比特幣價格:比特幣突破1.1萬美元背后的3個因素和未來3個走向

十月剛剛進入第一周，比特幣一度下跌到10,500美元，但現在已經回升至11,000美元以上，接下來又會發生什么呢？

相比于一周前，比特幣價格已經有所回升，本文撰寫時已經比10月2日上漲近6.5%，達到11,076.70美元，市值也重新回到2000億美元以上。

本次反彈讓許多交易者感到驚喜，因為此前多位市場分析師預測比特幣價格會有更大回落，就在突破10,500美元支撐位并反彈至高于11,000美元之后，市場情緒開始變得樂觀，但也有交易者認為短期內10,500美元仍然是最關鍵的比特幣價格水平，因為該價位代表了當前價格周期和先前價格周期的歷史重要支撐位。縱觀整個2019年，比特幣一直在嘗試突破10,500美元峰值，可最終并未如愿，鑒于「10,500美元」是比特幣最具代表性的阻力區域，因此也被認為是最強勁的價格支撐位。

比特幣兌法幣交易美元占比升至72.35% 土耳其里拉升至第五:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比升至72.35%，仍排名第一；排名第二為日元，占比為18.01%；韓元排名第三，占比為4.54%；排名四五位的分別為歐元（2.93%）、土耳其里拉（0.71%）。[2021/1/17 16:21:37]

另一方面，在沉寂多時之后，比特幣「巨鯨」最近又開始有所行動。據Whalemap研究人員發現，在10,407美元至10,570美元之間有比特幣“巨鯨”出沒，這意味著“巨鯨”們可能正在囤幣。由于“巨鯨”通常會花更長時間持幣，因此10,500美元區域仍是強勁支撐位的可能性很大——從這個角度來看，捍衛10,500美元支撐位對保持比特幣上升勢頭至關重要。

從中期來看，13,000美元可能是比特幣長期反彈的主要阻力位。據比特幣交易員“SalsaTekila”分析，按照當前宏觀價格趨勢看13,000美元或是創造比特幣價格歷史新高的關鍵阻力位。“SalsaTekila”表示，如果比特幣持續穩定并鞏固在關鍵支撐位以上，從長期來看價格可能會飆升到新高。

USDT占比特幣交易比重約為63.93%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為63.93%；排在第二的是美元，占比為14.02%；排在第三的是日元，占比為10.94%；排在第四的是韓元，占比為2.96%；排在第五的是歐元，占比為2.35%。[2020/8/9]

現在，比特幣已經突破11,000美元阻力位，但測試13000美元仍是近期最大挑戰。在十月的前五天，各種宏觀市場負面因素減緩了比特幣上漲勢頭，但隨著Square大舉購買比特幣消息傳出之后，市場開始逐漸復蘇。

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為什么比特幣會在十月初遭遇下挫？

10月第一周，比特幣面臨到多個可能演變成“黑天鵝事件”的威脅，比如：

動態 | 美國公民因出售并換取比特幣被司法部起訴:金色財經報道，美國司法部(DOJ)周四發布的一份新聞稿稱，美國公民Joanna De Alba因在暗網市場非法出售以換取比特幣而被起訴，她在紐約布魯克林聯邦法院遭到提審。[2020/1/4]

10月1日，美國司法部和美國商品期貨交易委員會起訴BitMEX多位高管，并聲稱該比特幣衍生品交易所違反了《銀行保密法》。美國司法部宣布在馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官塞繆爾·里德之后的48小時，比特幣價格下跌5%。

10月2日，美國總統唐納德·特朗普在推特上宣布感染新冠病，這一消息迅速波及金融市場，導致美股暴跌，比特幣也未能幸免。

短短兩天時間里，比特幣面臨兩次意外宏觀事件，結果導致比特幣未能「及時」測試11,000美元阻力位。現在比特幣已經恢復到11,000美元價格水平以上，也讓市場對比特幣風險對沖能力刮目相看。

聲音 | 分析師：投機和炒作推高了比特幣價格，但缺乏提升價格的基本面:加密貨幣分析師Magic發推稱，純粹的投機活動和多頭對價格飆升的預期，推高了比特幣和加密貨幣的價格。一旦炒作枯竭，便沒有任何基礎面可以提升價格。他進一步指出，比特幣和Pow協議吞噬了很多電力，從長遠來看這是不可持續的。他表示，比特幣可能會進一步下跌，甚至可能跌破去年3500美元的低點。大多數比特幣和加密貨幣項目的啟動都“過于艱難或過于快速”，這些項目無法吸引用戶，這是主要的失敗之處。（CoinGGape）[2019/12/16]

02

比特幣復蘇因素

最近主流DeFi代幣暴跌加劇了市場緊張情緒，而此時比特幣價格復蘇在一定程度上可以緩解這種負面影響并增加投資者信心。實際上，比特幣之所以能從最初跌破10,500美元的過程中復蘇，主要有以下幾個關鍵因素：

“Hodl Waves”報告總結比特幣歷史上三次大波動:金融服務貸款公司Unchained Capital發布了名為“比特幣數據科學：Hodl Waves”的報告，報告分析了BTC數年的UTXO網絡分布式總賬，發現比特幣歷史上有三次大的波動：

第一次在2009年1月至2011年6月，0美元上漲至33美元；

第二次在2011年6月至2013年12月，33美元上漲至1K美元；

第三次也是最大的波動發生在2014年至2017年12月，比特幣從1K美元上漲至19K美元。

報告發現2017年有20%的比特幣是多年來首次進行交易，研究人員解釋發生此種現象的主要是BCH硬分叉和SegWit軟分叉、ICO以及獲取收益。[2018/4/19]

1、美元在過去14天里一直在下跌，從而間接導致比特幣和黃金價格上漲；

2、Square投入5000萬美元購買比特幣的消息提振了整個市場信心；

3、一些分析師認為比特幣技術結構良好且已經形成看漲態勢。

值得一提的是，相比于此前MicroStrategy豪擲4.25億美元批量購買比特幣，Square在比特幣上“區區”5000萬美元的投資規模似乎不足以支撐價格一路飆升，雖然這筆錢不算是一次“重大押注”，但其影響力被認為是巨大的。

Square創始人、同時也是推特首席執行官杰克·多西表示，相比于投資5000萬，Square更希望去分享如何做到購買比特幣這件事，因為沒一人都可以這樣做。Square旗下加密貨幣交易應用Cash在今年前兩個季度共計交易了超過11億美元的比特幣，其中今年第二季度交易額高達8.75億美元，相較于一季度環比上漲180%，與去年二季度1.2億美元的交易額相比同期增長了近600％。

“有趣”的是，加密社區有人認為監管機構打擊BitMEX是件好事。加密貨幣交易所和經紀人Bequant的研究主管DenisVinokourov就表示美國商品期貨交易委員會起訴BitMEX對比特幣長期向好有利，他解釋說：

“相比于傳統資產，加密資產明細缺乏一致性，而且市場也不喜歡各種不確定因素，數字資產生態系統需要被清理一下，這次美國商品期貨交易委員會對BitMEX采取的行動對加密行業長期發展是積極的。”

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下一步比特幣會走向哪里？

基于比特幣近期趨勢，大多數交易者對“回落后反彈”表現出了中立和樂觀態度，尤其是10,500美元支撐位相對強勁，因此就短期至中期而言比特幣不會大幅看跌。不過一旦該支撐位被打破，市場情緒可能會發生變化，但到目前為止，價格走勢情況依然很好。

阿姆斯特丹證券交易所專職交易員MichaelvandePoppe表示，比特幣價格應首先突破11,000美元至11,200美元阻力位，然后才可能出現“加速”上漲，但就目前來看，比特幣仍然在10,500美元至11,200美元之間價格低位波動。MichaelvandePoppe相信比特幣很可能還處于早期階段，因為“聰明的錢”和機構資金還在不斷涌入，比如最近Square和MicroStrategy的大膽投資可能會改善人們對比特幣作為價值存儲的觀念，也向市場釋放了長期看漲的信號。

另一個需要關注的指標是比特幣實際波動率，目前該指標五年來第七次跌至20％。從歷史上看，這種情況發生之后比特幣波動性總會在接下來的幾個月內飆升80%以上，這意味著短期內比特幣價格波動率有可能出現激增。

那么，比特幣下一步會走向哪里呢？大體而言可以分成三個方向：

1、從短期來看，比特幣在突破11,000美元阻力位之后會在10,500美元至11,000美元之間震蕩；

2、從中期來看，隨著11,000美元阻力位被擊穿，價格將維持在該水平位之上；

3、從長期來看，比特幣可能會在在11,000美元至13,000美元之間維持一段時間，并測試歷史新高。

總之，有利的技術結構、強勁的市場基本面、以及不斷增長的機構需求，讓現階段比特幣的整體市場情緒看起來非常樂觀。

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