近期,全球各種資產都在下跌。美國股市道瓊斯指數距離最高點下跌了近10000點,歐洲、亞洲股市也全線下挫,BTC也未能置身事外,一路從$10000的高點一路下跌至$6100,投資者損失慘重。不過,在這波下跌中,有一種人獲利頗豐,那就是做空者。
市場中永遠有兩類參與者,一類是看漲;一類是看跌。因為看漲的人持續看好某一類資產,因此選擇買入,這便是做多;而看跌的人則看空某一資產,選擇賣出,這便是做空。這二者的買入與賣出便形成交易。
什么是做空?
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簡而言之,投資者看跌某一資產,選擇賣出獲利的行為可稱之為做空。
常見的做空方式有兩種:一種是杠桿交易;另一種是期貨合約做空。
做空的資產可以選擇股票、外匯、原油、黃金、比特幣等等。
做空的關鍵:杠桿
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什么是杠桿?
簡單粗暴的理解為:你手里有50萬現金,但是買一套樓房確要150萬,銀行愿意借錢給你100萬。于是你用50萬的首付買了150萬的房子,杠桿倍數就是3倍。
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如何通過杠桿交易做空比特幣獲利?
比特幣的杠桿交易與股票的杠桿交易類似。假設某投資者認為BTC未來還會繼續下跌,于是這名投資者向交易所借入1枚BTC,承諾10天后歸還,之后以$10000的價格賣出。10天之后,BTC快速跌至$6000,這名用戶以$6000買入1枚BTC,歸還給交易所。這一波操作下來,這名投資者可獲利$4000。
上面的例子中,投資者在借BTC時需要抵押一定的USDT,也需要支付利息。假如投資者抵押了$1000,卻借入價值$3000的BTC,杠桿倍數便是3倍。杠桿交易的本質是抵押資產,放大“本金”,進而放大收益。
這種類型的杠桿交易,本質上是對現貨的買賣,也稱為現貨杠桿。
如何通過做空比特幣合約實現盈利?
簡單來說,比特幣合約是一種漲跌都可以賺錢的品種,投資者可以通過判斷漲跌趨勢,選擇做多或做空進行盈利,但是運行原理與杠桿交易不同。比特幣合約是一種期貨杠桿交易,與現貨杠桿不同。
舉例:假設某投資者認為BTC未來還會繼續下跌,于是這名投資者做空1BTC。倉位信息如下:
開倉價:$10000數量:1BTC保證金:$1000杠桿倍數:10倍一段時間后,BTC價格跌破$6000,這名用戶以$6000價平倉。這名用戶的盈利為:
($10000-$6000)*1=$4000用戶在交易時使用的本金為$1000,收益率為$4000/$1000=400%
現貨杠桿中,一般交易所提供1~5x杠桿;而合約交易中,一般交易所提供高達1~100x的杠桿,因此風險與收益也遠高于現貨杠桿。
總結:做空的好處有兩點,一是可以在下跌時盈利;二是可以防止資產價格泡沫。此外,做空也被國際大型投行用于對沖風險、獲取套利等。
關于合約交易更多概念請參考VWXC專欄。
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