Foundry:市場觀察：波動與反波動 | Blofin

本周的數字資產市場價格波動刷新了今年以來的記錄。比特幣價格從65,000美元的高點，在一周時間內一路下滑至48,000美元附近，幾乎抹平了三月以來的所有漲幅；以太坊盡管受到比特幣價格高波動波及，但在本周一度突破2,600美元，再次創下歷史新高，展現出強大的價格韌性。空頭集體做空與市場突發事件對于數字資產市場沖擊巨大，但也有信號表明，本周期權交割后，市場會短暫趨穩。少數項目通證在本次大波動中成功實現了“反波動”，逆勢上漲。其中，SOL在數次波動中均展現出“反波動”特征，或將成為未來數字資產投資組合中用于對沖市場風險的優良“藍籌通證”。

主流數字資產暴跌，或因“多重打擊”引起

韓國央行副行長：將密切監控貨幣市場，波動性可能增加:9月13日消息，韓國央行副行長：將密切監控貨幣市場，波動性可能增加。（金十）[2022/9/13 13:25:19]

4月18日，數字資產市場開年以來最大的震蕩在無任何先兆的情況下發生了。在短時間內，比特幣價格從6萬美元以上的高點，一路下滑至55,000美元附近，隨后于周五一路向下突破至50,000美元以下。截至4月23日18:00，比特幣價格已經下跌至48,000美元線。

近30日比特幣價格波動，截至4月23日18:00，來源：tokeninsight.com

DCG旗下Foundry推出匹配比特幣礦機買賣雙方的市場FoundryX:12月8日消息，Digital Currency Group （DCG）旗下加密礦業全資子公司Foundry Digital LLC（Foundry）宣布推出匹配比特幣礦機買家和賣家的市場FoundryX。Foundry目前有超過40000臺機器準備轉售。據悉，Foundry已與200多個買家和賣家建立了合作關系，包括礦企、家族辦公室和能源公司。Foundry與主要制造商和經銷商合作，從MicroBT和Bitmain獲得了4萬多臺最新礦機，將于2022年交付。Foundry的客戶還可以要求Foundry提供額外的企業級服務，包括融資、航運、物流以及通過北美最大的礦池Foundry USA Pool聯合開采。[2021/12/8 12:59:16]

許多投資者對本次震蕩毫無準備，特別是對于投機情緒高漲的永續合約玩家而言更是如此。本周永續合約交易量最高時一度達1586億美元，大量交易者來不及反應便遭強制平倉。現貨市場交易量亦出現明顯上浮，最高時日交易量數度突破200億美元，為2月末以來新高。

動態 | 到2025年全球加密貨幣市場市值將達到67億美元:據verdict消息，研究公司Transparency Market Research的一份報告顯示，到2025年全球加密貨幣市場市值將達到67億美元。截至2017年，全球加密貨幣市場的價值為5.74億美元，但預計2017年至2025年的復合年增長率（CAGR）將達到31.4％。[2019/3/11]

近30日比特幣交易量變動，來源：tokeninsight.com

本次主流數字資產的“斷崖式”下跌，或許與土耳其發生的突發事件有一定關聯。上周末，土耳其中央銀行以可能的“無法彌補的”損害和交易風險為由，將從4月30日起禁止在支付中“直接或間接”使用數字資產，而土耳其在數字資產市場中占比約為10%。此事件引發了大規模拋售潮，影響甚至在月度數據中有所顯現：小額持倉者的大規模賣出導致全市場在0.1-10比特幣之間的訂單簿凈流出額達到17.4億美元。而坊間盛傳的“Coinbase管理層套現離場”似乎并不是主要原因：4月14日前后并未出現主流幣種大規模成交量波動。盡管比特幣合規已經日漸成熟，監管風險仍然需要投資者長期注意，特別是投機情緒較重的合約投資者。

美國國會“審查數字和ICO市場”聽證會結束后 多個幣種大跌:剛剛在美國國會舉辦的“審查數字和ICO市場”聽證會結束后，多個幣種呈現下跌趨勢。目前比特幣在Bitstamp平臺價格為8405美元，24小時跌幅高達8.9%。在此次聽證會上，許多小組委員會成員表示需要在監督和適應技術創新之間取得平衡。伊利諾伊州代表Randy Hultgren表示：“國會有責任確保投資者得到保護的同時，而不會阻止其發展。”聽證會上的許多問題都集中在目前美國的監管狀況上，其中一些問題針對了Coinbase首席法律和風險官Mike Lempres。一些成員對通過立法行為解決加密貨幣及區塊鏈的監管問題表示了強烈的興趣。[2018/3/15]

而本周五的波動則與期權交割關系密切。昨日凌晨，Coinbase、Bitstamp等交易所內同時出現大規模市價賣出單，而根據Deribit消息，本周五共有14億美元期權到期，其中到期執行價5萬美元的看跌期權為主要交割合約。空頭在此時大量拋售現貨壓價，或出于期權交易所需。盡管市場對高波動的承受能力已經相當成熟，但在土耳其、美國等國監管壓力及利空消息影響下，空頭砸盤導致形成“多重打擊”與“踩踏效應”，從而引發價格再次下跌。

Deribit交易所比特幣期權交易情況，來源：gvol.io

從期權信號來看，波動結束為時尚早。盡管期權交割后價格會短期趨穩回升，但從期權持倉量分布看，4月30日將會迎來一次更大規模的期權交割。現貨與永續合約的歷史波動率在短期下降后發生跳升，表明更大的市場波動可能即將到來。

Deribit交易所比特幣期權持倉分布，截至4月23日21:00，來源：tokeninsight.com

比特幣現貨與永續合約歷史波動率變動圖，截至4月23日21:00，來源：tokeninsight.com

本周主流數字資產成交量變動，來源：tokeninsight.com

“反波動”：藍籌通證逆勢上揚

在每次大震蕩市場泥沙俱下之時，總有部分藍籌通證表現優異。本周，SOL與NANO成為了為數不多的“幸運兒”：高速交易公鏈Solana通證SOL價格本周上漲35.74%，市值達到95.3億美元，而NANO市值則上漲28.39%，至9.19億美元。然而，從價格變動曲線上看，SOL是目前唯一在長期可以對抗波動的非主流數字資產。從1月底至今，無論是2月的機構做空，還是3月、4月的各類突發事件，SOL均實現了逆勢上漲，并未因為市場震蕩而出現表現不佳的情況。Solana在交易與支付方面的優勢，使其成為了數字資產市場中為數不多得到廣泛共識的“藍籌通證”，其特有的抗波動屬性，可作為對沖市場風險的天然工具，正在逐漸被市場所關注。受此影響，本周五，SOL現貨成交量接近20億美元，達到上市以來新高。

SOL價格與交易量變動，截至4月23日21:00，來源：tokeninsight.com

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