EFI:58學院TIM：DeFi、layer2依然是2021年加密市場頂流

2020年下半年以來，在機構增持、減半利好、疫情帶來的開閘放水以及DeFi興起等因素的影響下，比特幣開啟上漲模式，尤其是今年初，比特幣更是一路狂奔，不斷突破前高，帶來了新一輪牛市。牛市帶來的除了幣價上漲、交易量增長、礦工盈利外，更是吸引了更多“新面孔”進入幣圈。那么在牛市中投資者該如何交易呢？該如何選擇交易平臺呢？另外，2021年哪些交易賽道會迎來大爆發呢？上周五，58學院高級數據研究員TIM老師受邀參與某媒體直播間，就上述問題給各位投資者答疑解惑。

合約交易中倉位管理更重要

加密貨幣市場由于沒有漲跌幅限制，急漲急跌的現象時有發生。而在牛市中，不少用戶為了獲取高額收益，選擇加杠桿，但是在劇烈的行情波動時，往往會導致爆倉的發生。例如1月11日，比特幣走勢像過山車一樣刺激，先是高位下跌，然后又直線拉升，日跌幅超過20%。據統計，當天11萬人發生爆倉，75億資金被“血洗”。

58學院直播間：Filecoin主網上線再次延遲 為礦工提供了更多準備時間:今晚，58學院第十期AMA《關于Filecoin，玉玲小姐姐有話說》邀請到了ChainUP VP 、金色算力云市場負責人陳玉玲做客直播間。玉玲表示，Filecoin今年上線的預期較好，使得整個市場呈現出了對于Filecoin算力的購買熱情，且很多交易所也上了基于Filecoin的期貨幣。Filecoin頭礦機制也造成了較高的噱頭和關注度。雖然Filecoin延期對市場情緒確實會造成影響,但是對于其礦工來說，延期提供了更多的準備時間，以便確保主網上線后能穩定運行。據悉，58學院直播間本月將主打“女性視角下的區塊鏈”。[2020/8/13]

▲2021年1月21日，BTC價格跌幅為20.36%。數據來源：58COIN

58學院Tim:機構風險對沖、以太坊2.0、Defi是推動本輪牛市的三個主因:8月5日晚，58學院高級研究員Tim做客媒體直播間，表示本輪幣圈技術性牛市背后的原因主要有三個：首先，全球疫情影響下央行持續放水導致通貨膨脹，促使機構大規模使用比特幣進行風險對沖。據58COIN數據顯示，7月下旬開始合約持倉量明顯增長，8月2日成交量較前一周峰值增長了216% ，創下3.12以來單日最高成交量，從交易量可以看出資金凈流入已經達到牛市級別。其次，真正的大牛市想要到來,仍然需要一個空前、可持續的故事,毫無疑問ETH2.0就是這個故事主體。過去兩周，以太坊暴漲75% ，一路狂奔至400月線壓力區。說明了市場持續對ETH2.0保持信心。最后，DefiMaketCap統計數據顯示，8月2日Defi產品的總市值已經達到了80億美元。短短一個月內漲幅4倍。說明市場對Defi的認可度持續上揚。[2020/8/5]

那么在合約交易中，投資者應該加杠桿嗎？是否杠桿越高，風險就會越大呢？

58學院直播間：投資者在選擇礦機廠商時要重點關注其技術水平和價值觀:今晚，星際大陸董事長李彥東做客58學院第三期直播間，表示：投資者在選擇礦機廠商時要重點關注其技術水平和價值觀。礦場的技術水平可以決定收益的高低，這點可以從多個角度進行綜合考量，比如基本挖礦能力、產品單位成本、公司技術團隊配備、企業研發投入等。價值觀則決定了企業的做事風格和標準，只有把用戶放在首位的企業，才值得投資者信賴。[2020/6/18]

對此，TIM指出，?其實風險和杠桿沒有多大的關系，而是和你的倉位管理有關系。100倍開10%的倉位和10倍滿倉的都是一樣的，所以真正關心的是倉位管理。倉位管理是一個關于風險的防范措施，并不是追逐利潤的手段，倉位管理在市場博弈中是必不可少的。在無法很好的解讀市場信號，建立完善的交易系統之前投入較小的倉位嘗試是永遠不會錯的。它雖然暫時無法讓你擺脫“小賺”，但配合止損的頭寸管理起碼可以幫你截住“大虧”，這在交易的整個過程里都是一種標志性的勝利。

58學院TIM：做交易建議綜合考慮K線形態、倉位管理、市場心理和風險管控:今晚，在58學院第二期《合約市場中的叢林法則（上）》的直播活動中，58學院研究員TIM從K線技術、倉位管理、市場心理和風險管理四個方面分享了自己的交易經驗，他認為首先頭肩底、鐵桿形態、內含線等存在了數十年的經典形態依然有效；其次，在建立完善的交易體系前堅持輕倉試探；再次，多關注貪婪指數、恐慌指數等這些反映市場心理的指標；最后，通過嚴格控制倉位、止盈止損、嚴格執行交易策略、不逆勢交易等把風險降到最低。[2020/6/4]

此外，TIM表示，用戶在選擇交易平臺時，需要考慮三大標準：一是系統安全：交易所因為資金量大，可攻擊環節多，最容易被黑客盯上，所以安全的交易系統尤為重要。一個安全的交易所應該要有自主研發的交易系統來加強底層基礎安全防護。二是資金儲備：資金安全就涉及到交易所的承兌能力，在牛市中很多交易所跑路原因就是因為承兌能力差，所以資金儲備是一個交易所實力的根本。三是交易成本：用戶體驗最直觀的應該就是交易成本問題，畢竟這與用戶利益息息相關。58COIN幣幣交易沒有手續費，合約手續費全網最低，也是全市場中唯一沒有資金費率的平臺。

而對于目前市場中較為火熱的期權產品，TIM老師則建議小白不要碰。期權，大部分就是買方歸零，賣方爆倉，如果沒有一定的知識儲備，還是遠離比較安全。

GPU挖礦ETH在2021年繼續豐收

伴隨比特幣不斷突破新高，礦工挖礦再回公眾視野。并且比特幣由于礦池數量減少和挖礦難度增加，這時將目光對準其他加密資產不失是一種好策略。在二級市場交易外，不少投資者也開始關注礦業，對于挖礦產生了濃厚的興趣。

對此，TIM指出，今天比特幣全網算力是146.06EH/s，以目前的算力和價格來說，機皇s9開機都有的賺，所以我們可以看到這段時間礦機市場火熱，大量收購二手礦機，電力和維護低成本的前提下，只要上架跑起來就有利潤。

但是目前新礦機的確供需不平衡，隨著比特幣價格上漲，礦機的價格也水漲船高，比特大陸的螞蟻s19期貨已經排到7月份。即買到新一代的礦機上架跑起來估計到下半年了，等于要白白承受10個月的風險期。所以普通人目前投資比特幣挖礦是不劃算的。因為畢竟比特幣挖礦是加密市場盈利第一梯隊，都是機構的游戲。

但是普通可以參與GPU挖礦。根據messari報道，以太坊超越比特幣成為加密領域最大的結算層，2020年結算量已突破10000億美元。眾所周知ETH礦工在2020年賺的盆滿缽滿，相比ASIC挖礦，GPU門檻低、短期收益高、成本低。隨著Defi生態的持續發展，ETH網絡依然保持高度活躍狀態，所以2021對于GPU挖礦ETH依然是豐收的一年。

DeFi、layer2依然是加密市場頂流

關于2021年加密貨幣市場的發展趨勢，TIM指出，?2020年是DeFi爆發元年，2020年去中心交易所的交易量超過1160億美元，比2019年增長了39倍。DeFi用戶也接近120萬人。從數據上來看，2021年DeFi這個賽道依然是加密市場頂流。還有就是大家一直關注點Layer2，隨著DeFi的發展，高額的gas費用和交易速度成為了制約DeFi發展的主要缺點，而沒有分片的以太坊，即便已經開始ETH2.0情況下，性能已經瀕臨極限，所以layer2的出現就尤為重要。

目前以太坊每秒可以處理15筆交易，如果利用二層網絡擴展，每秒可以達到2000-4000筆，大大提高了交易速度和吞吐量。這僅僅是簡單的交易和借貸在Layer2的應用場景，更加高級一些的例如高頻算法交易、復雜的衍生品業務模型、以及多鏈之間互動，都需要一些二層網絡的加持才能做到，所以2021年依然是layer2紅利期。

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