DEFI:幣圈小蝶：炒幣之止損止盈控制的藝術，投資入門

?一、止損和止盈的藝術

　在金融交易過程中，必然有一個入市和出市的問題。入市要根據順勢而為的原則進入，出市就牽扯到止盈止損的問題。建議中短線操盤的投資者，考慮采用半自動交易模式，人工手動買入，通過帶止盈止損功能的自動交易軟件機械賣出。買入要慢，至少需要3個以上的理由，賣出要快，一但上漲或下跌破位，就要馬上平倉。虧要小虧，盈要大盈，如何協調，需要根據個人的情況去調整。

原理

無論是從實踐中總結經驗教訓還是翻閱大師們的著作，大家一致認為，在證券、期貨交易等投資交易過程中，應該堅持一個重要的原則——握住盈利的頭寸，讓盈利的頭寸放開去盈，對錯誤的頭寸要及時止損。對此止損的重要性，也顯而易見。

確定效應和反射效應

確定效應的印證：大多數人處于收益狀態時，往往小心翼翼、厭惡風險、喜歡見好就收，害怕失去已有的利潤。即處于收益狀態時，大部分人都是風險厭惡者。

經濟日報：謹防“幣圈”圈錢新花樣:金色財經消息，經濟日報文章指出，本質上，“二舅幣”和前兩年紅極一時的“狗狗幣”“柴犬幣”一樣，是純粹的概念炒作。這種通過隨意設置一個概念，在區塊鏈上敲出一串代碼，進而生成沒有實際價值支撐、沒有任何底層資產作信用保證的幣來發售的行為，都是圈錢“割韭菜”的把戲。買賣虛擬貨幣不僅要自負盈虧，還面臨法律風險。我國早已明令禁止虛擬貨幣的炒作交易，并明確定性虛擬貨幣和相關業務活動為非法金融活動，普通人投資虛擬貨幣，涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，將由相關部門依法查處。這表明“幣圈”不是法外之地，投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，妄想通過炒作虛擬貨幣一夜暴富的僥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]

“確定效應”表現在投資上就是投資者有強烈的獲利了結傾向，喜歡將正在賺錢的持倉賣出。

孫宇晨：幣圈里這些年，出奇制勝的永遠都是下一個:8月13日消息，今日BitZ舉辦了第二期線上系列直播欄目“有Z有問”。BitZ官方與波場TRON創始人&Bit Torrent CEO 孫宇晨進行了AMA分享，主題為波場最強DeFi——JUST在本輪牛市中的全面戰略布局，孫宇晨稱在幣圈里這些年，大家早就看透了，沒有永久的模式，出奇制勝的永遠都是下一個。總會有新的破局者，總會有新的玩法。而我相信下一波DeFi機會就在波場TRON。因為以太坊這波DeFi熱潮，大量的人已經通過以太坊DeFi賺了錢。同時提醒大家JST的價值是波場TRON DeFi的核心組成部分，未來更將是整個波場TRON生態的重要一環。[2020/8/13]

反射效應的印證：當一個人在面對兩種都損失的抉擇時，會激起他的冒險精神。在確定的壞處和“賭一把”之間，做一個抉擇，多數人會選擇“賭一把”。

直播｜Zenobia - Hedera > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 5月29日10：30準時開始，本期“后浪”仙女Hedera 高級副總裁Zenobia A. Godschalk將在直播間聊聊““后浪”哈希圖Hedera為何吸引谷歌為之節點”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/29]

現實是，多數人處于虧損狀態時，會極不甘心，寧愿承受更大的風險來賭一把。也就是說，處于損失預期時，大多數人變得甘愿冒險。

止損相對止盈而言比較簡單，但在執行止損計劃的時候，人們內心是非常痛苦的。從交易原則上講，應該握住盈利的單子而將虧損的單子及時止損，但實踐中往往正好相反，交易者的單子一旦被套，都會有僥幸心理，希望市場按照自己的愿望翻轉，而不愿意平調虧損的頭寸。我在實踐中見過許多投資者，有一個共同的現象：盈利單子平得特別痛快，而對虧損的單子遲遲難以下手止損。

直播中｜幣圈“后浪”仙女直播周Gate.io CPO 酒兒:15:00由金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 準時開始，本期第三位“后浪”仙女Gate.Io CPO酒兒，將在直播間，聊聊《減半的那些事》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/13]

止損的必要性

波動性和不可預測性是市場最根本的特征，這是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因，這是一個不可改變的特征。交易中永遠沒有確定性，所有的分析預測僅僅是一種較大的可能性，根據這種可能性而進行的交易自然是存在不確定性的，不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大，止損就這樣產生了。成功的投資者可能有各自不同的交易方式，但止損卻是保障他們獲取成功的共同特征。世界投資大師索羅斯說過，投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。學會止損，千萬別和虧損談戀愛。止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續擴大。

動態 | 李笑來微博感嘆幣圈“真的太殘酷”:李笑來發微博稱，現在回頭看，2017年最后一季度沖進幣圈的“大佬”，20個月不到的時間里，全掛了。點名的話，10 個手指頭數不過來。這個領域真的太殘酷。 ????[2019/8/29]

為什么止損如此之難

明白止損的意義固然重要，然而，這并非最終的結果。事實上，投資者設置了止損而沒有執行的例子比比皆是，市場上，被掃地出門的悲劇幾乎每天都在上演。止損為何如此艱難？根據反射效應來看，是交易者的冒險精神在作祟，具體原因有三：

其一，僥幸的心理作祟。交易者盡管也知道趨勢上已經破位，但由于過于猶豫，總是想再看一看、等一等，導致自己錯過止損的大好時機；

其二，價格頻繁的波動會讓交易者猶豫不決，經常性錯誤的止損會給交易者留下揮之不去的記憶，從而動搖交易者下次止損的決心；

其三，執行止損是一件痛苦的事情，是一個血淋淋的過程，是對人性弱點的挑戰和考驗。

事實上，每次交易我們都無法確定是正確狀態還是錯誤狀態，即便盈利了，我們也難以決定是立即出場還是持有觀望，更何況是處于虧損狀態下。人性追求冒險和貪婪的本能會使每一位交易者不愿意少賺，更加不愿意多虧。

所以嚴格執行止盈止損計劃，就涉及到良好的交易心態，也就是自律性的問題。需要交易者在交易中去培養出良好的自律性。

止損止盈的方法

1、止盈方法

第一

轉勢止盈。交易者都有一套交易和資金管理計劃，在制定計劃的時候，應該有入市價位和盈利目標。當你順勢交易時，只要是盈利的頭寸，就應該持有，趨勢不變，頭寸不變。當市場價格走到重要的支撐位和阻力位的時候，要密切注意市場的動向，運用各種方法來分析研究市場是否有轉勢的征兆。若認為市場轉勢了，就應該止盈。

第二

當你選好入市時機，按照交易計劃入市交易時，事實證明你是順勢交易，那么你應該牢牢地持有自己的頭寸，放開你的頭寸讓其隨著市場的變化而盈利。當出現調整的時候，不必大驚小怪，仍應持有頭寸。但有一種情況是必須平倉的，那就是當市場價格回調到你建倉的價位附近時，你頭寸的盈利將近全部吃掉的時候，必須止盈平倉出局。

第三

當你順勢交易，手中持有頭寸盈利部分較為豐厚，你又十分擔心市場會有調整，或者市場價格走到了支撐位或阻力位價位附近時，你也可以采用漸進止盈的辦法來回避風險、擴大戰果。例如你建立了空頭頭寸，市場又一路下行，你所持有頭寸的盈利相當豐厚。當市場價格跌到歷史上的比較明顯的阻力位的時候，可以減倉1/3或一半頭寸，繼續持有剩余的頭寸，觀望阻力位附近的交易情況。若越過阻力位繼續下行，你就應將已經平倉的頭寸，再次恢復建倉；若市場價格在阻力位附近有轉勢的征兆，則應該全部平倉獲利出局。

2、止損方法

第一

均線止損法，在均線的戰法中老夏提到過均線對價格的吸引作用，5日和10日均線對價格會有壓制和支撐的作用，當幣價向下突破均線的支撐或向上突破均線的壓制時，交易者持有的多頭或空頭頭寸應全部止損出局

第二

最高價回落止損法，當持有的多頭頭寸，從階段性高點回落，跌幅達3%或5%時，選擇止損離場。

第三

破位止損法，當行情運行跌破支撐位、上升趨勢線、勁線等，建立的多頭頭寸應該立即離場，避免損失擴大；反之當行情運行突破壓力位、下降趨勢線、勁線等時，建立的空頭頭寸則應該立即離場。

第四

阻力線止損法，行情走勢在重要壓力位、箱頂、密集成交區、上軌、勁線等位置處不過且掉頭向下時，建倉的多頭頭寸則應該全部止損出局；反之行情向下時，在重要的支撐位、箱底等位置處時，建倉的多頭頭寸則止損出局。

第五

形態止損法，遇到雙頂、三重頂、頭肩頂、烏云蓋頂等空頭形態時，應該及時止損建倉的多頭頭寸，反之下方遇到雙底、三底等多頭形態時，應該及時止損建倉的空頭頭寸。詳細交流了解請加筆者！

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