創新型杠桿ETF產品是由BigONE全新推出的創新型金融衍生品,因其操作邏輯與現貨一致,可將其簡單理解為ETF版的現貨交易。
它與傳統現貨不同的是,ETF產品帶有3倍杠桿屬性,通過幣種倍數多空方向進行命名。例如BTC3L表示為3倍杠桿看多比特幣,L為Long的縮寫。BTC3S則為3倍杠桿看空比特幣,S為Short的縮寫。例如:若BTC當日上漲1%,則BTC3L的凈值上漲3%,BTC3S的凈值下跌3%。若BTC當日下跌1%,則BTC3L的凈值降低3%,BTC3S的凈值增長3%。
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由此得出,標的幣種現貨價格的漲跌是造成ETF盈利或虧損的主要原因,其體現在凈值的漲跌上,所以進行ETF交易時,需要關注凈值的變化。
凈值變化背后的邏輯則為再平衡機制,BigONE創新型ETF產品再平衡機制分為兩種:
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1.BigONE創新的定時條件再平衡,改變了傳統ETF每日0點強制再平衡,
定時條件再平衡,會在每日0點根據特定條件選擇性觸發,符合條件,將進行再平衡管理,不符合則不進行。
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2.不定時再平衡機制
標的幣種漲跌幅當日超過15%閾值情況下,也會觸發臨時再平衡機制。由此可知,極端行情下,ETF產品雖不會爆倉,但會產生較大凈值磨損,讓你的資產無限趨近于零。
再平衡機制中需要注意的是,由于下跌時觸發了再平衡,即使標的幣種漲跌幅調回至原價,ETF產品也無法回到成本凈值。
由此總結ETF產品優點為:
1.ETF產品永不爆倉,無論市場價格如何變動,持有數量不會發生改變;
2.ETF產品無需繳納保證金,0.1%日常管理費中已經包含了所有成本,包括合約市場手續費和資金費率,以及開倉盤口差價損耗等。
3.ETF產品盈利達到再平衡條件時,會自動將倉位盈利部分,并入本金增加倉位,達到復利的效果;相反,虧損達到再平衡條件時,ETF產品也會自動減倉,減緩行情對倉位的沖擊,存蓄資金以等待下一波行情。
同時其缺點為:
1.ETF產品自帶杠桿屬性,風險較大,需在專業投資者指導下進行交易。
2.ETF產品適合專業投資者,用來進行風險對沖,或者短期單邊行情的投資,不適合進行中長期的投資。
3.因為再平衡機制的存在,時間越長波動越大,磨損資金就越多,ETF產品屬高風險產品。
ETF產品屬于高風險產品,在單邊行情中優勢更為突出,在震蕩行情中則處于劣勢,請根據市場行情,合理配置資金,評估風險,謹慎投資。
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