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加密貨幣:比特幣全線暴跌之際 和你聊聊這幾件重要的事情

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BTC今天凌晨2時左右放量下跌,4小時內從9600美金暴跌至7700美金,將近2000美金的跌幅,是今年以來少有的大跌行情,主流幣、山寨幣等開啟暴跌模式,短時跌幅20-30%,振幅高到50-80%,市場哀鴻遍野,信心值降到歷史冰點。

我在9月9日的行情中提到,BTC一直處于今年第三次大反彈行情后的三角形整理形態,在未突破三角形區間時,整體看空走勢不變,沒有太好行情,即使是期間主流幣走了一波集體反彈行情,也依舊維持這個觀點不變。

今天凌晨的這波瀑布,算是正式破位三角形形態,大盤整體由延續三個多月的高位整理走勢,轉向中期深度調整局面。面對大級別行情的變化,我們對待市場、建倉、操作策略等都需要進行調整,以適應中長期周期的變化,今天我們來簡單聊聊。

1、大盤暴跌的原因:

每次大盤暴跌,市場參與者總會去尋找原因,作為心理上的慰藉。各種陰謀論輪番上演,不乏信誓旦旦,但我總覺得有些強加因果。在幣圈這個監管相對薄弱的市場,參與者之間的博弈變得更加的不可捉摸,各種黑天鵝事件導致的行情下跌的現象層出不窮,讓人防不勝防。

21Shares在中東推出比特幣ETP:金色財經報道,加密貨幣投資產品公司21Shares已經在中東地區推出了實物比特幣交易所交易產品(ETP),該產品將在納斯達克迪拜上市。

此前消息,21Shares母公司以20億美元的估值籌集了2500萬美元。該公司現在提供超過46種產品,在七個不同國家的12個交易所上市。(CoinDesk)[2022/10/12 10:32:24]

這種情況下,未來行情的不確定性,便更加讓人不可捉摸。下跌的原因,大體可以看做是今年三輪上漲行情以來的回調整理,高位震蕩那么久,只是多空雙方在消耗力量,通過下跌洗盤來為明年的減半行情做準備。再加上下跌幅度過大,期貨市場上連環爆倉、杠桿爆倉等疊加之下造成的結果。

另一個重要的原因,是數字貨幣市場整體的流動性偏差,交易用戶數量的不足導致幣種深度不夠,出現部分砸單行情,便有可能導致瀑布走勢,形成聯動效益。同時在賺錢效應不再的情況下,投資者交易意愿極低,各交易所量化交易機器人頻繁掛單,遇到突發行情時,會導致Bug,引起交易所幣價聯動。

聲音 | Morgan Creek創始人:金融資產評估模型無法評估比特幣:Morgan Creek創始人Anthony Pompliano剛剛發推稱:你無法使用金融資產評估模型評估比特幣這樣的網絡資產,因為價值驅動因素不同,比特幣不受收入、利潤、GDP、利率等因素的驅動,它的價值是由用戶和安全方面的網絡效應驅動的。[2019/7/21]

金融市場,賺錢的能力并不等同于預知未來的能力,而是取決于處理不確定性能力。與其關注幣價暴跌的原因,不如培養面對市場變化的應變能力,提前備好計劃,順勢而為。

2、期貨現貨差價

今年出現過幾次期貨合約價格和現貨市場價格差別很大的現象,面對這種現象時,我們尤要小心謹慎。當合約基差過大的時候,需要留意潛在的風險,因為合約的價格是以現貨為基準的,即使短時差別過大,在交割日前后會回歸現貨價格,從而引起幣價大幅波動。

本輪合約基差產生較大分歧是在9月13日,恰好是12月季度合約新上線的時間,期現貨溢價高達3%,存在修正需求。經過今天凌晨的暴跌,期現貨差價回歸合理價位,接近9月季度合約交割前后,期現貨價格的一致,是莊家通過布局不同周期的期貨合約,賺取利潤的手段之一。

CCN分析師:比特幣或將跌破6000美元大關:據ccn分析師,如果加密貨幣市場繼續以與2014年相似的趨勢延續重大修正,那么比特幣可能會跌破6000美元大關,并有可能測試5500美元的中期支撐位。 5000美元還有可能成為最低點,尤其是如果成交量不足以承擔市場。隨著比特幣的下跌,大部分加密貨幣都會跟著下跌。在加密貨幣市場中,多樣化(分散風險)的投資并不實際,這是因為加密貨幣市場的極端波動導致大部分加密貨幣走向一致。[2018/6/13]

3、關于抄底

近幾個月,很多小伙伴們詢問什么時候可以抄底,我一直以來的建議是,除了定投不考慮幣價外,震蕩行情下需要再等等,減半行情之前必有一波幣價回撤,只有幣價深蹲之后才有大概率爆發。

昨天分析了BTC幣價擁有良好價值支撐和共識度的7點原因,提示在9000-9300美金附近可以開始考慮建倉來布局明年的減半行情了,按照每下跌500美金來分批建倉的話,現在應該吃到了2-3成左右的BTC倉位,相對于之前很多人在10000美金之上的建倉,持倉成本是大大降低了。

比特幣基金會執行董事:年底比特幣價格將突破4萬美元:根據Business Insider報道,比特幣基金會執行董事Llew Claasen預測,到今年年底,比特幣價格將會突破4萬美元,而其他數字貨幣項目中,90%都會以失敗告終。他認為絕大多數數字貨幣項目之所以會失敗,主要原因就是投資者對數字貨幣項目的投資實在是太多了,因此導致風險加劇,特別是不少項目后來都被證明是騙局。他表示,投資者已經開始變得 ...[2018/2/17]

之前的保守建倉策略依舊有效,因為我們無法預知BTC的底在哪里,但又擔心錯過抄底機會,與其等待行情到更低點位建倉,還不如提早布局來把握確定性。雖然短時BTC有概率繼續下跌,我們買入的倉位有可能被套,但也只是短時被套。我們分批次建倉,保證了行情每暴跌到一定幅度,我們都有機會通過建倉來降低平均持倉成本,一旦大盤展開有效反彈,回本是很自然的事情。

今年LTC減半,成功引發大盤階段性上漲行情,明年的BTC5月減半,BCH和BSV4月減半,ETH年初上線2.0,這幾個事件疊加的影響,要遠遠大于LTC今年的減半行情,行情可期。

用比特幣盈利買蘭博基尼? 沒有想象中那么容易:最近在一些社交媒體及論壇上,有人發布帖子表示自己通過比特幣賺了一大筆錢,并且已經把比特幣兌換成了錢(法定幣種),并購買了蘭博基尼之類的豪車,或者付清了房屋貸款或學生貸款。但這些帖子中都沒有提及錢是怎么兌換出來的。實際上,像Coinbase,Bitstamp,Kraken等平臺在將比特幣兌換成法定幣種之前都需要經歷很多次驗證,反之亦然。并且即便通過了驗證,錢也不會很輕易就轉到用戶的銀行賬戶里。在買賣結束后,這些平臺也有可能會將交易取消掉。同時,在用戶取現時,銀行也有可能會不允許甚至凍結賬戶。尤其在美國及一些其他地區,5000-10000美元之間的存取款都因稅務問題而被監控著。有些人可能想到去利用雙向比特幣ATM(BTM),但是大多數BTM只允許用戶每天賣出200-500美元。以這樣的速度兌現價值10000美元的比特幣,用戶將不得不連續20天使用BTM,并支付7-10%的手續費。[2017/12/29]

4、關于合約

據幣Coin顯示,24小時內OKEx交易所爆倉金額已達9.2億USDT,BitMEx爆倉金額達36億人民幣。

今天的這一波暴跌,爆倉單太多了,上面的數據很殘酷。對于很多合約玩家來說,今年一整年的操作小盈利,一次就被爆掉了。這就是合約市場的殘酷。之前BTC在9800-10500美金區間上下震蕩將近一個月的時間里,太多的散戶進場玩合約,而且盈利的概率頗高,但正如我所說,小心莊家的這種溫水煮青蛙的布局,只是莊家拋出的誘餌而已,養肥了便會來個突然襲擊割韭菜,一旦你加大倉位干進去,離爆倉便不遠了。

因此期貨合約盡量少玩,在你沒弄懂其中的規則之前,盡量不要碰。現貨市場即使買入虧損,也還有回本的希望,但合約市場,大部分玩家最終的結局只會是爆倉出局,一無所有。

5、關于山寨幣換倉

經過這次暴跌,大家再次意識到,BTC跌10%,主流幣跌20%,山寨幣能跌去30%-50%以上。可見山寨幣的抗跌性能實在是太差了,玩的人少,交易深度太差,主流幣只要大跌,山寨幣很難避免瀑布的命運。

對于山寨幣來說,記住這個公式:“等=被套”。很多年初持有山寨幣的玩家,應該對此記憶尤深。年初時屯山寨幣,在BTC和大餅獨漲的時候,繼續建倉山寨幣,在BTC走獨立行情的這幾個月,想的是等手中的山寨幣漲了、回本了,就換車大餅,但一次次希望的破滅,導致手中的山寨幣一直沒有跑掉,等到了現在被山寨幣套牢的悲慘境地。

早期山寨幣被套的時候,還可以說隨時換車成BTC和主流幣,但現在被套深重,十不存一的現狀下,再割肉也變得沒有意義和必要,因此,手中還持有山寨幣的,等待有所反彈,便要考慮逐步減倉了。還想玩山寨幣的,操作策略只有一個,短線低吸高拋,嚴格止損。

操作建議:

BTC:今天凌晨這一波放量下跌,BTC日線三角形整理形態徹底破位,接下來將進入中期的深度回調走勢,底部強支撐在7400-7800美金區間,這是今年第三次上漲行情開啟的地方。上方小壓力位在MA180半年線的8800-9000美金區間。

短時從期貨合約數據來看,多空比由暴跌之前的2:1驟降至現在的1:1附近,BTC合約的總持倉量短時降低了35%的倉位,意味著市場多空力量漸趨平衡,行情或將進入區間震蕩走勢,等待雙方力量調整后,展開新的攻勢。

從15分鐘短線走勢看,BTC經歷了2輪放量下跌,第二輪被成功收回,意味著8000以下的抄底力量比較強。目前處于小區間8200-8760美金區間整理走勢,再沒有更多量能的參與下,震蕩走勢延續,短線謹慎抄底,等待大盤止跌信號后在進場。之前分批次建倉者,因為凌晨行情突發沒有接到8000美金以下倉位的,可以在7500-8200美金靠近底部區間附近,補第二次倉位,但仍要留意市場潛在的下行風險,不要滿倉。

ETH:日線級別破位,向下插針,短期考驗165美金的支撐,下方強支撐在130-155美金。在BTC未能止跌企穩的前提下,謹慎抄底。

LTC:短期瀑布嚴重,來到了去年11月初暴跌前的位置,50美金附近的支撐非常關鍵,如果再次跌破,行情將陷入無底模式,留意風險,短期以觀望為主。

BCH:短時下跌25%,振幅超過50%,理論上算是超跌了,短期看能夠收回240美金之上,能收回,行情還有希望上行,收不回,將在180-230美金區間深度回調。

EOS:從4美金放量下跌至2.35美金,短時跌幅高達58%,說明幣價缺乏有效支撐,期貨市場被莊家操控嚴重,現貨市場無人問津沒有深度。短期將圍繞著2.8美金上下震蕩,區間在2.35-3美金。

XRP:跟隨大盤暴跌,一度下探至0.2美金的歷史低點,短期看能否有效反彈至0.25美金之上,否則仍面臨下跌風險。

TRX:和XRP一樣,暴跌尋底,最低跌至0.011美金附近的歷史低點,短線行情并未企穩,未能收回0.016美金之前,不建議參與。

ETC:短時跌幅超過20%,短線支撐4美金附近,短線如果能有效收回至5美金之上,還有希望。

平臺幣:跟隨大盤暴跌,短時走勢紛紛破位,8-9月期間一直建議大家減倉操作,因為很難有獨立行情。這一波暴跌,算是從高位盤整走勢,進入了下跌通道,短時關注幾個關鍵點位的支撐情況,BNB在14-15美金區間,HT在2.9-3美金區間,OKB在2美金,GT關注0.55美金能否有效收回。

山寨幣:在BTC下跌10%之際,山寨幣相對于BTC,還下跌10-30%幅度,整體在20-50%跌幅區間,再次驗證山寨幣的流動性和市場深度奇差,不建議重倉參與。

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