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DAO:三兩談幣:為什么我們一直虧錢也不愿離開幣圈

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哈嘍大家好,我是三兩談幣。幣圈總有這么兩個矛盾的情景出現:

一方面很多人都認為“風險太高”,跌起來跌99.9%都算正常,漲跌幅20-30%也是稀松平常的事情。

一方面很多人都想要5倍,10倍,20倍,100倍的漲幅,最好1萬倍也不嫌多。

“高風險”和“高收益”,真的是這樣嗎?不急下定論,先來看看我們熟知的兩位“牛B”的大佬,是怎么賺錢的。

1,《大空頭》BBB

這部電影可以稱得上是所有投資人的必看電影,約翰·保爾森在2008次貸危機當中豪賺250億,其實約翰·保爾森就是利用了風險和收益不對稱的因子,賺到了這么巨額的資產。

Celsius已將7400萬美元的山寨幣轉移到與做市商Wintermute相關的新錢包:金色財經報道,破產的加密貨幣借貸平臺Celsius Network 已將包括 SNX、UNI 和 ZRX 在內的約 7400 萬美元山寨幣和穩定幣 USDT、USDC 轉移到與做市商 Wintermute 相關的新錢包。此前紐約南區法官已批準 Celsius 自 7 月 1 日起將山寨幣兌換為 BTC 與 ETH。

目前 Celsius 錢包共有約 6.15 億美元的加密貨幣,其中包括 2.96 億美元的比特幣和 1.2 億美元的 ETH,還擁有 1 億美元的代幣 CEL 和約 3000 萬美元的穩定幣,剩下的山寨幣價值約 6900 萬美元。[2023/7/6 22:20:31]

在當時美國的次級債券分很多等級去賣,好一些的就評級為AAA,差一點的就評級為BBB。被評為BBB的債券,只比美國的國債收益率高出1%!也就是說,想要多獲得1%的收益,就需要放棄相對安全的美國國債。

幣安AI驅動的NFT生成器Bicasso已完成首個試點,發布后2.5個小時達到鑄造上限:3月2日消息,幣安創始人趙長鵬昨日晚間在推特上表示,Bicasso的第一個試點已完成,在2.5小時內鑄造了1萬枚NFT(達到鑄造上限)。

官方數據顯示,Bicasso AI試點藏品目前唯一持有者有9907人。這些圖像是試點的一部分,因此不可轉售。據幣安官方推特,錯過1萬枚NFT配額的用戶仍然可以注冊完整版的候補名單。

此前昨日消息,幣安推出可將創意轉化為NFT的AI產品Bicasso。[2023/3/2 12:38:18]

為什么BBB的收益率只高出國債1%,因為被評為BBB以下的債券全是垃圾。這就造成了BBB,AAA的價格很高的現象。約翰·保爾森的團隊這個時候就仔細研究了BBB背后的資產,發現這些組合非常的不安全。

Lido DAO提出四項與金庫相關治理提案,包括是否應出售金庫中的ETH:2月15日消息,Lido DAO的金融部門Steakhouse Financial提交了四項治理提案,分別為LidoDAO是否應該質押金庫中的ETH、Lido DAO應該出售金庫ETH、LidoDAO是否應該去中心化其穩定幣持有量、LidoDAO是否應該出售協議剩余的stETH來支付運營費用。Steakhouse Financial表示,五個與金庫相關的提案旨在從LDO持有者那里獲得關于DAO應如何管理其金庫的基本原則的明確信號。[2023/2/15 12:07:19]

你想一下,BBB收益率比國債高1%的收益率;那么,反過來,要是BBB下跌1%,是不是就不如買國債?

Kyber Network宣布整合Uniswap V3流動性,并將部署在Arbitrum網絡:7月15日消息,去中心化流動性協議 Kyber Network 在社交媒體上表示,Uniswap V3 的流動性現已通過 KyberSwap 路由實現聚合,將為 Arbitrum 用戶帶來更深層次的流動性。[2022/7/15 2:15:28]

也就是說:只要BBB下跌6%,就是一文不值!而BBB下跌6%只需要12%的違約,就可以獲得100%的收益。

總體來看,虧的情況下,也就一年虧1%。1%對于一個基金來講,完全是毛毛雨,而賺的情況下,可以賺100%!

約翰·保爾森看準這個機會后,將做空BBB的資產規模做到了250億美元。在常人看來,250億資產巨大,風險也巨大。但是按比例算就知道,一年也就虧2.5億,賺的話可以賺250億。

風險收益比為1:100,極度不對稱!

后來,約翰·保爾森一直等到BBB一文不值,賺到了250億美元。其實約翰·保爾森原先的管理規模是60億,之所以將規模擴大到250億美元,是受到索羅斯的啟發。

接下來,我們就要講索羅斯著名的“做空英鎊”的風險收益不對稱!

2,索羅斯做空英鎊

1992年,當時歐洲有一個匯率機制,各國幣種的匯率一般都是在2%左右浮動。但后來英鎊和馬克加入到這個匯率機制之后,1英鎊=2.95馬克,也就是英鎊被高估了不少。

因為一些因素,德國政府提高了馬克的利率,利率提高,就代表著馬克升值。這樣一來,按照1英鎊=2.95馬克的匯率,英鎊更加被高估。

但,英國當時經濟并不景氣,放水還來不及,哪里敢提高英鎊利率,所以,英鎊只能硬撐。

索羅斯發現了這個規律之后,就認為英鎊會跌。當然也考慮過虧錢的可能性,按照當時的匯率機制,如果英鎊不提高利息的話,最多也就損失2%。而只要英鎊貶值,這就不止于2%,很可能是20%。

風險收益比為2:20,極度不對稱!

這樣的機會非常少加,于是索羅斯大力做空英鎊,賺了不少錢。

現在我們知道,約翰·保爾森受到的索羅斯的啟發就是:

遇到風險不對稱的投資,就往死里干!

回頭再看比特幣,比特幣是7500左右的時候,很多人下個牛市看到10萬美元。比特幣從歷史最高價格下跌的幅度最高為90%。但是漲的幅度往往是10倍左右。

舉例,

現在買入7500美元的比特幣,下跌90%也就虧6750美元!

賺的話,假設按照5倍的目標價格,3.75萬美元,凈盈利=3萬美元。

風險收益比為9:50。

風險大嗎?并不大,虧也就90%,賺可是賺500%!去看看現在做實體生意,幾乎沒有幾個生意可以做到這樣的風險收益比。

在幣圈我們每時每刻都在計算風險收益比,比如常說的“抄底“,就是將風險降到更低,收益拉到更高。

而幣圈之所以讓這么多人沉迷,最大的原因也就在于風險收益不對稱。

能漲上去的資產,只要不歸零,收益只是時間問題。例如比特幣,所以我更加確定,機會成本,才是幣圈最需要考慮的成本。

真正的風險在于你ALL-IN的同時,你的倉位已經滿了,沒有現金流了;

真正的風險在于你沒有合理的目標;

真正的風險在于你貪圖更低的底;

如果你想投資比特幣卻未找到有效的盈利方法,或者你囤了現貨卻不知如何利用合約來對沖風險,歡迎交流,莫愁前路無知己,投資路上有知音。我是三兩談幣,愿與你風雨同舟!

如果你也喜歡三兩,那我們就是好朋友。

Tags:BBBDAO比特幣LIDBBBR幣IlliquidDAO比特幣價格今日行情走勢VSolidus

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