幣疏影:3個策略搞懂指標之王MACD！讓你提高盈利概率

在許多新手交易者的交易工具箱中,MACD是必備指標之一。MACD是平滑異同平均線(MovingAverageConvergenceDivergence)的縮寫,該指標由著名的市場技術分析專家GeraldAppel于1979年發明。

事實上,MACD是移動平均線而衍生出的動量指標,而移動均線的本質就是跟隨趨勢。因此,它具備跟蹤趨勢的特點,用來識別新趨勢是上漲還是下降。由此,它又被成為“指標之王”。

MACD是很多金融產品交易日線圖上最可靠的指標。由于大多數交易者并不按照多日時間周期交易,這并不代表它是最優秀的交易指標,但這說明,如果你的交易決策與MACD每日信號指示的方向相反,你就應當慎重考慮自己的決策。

MACD的核心理念很容易掌握。MACD由兩條移動平均線和柱狀圖組成。第一條MACD線通常代表EMA12(較快移動平均線)、第二條則是EMA26(較慢移動平均線),而柱狀圖則介于快慢線之間的平均數。

當前第三大比特幣持有者為Jump控制的Robinhood托管地址:8月27日消息，據Arkham標記顯示，當前第三大比特幣持有者地址（bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2）為由做市商Jump Trading控制的Robinhood平臺托管地址，過去3個多月以來累計轉入 118,300.2 枚 BTC（約 30.8 億美元）。

此外，BitInfoCharts數據顯示，第一與第二大比特幣持有地址分別為 Binance 冷錢包和 Bitfinex 冷錢包。[2023/8/27 12:59:53]

從上圖比特幣的圖表中可以看到MACD三個指標參數為“12,26,9”(對于大多數圖表通常是默認的設置),你可以這么解釋它:

MACD線(DIFF線/快線,即Difference/差):EMA(收盤價,12)–EMA(收盤價,26);

比特幣礦機制造商MicroBT發布三款新礦機:金色財經報道，比特幣礦機制造商MicroBT今天在邁阿密舉行的Bitcoin2023會議上發布了三款新礦機。WhatsMiner M53S++為其中一款，它可以提供320 terahash每秒（TH/s）的計算能力，每terahash（J/T）效率為22焦耳。公司創始人兼首席執行官Zuoxing Yang表示，它比競爭對手比特大陸的同類產品Antminer S19 XP Hydro更強大，后者可提供高達257 TH/s的計算能力，但效率不如比特大陸的型號，后者可在20.8 J/T下運行。

另外兩個型號是M50S++，設計用于空氣冷卻，計算能力為150 TH/s，以及M56S++，設計用于浸入式冷卻，可提供高達230 TH/s。這兩臺機器的效率都是22J/TH。面對能源危機和全球變暖，Yang認為，比特幣開采的電源需要升級，找到更好的解決方案，如綠色能源。[2023/5/19 15:12:30]

信號線(DEA線,慢線):9周期的指數移動平均線(EMA);

穆迪：外匯短缺可能迫使尼日利亞中央銀行延遲償還當地銀行:2月18日消息，穆迪投資者服務公司的分析師得出結論，外匯持續短缺可能會迫使尼日利亞央行推遲償還欠當地銀行的104億美元。中央銀行未能按時償還債務可能會迫使受影響的金融機構同樣推遲償還自己的外匯計價債務。[2023/2/18 12:14:37]

能量柱:MACD線(DIFF線)與信號線(DEA線)之間的差值。

MACD指標主要適用于日線圖、周線圖、月線圖。常用參數設置為(12,26,9),若設置更短的短周期和更長的長周期(例如5,35,5),則MACD指標將更加靈敏,且在周線圖中使用更佳;若交易者尋求更低的靈敏度和較少的交叉信號,則可以加長均線的周期長度。

1、MACD數值計算方法

一、差離值(DIF值)

FTX CEO：不會更換Sullivan & Cromwell律師事務所:金色財經報道，FTX 現任首席執行官 John J. Ray III 表示，他拒絕更換律師事務所 Sullivan & Cromwell 作為 FTX 破產案件首席律師的要求，并稱該律所在處理本案時發揮了不可或缺的作用，繼續聘用該律所符合 FTX 債權人的最大利益。此前美國受托人安德魯·瓦拉 (Andrew R. Vara) 提出異議，認為 Sullivan & Cromwell 未能充分披露其與 FTX 的聯系以及之前存在工作關系，可能會在案件中存在利益沖突。（cointelgraph）[2023/1/19 11:20:36]

先利用收盤價的指數移動平均值(12日/26日)計算出差離值。

二、信號線(DEM值,又稱MACD值)

M31 Capital推出1億美元Web3基金“Web3 Opportunity Fund”:10月4日消息，據M31 Capital Management,LLC官方網站顯示，這家專注于加密資產和區塊鏈技術的投資公司已經推出了一支Web3新基金“Web3 Opportunity Fund”，該基金的募資上限為1億美元，目前已經從一些頭部投資方那里獲得了5000萬美元的投資承諾，未來將重點投資去中心化基礎設施，流動性Token等加密項目。

除了這支Web3新基金之外，M31 Capital此前還推出了多個加密基金產品，包括比特幣基金、DeFi 基金和風險投資（VC）基金，并開創了“流動性風險基金”的概念。[2022/10/5 18:39:31]

計算出DIF后,會再畫一條“信號線”,通常是DIF的9日指數移動平均值。

三、柱形圖或棒形圖(Histogram/Bargraph):

接著,將DIF與DEM的差畫成“柱形圖”(MACDbar/OSC)。

2、MACD指標解讀

MACD指標解讀

MACD其實就是兩條指數移動平均線——EMA(12)和EMA(26)——的背離和交叉,EMA(26)可視為MACD的零軸,但是MACD呈現的消息噪聲較均線少。

如前面所說,MACD是一種趨勢分析指標,不宜同時分析不同的市場環境。以下為三種交易信號:

差離值(DIF值)與信號線(DEM值,又稱MACD值)相交;

差離值與零軸相交;

價格與差離值的背離。

差離值(DIF)形成“快線”,信號線(DEM)形成“慢線”。

當差離值(DIF)從下而上穿過信號線(DEM),為買進信號;相反若從上而下穿越,為賣出信號。買賣信號可能出現頻繁,需要配合RSI、KD等其他指標一同分析。

棒形圖(MACDbar/Oscillator,OSC)的作用是顯示出“差離值”與“信號線”的差,同時將兩條線的走勢具體化,以利判斷差離值和信號線交叉形成的買賣信號,例如正在下降的棒形圖代表兩線的差值朝負的方向走,趨勢向下;靠近零軸時,差離值和信號線將相交出現買賣信號。

棒形圖會根據正負值分布在零軸(X軸)的上下。棒形圖在零軸上方時表示走勢較強,反之則是走勢較弱。

差離值自底向上穿過零軸代表市場氣氛利好價格,相反由上而下則代表利空價格。差離值與信號線均在零軸上方時,被稱為多頭市場,反之,則被稱為空頭市場。

當資產價格創新低,但MACD并沒有相應創新低(牛市背離),視為利好(利多)消息,價格跌勢或將完結。相反,若價格創新高,但MACD并沒有相應創新高(熊市背離),視為利淡(利空)消息。同樣地,若價格與棒形圖不配合,也可作類似結論。

MACD是一種中長線的研判指標。當市場強烈震蕩或價格變化巨大時,可能會給出錯誤的信號(假信號)。所以在決定合約、期貨或股票操作時,應該謹慎參考其他指標,以及市場狀況,不能完全信任差離值的單一研判,避免造成損失。

3、MACD經典交易策略

策略1:頂/底背離交易策略

若價格創新高,但指標卻未能創新高,則MACD出現頂背離,交易者在出現死叉時可以試著入場做空。同樣,若價格創新低,但指標未能創新低,則MACD出現底背離,交易者在出現金叉時可以嘗試入場做多。

值得留意的是,當出現背離時,并不代表一定會發生逆轉。如果當前趨勢仍然強勁,價格可能遵循原有趨勢波動。

策略2:信號線交叉點策略

MACD指標的交叉點策略或許是被交易者用得最多的方法。

從本質上而言,交易者將觀察MACD的兩條線;當快線穿過慢線上方時,被視為可能會買入。這是因為交叉點顯示,快線正快速與慢線相背離,說明新的上漲趨勢剛剛開始。相反,當快線穿過慢線下方時,市場上漲動能正在收斂,而交易者可能會賣出。

策略3:零線交叉交易策略

在MACD指標中,零軸是多空市場分界線。零軸上方屬于資產價格強勢區,零軸下方,屬于價格弱勢區。當MACD線位于零軸上方且上穿信號線形成金叉,一般視為買入信號。反之,若MACD線下穿信號線形成死叉,則被視為做空信號。

4、總結

MACD指標本身就具有其獨特的優勢,集趨勢跟蹤和能量識別于一體。MACD指標若高效配合其它指標使用,將有效降低市場噪音或獲利前景不佳的信號,從而有效地提高交易者盈利概率。

不過,MACD指標是有缺點的。那就是,移動平均線落后于價格。畢竟,它只是一個歷史的平均價格。然而,盡管如此,MACD指標仍是投資者最青睞的工具之一。

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