GET:量化交易將賦能數字資產行業的發展

量化交易起源于海外。早在上個世紀60年代，就有一群交易員、數學家和信息處理專家試圖建立數學模型，用計算機根據數據擬合股票價格走勢，然后再根據當下獲得的數據，預測未來。這就是所謂的量化交易。

量化交易的作用是利用計算機技術和金融理論的進步幫助我們克服人性的弱點，在投資中去追求更高的收益；其核心競爭力，是可以對海量的數據進行計算，提煉規律，作出預測。但是金融市場歸根到底是人的市場，量化交易經常忽視人性對金融市場的不確定影響，由此帶來極大風險。

近十年，隨著區塊鏈技術的發展，以數字資產交易所為代表的數字金融平臺異軍突起。由于準入門檻較低，數字資產交易所的競爭十分激烈。據不完全統計，目前全球在運營的交易所超過1萬家。激烈的競爭驅使整個行業在都尋找新增量以提高自身競爭力。

加密量化交易公司Spield Algorithm完成新一輪融資，BitValue參投:3月8日消息，加密量化交易公司Spield Algorithm宣布完成新一輪融資，Web3投資機構BitValue參投，具體投資金額暫未披露。

Spield Algorithm核心團隊目前管理價值30億美元的加密資產，同時還為部分加密公司和CEX擔任流動性提供者的角色，其當前資產管理規模超過100億美元。BitValue對Spield Algorithm的投資也將推動AI量化交易和分析在Web3領域中的應用。（Globenewswire）[2023/3/8 12:49:24]

毋庸置疑的是，專業量化機構們也可以為交易平臺提供更好的流動性；交易平臺則可以提供強大的即時結算能力以使量化機構得以用更少的資金來進行更多交易。使得不斷增長的多邊玩家更緊密的結合起來。那么量化交易在賦能行業發展中有哪些優勢呢？

虎符Hoo正式上線量化交易功能:據官方消息，虎符Hoo已于2022年5月5日17:00（UTC+8）正式上線量化網格交易功能。同時，將首次舉辦網格交易活動三重奏，包括“網格交易收益額大比拼”、轉推瓜分100枚HOO和有獎曬單瓜分1000美金活動。更多詳情見原文鏈接。[2022/5/5 2:52:16]

一批優秀的數字資產資管機構將崛起

量化交易在歐美市場已經十分成熟。目前在美國股市，尤其在對沖基金里面，量化交易的應用非常廣泛。有數據顯示，量化交易在美國占據超70%的成交量。過去十幾年，美國的對沖基金是逐漸走向量化的。

在2000年全球對沖基金資管規模排名前10的都是以主觀交易為主的，Caxton,GLG等，唯一一個擠進第10名的以量化為主的是橋水。到了2018年量化交易已經成為主流，全球對沖基金資管規模排名前10大部分都是以量化為主的基金，橋水，ManGroup等，其中橋水以1千3百多億美元排名榜首。

太壹科技宣布量化交易系統開發完成:據官方消息，太壹科技研發負責人日前透露，由研發團隊歷時半年時間研發的量化交易系統已完成。

太壹科技研發負責人表示：“此次研發的量化交易系統有五方面優勢：量化算法和策略都經過C端、B端投資者的大資金量實盤交易檢驗，真實幫助使用者提高量化收益；系統交互簡化，易上手；分布式高并發服務器集群，更加穩定可靠；不涉及用戶交易所資產，嚴格的風險控制，降低資金虧損風險；專業的運維團隊，應對各種網絡攻擊，確保系統安全。”[2020/6/19]

反觀數字資產領域，目前全球加密數字貨幣總市值已經超過3600億美金，而據數字資產管理機構Blofin發布的最新數字資產量化市場報告顯示，當前全球數字資產量化團隊的數量在500家左右，總規模僅在十億美元的量級，對整個數字資產市場的影響比較有限。

現場 | Spark Capital創始合伙人夏豐：量化交易最關鍵的是風控:Spark Capital創始合伙人夏豐在由金色財經主辦的第五期金色沙龍圓桌論壇上表示，量化交易最關鍵的是風控，實盤要大于良好的背景，有一個好的背景，長久的經驗和他經歷了的事情，使得他對各種各樣可能導致虧損的因素有意識，而這個意識非常不容易。他指出，對于發生虧損，量化團隊會給各種理由，但是不管什么樣的問題，都應該考慮在風險模型之內，所以對于所有的機構和團隊來講，風險控制是最重要的事情。[2018/12/14]

目前，很多老牌傳統金融及海外知名量化團隊已經開始入場，像JumpTrading、Tower等，都已經有吝自營扽加密貨幣量化團隊。可以預見，在未來的數字資產市場里，數字資產量化基金將會成為時代的新寵，基金數量和規模都會快速提升，一批優秀的數字資產資管機構將會崛起。

現場 | TokenPanda基金經理邵昱淇：資金規模過大過小都不適合量化交易:金色財經現場報道，12月14日，TokenPanda基金經理兼COO邵昱淇在由金色財經主辦的第五期金色沙龍現場進行了演講。他指出，資金規模過大或者過小都是不適合做量化投資的。他說，資金規模過大的時候，在一個交易標的里你的個人資金超過成交量的2‰，這時候有比較高的影響市場的可能性。[2018/12/14]

量化交易天然適合數字資產市場

交易限制少是數字資產市場的一大優勢。在傳統的股票期貨市場一天只有幾個小時的交易時間，但是在數字資產領域則是7*24小時的全球性作業。打破了時間的限制，單靠人力去24小時盯盤是不現實的。不間斷的交易頻率驅使人力逐步走向機器作業。

就國內市場來講，A股采取T1交易機制，因此在股市中程序化高頻交易用的可能并不多。但是，在期貨領域，因為交易機制的不同，計算機高頻交易得以充分的發展。而期貨在數字資產領域應用的十分廣泛，合約交易幾乎成為了交易所的標配。

吸引量化團隊的還有數字資產市場的豐富性。首先數字資產是真正的全球市場，打破了區域的限制，同時，它把法幣、穩定幣更好的串聯起來；期貨、期權等更多衍生品的計入使得策略更多元；就品種而言，包括正向合約和反向合約等；而CEFI和DEFI的發展也賦予這市場更多想象空間。

選擇優質的數字資產交易所至關重要

發展中機遇與挑戰并存。數字資產行業作為新生代產業同樣面臨監管缺位，行業亂象叢生等問題。再者，由于數字行業波動較大，作為重要基礎設施的交易所在極端行情下的風控能力也極為重要，今年312暴跌行業里出現大面積交易所宕機等也給行業敲響了警鐘。對量化團隊而言，選擇一個有實力的交易所至關重要。

今年以來，Bitget交易所開始在行業嶄露頭角。做一家全球化衍生品交易平臺，Bitget合約種類齊全，幣種豐富，目前可支持正向合約、反向合約，擁有8個幣種，14個交易對。上線僅兩年就在全球擁有超過94萬注冊用戶。此前在鏈塔智庫的期貨交易排行中，Bitget按照綜合評級位列全球第四大合約交易所；而據Tokeninsight數據，Bitget流動性位列行業第三。

Bitget的實力不容小覷。今年5月，Bitget在行業首發上線了一鍵跟單產品，聚集了超過800名全球頂級交易員，同時吸引了大量散戶，成為全球最大的數字資產合約交易平臺。同時，Bitget擁有SNK、安瀾資本兩大頂級資本加持，在今年7月就完成了B輪千萬美金融資，目前估值達10億美金。

數字資產市場由于基礎設置不穩定，黑天鵝事件頻發。今年312事件包括頭部交易所在內的大部分交易所都出現不同程度的宕機情況。這暴露了極端行情下交易平臺平臺承載能力不夠穩定，交易量劇增造成系統宕機，加劇了市場的恐慌。

值得一提的是，Bitget這家新銳交易所經歷了數次極端行情，均平穩度過。仔細推敲，不難發現，Bitget在安全風控層面早有布局。據公開資料，Bitget目前是唯一一家SSL安全指標12項全部達到A的合約交易所，目前已經被國際知名安全評級機構CER的收錄上線。而CER作為知名收錄平臺CMC及Coingecko的合作伙伴，其測評結果也將作為后者的收錄標準。

專業的量化工具與多元的交易策略完美結合，才能產出更好的效益。就量化工具而言，Bitget早已接入了萬能API模塊庫CCXT等第三方平臺。同時，根據不同等級，Bitget還提供了極具行業優勢的交易手續費率。為了更好的鼓勵和扶持優秀的量化團隊，Bitget成立了500萬美元的量化母基金，以及發布了全新配資產品。

量化交易與交易所將賦能行業發展

量化交易與交易所的相輔相成體現在，交易平臺需要量化團隊來提供做市以提高深度與流動性，做量化交易幫助價格發現。同時，大部分的量化交易策略都離不開合約、期貨等衍生品。在數字資產交易過程中，想達到更好的量化結果，交易平臺還需加強自身實力，如提供更加穩定高速的API接口；提供更強大的歷史數據檢索功能；加強交易風控等等。隨著數字概念的深入和行業的演進，相信量化交易將以交易平臺為依托，為數字資產行業的發展，帶來顛覆性的變化。

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