加密貨幣:金色觀察丨BTC波動性越來越高 如何規避交易風險？

金色財經區塊鏈5月8日訊??從2018-19年的漫長熊市到2020年的“黑色星期四”，再到最近的頻繁波動，加密貨幣行業經歷過一次又一次的挫折和挑戰，但每一次都能浴火重生，每一次都能達到新的高度。但問題是，越來越多加密交易者發現市場波動性正在加劇，那么又該如何規避此類風險呢？

就在加密貨幣交易所Coinbase在4月14日以股票代碼COIN在納斯達克順利完成上市后，當日的比特幣價格受利好影響，一度逼近65,000美元，創下歷史新高，市值更是超越Facebook等多家全球知名企業。然而令人意想不到的是，兩天后白宮新聞秘書JenPsaki于新聞發布會上確認，美國總統拜登同意美國財長耶倫在監管加密貨幣方面的觀點。耶倫曾在今年一月的提名聽證會上呼吁立法者“縮減”加密貨幣使用，并表示確實需要研究減少使用加密貨幣的方式、確保不會通過這些渠道進行洗錢。不僅如此，還有消息傳出拜登政府可能會在未來幾個月內推出加密貨幣相關立法，因為權威機構不會容忍一個市值超過“萬億美元”的行業不被監管，同時還要把年入100萬美元的富人資本利得稅率提高一倍。

金色熱搜榜：SAP居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，SAP搜索量高居榜首。具體前五名單如下：SAP、CVT、OK、STORJ、BCD。[2021/4/7 19:55:06]

業內人士警告稱，拜登政府提高資本利得稅的計劃對加密貨幣不是個好兆頭，可能會導致市場崩盤。但也有分析師認為，加密貨幣市場仍在一定程度上受到政策風險影響，根據美國征稅規則，持有比特幣時間超過一年后選擇出售就需要繳納資本利得稅，如果拜登選擇將其提高到39.6%肯定會給市場造成情緒波動。但從長期來看，加密貨幣也許不會受到太大影響，因為這次牛市與前幾次有很大不同，許多加密貨幣買家，尤其是機構投資者在短期內不會退出市場，而且美國也沒有任何一個“殺死”加密貨幣的監管法規，因此市場會繼續發展并獲得成功。

果然不出所料，就在短短一周之后，比特幣在4月23日又上演了暴跌一幕，日內最大降幅高達7,000多美元，價格最低降至4.7萬美元區間。不過隨著市場逐漸冷靜，4月28日比特幣又重新站上5.5萬美元上方位置。由此可以看到，比特幣對市場因素和政策影響敏感度依然很高，這種敏感也很自然地反映在了“價格”上。

金色晨訊 | 11月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Coinbase、灰度、尼日利亞、USDT增發

1.CME比特幣期貨11月合約收漲3.8%；

2.Coinbase明日開始暫停所有保證金交易；

3.灰度資產管理總規模突破120億美元；

4.谷歌趨勢顯示“比特幣”搜索量創年內新高；

5.尼日利亞正為加密貨幣及區塊鏈建立新監管框架；

6.美股三大指數集體收漲 道指首次站上30000點關口；

7.Tether在以太坊網絡增發2億枚USDT（已授權未發行）；

8.比特幣持續上漲，日內最低報18851.46美元，最高報19424.85美元。[2020/11/25 22:01:29]

交易者該如何避免加密貨幣高波動風險？

金色沙龍 | 周期：cosmos跨鏈還是類似于早期的局域網:在今日舉行的金色沙龍中，QuarkChain創始人周期表示，Cosmos作為初代的跨鏈標準，我覺得已經有了很多進展。但是，在一些方面，我們認為還可以完善。

1.跨鏈的安全性問題。因為每個鏈負責自己的安全，但是如果一個鏈（比如發行了一個資產的鏈）被攻擊，導致資產被增發或者被回滾雙花，可以導致其他鏈上擁有該鏈的資產受到危險。

2.跨鏈的效率。每筆跨交易都需要包括所有的proof信息（包括：塊頭和package），大大增加了跨鏈的成本。可以想像在計算機網絡，兩個節點，一個一個字節的發送業務數據，但是底層需要用大量額外的數據來打包(TCP+IP的報頭40字節），這樣效率是非常低的。怎么批量快速的證明跨鏈交易，我們認為是一個關鍵。

3.跨鏈的激勵問題。我在ICS里面，沒有看到中間者 (relayer）為什么會轉發IBC數據的激勵。這個也是一個難題。如果沒有足夠的激勵的話，很有可能導致兩個鏈發送的數據，但是沒有relayer來傳遞數據。

總體而言，用計算機網絡來作為對比的話，我認為cosmos跨鏈還是類似于早期的局域網（用集線器hub），解決了點對點的跨鏈問題。但是如果要上百，甚至上千的鏈都能夠安全，有效，無縫的互聯，我覺得還有相當長的一段路要走。[2020/4/29]

盡管比特幣市場近期受政策風險影響波動較大，但不得不承認如今的加密貨幣市場基本面已得到進一步鞏固，市場行情的確與之前有所不同。這次的黑色星期四很可能是加密貨幣市場為了下一次更大反彈做準備，后面不排除突破10萬美元的可能。此外，隨著包括特斯拉、Square、MicroStrategy、韓國游戲巨頭Nexon在內的入場機構投資者逐漸增多，業內普遍認為比特幣交易所交易基金有望在年內獲得美國證券交易委員會的批復。

金色相對論 | 中國萬網創始人：區塊鏈可能會顛覆整個金融產業:在本期金色相對論之掌柜調查署上，針對區塊鏈是否有機會顛覆互聯網問題，中國萬網創始人張向東表示：不一定是顛覆互聯網，但是可能會顛覆整個金融產業。互聯網是區塊鏈的基礎，它們不在一個平面上。區塊鏈的技術建筑于互聯網之上。人類社會的技術就是這樣一層一層疊加起來的。[2019/4/11]

不過，對于加密貨幣交易者和投資者來說，面對每次幅度不小的持續性波動，還是需要提前打好“預防針”的，盡量選擇最靠譜的交易策略來減少損失。

針對目前的震蕩行情，一些加密貨幣交易所均推出了網格交易服務。網格交易是一種相對靠譜的交易策略，這種交易策略通過設定價格區間，有計劃的把資金分為若干等分，對投資標的進行機械式操作，下跌時分檔買入、上漲時分檔賣出，繼而有效降低長線投資成本，并在震蕩市場環境里不斷積累利潤。

不僅如此，還有一些頭部交易所在網格交易服務中引入了“AI機器人”概念。該服務支持利用AI分析用戶歷史交易情況，然后針對性地為用戶提供參數推薦服務，交易者僅需選擇交易對及確定投入資金量，剩下的操作均可由機器人完成。網格交易開啟后，交易資金將自動從幣幣賬戶劃轉到機器人賬戶，交易資金也將在交易結束后，自動從機器人賬戶劃轉回幣幣賬戶，所有劃轉都不需要手續費。由于整個過程的操作非常智能便捷，因此深受用戶歡迎。

此外，還有一些交易所推出了合約網格交易機器人。選擇合約網格交易機器人會相較單純的現貨交易外獲得額外的資金費用以及網格收益，同樣的情況下，收益高風險小。而且此類服務的推出將網格交易覆蓋范圍從現貨延展到了衍生品領域。一旦交易者選擇了合約網格交易機器人，就意味著無需了解復雜的合約原理，只需輸入投資額即可輕松開啟交易。

一般來說，震蕩行情時間越長，網格交易的效果越好。從2021年比特幣價格歷史數據來看，震蕩行情從年初開始到目前為止已經持續了近三個月時間，從這個角度來看，這種交易操作策略或許也是一種選擇。

毋庸置疑，網格交易是一種抵御市場波動的手段，但伴隨著越來越多加密衍生品和金融工具的出現，加密市場正在變得越來越成熟，其他創新的金融工具和金融衍生品也有助于抹平加密資產的高波動性，比如合約、期權、杠桿代幣等等。

其中，杠桿代幣作為一種新型加密貨幣衍生工具，本身自帶杠桿，由于它的操作與現貨的幣幣交易基本相同，所以交易門檻和體驗對用戶更友好。與合約交易相比，杠桿代幣同樣可以放大投資者的收益。而且值得一提的是，杠桿代幣價格不會完全歸零，因此不存在被強制平倉的風險，很適合絕大多數加密貨幣投資者，尤其是希望從市場波動中獲利但又不想承擔清算風險的投資者。

正視加密貨幣的特有屬性

盡管加密貨幣市場有所回暖，但這一過程不會一蹴而就，中間必然會出現幾次大的回調，回調幅度超過20%也是加密市場中的常有的事，所以投資者在關注幣價的同時更應該注意風險，也需要用更多智慧來選擇最佳交易策略。

我們要正視加密貨幣的特有屬性：波動高、投機性強。當我們意識到這些“特殊屬性”之后，會發現選擇一個或多個適合自己的交易策略尤為重要。毋庸置疑的是，這個新興市場一路走來已經變得越來越成熟，尤其是在合約、期權、杠桿代幣衍生品等工具的加持下，加密貨幣交易質量正在不斷提高，投資者在價格波動期間可以選擇的交易策略也越來越多，即便短期出現不太穩定的價格走勢，依然能靠多樣化的交易策略最小化風險、最大化收益。

未來可能仍有各種考驗等待交易者，越來越多的人認識到，在斷斷續續追趕的歷史中，波動不可能避免，但從長遠來看，投資加密貨幣仍然是有回報的。

本文部分內容來自于雅虎財經

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