Harry:風險平價策略資產配置方法？風險平價策略的缺點與發展

風險平價策略資產配置方法

風險平價策略資產配置法是一種采用不同資產類別之間的風險抵消來實現風險平價的投資策略。它的基本思想是：將不同的資產按照其風險和收益率的特征，通過合理的配置，使得整體投資組合中收益率的波動性最小化，同時也能獲得較高的收益率。

廣東省河源市金融工作局發布區塊鏈騙局風險提示:8月21日消息，廣東省河源市金融工作局發布區塊鏈騙局風險提示稱，近年來一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“代幣”“積分”“數字資產”等方式，吸收資金炒作區塊鏈概念，進行非法經營、非法集資、傳銷、詐騙。河源市金融工作局提醒民眾需警惕7大騙局模式：1.名人背書就是好項目；2.去中心化能解決所有問題；3.區塊鏈就是發幣；4.炒幣就能一夜暴富；5.區塊鏈慈善公益；6.有了礦機就能躺著賺錢；7.區塊鏈傳銷。（河源晚報）[2020/8/21]

一般來說，風險平價策略資產配置法要求投資者在資產組合中投資若干資產，并將它們分配到不同的資產類別中，其中包括股票、債券、期貨、外匯、現金等。投資者可以根據自己的風險偏好，將資產分配到不同資產類別中，以獲得最優的投資組合，實現風險平價。

分析 | BTC謹防進一步回落風險:火幣全球站數據顯示，BTC當前報價9173美元，日內漲幅為0.83%。

針對當前走勢，分析師K神表示，日線級別，自前期大幅反彈至最高斐波那鍥0.382回撤位10350美元受阻，這幾天價格一直處于9000-9800美元之間來回震蕩，量能逐步縮減，短期繼續向上動能喪失，當前價格已破位0.618支撐位，今日收盤若站不上9200美元，后面可能進一步回落至8500-8700美元尋求支撐。均線上，目前價格已跌破5日均線，下方小支撐MA60日均線，依目前量能看，撐住的概率不大，震蕩后繼續下尋支撐的可能性大些。[2019/10/31]

風險平價策略的缺點

聲音 | Kraken交易所：BCHSV屬于極高風險類投資:Kraken近日增加了對BCHABC和BCHSV的支持。同時其在公告中寫道：BCHSV不符合Kraken通常的上市要求，應被視為極高風險的投資，風險包括無已知錢包支持、主流區塊鏈瀏覽器尚不支持、礦工補貼挖礦、來自nChain等方面的持續攻擊等。[2018/11/19]

1、風險平價策略的實施需要大量的數據和精確的分析，耗費大量的成本和時間，因此，它難以實施。

2、風險平價策略需要比較準確地估計投資組合中每個資產的風險，而這可能是一個棘手的任務，也可能會帶來系統性風險。

3、風險平價策略可能會導致投資組合中資產持有量過大，這可能會導致投資組合在市場波動中表現出更大的波動性，從而加大投資者的投資風險。

4、風險平價策略可能會忽視投資者的個性化需求，從而降低投資組合的多樣性和靈活性。

風險平價策略的發展

風險平價策略是投資組合管理的一種重要策略，它旨在通過選擇不同類型的資產來抵消投資組合中的風險。這一策略可以幫助投資者分散他們的投資，以降低投資組合的風險，同時使投資者能夠更好地實現投資目標。

風險平價策略的發展歷史可以追溯到20世紀50年代，當時美國投資者HarryMarkowitz發明了“多元化”的概念，他認為通過投資多種不同的資產，可以更加有效地抵消投資組合的風險。隨后，美國經濟學家WilliamSharpe提出了“資產配置”的概念，認為投資者可以通過選擇不同類型的資產來有效地抵消投資組合中的風險，從而獲得最佳的投資回報。

隨著金融市場的發展，風險平價策略也發生了很大的變化，投資者可以更好地了解投資組合中不同資產的風險，并選擇合適的資產來抵消投資組合中的風險。此外，由于計算機技術的發展，投資者可以利用計算機模擬和分析投資組合中不同資產的風險，從而更有效地實現風險平價。

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