Swarm:美聯儲75BP加息竟也加出降息效果，市場反彈能持續多久

為了遏制通脹，美聯儲采取了將近三十年來最大力度的加息措施。

時間周四凌晨2點，美聯儲宣布加息75基點，將聯邦基金利率的目標區間從0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%。

在新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾安撫市場稱，加息75BP不會是常態，下次加息可能是50或75BP。此前不乏交易員認為未來加息幅度會超出1%。

對于此次超預期的大幅加息，美聯儲主席在上述新聞發布會上解釋稱，FOMC曾在5月會議暗示6月加息50BP是合適的，但也要視乎數據表現。在上周五看到高于預期的5月CPI和密歇根大學消費者通脹預期指數后，FOMC認為，這次會議加息75BP比加息50BP更合適。機構也對此作出反應。高盛在一周內三度調升了加息預測，預計6月、7月將分別加息75BP，此前預計分別為50BP。對于四季度，高盛預計，9月加息50BP，11月和12月分別加息25BP，最終利率維持在3.25%~3.5%不變。

美聯儲DLT試驗中使用的技術被剝離為LedgerSwarm:金色財經報道，監管責任網絡(RLN)與紐約聯邦儲備銀行以及包括紐約梅隆銀行、花旗銀行、匯豐銀行、萬事達卡和Swift在內的十家機構分享了DLT支付概念驗證的結果。SETL與Digital Asset是該項目的主要技術提供商之一，并將SETL RLN協議軟件作為一個獨立的項目和公司LedgerSwarm分離出來，后者將單獨獲得資金。

最近的RLN試驗針對國內和跨境支付的兩個用例。全球銀行可能會首先使用LedgerSwarm解決方案，在全球各地的子公司之間進行日內支付。這使他們能夠向跨國公司客戶提供跨境實時支付。[2023/7/14 10:54:07]

美聯儲“點陣圖”顯示，FOMC預測2022年度終了時利率為3.4%，即今年還要加息165BP；FOMC預測2023年利率為3.8%，在2024年降至3.4%。但鮑威爾指出，加息幅度將取決于接下來揭曉的數據。鮑威爾預計加息75個基點不會是常態，但預計FOMC7月加息50BP或75BP。盡管由于出色的預期管理能力，此次美聯儲加息又加出了降息效果。講話落地之后，美股三大指數強勁反彈，道指一度上漲800點，納斯達克指數一度漲超3.8%。截至收盤，道數漲1%，報30668.53點；納指漲2.5%，報11099.16點；標普500指數漲1.46%，報3789.99點。

美聯儲報告顯示數字美元可能對資產負債表產生影響:1月21日，美聯儲央行數字貨幣報告顯示，未來的數字美元可能會對資產負債表規模產生重大影響。美聯儲周四發布的報告稱，推出數字美元可能會影響銀行儲備，并壓低銀行儲備。報告稱:“長期而言，美聯儲可能不得不擴大其資產負債表的規模，以適應央行數字貨幣（CBDC）的增長，類似于發行越來越多的實物貨幣對資產負債表的影響。”雖然有很多因素在變化，但一些經濟學家曾表示，美聯儲貨幣可能會導致美聯儲資產負債表持續變得非常龐大，盡管具體規模尚不清楚。（金十）[2022/1/21 9:03:07]

受到美股帶動，亞太股市開盤上漲，上證綜指、恒生指數先漲后跌，截至9:55，前者徘徊在3300點關口附近，恒生指數跌0.44%報21205點；人民幣對美元反彈，美元對人民幣和離岸人民幣分別報6.7和6.7064。

美聯儲會議紀要：可能在11月中旬或12月中旬開始縮債:據美聯儲會議紀要，可能在11月中旬或12月中旬開始縮債。縮減購債計劃可能在2022年年中結束。許多與會者強調，經濟狀況可能有理由在未來幾年將利率維持在或接近其下限。 其中一些與會者認為2022年通脹可能會繼續上升，并存在上行風險。 （金十）[2021/10/14 20:27:32]

不過，接受記者采訪的交易員和分析師普遍表示，美股仍存在下行壓力。“美國股市收盤走高。盡管隔夜止跌反彈很有可能在未來幾個交易日延續，但更激進的加息周期仍對股市構成巨大阻力，并可能在2023年上半年出現衰退。”CityIndex資深分析師西卡摩爾對記者表示，“我們認為納斯達克指數、標普500指數都有下行空間。”

美聯儲主席：如果通脹率在2022年仍保持較高水平 可能達到加息條件:美聯儲主席鮑威爾表示，在通貨膨脹方面已經取得了實質性進展。美聯儲的通脹預測顯示通脹率“非常溫和”地超出了2%的目標。通脹預測今年和未來幾年有所上升，這反映出瓶頸和短缺尚未以“有意義的方式”緩解。希望通脹預期穩定在2%左右，將通脹預期固定在2%是最終的考驗。如果通脹率在2022年仍然保持較高水平，美聯儲可能就達到了加息的條件。（金十）[2021/9/23 16:59:32]

滯脹和衰退會否出現，各界正密切關注二季度GDP數據，一季度數據已經意外下行。此次FOMC下調2022和2023年GDP增長率，目前都是1.7%，前值分別為2.8%和2.2%，背后的原因也是通脹。鮑威爾指出，經濟并未出現全面放慢的跡象。一季度GDP已經萎縮1.5%，要想避免經濟陷入技術性衰退，二季度GDP必須為正數。二季度GDP第一次估計值定于7月末發布，時間晚于FOMC下次會議。

不乏交易員對記者提及，標普500不排除會跌入3500點的水平，估值收縮和盈利下行是主因。在會議前，標普500指數較1月的高點跌超20%，進入技術性熊市，納斯達克指數此前已回吐2021年全部漲幅，正抹平2020年漲幅。

上周以來，A股持續在市場大跌下走出行情。5月中國CPI同比漲幅為2.1%，與4月持平；6月15日數據顯示，5月國民經濟運行呈現恢復勢頭，5月全國規模以上工業增加值同比增長0.7%，4月為下降2.9%。

展望未來，上投摩根方面對記者表示，A股有望走出相對的行情。在投資方向上，投資人可重點關注疫情后較快恢復的制造業，穩增長相關的金融、基建、地產行業、新政重點推動的汽車、新能源及電子消費等領域，以及具有戰略意義的重點安全領域；而在策略上，投資人不妨采取定投的方式分散短期風險，著眼長期布局。

不過，機構仍認為中國需要關注海外市場的后續風險。中航信托宏觀策略總監吳照銀告訴記者：“油價上升的基礎仍在，后面將會繼續創新高，結合美國的工資-物價螺旋上升趨勢，通脹還會進一步走高。美國利率上升，帶來美元升值和美股下跌也會繼續。美國經濟周期目前仍在滯脹階段，尚未進入衰退階段，因此從美國資產表現看，目前階段仍是股債雙殺，尚未進入到股跌債漲階段。而中國的股、債、匯有自身的邏輯，但不免也會受到美股、美債、美元的拖累，市場風險仍然存在。”

目前，全球經濟“金絲雀”已經拉響。數據顯示，韓國6月上旬出口萎縮12.7%至150.69億美元，與此同時，進口增長了17.5%，達到210億美元，由此出現60億美元貿易逆差。韓國經濟是外向型經濟，高度依賴海外市場，因此長期以來對全球經濟具有先行指標意義。

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