ORE:全球貨幣市場基礎知識系列：外匯交易

如何通過Forex交易賺錢

什么是Forex交易？

Forex交易是如何進行的？

在Forex市場，你購買或是賣出貨幣。

在Forex市場進行交易是很簡單的，其中的原理和在其他金融市場進行交易類似。所以，如果你有其他金融市場的交易經驗，那么你會學得很快。

如果你沒有其他金融市場的交易經驗，也不要擔心，通過我們的課程，你能夠很快學會如何在交易Forex。

Forex交易的目的是以不同的價格將一種貨幣兌換成另一種貨幣，以此賺取差價。具體來說，就是你購買的貨幣比你賣出的貨幣升值的更多，你就能賺錢。

舉個例子：

匯率是一種貨幣與另一種貨幣的比率。例如，美元兌瑞士法郎的匯率表示有多少美元可以購買一瑞士法郎，或者需要多少瑞士法郎才能購買一美元。

如何閱讀Forex報價

貨幣總是成對報價，如英鎊/美元或美元/日元。它們成對報價的原因是，在每一筆Forex交易中，你買入一種貨幣的同時會賣出另一種貨幣。

以下是英鎊兌美元的匯率示例：

斜杠左邊的第一種貨幣稱為基礎貨幣，右邊的第二種貨幣稱為計價貨幣或報價貨幣。在這個例子中，你必須支付1.51258美元才能購買1英鎊；當你賣出1英鎊時，你將得到1.51258美元。

基礎貨幣是買賣的“基礎”。

如果你購買歐元/美元，這意味著你購買基礎貨幣歐元，出售報價貨幣美元。如果你相信基礎貨幣相對于報價貨幣會升值，就買入這對貨幣；如果你認為基礎貨幣相對于報價貨幣會貶值，就賣出這對貨幣。

做多/做空

首先，你需要決定你要買還是賣。

加拿大央行總裁：全球貨幣和金融體系必須向前發展以應對數字貨幣等未來挑戰:金色財經報道，加拿大央行總裁麥克勒姆周四表示，全球貨幣和金融體系必須向前發展，以應對退出非常規貨幣政策、氣候變化和數字貨幣等未來挑戰。麥克勒姆強調了向凈零排放的過渡以及可能的貨幣體系數字化，并提出需要一個處理，甚至促進未來過渡的國際貨幣和金融體系。（路透社）[2021/10/8 20:13:53]

如果你想要買，你就會希望基礎貨幣升值，這一你可以在更高的價格把它賣掉。在交易術語中，這被稱為“做多”。

如果你想要賣，你就會希望基礎貨幣貶值，這一你可以在更低的價格把它買回來。在交易術語中，這被稱為“做空”。

買價、賣價和價差

所有的Forex報價都包含了兩個價格：買入價和賣出價。一般來說，買入價要低于賣出價。

買入價是你的經紀商愿意購買基礎貨幣來換取報價貨幣的價格。這意味著賣出價是你向市場出售的最優價格。

如果你想賣出某個貨幣對，你的經紀商會按照買入價從你那里買。賣出價是你的經紀商賣出基礎貨幣以換取報價貨幣的價格。這意味著賣出價是你可以從市場上買到的最優價格。

除了Ask，賣出價還有另一個叫法：offerprice。

如果你想買入某個貨幣對，經紀商會按賣出價賣給你。

買賣的價格差異就是價差，也叫點差。

在上面的歐元/美元報價中，買入價是1.34568，賣出價是1.34588。讓我們來看一下經紀商是如何輕松的讓你在市場上成交的：

如果你想要賣出歐元，點擊“Sell”，你將在1.34568的價格賣出EUR/USD；如果你想要買入歐元，點擊“Buy”，你將在1.34588的價格買入EUR/USD。

富國銀行：金價和加密貨幣大漲可能表明一個雖小但正在擴大的群體正在質疑全球貨幣體系:富國銀行表示，黃金已經連續三年表現亮眼，本年度走勢尤為強勁，今年以來金價已上漲了約35%，主要驅動因素可以歸結為，長期實際利率偏低、全球印鈔過度和美元走軟。我行認為，被忽視的關鍵原因是信任。從足夠長的時間來看，沒有任何貨幣能夠經受住時間的考驗，而黃金在歷史上是值得信賴的價值儲存手段。當前的貨幣體系正在發揮作用，而且很大程度上備受信任，金價和加密貨幣大漲可能表明一個雖小但正在擴大的群體正在質疑全球貨幣體系。歷史的教訓是，貨幣只值別人愿意為之交換的東西。如果市場不認為其有價值，曾經所謂的錢就會一文不值。約100年前，西方世界選擇了信任政府和機構，放棄了黃金作為貨幣的地位。[2020/8/26]

知道何時買入以及何時賣出一個貨幣對

在下面的例子中，我們將使用基本面分析來幫助我們決定是購買還是出售特定的貨幣對。

每種貨幣都屬于一個國家。因此，Forex基本面分析主要側重于該國經濟的總體狀況，例如生產率、就業、制造業、國際貿易和利率。

如果你總是在經濟學課堂上睡著，或者干脆就沒上過經濟課，別擔心，我們將在之后介紹基本面分析。

保證金交易

當你去雜貨店買雞蛋的時候，你不是只買一個雞蛋，而是買一打雞蛋。

在Forex交易中，我們也不會買入或者賣出1歐元，而是1000歐元、10000歐元或100000歐元，這取決于你的經紀商和你賬戶的類型。

也許你會問：“我沒有足夠的錢買10000歐元，我還能交易嗎？”

你可以！用保證金交易！

保證金交易是一個簡單的術語，意思即借入資金進行交易。通過保證金交易，你可以用25美元或1000美元開立1250美元或50000美元的頭寸。你可以用較少的初始資本進行相對較大的交易，而且非常方便和快速。

聲音 | Facebook聯合創始人：私人公司不應該控制全球貨幣:Facebook聯合創始人Chris Hughes在談及Libra時表示，該項目已經引發了一場重要討論，但他認為私人公司不應該控制全球貨幣。Hughes聲稱：“我不希望來自日內瓦總部的Facebook、Visa或Mastercard來決定美國、土耳其、印度或其他任何地方的貨幣政策。”注：今年5月，Hughes曾公開發文呼吁分拆Facebook，并指責扎克伯格濫用客戶隱私。此后有報道稱，在“分拆文章”發布之后，扎克伯克已與Hughes斷絕來往。（CNBC）[2019/11/9]

接下來讓我們解釋一下：

你認為市場信號表明英鎊兌美元會升值；你新開了一標準手的頭寸，以2%的保證金買入英鎊，然后等待匯率攀升。當你以1.50000英鎊的價格購買100000份英鎊/美元時，你購買的是100000英鎊，價值150000美元。如果保證金要求是2%，那么你的賬戶需要3000美元用于開立頭寸。你現在只用3000美元就能控制10萬英鎊！

市場的走勢符合你的預測，你決定賣掉現有的頭寸。你在1.50500價位平倉，掙了大約500美元。

當你平倉時，你的保證金會退還給你，并計算你的利潤或損失，這一損益會記入你的賬戶。

隨著Forex零售交易的發展，一些經紀商甚至允許交易員進行定制化的交易。這意味著你不需要再按照1微型手、1迷你手或1標準手地進行交易。如果1542是你的幸運數字，你甚至可以把它作為你每次想要交易的數量。

展期

對于你在經紀商的“截止時間”持有的頭寸，你會需要支付或賺取每日的隔夜利息，術語叫“庫存費”，庫存費的多少取決于你建立的頭寸大小。

如果你不想賺取或者支付庫存費，只需要在美國東部時間下午5:00之前平倉。

聲音 | 摩根溪創始人：創造一種新的全球貨幣的潛在影響力不可估量:摩根溪創始人Anthony Pompliano剛發推表示，比特幣推出時，成功的概率接近0%。創造一種新的全球貨幣的潛在影響幾乎是不可估量的。潛在的影響沒有改變，但今天成功的可能性要高得多。Pompliano之前曾在節目中發表言論，稱美國政府應立即將美元代幣化，未來各個國家都會創建國家數字貨幣，最終所有的貨幣最終都將是數字化的，競爭將在不同的貨幣政策之間進行。美國俄亥俄州議員Warren Davidson隨后轉發了這一言論，并表示如果美元以真正的數字貨幣形式發行，影響會是顯而易見的。[2019/9/30]

由于每一筆貨幣交易都涉及借入一種貨幣的同時購買另一種貨幣，因此庫存費是Forex交易的一部分。

借入貨幣需要支付利息。如果你購買的貨幣的利率高于借入的貨幣的利率，那么凈利差為正，那么你將獲得利息，即庫存費為正。相反，如果利率差是負的，你就必須支付利息。

請注意，許多經紀商會根據不同的因素調整展期利率。在開立倉位前，請向你的經紀商詢問或查詢有關展期利率和借貸手續費的相關信息。

這是全球主要央行的利率，可以幫助你計算主要貨幣對的利差：

Forex中的一點是多少

這里我們需要做一點點數學運算。

你可能聽說過“pip”、“pipeters”和“lot”這幾個詞，現在我們將解釋它們是什么，并展示如何計算它們的值。

請耐心學習這些知識，因為這是所有Forex交易者必須掌握的知識。

在你熟悉pip和學會計算盈虧之前，請不要倉促下單。

一個基點是到底是什么？

表示兩種貨幣之間價值變化的計量單位稱為“pip”。

紅十三基金合伙人符德坤：比特幣“是一個比美元更加設計精良的全球貨幣”:紅十三基金合伙人符德坤今晚在“3點鐘區塊鏈社群”發表了他對于比特幣及區塊鏈的看法。他認為，幾乎可以確認比特幣“是一個比美元更加設計精良的全球貨幣”，美國首先進行了貨幣脫離金本位，之后實際上很多國家都學會了鈔票“價值信仰”替代金本位。如今比特幣其實就是美元的升級版，解決了過去美元全球流通過程中“國家”這個中介的控制。貨幣就能映射更多價值，以及獲得更多個體利益關聯的信仰背書！而圍繞比特幣全球無障礙流通而組合的技術解決方案——區塊鏈技術，大大的啟發了技術圈，全世界熱愛技術解決問題的人，突然通過比特幣技術案例找到了“O2O、云計算、共享經濟、大數據”等等新概念里諸多外部原因產生的BUG。目前鏈圈很難落地運用的關鍵點，是困在了“比特幣技術去中心化”的怪圈里，比特幣是“以價值信仰”為中心的動態分布，如果是以“去中間化”思考技術，就很容易找到解決方案。區塊鏈到今天的影響力，不是技術和模式能做到的，比特幣只是個起源。所以，了解和學習區塊鏈，要從本源順著發展來看待，就能清晰很多。[2018/3/7]

如果歐元兌美元匯率從1.1050升至1.1051，那么這0.0001美元的升值幅度就是1點。pip通常是貨幣對報價的最后一個小數位。

大多數貨幣對的報價精確到小數點后4位，但也有一些例外，如日元貨幣對。

Pipette是什么？

有些Forex經紀商的貨幣對報價超過標準的4位小數和2位小數，而擁有5位小數和3位小數。這些就稱為“fractionalpips”或“pipettes”。一個“fractionalpips”或“pipettes”等于十分之一的“pip”。例如，如果英鎊兌美元從1.30542上漲至1.30543，那么這0.00001美元的漲幅就是一個pipette。

這就是pipette在交易軟件中的樣子，如下圖中0.88738右上角的8：

交易軟件中，表示十分之一pip的數字通常出現在兩個較大的數字的右上角。

如何計算一個pip的價值？

由于每種貨幣對都有自己的相對價值，因此有必要計算特定貨幣對的pip值。

在下面的示例中，我們將使用帶4位小數的報價。為了更好地解釋計算結果，匯率將以比率表示

示例：USD/CAD=1.0200

USD/CAD=1.0200解讀為1美元兌換1.0200加元

乘以匯率的比值=pip值

×

或者簡化如下：

×1USD=0.00009804USD/交易單位

在這個例子中，如果我們交易10000美元/加元，那么匯率每變化1點，頭寸將變化大約0.98美元。

我們使用“大約“，是因為隨著匯率的變化，每一個pip的價值也隨之變化。

在你的賬戶中計算pip值

當你計算出你的頭寸的pip值時，對于你的賬戶資產來說，一個pip意味著多少賬戶資金？

Forex市場是一個全球市場，所以并非每個人的賬戶都是以同一種貨幣計價的。這意味著pip值必須轉換成我們賬戶可能交易的任何貨幣。

這種計算方法是最簡單的，只需要將找到的pip值乘以或除以賬戶貨幣和相關貨幣的匯率即可。

如果找到的pip值和匯率報價中的基礎貨幣相同：

以GBP/JPY=123.00為例，將0.813GBO的pip值轉換成美元的pip值，使用1.5590的GBP/USD匯率作為比率計算。如果要轉換成的貨幣是匯率報價的計價貨幣，則只需將找到的pip值除以相應的匯率比率即可：

.813GBPperpip/(1GBP/1.5590USD)

或者：

x(1.5590USD)=1.2674USDperpipmove

所以，以英鎊/日元為例，每0.01點的波動，10000個單位頭寸的價值大約會變化1.27美元。

如果要轉換成的貨幣是匯率報價中的基礎貨幣，則只需將找到的PIP值乘以轉換匯率比率。

以上的這些計算都會由交易軟件自動計算，但是知道它們的內在邏輯總是有好處的。

Forex交易中的Lot是什么

以前，現貨Forex只以特定的數量為單位進行交易，很多產品的數量標準是100000單位的貨幣。現在，還有迷你、微型和納米的數量單位，分別是10000、1000和100單位。

一些經紀商以“lots”來表征數量，而另一些則使用實際貨幣單位。

正如你可能已經了解的，一種貨幣相對于另一種貨幣的價值變化是以點來衡量的，這是一種貨幣價值單位的非常小的百分比。

為了利用這種微小的價值變化，你需要交易大量的特定貨幣，來放大利潤或損失。

假設我們將交易100000單位，即標準的LOT，現在我們來計算看看它是如何影響pip值的：

美元/日元，匯率119.80:x100000=8.34美元/點

美元/瑞士法郎，匯率為1.4555:x100000=6.87美元/點

如果把美元作為報價貨幣，而非基礎貨幣，則公式略有不同：

歐元/美元，匯率為1.1930:x100000=8.38x1.1930=9.99734美元/點

英鎊/美元，匯率為1.8040:x100000=5.54x1.8040=9.9941610美元/點

以下是歐元/美元和美元/日元的pip值示例：

你的經紀商使用不同的方式來批量計算pip值，但是不管他們怎么做，他們都能告訴你在那個特定時間你交易的貨幣的pip值是多少。

隨著市場的變化，pip值也會隨之變化，這取決于你目前交易的貨幣。

杠桿到底是什么？

你可能會想，像你這樣的小投資者能交易多少錢。把你的經紀商看成是一家銀行，它基本上會為你提供10萬美元來購買貨幣，只要求你給它1000美元作為保證金。聽起來難以置信？這就是利用杠桿進行Forex交易的原理。

你使用的杠桿大小取決于你的經紀商和你自身的承受能力。

通常，經紀商需要一筆存款，也就是“保證金”。一旦你在經紀商那里存了錢，你就可以開始交易了。經紀商會具體說明每筆交易頭寸需要多少保證金。例如杠桿率是100:1，并且你希望交易價值100000美元的頭寸，但你的賬戶中只有5000美元，此時你依然可以開立頭寸，你的經紀商會需要1000美元作為保證金。當然，任何損失或收益都會被扣除或加到你的賬戶的剩余資金中。

最低交易保證金因經紀商而異。在上面的例子中，100倍的杠桿，意味著每交易10萬美元，就需要1000美元作為保證金。這1000美元不是手續費，而是押金，當你結束這筆交易時可以將它拿回來。

經紀商需要保證金的原因是，交易有風險，你可能會產生虧損。

假設美元/日元交易是目前你的賬戶中的唯一持倉頭寸，那么你必須始終保持你賬戶的權益在1000美元以上，才能使交易繼續進行。如果美元/日元暴跌，而你的損失使你的賬戶權益跌破1000美元，那么經紀商的風險控制系統就會產生作用，自動關閉你的交易，以防止損失進一步擴大。這是一個為防止賬戶余額變成負數的安全機制。

我該如何計算盈虧？

現在你已經知道了如何計算pip值和杠桿率，讓我們看看盈虧是如何計算的。假設我們買入美元，賣出瑞士法郎。

報價為1.4525/1.4530，因為你買的是美元，所以你需要計算1.4530的賣價，即交易者準備賣出的價格；所以你在1.4530買了一標準手；幾個小時后，價格升至1.4550，你準備平倉獲利；美元/瑞士法郎的最新報價為1.4550/1.4555。因為你最初買是為了開盤，為了平倉，你現在必須賣出，所以你必須以1.4550的“買入價”成交，即交易者準備購買的價格；1.4530和1.4550之間的差是0.0020或20點；使用我們以前的公式，我們現在獲得了x10000=6.87美元/點x20點=137.40美元.

買賣價差

記住，當你開倉或者平倉時，你會受到買賣報價中的價差的影響。當你購買一種貨幣時，你使用的是要價；當你賣出時，你使用的是出價。

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