TRAT:策略：散戶如何在幣圈實現長期穩定盈利？

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在資本市場中，散戶是最弱勢的群體。

炒幣只是財富的再一次分配，并不創造新的財富，任何金融市場都是追本逐利、血腥搏殺的修羅場，莊家是市場中的劊子手，散戶則是手起刀落的對象，散戶處于弱勢競爭地位，不僅是資金、技術、信息的不對稱性，更為可怕的是難以克服基因攜帶的人性弱點。

對，我們就是散戶。

一位散戶的心路歷程

比特幣走勢與散戶心理變化：

10500刀：幸好我買了，減半行情即將開啟

8520刀：機會來了，加倉等減半

7930刀：艸被套了，再漲上來就賣出

3800刀：我賣，怕你了行不？看到2000刀

高盛：美聯儲一定程度承認通脹的積極表現方能促使美元策略性拋售:7月26日消息，高盛認為，美元若要出現令人信服的轉向，可能需要有更多安撫通脹的消息，以及更為平衡的美聯儲政策。盡管最近有關通脹的一些消息令人鼓舞，但需要美聯儲官員本周在一定程度上承認這一點才會出現美元策略性拋售。雖然市場將在這次會議上再次關注加息和9月的指引，但更重要的是關注美聯儲調整其政策的標準。高盛稱，在本周的會議上將主要關注官員們是否會擴大標準，把更多注意力放在放緩的經濟活動數據上。在這種轉變更加明確之前，市場將很難對美聯儲更加寬松的立場和美元走軟進行定價。(金十)[2022/7/26 2:37:47]

6744刀：我賣了你漲，不信還能漲

10297刀：沒那么容易破萬的，開始做空

12451刀：我本來說做長線的，踏空了

道明證券大宗商品策略全球主管：目前市場關注的是美聯儲更大力度收緊政策的風險:2月5日消息，道明證券大宗商品策略全球主管Melek：過去一兩天出現的空頭回補操作已經結束，目前市場關注的是美聯儲更大力度收緊政策的風險。[2022/2/5 9:32:09]

24322刀：牛來了，可能還要漲，梭哈

總結一下就是：

大漲不敢買、回調就低吸、一吸就被套、一套就牢固。

見底抗不住，一漲就割肉、割肉就賣飛、大漲又去套。

在面臨這種困境時，自媒體會告訴你，你要深度研究基本面或K線、掌握更好的信息渠道、學會控制情緒波動、提高思維認知，如此才能成為市場的強者。

然而這只是一句正確的廢話，大家都是兼職炒幣，哪有時間和精力整天去研究這些，對于多數人而言，將自己打造成投資市場的強人只是一句空頭口號，并不具備可行性。

Yearn.Finance核心開發者：正在激活Yearn v2策略:Yearn.Finance核心開發者banteg表示，正在激活Yearn v2策略。[2021/3/18 18:55:56]

那么，散戶就必須成為被收割的對象嗎？就沒有適合散戶的投資策略？

我們不妨換個視角，既然成為投資市場的強者不具備可行性，我們就主動承認自己是弱勢群體，從弱者的定位上重新思考投資，自此，你將發現投資原來可以這么簡單。

弱者的投資體系

弱者體系就是假定自己在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制等方面都處于這個市場的最差水平，只能依靠的只有時間、賠率與常識。

在“弱者體系”體系下，我們可以減少研究，也研究不透，因為你缺乏消息源，也沒有那種天才般的洞察力和預見力，在研究思考上散戶是最吃虧的。我們要做的很簡單，規避散戶的弱點，去做與散戶能力匹配的事。

MicroStrategy官網上線“比特幣策略”專頁:納斯達克上市公司、商業智能軟件巨頭MicroStrategy官網上線“比特幣策略”（Bitcoin Strategy）專頁，其中展示了比特幣與主流法定貨幣、指數、貴金屬、股票和債券的調整后收益，用戶只需將鼠標移至對應項目即可獲取詳細指標數據，包括12個月投資回報、1個月投資回報、3個月波動率、以及夏普比率（Sharpe Ratio，一個基金績效評價標準化指標）。本文撰寫時，MicroStrategy數據顯示比特幣1個月投資回報率為265.2%，3個月波動率為71.8%，夏普比率為3.70。MicroStrategy目前已經在比特幣上投資規模已經接近10億美元，截至2020年12月21日，該公司共持有約70,470枚比特幣，總購買金額約為11.25億美元，平均購買價約為每枚比特幣15,964美元（包括費用和支出）。[2020/12/28 15:51:09]

什么是與散戶能力匹配的事？

BitMax交易員hedeng：形成自己的交易策略一定要復盤:6月5日，BitMax金牌帶單員、諧波交易藝術家hedeng做客BitMax合約大咖說第2期，主題為《如何用諧波交易策略月賺13萬USDT》。

hedeng表示，構建自己的交易策略一定要復盤，記錄開單原因，止盈止損，不要報復性開單，最重要的是要靠實盤磨練。對于今年下半年的行情hedeng認為，從技術分析角度來看BTC可以漲到3萬。[2020/6/5]

你知道比特幣不會歸零。

你知道比特幣在長期趨勢中始終在上漲。

你知道持有比特幣就能跑贏90%的人。

可是，你就是拿不住比特幣，為什么大家手中的比特幣會越來越少，因為投資是反人性的，我們往往為了追求短期的蠅頭小利而完全忽視市場的長期規律，撿起來芝麻，丟掉了西瓜，在不確定的市場波動下越炒越窮。

如何才能反人性？先想一下，什么東西沒有人性，比如機器人，機器人的每一個動作都由代碼來實現。那么幣圈有沒有類似機器人的工具，來幫助我們的投資實現反人性，在這輪牛市斬獲不錯的收益率。

答案就是：基于網格交易法的天地單策略。

結緣“天地單”

最初聽說網格交易法是在18年年末，由于比特幣行情徹底進入底部橫盤，市場缺乏賺錢效應，社群、朋友圈很多在玩網格交易。什么是網格交易？就是先把你的錢，分成相等的兩部分，一部分立刻買入BTC，一部分USDT留著。如果BTC不斷下跌，就用USDT不斷加倉BTC；相反，如果BTC不斷上漲，就不斷賣出BTC，套現成USDT，如此反復。

對網格交易的認知偏差：

很長一段時間我對網格交易存在一個認知錯誤，這也是整個市場對網格交易的認知錯誤。即網格交易只適合震蕩行情，不適合連續上漲或者連續下跌的單邊行情。這個認知誤區源于多數人把網格交易的價格上限和下限設置的很窄。

例如，某用戶在派網于BTC6000刀價位開了一個網格交易單，價格區間設置為5500刀-6500刀，隨后BTC迎來大行情，直接突破了這個價格區間不再回來，那么該用戶就在6500刀價格時，所有的BTC就全賣完了，后面的行情也就與自己無關了。

在這個例子中，我們發現網格交易確實不適合牛市，因為很容易踏空大行情，只適合震蕩行情。其實問題就出在“震蕩”的定義上，我們對震蕩的定義只是局限在市場小周期，如果我們把市場周期放大呢，你會發現，單邊的行情上漲或下跌，也是市場大周期里的震蕩，天地單策略便應運而生。

所謂天地單策略就是，價格區間極大的網格交易。

例如，我當下想入場BTC，我馬上面臨兩個難題，BTC已經在歷史新高上，一旦發生回調我該怎么辦？我不買的話，一旦又開啟新一輪行情踏空了又怎么辦？這都是短期不確定的風險，但我唯一可以確定的是，未來BTC一定會數倍于現有BTC價格。天地單策略剛好解決了“相信未來行情，又害怕短期風險”難題。

天地單策略的具體應用案例：當前BTC價位為24700上下，我在派網于BTC24700刀價位開一個網格交易，網格交易自動把我的資金一分為二，一部分立即以24700刀價位買入BTC，一部分留著USDT，并將價格上限設置為60000刀，價格下限設置為10000刀。設置完成后，該單網格機器人將自動在10000—60000刀的價格區間不斷的為我低買高賣。

此后，我將不在害怕短期的市場回撤，因為跌的越多，網格機器人就買的越多，而且我確信BTC明年會漲的更高。如果迎來市場大行情，網格機器人將自動分批為我賣出BTC，直到60000刀時全部賣出，達到我滿意的預期價位。更真實的市場情況是，牛市并非一步到位，會反復的來回震蕩后最終走上新高，由于網格機器人低買高賣的特性，在60000刀之前，洗盤次數越多，我的網格收益就越高。

簡單來說，在應用天地單之后，會有以下優勢：

1、保證我們不會完全踏空，能更好的拿住幣，直到牛市預期價位。

2、不懼市場洗盤，因為洗的次數越多，網格收益就越高。

3、機器人自動執行交易，無需盯盤，好的投資從來都是悠閑的。

我看到無數個幣友的網名叫“知行合一”，可當我們一踏入市場就感慨知易行難，請反問一下自己，你有投資體系嗎？你的投資體系具備可行性嗎？你的投資體系可以不受人性的干擾嗎？如果不是，基于網格交易的天地單將是你遇到最簡化、量化的一套知易行易的策略。

注：以上僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎。

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