ORA:什么是方差投資組合？方差投資組合有什么優缺點？

什么是方差投資組合？

方差投資組合是一種投資組合，它將權重分配給多種不同的資產，以盡量降低投資組合中單一資產價格變動所帶來的風險。方差投資組合的主要目標是使投資者的投資收益最大化，同時盡可能降低投資風險。

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方差投資組合的優勢和劣勢

聲音 | Nigel Green：加密貨幣市場的波動與其他金融市場沒什么不同:deVere Group首席執行官兼創始人Nigel Green表示：“所有金融市場都有高峰和低谷，加密貨幣市場沒有、也不應該有任何不同，每當市場下跌或加密貨幣出現一輪波動時，那些討厭加密貨幣的人就會宣稱數字貨幣完蛋了——結果它們又經歷了一輪上漲。在大多數其他金融市場，這些人不會做出如此極端和毫無根據的聲明。”（彭博社）[2019/11/28]

方差投資組合的優勢：

聲音 | 美國眾議院議員：沒有什么能力能夠“殺死”比特幣:美國眾議院議員Patrick McHenry接受采訪時表示，沒有什么能力能夠“殺死”比特幣。在被問到“你認為監管者或政客是否會允許出現比特幣、Libra這種跟法幣監管大相徑庭的新型貨幣？”McHenry回應道：“沒有什么能力能夠殺死比特幣，但是新的迭代將會試圖模仿比特幣，但同時又不夠去中心化，不夠開放，那么就會有不同的機制可能會致其于死地。”[2019/7/17]

1、多元化投資組合：擁有多元投資組合，可以讓投資者從不同的資產類別中獲得收益，同時降低組合中出現的風險。

2、投資風險分散：把投資放在不同的資產類別中，有助于投資者的風險分散，從而降低投資組合中的風險。

3、減少投資成本：投資者可以以較低的成本投資在不同的資產類別中，這將有助于降低投資成本。

方差投資組合的劣勢：

1、投資成本高：投資者必須支付較高的交易費用，以及維護投資組合所需的管理費用，這將增加投資成本。

2、組合收益不穩定：由于投資組合中不同資產類別的表現不同，因此投資組合的收益也會受到影響，從而使收益不穩定。

3、組合的復雜性：投資者需要了解不同資產類別的投資表現，以及如何組合這些資產，這將增加投資的復雜性。

方差投資組合的風險

可以通過計算投資組合的波動率來估算投資組合的風險。波動率是投資組合價格變動的平均標準差，可以用來衡量投資組合的風險水平。波動率越高，投資組合的風險就越大。

最小方差投資組合是指投資組合的波動率最小的投資組合。最小方差投資組合的風險水平較低，但是投資收益也較低。因此，最小方差投資組合的風險較低，但是收益也較低。

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