GRE:5 年的“十大加密貨幣”實驗和經驗教訓

當 Redditor Joe Greene 在 2018 年開始 Top 10 Cryptos 實驗時，他購買了 1,000 美元的 Dash、NEM 和 Iota 等，但眼睜睜地看著它跌至 150 美元。但五年過去了，他的實驗取得了巨大的回報。

規則：在 2018 年 1 月 1 日、2019 年、2020 年和 2021 年，分別購買 100 美元的前 10 種加密貨幣。僅持有。不賣。沒有交易。每月報告。

自 2018 年以來的每一年 1 月，Greene 都會從他在巴厘島的熱帶辦事處查看市值排名前 10 位的加密貨幣名單。他將自己的 100 美元投入其中，每四個月左右跟蹤一次業績，并將調查結果發布在他的網站和 Reddit 上。當他開始時，加密索引很少而且相差甚遠，所以沒有一個簡單的替代方案。Greene 在進入加密領域之前已經投資了多年股票，他預測在熱潮中追逐代幣是危險的——除非始終如一地進行——他對十大加密指數基金的實驗確實證明了這一點。

與當年幾乎所有人一樣，格林被 2017 年牛市期間比特幣的突然崛起迷住了。“我記得我想買一個鉆機來做一些采礦，但結果它們都賣光了。所以，我想，'無論如何，我都會出去買一些硬幣，'”他告訴雜志。基礎技術、金融要素 和資產類別的未來方向相結合，使格林在該行業保持領先地位。從那時起，他就一直在寫這個項目的博客。

BTC合約多空持倉人數比1.05 合約持倉總量增加至15億美元上方:截至12月21日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為1.05，市場多空人數相對均衡；季度合約基差保持在1100美元上方，永續合約資金費率為正，交割及永續合約持倉總量增加至15億美元上方，總體上多軍占優；BTC交割及永續合約精英持倉方面，做多賬戶比為49%占據優勢，空頭持倉比為22.9%占據優勢，精英賬戶多空占優，繼續關注大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量比為0.94，主動看漲看跌買入量相對均衡。[2020/12/21 15:55:50]

一開始，Greene 和他的聽眾一樣，對加密貨幣來說相對較新。他解釋說：

“我瀏覽了 Reddit 和一些在線文章，每個人的回報都差不多是先令，盡管有一些鉆石原石。”

面對不確定性，格林決定堅持他的正常投資理念，即堅持購買的東西，避免過度交易。“在加密貨幣之外，我不是交易員，我相信很少有人是交易員。從長遠來看，只有 0.5% 的交易者是有利可圖的，”格林說。“所以，是的，我不是交易員。我很久以前就吸取了教訓。” 格林的基本理念是投資低成本、超級多元化的指數基金是最安全的——這也是沃倫巴菲特對大多數投資者的建議。但在 2017 年末的時候根本沒有這樣的東西。所以，格林決定自己做。

數據：ETH看跌/看漲比率升至2.45 反映出對DeFi衰退的擔憂:Skew數據顯示，ETH看跌期權（ETH）活躍度增加，9日的看跌/看漲比率升至2.45，這是自2019年10月31日以來的最高水平。一位交易員表示，這反映了人們對去中心化金融（DeFi）衰退導致價格下跌的擔憂。（CoinDesk）[2020/9/10]

面對不確定性，格林決定堅持他的正常投資理念，即堅持購買的東西，避免過度交易。“在加密貨幣之外，我不是交易員，我相信很少有人是交易員。從長遠來看，只有 0.5% 的交易者是有利可圖的，”格林說。“所以，是的，我不是交易員。我很久以前就吸取了教訓。” 格林的基本理念是投資低成本、超級多元化的指數基金是最安全的——這也是沃倫巴菲特對大多數投資者的建議。但在 2017 年末的時候根本沒有這樣的東西。所以，格林決定自己做。

贏家通吃

行情 | 比特幣兩周平均算力首次突破85 EH/s:9月14日，比特幣在區塊高度594,720處調整挖礦難度至10.89T，續刷新高，較9月1日增長10.38%。預測下次難度將上調10.80%至13.18T，距離調整還剩11天4小時。與此同時，比特幣兩周平均算力首次突破85EH/s，為85.08EH/s，遠高于9月1日時的兩周平均算力（77.08 EH/s）。截至目前，比特幣全網算力為88.88 EH/s。[2019/9/16]

當時的想法是，與股票一樣，加密貨幣也表現出“贏家通吃”的跡象，在很長一段時間內，贏家不斷贏，輸家不斷虧損。畢竟，表現最好的加密貨幣吸引了所有媒體的關注、谷歌搜索、機構興趣、零售興奮等等。因此，格林認為，對于那些對加密領域不太了解的人來說，他們最好的選擇就是堅持頂級球員，并始終如一地這樣做。

因此，從 2018 年開始，Greene 在每年 1 月初在 CoinMarketCap 上編制了一份排名前 10 位的加密貨幣清單，并隨著時間的推移跟蹤它們的表現。

動態 | EOS Dapp活躍用戶118575 交易額7189萬元:據DappReview數據顯示，今日Dapp新增3個,EOS Dapp活躍用戶118575，交易額7189萬元（+28%）；Tron Dapp活躍用戶19584，交易額1.13億元（+4%）；ETH Dapp活躍用戶19423，交易額1.11億元（+53%）。過去24小時Dapp交易額：EOS最高的為“Newdex”（交易額2132萬元）；Tron最高的為“WINk(TRONbet)”（交易額6978萬元）；ETH最高的為“NEST”（交易額3251萬元）。[2019/8/15]

格林說，他在此期間學到的最好的一課是美元成本平均的力量——定期購買資產，而不考慮其市場價格。這消除了購買價格的波動，使其更接近購買期間的平均價格。

“上漲的幅度并不總是保持不變，但可以通過每月重新平衡來減輕風險，”他說。“我在 2018 年的初始投資組合包括 Dash、NEM、Iota 等代幣。盡管從 2020 年到 2021 年底出現牛市，但我所說的所有代幣都沒有成功恢復其歷史最高價格，見證了 5幾年前。但此后出現了反彈，如果你堅持再平衡，你會做得很好。”

動態 | 更新：Omise 創始人否認泰國正大集團斥資 1.5 億美元收購 OmiseGo 發起公司的報道:泰國支付公司 Omise 的創始人兼首席執行官 Jun Hasegawa 發推否認了區塊鏈媒體 The Block 此前作出的關于卜蜂集團（即正大集團）已經斥資 1.5 億美元收購該公司的報道。Jun Hasegawa 稱，該報道不實，已經聯系媒體修正。昨夜區塊鏈媒體 The Block 援引消息人士報道稱，泰國最大的私營公司卜蜂集團（即正大集團）已經斥資 1.5 億美元，收購了 OmiseGo 項目的發起公司 Omise。Jun Hasegawa 曾經在自己的推特上回應該報告稱「假的」，然后又刪除了該回應。據 Block123.com 的信息，Omise 是總部位于泰國的支付公司，在泰國、新加坡、日本和印度尼西亞擁有業務，已經通過傳統渠道融資 2000 萬美元，并通過代幣銷售融資 2500 萬美元。[2019/3/30]

加密冬季OG版

事實上，當 Greene 在 2018 年 1 月向前 10 種加密貨幣中的每一種投入 1,000 美元時，僅僅 12 個月后，他的投資組合價值就跌至不足 150 美元。

然而，耐心是有回報的，對于從 2018 年起每年 1 月持續向市值排名前 10 位的加密貨幣投資 1,000 美元的人來說，模型投資組合的累計回報率為 87%。在同一時期，標準普爾 500 指數的基準收益率將達到 24%。

格林指出，堅持大贏家的策略——如果始終如一地進行——從長遠來看會奏效。迄今為止，他跟蹤的 2019、2020、2021 和 2022 年十大加密投資組合的回報率分別為 +126%、338%、+177% 和 -69%（不足為奇），基本上抵消了熊市期間的任何糟糕表現.

“這并不是什么了不起的事情，就像 Twitter 的騙子聲稱你可以通過將畢生積蓄投入加密貨幣在一周內獲得 10,000% 的收益，”他說。“對于任何一種指數，你永遠不會獲得最好的回報，但它會保護你免受最壞的結果的影響。”

Greene 闡述說，如果該指數能夠跟蹤整個市場，而不僅僅是頂級加密貨幣，他的方法會更好。“在同一時期，全市場加密指數將產生 224% 的增長，”他說。

“這就是指數投資的美妙之處。我有一份正常的工作和一個家庭要照顧。正因為如此，我不能像在 Twitter 和 Discord 上那樣每天花 10 個小時來試圖找出哪個加密貨幣會上漲最多。我也很討厭 NFT 。因此，我們需要一種投資方法，適用于生活不專注于加密貨幣的普通人。”

Greene 的實驗和方法在社交媒體上引起了加密好奇者的極大興趣。當被問及這些年來他在追隨者中觀察到的任何有趣的投資行為或交易模式時，Greene 說，有很多人后見之明：“這就像說，‘嘿，我買了 Doge 是因為它上升了，你也應該得到它。我無法回應，他們是對的。但訣竅是事先預測到這一點。”

也有很多驚喜：“多年來，很多比特幣粉絲轉向以太坊，首先。然后是 BNB Coin，沒有人真正想到那個幣會變大，我想即使是幣安 CEO 趙長鵬也沒有想到。”

在他的博客上，格林還有一個專門討論金融知識的部分，指出散戶投資者應該跟蹤他們的賬單，讓他們的財務狀況令人滿意，并且永遠不要冒險超過他們能夠承受的損失。他的方法意味著他結識了更“保守的心態”的人。

他解釋說：“這些人不是日間交易加密貨幣的人。” “我告訴他們，‘不要把你擁有的一切都投入到加密貨幣中——這是個壞主意。’”

十年前十

Greene 計劃繼續使用十大加密指數基金，直到它達到十年左右。“畢竟，我有一個家庭……還有一份全職工作，有時壓力會很大。”

但 Greene 警告說，盡管該實驗的累積表現良好，但重要的是要警惕嚴重的回撤：“以今年為例：現在前十名中有四個穩定幣。這有點無聊，所以我不得不稍微移動一下，”他說，并補充道，“但我可能應該堅持我最了解的事情。今年我也嘗試在 DeFi 上獲得獎金。從 USD Coin 開始是 130 美元，我把它換成 TerraUSD，只是為了好玩，然后我把它送到了 LUNA 上，它崩潰得很厲害。”

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