比特幣:比特幣突破1.1萬美元背后的3個因素和未來3個走向

十月剛剛進入第一周，比特幣一度下跌到10,500美元，但現在已經回升至11,000美元以上，接下來又會發生什么呢？

相比于一周前，比特幣價格已經有所回升，本文撰寫時已經比10月2日上漲近6.5%，達到11,076.70美元，市值也重新回到2000億美元以上。

本次反彈讓許多交易者感到驚喜，因為此前多位市場分析師預測比特幣價格會有更大回落，就在突破10,500美元支撐位并反彈至高于11,000美元之后，市場情緒開始變得樂觀，但也有交易者認為短期內10,500美元仍然是最關鍵的比特幣價格水平，因為該價位代表了當前價格周期和先前價格周期的歷史重要支撐位。縱觀整個2019年，比特幣一直在嘗試突破10,500美元峰值，可最終并未如愿，鑒于「10,500美元」是比特幣最具代表性的阻力區域，因此也被認為是最強勁的價格支撐位。

德克薩斯州州長尋求比特幣礦工的幫助，以解決電力問題:1月28日消息，德克薩斯州州長Greg Abbott尋求比特幣礦工的幫助，以解決電力問題，他認為比特幣礦工將能夠幫助解決該州的下一次電力危機。

Greg Abbott認為通過邀請比特幣礦工進入德克薩斯州，電力供應商可能投資新的基礎設施項目。過去幾年由于缺乏公司的投資，發生過幾次停電。過去雖然多次聽說比特幣礦工會消耗大量電力，比特幣挖礦被指責為一個非常耗電和污染的行業。但近年來，情況發生了變化。因為技術進步和對清潔能源的投資，比特幣正在成為一個比過去更清潔、更高效的區塊鏈網絡。同時，一些比特幣挖礦項目也創建了自己的電力解決方案。這意味著，由于對太陽能電池板等可再生技術的投資，比特幣礦工正在變得自給自足，并減少了電力消耗。（UTB）[2022/1/28 9:20:09]

另一方面，在沉寂多時之后，比特幣「巨鯨」最近又開始有所行動。據Whalemap研究人員發現，在10,407美元至10,570美元之間有比特幣“巨鯨”出沒，這意味著“巨鯨”們可能正在囤幣。由于“巨鯨”通常會花更長時間持幣，因此10,500美元區域仍是強勁支撐位的可能性很大——從這個角度來看，捍衛10,500美元支撐位對保持比特幣上升勢頭至關重要。

觀點：比特幣杠桿率仍然很高，可能會進一步跌至40000美元以下:金色財經報道，Arca 的首席信息官Jeff Dorman表示，比特幣最近一直作為一種風險資產進行交易，并且似乎正在追蹤股市走低。加密交易所交易基金 (ETF) 專家兼 CEC Capital 董事 Laurent Kssis 表示，過去幾個小時內已清算了約 2 億美元的多頭頭寸，從而推低了現貨價格。Kssis 補充說，杠桿率仍然很高，可能會進一步跌至 40000 美元以下，如果債券收益率因美聯儲的強硬立場而繼續上升，情況更是如此。（Coindesk）[2022/1/7 8:32:01]

從中期來看，13,000美元可能是比特幣長期反彈的主要阻力位。據比特幣交易員“SalsaTekila”分析，按照當前宏觀價格趨勢看13,000美元或是創造比特幣價格歷史新高的關鍵阻力位。“SalsaTekila”表示，如果比特幣持續穩定并鞏固在關鍵支撐位以上，從長期來看價格可能會飆升到新高。

數據：持有超百枚BTC的比特幣地址數量創6個月來新高:10月19日，Glassnode數據顯示，持有100枚以上BTC的比特幣地址數量已達到16,159個，創下6個月以來新高。[2020/10/19]

現在，比特幣已經突破11,000美元阻力位，但測試13000美元仍是近期最大挑戰。在十月的前五天，各種宏觀市場負面因素減緩了比特幣上漲勢頭，但隨著Square大舉購買比特幣消息傳出之后，市場開始逐漸復蘇。

01　為什么比特幣會在十月初遭遇下挫？

10月第一周，比特幣面臨到多個可能演變成“黑天鵝事件”的威脅，比如：

10月1日，美國司法部和美國商品期貨交易委員會起訴BitMEX多位高管，并聲稱該比特幣衍生品交易所違反了《銀行保密法》。美國司法部宣布在馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官塞繆爾·里德之后的48小時，比特幣價格下跌5%。

動態 | 58％的美國投資者更愿意通過ETF投資比特幣:據Newsbtc報道，加密對沖基金Bitwise Asset Management近日就加密貨幣投資進行了一項調查，結果顯示，58％的美國投資者更愿意通過交易所交易基金（ETF）投資比特幣。共150名財務顧問參與了本次調查。當被問及什么原因會使他們決定在客戶的投資組合中加入比特幣時，54％的人表示會因為“監管政策變得更好”，35％的人表示會因為“ETF的推出”。[2019/1/24]

10月2日，美國總統唐納德·特朗普在推特上宣布感染新冠病，這一消息迅速波及金融市場，導致美股暴跌，比特幣也未能幸免。

短短兩天時間里，比特幣面臨兩次意外宏觀事件，結果導致比特幣未能「及時」測試11,000美元阻力位。現在比特幣已經恢復到11,000美元價格水平以上，也讓市場對比特幣風險對沖能力刮目相看。

比特幣跌幅超過3%:BTC暴跌依舊沒有停止，截止發稿時，BTC跌幅3.01%，暫報9075美元。[2018/5/11]

02　比特幣復蘇因素

最近主流DeFi代幣暴跌加劇了市場緊張情緒，而此時比特幣價格復蘇在一定程度上可以緩解這種負面影響并增加投資者信心。實際上，比特幣之所以能從最初跌破10,500美元的過程中復蘇，主要有以下幾個關鍵因素：

1、美元在過去14天里一直在下跌，從而間接導致比特幣和黃金價格上漲；

2、Square投入5000萬美元購買比特幣的消息提振了整個市場信心；

3、一些分析師認為比特幣技術結構良好且已經形成看漲態勢。

值得一提的是，相比于此前MicroStrategy豪擲4.25億美元批量購買比特幣，Square在比特幣上“區區”5000萬美元的投資規模似乎不足以支撐價格一路飆升，雖然這筆錢不算是一次“重大押注”，但其影響力被認為是巨大的。

Square創始人、同時也是推特首席執行官杰克·多西表示，相比于投資5000萬，Square更希望去分享如何做到購買比特幣這件事，因為沒一人都可以這樣做。Square旗下加密貨幣交易應用Cash在今年前兩個季度共計交易了超過11億美元的比特幣，其中今年第二季度交易額高達8.75億美元，相較于一季度環比上漲180%，與去年二季度1.2億美元的交易額相比同期增長了近600％。

“有趣”的是，加密社區有人認為監管機構打擊BitMEX是件好事。加密貨幣交易所和經紀人Bequant的研究主管DenisVinokourov就表示美國商品期貨交易委員會起訴BitMEX對比特幣長期向好有利，他解釋說：

“相比于傳統資產，加密資產明細缺乏一致性，而且市場也不喜歡各種不確定因素，數字資產生態系統需要被清理一下，這次美國商品期貨交易委員會對BitMEX采取的行動對加密行業長期發展是積極的。”

03　下一步比特幣會走向哪里？

基于比特幣近期趨勢，大多數交易者對“回落后反彈”表現出了中立和樂觀態度，尤其是10,500美元支撐位相對強勁，因此就短期至中期而言比特幣不會大幅看跌。不過一旦該支撐位被打破，市場情緒可能會發生變化，但到目前為止，價格走勢情況依然很好。

阿姆斯特丹證券交易所專職交易員MichaelvandePoppe表示，比特幣價格應首先突破11,000美元至11,200美元阻力位，然后才可能出現“加速”上漲，但就目前來看，比特幣仍然在10,500美元至11,200美元之間價格低位波動。MichaelvandePoppe相信比特幣很可能還處于早期階段，因為“聰明的錢”和機構資金還在不斷涌入，比如最近Square和MicroStrategy的大膽投資可能會改善人們對比特幣作為價值存儲的觀念，也向市場釋放了長期看漲的信號。

另一個需要關注的指標是比特幣實際波動率，目前該指標五年來第七次跌至20％。從歷史上看，這種情況發生之后比特幣波動性總會在接下來的幾個月內飆升80%以上，這意味著短期內比特幣價格波動率有可能出現激增。

那么，比特幣下一步會走向哪里呢？大體而言可以分成三個方向：

1、從短期來看，比特幣在突破11,000美元阻力位之后會在10,500美元至11,000美元之間震蕩；

2、從中期來看，隨著11,000美元阻力位被擊穿，價格將維持在該水平位之上；

3、從長期來看，比特幣可能會在在11,000美元至13,000美元之間維持一段時間，并測試歷史新高。

總之，有利的技術結構、強勁的市場基本面、以及不斷增長的機構需求，讓現階段比特幣的整體市場情緒看起來非常樂觀。

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