BTC:比特幣跌破27000鎂清算1億美元，為什么保證金交易者不轉為看跌？

BTC價格跌破27,000美元的55天支撐位，但期貨市場的彈性激發了反彈至28,000美元的希望。

比特幣的價格(BTC)在5月12日跌破了其55天支撐位27,000美元。結果，為期兩天的7%修正至26,155美元導致價值1億美元的多頭BTC期貨合約被清算。

然而，比特幣保證金和期貨市場在下跌期間表現強勁，激發了反彈至28,000美元的希望。

福布斯：21世紀的比特幣就像20世紀的黃金:5月18日，福布斯刊文《比特幣Vs通貨膨脹》稱，隨著各國央行開始關注零利率甚至負利率，許多人將比特幣作為對沖通貨膨脹的手段，一些億萬富翁也將比特幣看作數字黃金。比特幣的技術結構旨在鼓勵通縮的態度和相對穩定的價值儲備，從而部分回到“黃金標準”。通過這種方式，可以看到比特幣和類似的加密貨幣充當了對抗通脹的真正有意義的對沖工具。文章強調，對沖通貨膨脹比以往任何時候都重要。比特幣可能在21世紀扮演著這樣的角色，就像黃金在20世紀一樣。[2020/5/19]

監管壓力，美元走強

動態 | 研究顯示0.023％的錢包地址控制了50％的比特幣:據區塊鏈監控平臺PARISQ的數據顯示，比特幣集中度幾乎是全球財富集中度的50倍，50％的比特幣由0.023％的錢包地址控制，相比之下，全球50.1％的財富由世界人口的1％控制。PARISQ的研究顯示，4652個錢包地址控制著所有比特幣流通量的一半，按市值擴大到前五大加密貨幣，6457個個人錢包幾乎可以控制所有加密資產的一半，這意味著要進入比特幣財富的前50％，一個人需要至少擁有347枚比特幣，目前價值360萬美元。在按市值計算的前五大加密貨幣中，XRP是最集中的，14個錢包控制著50％的市場份額，以太坊則是由346個錢包控制50％的代幣。[2019/8/26]

在比特幣礦工MarathonDigital收到另一份傳票后，美國的監管不確定性顯著增加。這家上市礦業公司于5月10日告知投資者，它收到了美國證券交易委員會(SEC)的傳票，內容涉及其是否可能通過關聯方交易違反了聯邦證券法等。

聲音 | VanEck總監：大多數投資者都不了解比特幣的主體價值主張:Nick Szabo于今日早些時候發表推文，稱“將加密貨幣交由交易所保管的投資者，就像不喝咖啡卻投資星巴克的人”。VanEck數字資產總監Gabor Gurbacs表示贊同，并與Szabo在推文留言區舉例討論。Gurbacs認為，目前，許多投資者并不了解比特幣的主體價值主張，大多數只是被加密資產的附加價值所吸引（如加密資產的易獲取性、強轉移性和新技術先驅性）；而少數能夠理解價值主張的人，鑒于加密資產的高風險性，在相關法律健全之前不愿參與投資。Szabo則認為，不理解加密資產價值主張的投資者應遠離加密資產的投資。[2019/2/21]

此外，GrayscaleGBTC信托基金持有的627,522比特幣存在額外風險，該基金在一年多的時間里一直以大幅折價交易，而Grayscale的控股公司數字貨幣集團(DCG)正與一些倒閉的子公司苦苦掙扎。DCG的加密借貸和交易公司GenesisCapital在1月份申請了第11章破產保護。

比特幣先驅Nick Szabo提出三項未來數字貨幣的改進方向:比特幣先驅Nick Szabo近日表示，數字貨幣在未來的幾年里應該會有三項“最重要的改進”：1.“密鑰管理”形式的更安全的存儲；2.信任最小化（分散化）的交易所架構；3.第二層解決方案更加便于用戶使用。[2018/4/26]

盡管有獨立的公司結構，GenesisCapital與控股公司DCG有“公司間義務”，因此灰度基金的管理后果未知。此外，據報道，該集團欠Gemini的客戶約9億美元，美國證券交易委員會在1月份對Genesis和Gemini提出了指控。

比特幣7.2%的修正發生在衡量美元兌一攬子外匯匯率的美元強弱指數(DXY)顯示強勢之際。該指標在5月8日達到101，接近其12個月的低點，這表明人們對政府抑制通貨膨脹同時設法提高債務上限的能力缺乏信心。

從歷史上看，DXY指數與比特幣等風險資產之間存在負相關關系，因為美元走軟往往會推動對替代價值存儲和稀缺資產的需求。

讓我們看看衍生品指標，以更好地了解專業交易員在當前市場環境中的定位。

比特幣保證金市場交易員略微不那么樂觀

保證金市場提供了對專業交易者如何定位的洞察力，因為它們允許投資者借入加密貨幣來利用他們的頭寸。

例如，OKX提供基于穩定幣/BTC比率的保證金借貸指標。交易者可以通過借用穩定幣購買比特幣來增加風險敞口。另一方面，比特幣借款人只能押注加密貨幣價格的下跌。

上圖顯示OKX交易員的保證金借貸比率在5月8日至5月11日期間有所下降。不過，這并不令人擔憂，因為這些交易員仍然傾向于看漲策略，因為穩定幣需求目前超過BTC需求18倍——這是健康的。

比特幣價格暴跌后沒有出現恐慌性拋售的跡象

為了排除可能僅影響保證金市場的外部因素，交易者應分析多空指標。該指標從交易所客戶的現貨、永續和季度期貨合約頭寸中收集數據，從而提供有關專業交易者頭寸的更好信息。

不同交易所之間偶爾會出現方法上的差異，因此讀者應該關注變化而不是絕對數字。

根據多空指標，即使比特幣跌破28,000美元的支撐位，專業交易員仍使用期貨增加了杠桿多頭頭寸。

在加密貨幣交易所OKX，多空比從5月8日的0.92增加到5月12日的1.01。同時，在Binance，多空比穩定在1.13，表明沒有轉向看跌頭寸來自鯨魚和做市商。

因此，盡管價格從5月6日的高點29,865美元下跌了12%，但使用保證金和期貨合約的交易員并沒有放棄看漲立場。這一走勢表明人們相信比特幣更有可能收回28,000美元，而不是屈服于接近24,500美元的下一個支撐位。

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