BAL:脫水大字報：行業冥燈MicroStrategy變身拉盤俠？

本期看點：

1.CRV清算危機中各平臺處理方案對比

2.BTC下測重要支撐

3.Bald騙局賺了590萬美元

01重要新聞

1.萊特幣完成減半，區塊獎勵從12.5LTC減少到6.25LTC

2.MicroStrategy計劃發售最多7.5億美元股票，用于購買BTC、運營等用途。

3.Curve創始人已累計售出5450萬枚CRV，主要貸款頭寸健康率均恢復到1.09以上。

02Twitter觀點

1.Phyrex：BTC上漲是否與MicroStrategy有關

今天BTC的上漲的原因眾說紛云，有小伙伴說是因為MicroStrategy又花了1,440萬美元買了467枚BTC導致的，說來挺好笑的，很多小伙伴不是認為MicroStrategy應該被稱為行業冥燈嗎？每次MicroStrategy公布買了BTC以后都會受到神秘力量的困擾而導致BTC現貨的價格下降。不過看MicroStrategy第二季度的財報可以發現，截至2023年7月31日，共持有152,800枚BTC，總成本為45.3億美元，即平均每枚BTC的成本是29,672美元，相比上一個季度平均28,233美元來說新的平均成本提升了1,439美元，并且在第二季度新增持了12,333枚BTC。

數據：Maverick Protocol近24小時交易量達8643萬美元，在所有DEX中位居第五:6月11日消息，據 DeFillama 數據顯示，去中心化流動性協議 Maverick Protocol 近 24 小時交易量達 8643 萬美元，超過 Trader Joe、Balancer 等交易所，位居所有 DeFi 協議鏈上總交易量前五，協議資本效率高達290%+。[2023/6/11 21:30:10]

這是自2021年第二季度以來單季度最大增幅。MicroStrategy通過市場股權計劃籌集資金并使用運營現金繼續增加資產負債表上的Billions項目組BTC鏈上指標竟真往下測試了一把1.0大支撐位，非常及時的一顆定心丸(16年小牛頂前也同樣出現測試1.0大支撐位的情況)。圖中上方指標為BTC價格，下方鏈上指標為BTC長期持有者SOPR(7日MA)。注：SOPR指持有者在一段時間內賣出的BTC的平均賣出價格與這些被賣出的BTC的平均買入價格之比。

04板塊解讀

BTC最后活躍時間為5年以上的供應量占比創歷史新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BTC最后活躍時間為5年以上的供應量百分比剛剛達到28.596%，創歷史新高。[2023/4/24 14:22:30]

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：USDP、KAS、TOMI、WLD、CRV。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Masternodes、DeFi2.0、Everscale生態、AssetManagement、HECO生態。

熱點聚焦——Curve創始人債倉的清算風險有多大

以太坊編程語言Vyper的Vyper0.2.15、0.2.16和0.3.0版本重入鎖失效，進而導致使用其編程語言的Curve引發攻擊風險。隨后，Curve創始人MichaelEgorov個人債倉的清算風險，進一步引發DeFi市場恐慌。Egorov的個人債倉分散在Aave、Fraxlend、Abracadabr、Inverse等多個借貸平臺之上，各筆債倉的規模及風險狀況各有不同。其中，Aave之上的債倉規模最大，但最危險的卻要屬FRAXlend之上的債倉。

DelphiDigital統計數據顯示：Curve創始人MichaelEgorov目前有著一筆約1億美元的貸款，該貸款由4.275億美元CRV做擔保。在借貸協議Aave上，Egorov有3.05億美元的CRV支持的6320萬美元的USDT貸款，在55%的清算標準下，他的頭寸會在CRV達到0.3767USDT價格時進行清算；此外，Egorov還為該筆貸款支付了每年4%的APY。在FraxFinance上，Egorov目前擁有5900萬CRV，對應1580萬美元的FRAX借貸。盡管這比他在Aave上的CRV抵押和穩定幣借貸都少得多，但由于Fraxlend的時間加權可變利率，CRV依舊承擔著很大的風險。按照目前的100%利用率，利率將每12小時翻一倍。目前的利率為81.20%，但預計在3.5天后APY將升至最高點，近10,000%。無論CRV價格如何變動，這個指數般的利率都可能導致他最終被清算。在最高LTV為75%的情況下，在4.5天內其倉位的強平價格為0.517美元，距當前CRV價格只有10%的跌幅。

Web3 任務平臺 Crew3 更名為 Zealy:4月4日消息，Web3 任務平臺 Crew3 宣布更名為 Zealy。Zealy 表示將在接下來幾周和幾個月進行 UX/UI 優化以及發布包括鏈上獎勵等的功能。

去年 Crew3 在由 Redalpine 領投的一輪融資中籌集到 350 萬美元。[2023/4/4 13:44:38]

Egorov曾兩次嘗試降低債務和利用率，在過去24小時內他總共償還了400萬FRAX。然而，市場利用率仍維持在100%，用戶在他還款后很快就移除了流動性。目前鏈上約有1000萬美元的CRV流動性，并且在Binance上存在370,000美元的深度為-2%的賣單。這些風險頭寸的規模可能達到八位數。因此，CRV價格有可能暴跌至極低水平，從而在DeFi生態系統的大部分領域引發連鎖反應。Curve創始人MichaelEgorov目前已部署了一個新的Curve池和閾值：一個由crvUSD和Fraxlend的CRV/FRAXLP代幣組成的2個池子，并向其中注入了10萬美元的CRV激勵。這個CRV/FRAXLP代幣是他在Fraxlend上借款的同一流動性，也是他潛在清算中面臨的最大風險。這是一種試圖激勵流動性進入借貸市場，以降低利用率并減少債務失控風險的嘗試。

05宏觀分析

JamesSeyffart：現貨比特幣ETF獲準概率大幅提升

BlockFi的加密貨幣挖礦資產可能在破產聽證會后推向市場:金色財經報道，BlockFi的加密貨幣挖礦資產可能在破產聽證會后推向市場，根據周一提交給破產法庭的提案，BlockFi的加密貨幣挖礦資產的投標人將在2月20日之前提交投標，并在下周進行拍賣。（coindesk）[2023/1/31 11:37:26]

1.根據最近的事件和新信息，@ericbalchunas和我正式將我們的現貨比特幣ETF批準幾率提高到65%。這一比例在幾周前是50%，幾個月前是1%。

2.這是我正在觀看的比賽。我們完全是在猜測灰度案發生的時間。但我們認為阻力最小的途徑是，在法院撤銷SEC的否決后，同時批準所有8家申報公司+Grayscale。

3.當前這一論點的關鍵是Grayscale在聯邦法院對SEC的勝利。哪些因素可能會讓美國證券交易委員會(SEC)在第四季度的某個時候批準一波ETF?一切都取決于Gensler有多想在這里戰斗。

4.貝萊德和CoinbaseSSA徹底改變了所有比特幣ETF現貨的分析。更不用說Ripple案了雖然不那么重要，但還是有關系的。隨著新信息的出現，我們會更新我們的觀點和意見。但是我無法準確預測，我們沒有水晶球。

機構前瞻FOMC會議：放緩加息步伐至50個基點:金色財經報道，預計美聯儲下周將開始放緩加息步伐，加息50個基點，但2023年初將繼續上調利率。再加息50個基點后，美聯儲今年累計加息幅度將達425個基點。在議息會議前，周二美國將公布11月CPI。經濟學家預計，整體和核心CPI都將上漲0.3%，而兩者的年率也將放緩。(金十)[2022/12/11 21:37:35]

5.這張圖片的原始tweet有一個錯誤。

06研報精選

thiccy：Bald騙局賺了590萬美元

在Coinbase最新推出的L2Base區塊鏈上，一個市值1億美元的Memecoin項目“Bald”遭到RugPull，本文將對Bald部署方“BaldBaseBald”的所有交易進行索引分析，深度解讀這次市場操縱事件發生了什么？幕后推手賺了多少錢？

1.項目方不斷添加流動性

BALD于7月30日在Base鏈推出，很快便成為鏈上投機者關注的項目，因為BALD是目前擁有Base鏈上最深的流動性，只用了短短2天時間市值就沖破1億美元，資金池中的流動性規模也超過了2500萬美元。

在BALD運行初期，項目部署方“BaldBaseBald”不斷向資金池中添加流動性，該項目上線前24小時，“BaldBaseBald”就增加了6,700ETH的流動性，價值超過1250萬美元。對于一個剛剛上線不久的新鏈，以及一個最新推出的Memecoin來說，這樣的資本金額數量驚人！

2.項目背后人是Coinbase首席執行官？

另一方面，項目部署方將高達1200萬美元的資金投入到流動性池中，對投機者來說也是一個極大的利好，加密社區甚至懷疑推動該項目背后的人就是Coinbase首席執行官BrianArmstrong。

BALD項目上線24小時后，項目部署方開始競價BALD，再次推動其價格翻了一番。

3.停止添加流動性，價格崩潰

不過，一旦部署方停止向資金池中添加流動性，BALD價格就會出現停止并崩潰。很快，當BALD價格觸及短時高點后，項目部署方“BaldBaseBald”提走了超過10,500枚ETH，價值接近2000萬美元，BALD資金池中的流動性瞬間受到影響。

考慮到代幣競價和流動性提供者的入場時間，這似乎是一起非常明顯的惡意市場炒作行為。

4.項目方到底賺了多少？

現在的問題是：部署方“BaldBaseBald”到底賺走了多少錢？

實際上，這是一道簡單的數學題。“BaldBaseBald”最初向流動性池內添加6,870ETH流動性，然后花費1,360ETH以0.0004ETH均價買入BALD代幣，最終提走了10,704ETH，所以他的凈利潤約為2,789ETH，約合520萬美元。

令人感到驚訝的是，這個市場操縱者不僅資金雄厚，而且十分大膽，因為其所作所為都是在Coinbase的合規公鏈上進行的。對于加密社區而言，參與這種“游戲”具有極大風險，此類惡意市場操縱行為經常發生，因此需要盡量控制“FOMO”情緒，投資范圍也不要超出自己可以承受的能力范圍。

最后提一下，本文撰寫時，部署方“BaldBaseBald”似乎又提取了部分資金，使其獲利總額達到3,163ETH，約合590萬美元。

至此，BALD的資金游戲結束了，這個市場充斥著市場操縱和不道德的人，請小心你的資金。

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