區塊鏈:投資三要訣決定4萬美金的BTC，沒有要不要有，有了要不要留

今天說一個特別實在的話題，就是題目說的：在4萬美金關口的BTC，沒有要不要有，有了要不要留？

我先說我自己的操作：留著，如果回調低于3.9萬美金再小規模就建倉，然后4.9萬減倉80%。

為什么這樣操作，我就要說我的三個投資要素：價值認知、長期心態和動態調整。

1、對投資標的認知的深入度是一切的基礎，畢竟是認知變現

現在嚷嚷著BTC不是好東西的人，多半是要在這一輪牛市被割韭菜的。因為總有一天BTC會漲服他們，由于認知能力來不及構建，進入這個市場是取決于社會的躁動，而非基于認知的熱切，那就沒認知很可怕了。

BTC我都認識很多年了，今天又看到一個來自于ARKInvest的文章，覺得把我的認知度又提升了。

文章對BTC是騙局的四個常見理由給與反駁，著實精彩，但可能因為老外寫的，我就用人話分享下我認為最有啟發的2點。

加密投資平臺Coinrule完成220萬美元種子輪融資，并加入加速器Y Combinator:8月27日消息，加密投資平臺Coinrule完成220萬美元種子輪融資，并加入加速器Y Combinator，成為2021創業營成員。本輪融資的主要投資者包括Fitbit創始人James Park、Twitch創始人Kevin Lin及Kayak創始人Paul English。新資金將用于擴展功能、開拓市場，以及開發社交元素，Coinrule將建立一個分享思路與策略的用戶社區。Coinrule提供自動加密交易策略，效仿專業投資方法，利用市場機會，并提供下跌保護。投資者可選擇策略，或建立自己的策略。Coinrule可與許多加密貨幣交易所集成，包括Coinbase、Binance、Kraken和Bitstamp，以便投資者進行交易。Coinrule會自動在合作的交易所中找到指定交易的最佳價格。入門者可免費使用Coinrule進行每月3000美元以內的交易。Coinrule也為更有經驗的投資者提供每月29.99-449.99美元不等的付費服務。（福布斯）[2021/9/27 17:09:44]

第一，批判BTC漲跌幅度這么大，不是好的儲備資產。

數據：交易所持有比特幣數量創18個月新低，投資者開始轉向“HODL”:Glassnode數據顯示，周一，加密貨幣交易所錢包中的比特幣總數降至18個月低點，略高于230萬枚。這一下降標志著交易所持有的比特幣數量今年迄今減少了11%。此外，同期，交易所錢包中的以太坊數量增加了7％以上。一些市場參與者認為，這表明更多的比特幣投資者開始轉為持有（HODL）。

BlockTower Capital交易主管Avi Felman表示:“人們正在大舉積累（BTC），而市場參與者如今似乎有更高的時間偏好，我認為這一趨勢將繼續下去。”（CoinDesk）[2020/5/27]

文章反駁，如果把BTC當作貨幣，那就知道貨幣也有一個不可能三角，分別是固定匯率、獨立貨幣政策和資本流動性。

不可能三角中的每一側都是彼此排斥的。比如國家要求人民幣必須維持匯率，又讓人民幣進行流動，進入交易后，自然就會產生增值、摩擦和利息，那貨幣供應量就不能說不增長或減少。

紅鏈資本戰略投資AAX交易所平臺通證AAB:4月8日，紅鏈資本宣布已戰略投資AAX交易所平臺通證AAB，并與AAX交易所在量化交易方面展開深度戰略合作。紅鏈資本專注于區塊鏈技術相關企業的風險投資、一二級市場價值投資、加密貨幣量化基金、礦場、交易所做市商業務、自媒體以及相關配套產業。AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的數字資產交易平臺。AAX交易所近期公布了其平臺通證AAB即將發布的消息，采用100%合約收入每日回購和銷毀模式，并宣布已與共識實驗室、LINKVC、獵人資本、創世資本、科銀資本、TokenInsight和資管網等多家機構達成了戰略投資、合作關系。[2020/4/8]

而BTC正是由于控制了總量，只有2100萬枚，并且讓BTC進行全球流動，自然價格漲跌就會很兇猛。

然而任何一個不是瞎子的人都能看到，也許BTC出現過多次史詩級別的暴跌，然后總體價值始終向上。

聲音 | 延邊州金融辦：警惕以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的投資理財騙局:延邊州金融辦發布風險提示，提醒群眾務必警惕部分投資”、“理財”項目。其中包括以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的。[2019/7/25]

而當總市值達到一定程度，原來同樣的交易量帶來的價格波動，就會大幅減小。

比如10億美金的市場體量，5%的BTC交易，就會帶來巨大的價格波動，但是當市值超過1000億美金的時候，價格波動比例就會很小，BTC遲早會突破市值1萬億美金，甚至10萬億美金，那時候，價格波動將不再是BTC被詬病的理由，當然那時候想要謀求巨大升值也不可能。

第二點，批判比特幣過度浪費能源

反駁：黃金和傳統銀行的能源消耗比比特幣更高

從電力消耗角度來看，比特幣在全球范圍內比傳統銀行和金礦開采的能耗要低得多。傳統銀行每年消耗23.4億千兆焦耳，金礦開采每年5億千兆焦耳，而比特幣僅消耗1.84億千兆焦耳。比特幣能耗分別不到傳統銀行和金礦的10％和40％。此外，比特幣采礦的每千兆焦耳花費的美元成本效率是傳統銀行業務的40倍，是金礦開采的10倍。

聲音 | 北京區塊鏈生態投資基金總經理鄧迪：未來區塊鏈將產生共同協作的基本模型:11月15號，在“聚焦新經濟——區塊鏈最新政策解讀與產業應用研討會”上，北京太一云技術股份有限公司董事長、達沃斯論壇中國區塊鏈代表團團長、北京區塊鏈生態投資基金總經理鄧迪在發表題為“區塊鏈應用落地的現狀與挑戰”的主題演講中談到：技術發展最大目的是降低成本，提高效率，首先降低信任建立的成本，其次降低信任傳遞的成本，第三降低監管和審計的成本。未來區塊鏈基本的模型將是大家共同投資、共同制定標準、共同管理、共享收益。這樣我們才能走出與傳統技術服務不同的路徑，在整個社會快速建立大型數據信息和金融的基礎設施。[2018/11/16]

2、基于認知的平和投資心態，還有要靠毛爺爺的能量加持

基于我還算對BTC比較深入的認知，于是，我選擇了在最合適的時候就開始買了，什么時候最合適？當然是無人關注和下單的時候。所以從去年3月開始，我就在定投了。另外一方面，我購買了將近100臺礦機，最近又加倉了22臺3、4兩個月的期貨，這都是比較低的獲幣成本。現在大規模定投我已經結束了，只要小回調就小加一點。

我的認知讓我獲得了較低的建倉成本，我的止盈目標，最終是在8萬美金，中期是在4.9萬美金。由于4萬美金的BTC沒有達到我的目標，我會持續持有。

如果沒到4.9萬美金就暴跌呢？沒關系，我愿意為我的認知買單，并且有毛爺爺加持，我買得起這個單。

拿你的財力狀況，如果你有100萬的資產，拿出1%至10%來布局比特幣，暫時虧了沒問題，生活不受影響，未來的幾年說不定給你大驚喜。

但如果你一年的收入也不過10萬，拿5萬投資比特幣，甚至借貸、刷信卡等方式來投資，抱著暴富的目的參與，那就別上車，上車了也快下吧，現在風險太高了。

對于資金量較小的普通投資者來說，無法面對的就是比特幣價格的波動，而機構和高凈值投資者的抗風險能力比較高，可以無視中短期價格的漲跌。

作為一個把BTC當數字古董的V客，是要計劃持有10年、20年，所以4萬美金沒出手沒關系，遲早會超過40萬美金的。

3、每天及時關注各個層面的動態，在前兩者的基礎上隨時變動。

前兩者給了我一個基本面的價值判斷，但是為了讓自己賺的時候多賺一點，還要關注技術面和消息面。

現在技術層面，均線上，幾乎每天都穩穩踩在5日線以上，牛市趨勢的改變，必須5日、10日、30日和60日均線集體拐頭向下。而要達到那一點，幣價必須回到1.2萬美金震蕩，這顯然很難。

但每一次回調深度不足，成交量不足，都讓人很擔憂，這樣的沖牛，是隨時可能崩的，一旦獲利盤出逃的時候。

我也隨時通過區塊鏈123，在關注各項指標，以及巨鯨用戶的持幣情況。

然后消息層面，利多比利空多，在牛市里，利好多，并非壞事，至少還沒有癲狂的利多狀態，就是好事。

給大家一些利多利空的消息，大家自己感受。

西班牙知名律所RocaJunyent區塊鏈助理兼加密貨幣行業觀察家JoaquimMatineroTor此前表示，他預計1月比特幣會跌至18,000美元以下，然后才能大幅反彈，因此每次財政年度結束后，巨鯨們都會拋售股票。然而現在已經被打臉。

根據鏈上數據網站Glassnode的數據持有超過1000個比特幣的地址數量現在為2334個，創了歷史高，說明巨鯨們在瘋狂吞貨。現在，與2017年底相比，前一次加密牛市的最高水平增長了30％以上。

摩根大通的相關人員也表示，隨著其他保險公司和養老基金效仿MassMutual價值億美元的比特幣為榜樣，人們可以看到未來幾年可能出現的潛在需求。”

加密投資基金三箭資本公司的首席執行官也贊同灰度新任CEO，Sonnenshein的說法：“如果養老金開始從零/負收益率的全球主權債券市場剝離以購買BTC，那將是名副其實的資金流入。”

灰度同時宣布將數字基金的管理費從3.0％降低至2.5％，此舉將進一步增加投資人的投資意愿，讓更多的投資者無須持有比特幣即可以參與比特幣的交易當中，并從中獲利。

仟峰資本首席策略師AnnHsu在訪談中公開表示，在未來會有更多模仿灰度的產品將上線，加劇行業競爭，他預估比特幣ETF有望上線。

谷歌搜索比特幣的全球趨勢來看，目前的搜索量約為2017年牛市頂峰的60%，這意味著，市場的熱度還遠沒有到頂。

另一邊，負面信息再看看，米國國會門后，有人分析，老特下臺，經濟的不確定性，混亂的預期，都在拜登的權力交接中消失了。比特幣的避險作用也就沒那么強了，而待疫苗和各國防控的加強，新冠疫情必然得到有效控制，世界經濟開始復蘇，美元強勢地位再次重啟。

關于養老金進入BTC，乍看是利好，也許是利空，因為求安全性的養老金，如果遇到風吹草動，肯定立即撤。

諸多消息里，目前還支撐我可以搏一把4.9萬美金下車。基于這幾點，我繼續持有。希望我的操作對你也有所啟發，準備好下一輪牛市。

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