數字資產:如何推進資管安全透明 | Blofin

活動回顧

(一)嘉賓介紹

大家下午好，我是Blofin的聯合創始人Jack。Blofin是一個基于真實可信的數據分析、強大的風險監控和預警系統打造的金融服務平臺。為高凈值客戶提供穩健資產管理服務，同時也為資管團隊提供資金托管及清結算服務。作為最懂數字資產量化投資的資管公司，Blofin的基金管理人擁有15年金融行業從業經驗，曾就職于多家國際頂尖金融機構，積累了豐富的管理經驗。

(二)嘉賓問答

Q1:現階段市場存在哪些數字資產資管業務？

當前市場數字資產資管業務大體有以下幾種：

1.以Grayscale為代表的機構發行的比特幣信托產品。主要針對傳統投資者，為傳統投資者提供數字資產配置解決方案。

JPEG'd正在就如何分配Curve漏洞資金進行投票:金色財經報道，NFT支持的貸款協議JPEG'd 在最近的Curve漏洞中損失了近1200萬美元的加密貨幣，然后支付了100萬美元的賞金以收回90%的資金（5,495.4 WETH），用于將恢復的WETH支付到所有因Curve漏洞而遭受損失的地址，現在其DAO正在就如何分配漏洞資金進行投票，共六項提案，投票截至日期為周六。解決這種情況需要發行新的pETH代幣，該代幣將以1 pETH : 1 ETH的價格空投到漏洞利用前持有pETH的錢包。[2023/8/19 18:09:44]

2.數字資產量化基金推出的量化產品。

量化策略主要有套利、趨勢和高頻三類。高頻類策略收益較高也很穩定，但由于容量有限一般不對外募資。市場中對投資人開放的大多是套利類和趨勢類產品。這是當前市場的主流產品，主要針對持有數字資產的投資者。

掌柜調查署 | 疫情之下，區塊鏈企業該如何應對？:修我甲兵，與子偕行。疫情之下，區塊鏈企業該如何應對？

今天下午15：00，金色財經掌柜調查署，由金色財經合伙人佟揚對話WBF交易所創始人Bella Fang，一起聊聊此次“新冠”疫情期間WBF的應對舉措。

更多詳情請點擊原文鏈接或掃碼進群查看。[2020/2/13]

3.礦業及算力基金等產品。

主要針對想要投資挖礦行業的投資者。持有法幣的傳統投資者和持有數字資產的投資者均可以進行投資。

4.其他資管產品，例如Defi挖礦基金、指數基金等。

Q2:資管行業目前面臨最大的問題和挑戰是什么？

Bolfin從做量化FOF業務以來，專注于量化交易的數據和行業研究。在資管行業中，面臨的最大的問題還是信任問題，尤其是投資者和管理人之間的信任問題。

美國銀行分析師解釋比特幣如何像常規貨幣:據CCN報道，美國圣路易斯聯邦儲備銀行內容策略師Christine Smith認為，比特幣不像人們想象的那樣異乎尋常，比特幣的兩個用例是作為價值和貨幣存儲的，史密斯論證比特幣與普通貨幣沒有區別的三大理由：

1.比特幣和美元都沒有實物資產支持；

2.“稀缺”是美聯儲貨幣體系穩定戰略的核心，因為“為了保持其價值，貨幣必須供應有限”，而比特幣的數量也是有限的。

3.比特幣“純粹的電子現金對等版本可以讓在線支付從一方直接發送到另一方，而無需通過金融機構”，這與現金花費方式有相似性，即“不需要中間人處理交易”。[2018/5/1]

量化行業魚龍混雜，其中不乏一些量化團隊以虛假業績吸引投資者投資，但最終收益卻遠不如宣傳那么好。更有甚者，則直接卷款跑路，使投資者遭遇重大損失。而對于量化團隊來說，也面臨著為投資人賺了錢，最后收不到業績報酬的風險。除了資金安全之外，量化團隊也面臨著策略泄漏的風險。凡此種種，整個資管行業的透明度不高和安全性不足，為投資人和基金管理人之間的互信造成了極大的障礙。

在惡性通脹的委內瑞拉，比特幣如何成了\"硬通貨\":3月26日消息，據國外媒體報道，在世界各地，比特幣主要是一種投機性投資，其飆升的價格往往被人們視為數字貨幣泡沫。而在委內瑞拉，由于國家的通貨膨脹率畸高，持有數子貨幣成為了當地民眾的生存手段。[2018/3/26]

Q3:那么如何才能使得資管行業更為安全透明，解決投資人與管理人的信任問題呢？

按照傳統金融市場的發展經驗，必須要引入可信第三方機構，解決基本互信問題。這也是一套很成熟的解決方案。

首先是資管團隊業績的透明公開，且第三方渠道可以核查。比如TokenInsight舉辦的量化大賽和官網展示等方式，就很好的為投資人提供了真實業績查看渠道。然而這些都是基礎的互信，資金和策略安全的問題還無法真正得到解決，所以很必要引入第三方可信機構。所謂第三方托管，就是投資人將資金打到托管方開立在各大交易所或其他托管機構的資管子賬戶，管理人只通過API來進行交易等操作，而資金的歸集、劃轉和最終清算將由托管方來控制。

Q4:那第三方托管如何在操作機制上提高了資管的安全透明？

首先，投資者的資金會歸集在托管賬戶內，不在任意一方的手里，因而投資人的資金和管理人最終應得的收益就都有了保障。

其次，在做收益分配的時候，托管人會按照合同，公正的分配最終的收益，避免了投資人和管理人出現分配上的爭議。同時，交易都在托管賬戶內，托管期結束之后，該托管賬戶就會關閉，交易記錄也不會泄漏，因而也就不存在泄漏策略的風險了。最后，在進行轉賬的時候，會由交易所設置并鎖定固態白名單，托管方亦無法進行修改，因而資金的轉賬也不存在風險了。

Q5:那么作為專業的托管服務商，Blofin有哪些特點和差異化優勢呢？

Blofin的托管服務，除了在安全透明方面為投資人和管理人保駕護航之外，還會在以下幾個方面有額外好處：

1.由于當前大多數投資都是通過投資人給API的形式來進行的，因此一個管理人可能需要管理很多個賬戶，這對管理人來說會造成比較大的管理成本。通過托管的形式，管理人可以把多個賬戶的資金歸集在一個或少數幾個賬戶內，大大降低了管理成本，也避免了不同賬戶間交易會造成的搶單的情況。

2.提供專業的基金行政管理服務，降低基金管理人的管理成本，可以更加專注于交易本身。

3.提供各大交易所頂級優惠費率。

END.

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