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SDT:第23周行情分析:高位回調盤整,臨近短期變盤點 | TAMC研究院

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Time:1900/1/1 0:00:00

2019年第23周區塊鏈二級市場報告

2019年6月2日-2019年6月8日

本期報告重點內容:

大盤走勢:高位回調盤整,臨近短期變盤點

九大交易所成交量:交易所累計成交量上升1.86%

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌23.80%

交易所錢包余額:USDT余額下降2.62%

場外溢價率:USDT基本維持正溢價,場外價格指數震蕩回升

比特幣波動率指數:波動率指數沖高回落,市場貪婪情緒減退

期貨合約:短期期貨貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁

宏觀視角:各類資產收益率分化,美股收益率表現創新高

市場總結

本期報告詳細內容:

1.大盤走勢:高位回調盤整,臨近短期變盤點

截至報告統計時間,本周六全球區塊鏈資產總市值為2540.4億美元,較上周同期2706.0億美元下跌165.6億美元,跌幅為6.12%;市場24小時成交量607.4億美元,較上周同期810.8億美元下跌203.5億美元,跌幅為25.09%。

截至報告統計時間,Tokenmania8周行情指數最新點位-7.86%,Tokenmania32周行情指數最新點位-7.95%,Tokenmania60周行情指數最新點位-0.62%。

本周大盤維持震蕩回調,市場交易活躍度有所回落,短期市場進入修復期。周初大盤維持在2700億美元上方震蕩,而后受比特幣巨鯨錢包拋售影響,大盤快速跳水險守2400億美元關口,而后反彈修復至2500億美元上方,收報2540.4億美元,較上周同期下跌6.12%;本周大盤劇震后投資者恐懼&貪婪指數一度跌破30,打破了市場維持數周的持續貪婪,市場多空預期切換頻繁,投資者情緒趨于謹慎,市場交易活躍度較高位有所回落;目前比特幣價格仍處相對高位,近期套牢盤與獲利盤疊加積累空頭力量,伴隨場外資金回流的減緩,短期市場進入修復期。

圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖2近兩年比特幣價格變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

繼四月初大盤創下新高,結束維持近五個月的區間震蕩行情后,市場存量資金有所激活,上方空間重新打開,本周大盤跳水主要由于巨鯨錢包拋售引起的價格波動。近期全球風險資產受多種利空因素影響,行情震蕩下,比特幣作為龍頭幣種將吸引更多避險資金流入,經過本周價格調整風險得到一定程度釋放,下方支撐有力,目前市場多空博弈劇烈,價格已臨近變盤點;長期看比特幣仍處于估值低位,或將維持震蕩上升走勢。

“林俊杰買虛擬地產浮虧91%”登上微博熱搜榜第2:金色財經報道,微博熱搜榜數據顯示,“林俊杰買虛擬地產浮虧91%”登上微博熱搜榜第2位,當前熱度為1042269。

此前2022年11月,林俊杰花12.3萬美元在Decentraland購買的3塊虛擬地產,目前價值僅為約1萬美元,浮虧91%。[2023/4/9 13:52:54]

2.九大交易所成交量:交易所累計成交量上升1.86%

本周九大交易所一周累計總成交量為8811.32億元人民幣,較上周上升160.59億元,增幅為1.86%,九大交易所本周單日成交量均值為1258.76億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是OKEX(32.02%),Huobi(31.32%),BitMEX(16.85%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的80.19%,前三名占比較上周增加3.60%;OKEX本周累計成交量較上周上升867.29億元,增幅為44.38%,Huobi本周累計成交量較上周下降338.38億元,降幅為10.92%,BitMEX本周累計成交量較上周下降88.39億元,降幅為5.62%。

圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源:非小號,TokenMania

圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源:非小號,TokenMania

從更長的時間維度來看,今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩,二季度交易量在4月初放量突破1400億元后逐漸下行,5月市場成交量寬幅震蕩,連創新高。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為,實際成交數據可能更低,根據Bitwise研究顯示,比特幣現貨實際交易量約為5.54億美元,約占統計總量的5%。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5300萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量下降9.79%至5257.3萬美元;中國比特幣場外交易量大幅下降28.3%至2332萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量上漲7.7%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約4475.6萬元。

圖5LocalBitcoins全球交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖6LocalBitcoins中國地區交易量

滬深兩市成交額連續第2個交易日突破1萬億元:2月24日消息,滬深兩市成交額連續第2個交易日突破1萬億元。 (金十)[2022/2/24 10:13:09]

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

:九大交易所是指:幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3.數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌23.80%

本周十大數字資產換手率周累計245.05%,較上周下跌23.80%,跌幅8.85%;換手率最高為43.33%,最低為30.74%,極值差為12.60個百分點,市場整體交易活躍度較前期高位有所回落。

圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖9本周十大資產換手率明細

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周683.52%,較上周上漲72.92%,漲幅11.94%),LTC(本周423.60%,較上周下跌41.95%,跌幅9.01%),EOS(本周364.39%,較上周下跌69.87%,跌幅16.09%),累計換手率排名后三位的分別是ADA(本周50.64%,較上周上漲1.39%,漲幅2.83%),XRP(本周75.89%,較上周下跌21.83%,跌幅22.34%),BTC(本周100.99%,較上周下跌16.54%,跌幅14.07%)。

換手率是十大幣種的每日平均值。

4.交易所錢包余額:BTC余額53.4萬,USDT余額下降2.62%

本周交易所BTC余額53.4326萬BTC;交易所USDT錢包余額11.21億USDT,較上周同期減少0.16億USDT,跌幅1.42%。本周Tether增發1.07億USDT,當前USDT流通總量為32.70億美元,較上周增加3.38%。

圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源:TokenMania

圖11交易所USDT總余額變化

以太坊市值排名跌至全球資產第20位,市值較高點回落近1300億美元:金色財經報道,AssetDash數據顯示,以太坊市值排名跌至全球資產第20位,目前約為3616億美元,市值較高點回落近1300億美元,當前已跌至美國銀行下方。

此前報道,以太坊市值排名升至全球資產第14位,市值約為4909億美元。[2021/5/19 22:18:44]

資料來源:TokenMania

交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據

5.場外溢價率:USDT基本維持正溢價,場外價格指數震蕩回升

場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平,也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場外資金入場情緒積極,反之則意味著散戶資金進場動力不高,甚至是資金在出逃。

圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源:Tradingview,TokenMania

圖13USDT折溢價指數

資料來源:CHAINEXT,TokenMania

本周kraken交易所usdt/usd交易對價格下探回升,寬幅震蕩,基本維持正溢價,開盤溢價0.07%,最高溢價3.50%,最低溢價-0.58%,收盤溢價0.38%;同時,本周人民幣USDT場外折溢價指數在101點上方震蕩,開盤值101.792點,最高值103.302點,最低值101.791點,收于102.608點。

USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。

6.比特幣波動率指數:波動率指數沖高回落,市場貪婪情緒減退

一般而言,比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度,該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。

圖14日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源:BitMEX,TokenMania

圖15恐懼&貪婪指數

資料來源:Alternative.me,TokenMania

本周比特幣價格波動率指數沖高回落,目前處于近期低位。本周波動率指數開盤值2.10,最高值6.25,最低值1.88,收盤值2.55,收盤值較上周同期上漲21.43%;由于價格震蕩,市場恐懼&貪婪指數本周一度跌破30,目前最新點位62,較上周同期66點下降4點,市場貪婪情緒較高位有所減退。

以太坊市值排名升至全球資產第24位:金色財經報道,AssetDash數據顯示,以太坊市值排名升至全球資產第24位,目前約為3435.98億美元,已超越迪士尼、寶潔及PayPal,逼近美國銀行。[2021/5/3 21:18:46]

7.期貨合約:短期期貨貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁

從期貨合約的角度來看,本周不同期限的遠期合約價格震蕩走低,總體基差呈擴散狀態,尾盤由貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水0.78%,升水幅度上升0.11個百分點;次周合約平均升水0.64%,升水幅度上升0.37個百分點;季度合約平均升水1.00%,升水幅度下降0.63個百分點;BitMEX永續合約平均貼水0.05%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比52.41%:47.59%,BITMEX多空對比為49.16%:50.84%。

隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大。本周主流交易所再次出現比特幣期貨短時間插針的現象,行情震蕩下,望投資者注意風險。

圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

圖17近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算

8.宏觀視角:各類資產收益率分化,美股收益率表現創新高

從資產配置的角度,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言,各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置,隨著資產類別的組合方式多樣化,在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。

本周各類風險資產收益率分化,黃金、美股與歐洲股市集體收漲,比特幣本周下跌7.96%。特朗普本周宣布美國已與墨西哥達成協議,對墨西哥輸美商品加征關稅的計劃被無限期暫停,降低了全球貿易緊張局勢進一步惡化的風險。美聯儲公布5月經濟展望調查報告褐皮書,4月至5月中旬美國經濟活動以溫和速度擴張,經濟在一定程度上增長,物價繼續溫和增長。美股方面,本周納斯達克指數周漲3.88%,標普500指數周漲4.41%,漲幅創2018年12月以來最大單周漲幅;COMEX黃金期貨報1346.1美元/盎司,周漲2.67%,續創三個月以來新高;國內股市方面,本周三大股指均下挫,上證綜指累計周跌2.45%,深證成指周跌3.79%,創業板指周跌4.56%,北向資金本周凈流入累計達96.09億元,刷新3月以來最大周凈流入額,其中金融板塊資金流入最高;恒生指數本周累計漲0.24%,收報26965.28點,結束此前四周的連續下跌。

OpenSea計劃集成第2層協議Immutable X:NFT市場OpenSea計劃集成第2層協議Immutable X。(TheBlockCrypto)[2021/4/1 19:35:18]

圖18本周各類資產動態收益率比較

資料來源:TokenMania

對近三年各類資產的動態收益率進行比較,比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1875%,位居各類資產首位,同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外,其他資產收益率表現分化,美股表現相對較好,標準普爾500指數漲幅36.04%,納斯達克綜合指數漲幅56.04%;此外恒生指數漲幅26.43%,上證綜指漲幅-3.69%。

圖19近三年各類資產動態收益率比較

資料來源:TokenMania

各類資產中數字貨幣的市值波動性最強,在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中,數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢,熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所回暖,但數字貨幣仍處于估值低位,隨著泡沫的擠出,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。

9.市場總結

大盤走勢:本周大盤維持震蕩回調,市場交易活躍度有所回落,短期市場進入修復期。周初大盤維持在2700億美元上方震蕩,而后受比特幣巨鯨錢包拋售影響,大盤快速跳水險守2400億美元關口,而后反彈修復至2500億美元上方,收報2540.4億美元,較上周同期下跌6.12%;本周大盤劇震后投資者恐懼&貪婪指數一度跌破30,打破了市場維持數周的持續貪婪,市場多空預期切換頻繁,投資者情緒趨于謹慎,市場交易活躍度較高位有所回落,目前比特幣價格仍處相對高位,前期套牢盤與獲利盤疊加積累空頭力量,伴隨場外資金回流的減緩,短期市場進入修復期。

繼四月初大盤創下新高,結束維持近五個月的區間震蕩行情后,市場存量資金有所激活,上方空間重新打開,本周大盤跳水主要由于巨鯨錢包拋售引起的價格波動。近期全球風險資產受多種利空因素影響,行情震蕩下,比特幣作為龍頭幣種將吸引更多避險資金流入,經過本周價格調整風險得到一定程度釋放,下方存在有力支撐,目前市場多空博弈劇烈,價格已臨近變盤點;長期看比特幣仍處于估值低位,或將維持震蕩上升走勢。

交易量:九大交易所成交量上升1.86%。本周九大交易所一周累計總成交量為8811.32億元人民幣,較上周上升160.59億元,增幅為1.86%,九大交易所本周單日成交量均值為1258.76億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是OKEX計算,最近一周場外BTC交易量約4475.6萬元。

換手率:十大數字資產累計換手率下跌23.80%。本周市場整體交易活躍度較前期高位有所回落,十大數字資產換手率周累計245.05%,較上周下跌23.80%,跌幅8.85%;換手率最高為43.33%,最低為30.74%,極值差為12.60個百分點本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周683.52%,較上周上漲72.92%,漲幅11.94%),LTC(本周423.60%,較上周下跌41.95%,跌幅9.01%),EOS(本周364.39%,較上周下跌69.87%,跌幅16.09%),

交易所錢包余額:BTC余額53.4326萬,USDT余額下降2.62%。本周交易所BTC余額53.4326萬BTC;交易所USDT錢包余額11.21億USDT,較上周同期減少0.16億USDT,跌幅1.42%。本周Tether增發1.07億USDT,當前USDT流通總量為32.70億美元,較上周增加3.38%。

場外溢價率:USDT基本維持正溢價,場外價格指數震蕩回升。本周kraken交易所usdt/usd交易對價格下探回升,寬幅震蕩,基本維持正溢價,開盤溢價0.07%,最高溢價3.50%,最低溢價-0.58%,收盤溢價0.38%;同時,本周人民幣USDT場外折溢價指數在101點上方震蕩,開盤值101.792點,最高值103.302點,最低值101.791點,收于102.608點。

比特幣價格波動率指數:波動率指數沖高回落,市場貪婪情緒減退。本周比特幣價格波動率指數沖高回落,目前處于近期低位。本周波動率指數開盤值2.10,最高值6.25,最低值1.88,收盤值2.55,收盤值較上周同期上漲21.43%;由于價格震蕩,市場恐懼&貪婪指數本周一度跌破30,目前最新點位62,較上周同期66點下降4點,市場貪婪情緒較高位有所減退。

期貨合約:本周不同期限的遠期合約價格震蕩走低,總體基差呈擴散狀態,尾盤由貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水0.78%,升水幅度上升0.11個百分點;次周合約平均升水0.64%,升水幅度上升0.37個百分點;季度合約平均升水1.00%,升水幅度下降0.63個百分點;BitMEX永續合約平均貼水0.05%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比52.41%:47.59%,BITMEX多空對比為49.16%:50.84%。

隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大。本周主流交易所再次出現比特幣期貨短時間插針的現象,行情震蕩下,望投資者注意風險。

宏觀視角:本周各類風險資產收益率分化,黃金、美股與歐洲股市集體收漲,比特幣本周下跌7.96%。特朗普本周宣布美國已與墨西哥達成協議,對墨西哥輸美商品加征關稅的計劃被無限期暫停,降低了全球貿易緊張局勢進一步惡化的風險。美聯儲公布5月經濟展望調查報告褐皮書,4月至5月中旬美國經濟活動以溫和速度擴張,經濟在一定程度上增長,物價繼續溫和增長。美股方面,本周納斯達克指數周漲3.88%,標普500指數周漲4.41%,漲幅創2018年12月以來最大單周漲幅;COMEX黃金期貨報1346.1美元/盎司,周漲2.67%,續創三個月以來新高;國內股市方面,本周三大股指均下挫,上證綜指累計周跌2.45%,深證成指周跌3.79%,創業板指周跌4.56%,北向資金本周凈流入累計達96.09億元,刷新3月以來最大周凈流入額,其中金融板塊資金流入最高;恒生指數本周累計漲0.24%,收報26965.28點,結束此前四周的連續下跌。

風險提示

二次探底風險

國內外監管政策超預期

比特幣合約價格波動

Tether事件后續調查及處理

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