隨著宏觀流動性的不利局面有望在今年年底前減弱，我個人認為我們距離BTC短期底部恐怕僅有約10％的距離。

推動市場的敘事有哪些：

Meme幣——Meme仍然占據著DEX的主要交易量，其中PEPE領先。AndrewKang最近聲稱PEPE接近底部，如果它反彈，則可能為更廣泛的Meme板塊帶來一些新的動力。

LSDfi——這可能是今年夏天最大的基本敘事，當前的數據總結是：有約180億美元的鎖定ETH存款。以及我們正在看到像LBR和USH這樣的項目的出現，它們幾乎充當了流動性質押資產的第二層，并且將成為今年夏季最熱門的敘事。

交易工具——隨著Meme幣吸引了許多DEX市場的關注，人們對幫助交易這些代幣的機器人產生了很大的興趣，最大的TG機器人每月收入400萬美元。在像UNIBOT這樣的代幣中取得成功后，為一些聰明錢交易者創造了10萬美元以上的實現收益，我認為這是一個較小但值得注意的敘事，需要追蹤/尋找新的創新項目。

Arbitrum上的小市值代幣——最后一個敘事是在Arbitrum上推出的一些最新項目的悄然成功，包括GHA、WAR和CHOKE。

聰明錢正在購買什么：

chainEDGE聰明錢儀表盤已經看到了一些顯著的流入，具體包括：

主流幣+衍生品，在過去的一個月里，我們看到這個類別的凈換入流量超過了7500萬美元，凈穩定幣部署量較少。這意味著聰明錢主要是將已經部署的代幣持有轉向主流幣，并部署少量穩定幣。總體而言，這是整個市場的一個看漲信號。

Meme板塊的最大流入是Psyop、RFD、MRF和BIAO。在過去24小時內，主要的流入是PEPE和HarryPotterObamaSonic10Inu。

在過去的一個月里，擁有最大流入的項目有MKR、CAKE、0X、LBR和USH。

總結

盡管市場情緒低迷，但基于市場中的聰明錢積累、一些“情緒底部”以及今年晚些時候宏觀環境的希望逆轉，我傾向于看漲。LSDfi將是今年夏季的重要敘事，如果您正在尋找機會，我建議尋找相關新項目的推出，以嘗試構建您的投資組合。對于SEC的訴訟，市場并沒有過度恐慌，這也是一個鼓舞人心的跡象。

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